現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊

現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊會計結(jié)算部張紅2013.1第一部分

前

言

現(xiàn)金管理組織架構

組織架構矩陣圖第二部分

風險控制措施

現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務基本規(guī)定

現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風險控制第三部分

現(xiàn)金調(diào)撥操作流程

現(xiàn)金的申請、審批、出庫、入庫流程現(xiàn)金管理組織架構一、總行現(xiàn)金運營中心是全行現(xiàn)金業(yè)務管理中樞，也是管理體系中最高層級機構。二、庫管中心是管理體系中第二層級管理機構，按區(qū)域設置。三、營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)網(wǎng)點是管理體系中第三層級管理機構，包括中心支行營業(yè)部、直屬支行營業(yè)部、二級支行營業(yè)廳和分理處。組巷織死架制構查矩扶陣族圖總行現(xiàn)金營運中心甲庫管中心乙?guī)旃苤行谋麕旃苤行木W(wǎng)點矩陣圖A網(wǎng)判點B網(wǎng)革點C網(wǎng)任點D網(wǎng)蘇點F網(wǎng)羨點E網(wǎng)虛點H瞞A網(wǎng)熄點G網(wǎng)騙點現(xiàn)脊金動調(diào)窗繳開系何統(tǒng)勿賬偶務劫關鑄系延樹姨狀莫結(jié)霧構效圖東麗支行11空港支行22河東晨陽道分理處33河東萬東路分理處44河東太陽城分理處55河東中山門分理處66河東第六大道分理處77濱海支行88塘沽支行津南支行91大港支行北辰支行101河北支行112河北金緯路支行123河北天緯路分理處134河北幸福道分理處145河北五號路分理處156河北興耀市場分理處167河北物流中心分理處178河北榆關道分理處189紅橋支行1910紅橋咸陽路分理處2011紅橋中嘉花園分理處2112紅橋水木天成分理處2213紅橋一號路分理處2314紅橋宏泰分理處寧河支行241漢沽支行總行營業(yè)部251河東支行262河東衛(wèi)國道分理處273河西支行284河西友誼路支行295河西珠江道分理處306河西金海灣分理處317河西灰堆分理處328河西氣象臺路分理處339河西黑牛城道分理處3410河西瑞江分理處3511高新區(qū)支行3612梅江支行3713和平支行3814和平宜昌道分理處3915和平岳陽道分理處4016南開支行4117黃河道支行4218南開環(huán)湖支行4319南開復康路支行4420南開金谷園分理處4521南開奧城分理處4622南開水上北道分理處4723南開王頂?shù)谭掷硖?824南開興業(yè)里分理處4925南開華苑分理處5026南開廣開分理處風邊險飽控驗制句措景施申請審批系瞧統(tǒng)約內(nèi)室均酒由蠻下借級爛機僚構霸發(fā)牢起息現(xiàn)贈金混領危取資或屠繳員存器的走申慘請螺。其把所皂屬番上未級辨機餅構軌根樂據(jù)雄實廣際界業(yè)慘務花狀勸況保進您行貪審揉批福。目究前約，館系芒統(tǒng)娘內(nèi)腰申壞請疤和饑審煉批刺可恰由0巧2級偵或0析5級喊柜造員捉發(fā)蓋起階，0煙5級質(zhì)柜攜員刻授崗權團。改待收集抱中答授資權慚系進統(tǒng)坐投涌產(chǎn)扛后北，束業(yè)銹務貌申魄請嶺和向?qū)徣闻鹩?址5級沙柜笨員彩操接作企，坡并承由單后麻臺憂部移門宵統(tǒng)捷一閱授案權轎。待壓審聚批同簡意拒頁絕生木成解唯倒一講的擾現(xiàn)路金禍調(diào)征撥灣訂宵單良號落，畏其薪有瞧效蛇日壟為顧兩眨個榨工企作雀日當砍日怨申抵請旱，茂當宣日劇審暮批風捏險悄控鏡制吸措猴施出庫入庫雙遵方謎本君著叛“明先注收趟款切后閉記期賬睛或寨先嫩記杯賬厭后腥付填款妻”令的律原醉則姨進鋪行牲賬餃務迫處禽理誰，淘現(xiàn)亭金侵調(diào)蛙入真、針調(diào)擦出父賬飯務匠處俯理旋必蜂須怒由9起9尾龜箱島柜予員筆操朵作詠。現(xiàn)尤金流在堂途已鐮完肉成營字業(yè)筑網(wǎng)膝點宋與拘庫換管貸中提心—篇—申詢請次抄日完估成伯出謊入億庫庫掠管聰中熊心些與鹽庫殺管找中規(guī)心—伯—申物請當瀉日完痛成片出射入賠庫風姑險么控韻制止措貸施現(xiàn)金調(diào)撥申請一經(jīng)授權后即信息生成，在之后進行審批、調(diào)出、調(diào)入業(yè)務處理時重要信息全程反顯，信息項均拒絕修改。系統(tǒng)提示打印的“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”、“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”和“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細”均使用“專用空白憑條”打印，“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細”左下角加蓋“附件”章，做打印出來的業(yè)務憑證的附件。如申請信息錄入錯誤，由申請機構授權人員選擇“N”拒絕授權或經(jīng)上級單位在審批過程中選擇“1-拒絕”交易作廢該筆申請，再由申請單位重新發(fā)起。現(xiàn)尾金召調(diào)細撥煌系姑統(tǒng)餅風幟險己控興制（一）現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務全流程禁止使用沖銷、沖正交易。（二）現(xiàn)金調(diào)撥申請與現(xiàn)金調(diào)撥審批、現(xiàn)金調(diào)出與現(xiàn)金調(diào)入為兩組交易。每組交易必須在同日完成，如系統(tǒng)中存在“待審批”或“現(xiàn)金在途”狀態(tài)，則雙方均不能進行日終簽退操作。（三）申請機構發(fā)起業(yè)務申請而審批機構已處于簽退狀態(tài)時，系統(tǒng)提示“對方機構已簽退”的交易拒絕信息?，F(xiàn)造金洽調(diào)足撥級系根統(tǒng)俗風旗險卻控結(jié)制（四）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)設定兩個工作日的有效期限，審批流程結(jié)束后下一個工作日日終前未進行現(xiàn)金調(diào)入、調(diào)出賬務處理的，該筆業(yè)務自動失效。雙方打印的申請單、審批單加蓋作廢章入事后監(jiān)督。（五）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)具有對審批金額、調(diào)撥金額和調(diào)出、調(diào)入交易券別明細的自動校驗功能，雙方錄入的金額或明細不相符時，系統(tǒng)不予確認并對錯誤項予以提示。（六）事后監(jiān)督系統(tǒng)將現(xiàn)金調(diào)撥申請單、現(xiàn)金調(diào)撥審批單和通用記賬憑證納入預警監(jiān)控范圍?，F(xiàn)售金艘調(diào)物撥持操榴作確流排程現(xiàn)鋤金刺領蹲取戰(zhàn)，悄營攪業(yè)思網(wǎng)滅點湊向段庫諒管抓中伯心設發(fā)綁出孫申堵請營匯業(yè)滾網(wǎng)案點攏柜將員畫或儀庫洗管保中娛心顧賬材務難人沙員莫（0急2或0稅5級鴨柜牧員巾）鬧進唯入錦綜遣合牌業(yè)爭務掠系狂統(tǒng)隸：現(xiàn)壩金疏調(diào)右撥怎操洪作查流樣程現(xiàn)阻金并領補取編，腿營違業(yè)倆網(wǎng)煉點灰向材庫像管靠中憤心好發(fā)鮮出鑰申血請選唯擇仔“0建稠立浩”，錄壘入為調(diào)伴劑逗種伙類雪（隙選抽擇1飄-調(diào)搏入吩申給請陰）念、課幣竊種掩、故調(diào)職撥焦金妨額斯、盞審乏批溫網(wǎng)廉點鹽機觸構余號臟等尾信才息修。諒系滴統(tǒng)煌自峰動昆默戲認腫申霧請寄柜觀員耍號咐，曉提同示熱授論權竄（Y厲/州N）陜，極自肯動截生福成柜現(xiàn)排金抗調(diào)脆撥話訂病單梯號作。打蒸印冶一疤聯(lián)藥“檔現(xiàn)虧金得調(diào)勁撥桶申駐請螞單獻”筍，矛加擱蓋稀“核掀算優(yōu)事糧項啦證凡明移章”羨，尖由餅申搬請賴人起員羽留懷存錯。輸圖入猜上逮級鴨審牽批悶機槍構棟網(wǎng)高點溪機鍵構集號現(xiàn)達金額調(diào)醉撥崗操仰作渡流結(jié)程發(fā)鏡出損申列請肚后受由仰賬倚務榮人盯員早使榜用皇“疑現(xiàn)貌金撈調(diào)姑撥墓查藍詢丈”銳交喝易憑進挑行閘查飽詢剛哭剛壓發(fā)鹿起跳申秒請謎的次交榆易街處鮮于語“瀉待芹審槽批躲”鄭狀災態(tài)現(xiàn)違金昂調(diào)伙撥香操養(yǎng)作怕流晴程審飲批似及窩賬英務院處懶理熱：查燭詢乎后新手賀工湖記油錄躁待寸審驕批慮訂競單舅號手辦工揉輸述入“邊審眠批封權麗限飲”彩項呈下椒選撞擇網(wǎng)“0努-同糠意銳”貨后狂，口提訂示揭授輪權減（腥如表選蟲擇納“1討-拒觀絕惜”號則灰該權筆愉申詳請耕交尋易剛作蚊廢然，探打追印泡的敬申騾請記單峰加壤蓋徑“本作資廢蛛”蒼章窗隨致業(yè)技務蓮傳某票結(jié)入蛾事煙后傾監(jiān)棉督接）悉。打輝印澆兩姻聯(lián)悅“亮現(xiàn)櫻金浩調(diào)恥撥挖審溪批覽單老”慚，歐加魔蓋弱“瓶核刑算夸事歸項默證館明朝章濤”辯和犯審筍批鋤人餡、強授默權粉人挺名桶章農(nóng)。壩其手中擊一家聯(lián)絲式送擊交嚇審鉛批更機愁構吉管沒庫眼員撥；睜另廚一篩聯(lián)逃由盒審津批幻玉人懼員灘留繼存肅。現(xiàn)最金濟調(diào)圣撥呈操雀作隸流撿程審覽批竊機斧構螞庫碼管逆中抖心泰管久庫塵員告接慕到肌審脾批篇單毒后郊：1、審批機構管庫員按照“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額，結(jié)合庫存情況確定調(diào)出款項券別數(shù)量，填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”，并加蓋經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）?！艾F(xiàn)金出庫票”記載的日期應與現(xiàn)金出庫日期一致。2、審批機構管庫員依據(jù)出庫票記載的券別明細在監(jiān)控錄像下配款，由經(jīng)理助理（經(jīng)理）卡把驗數(shù)并與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”及“現(xiàn)金出庫票”核對無誤后，三人共同將現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。3、審批機構管庫員將“現(xiàn)金出庫票”其中一聯(lián)留存，并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件；另一聯(lián)交與賬務人員，待次日日初做現(xiàn)金調(diào)出賬務處理。4、庫管中心領取的現(xiàn)金當日送達，審批機構管庫員日終登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；營業(yè)網(wǎng)點領取的現(xiàn)金次日送達，待出庫前登記《庫存現(xiàn)金登記簿》?，F(xiàn)宰金育調(diào)仔撥沃操牧作君流綁程審醒批孕機產(chǎn)構余賬對務藥人幅員醫(yī)收啄到牽“謝現(xiàn)層金腦出概庫肉票背”綢后橫，咸與攀留逐存獎的封“概現(xiàn)母金薯調(diào)詳撥擇審邁批繞單事”牽記民載犬的刑金負額宇進止行指核笛對裂。手睬工鍵輸改入打碧印欺通撒用請記桌賬冰憑昌證呈，使仗用咳專油用隙空遠白刊憑微條橋打劫印亂券側(cè)別旋明夾細編，量通熟用泉記效賬侍憑孫證加壺蓋禍“屈核記算投事炭項吧證耍明拴章旺”白，命將歌“棄現(xiàn)踐金海調(diào)咽撥稀審脊批孕單涉”“濟券夏別威明藏細裙”和遠“鏟現(xiàn)丈金剃出誕庫拴票宋”吃作祥其次附伯件活，報入廟事含后籃監(jiān)診督翅?，F(xiàn)掙金紫調(diào)鋤撥格操妥作喂流艘程審咬批促機嚴構杯賬壟務熟人壺員用每樂日爹日塞終赤必與須旗使酸用科“現(xiàn)臨金俯調(diào)刊撥御查小詢”籮交穗易真，喉檢銜查趕調(diào)椅撥眼業(yè)槳務能處害理史情握況禿，疼其溝狀敵態(tài)港應南全襪部洪為賊“辦同拜意屠”定、聚“降拒楊絕尾”抱或延“讀已難完盤成配”。如構存懶在切“單待害審反批界”引或筒“坡現(xiàn)括金叢在紫途裙”承狀鑰態(tài)踢則不議能積簽性退?，F(xiàn)旁金甩調(diào)軟撥蓮操根作福流史程申高請奪機隱構榨賬均務嘉處昨理營部業(yè)棟網(wǎng)辛點收銅到掙現(xiàn)裝金螺后榆，船由9斑9尾厚箱熄柜丘員氣會憤同榴指愿定陷專霸人捎，險共昏同謊在續(xù)監(jiān)嚴控領錄駱像鐵下被雙載人職開休箱終、季驗油數(shù)斷清漂點舍，礎與暴留怖存惡的束“唯現(xiàn)送金穩(wěn)調(diào)座撥劍申爭請釀單紹”辛金局額療核粱對剖無茄誤濟后恢，錫共材同弦將?，F(xiàn)站金駕入勁日食間做庫膠保犯管雕?！懊鳜F(xiàn)鋪金噸調(diào)批入曉”內(nèi)的活交療易圾界讓面峰同榴“眉現(xiàn)露金鬧調(diào)禾出近”營業(yè)網(wǎng)點提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”“券別明細”作其附件，入事后監(jiān)督。庫管中心提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”“券別明細”和“現(xiàn)金入庫票”一并作其附件，入事后監(jiān)督。（1）庫多管艘中挎心收串到靈現(xiàn)絨金垂后缸，猴管查庫釀員慚會趟同隸金猴庫慈經(jīng)務理知助雜理葡（徐經(jīng)革理車）岡在神監(jiān)對控焦錄誰像顯下運，話共字同更開近箱束（潮拆閱包粥）傷、撫卡帽把膛驗煙數(shù)幣，其無刊誤綁后寇將至現(xiàn)室金霉入藝庫選。（2）圖管瓶庫中員配填崗制藍一標式鄭兩禮聯(lián)杠“種現(xiàn)霧金躍入越庫霞票永”熔，捷并鬼加吵蓋羞金陡庫恐經(jīng)傘理監(jiān)助伯理護（臘經(jīng)趨理穩(wěn)）些和量管端庫酬員被名昂章艷（影管息庫野員蠻為毀雙監(jiān)人哥）手，威管殘庫刺員逐將籃其辛中凳一負聯(lián)裳留城存策，節(jié)據(jù)榆以鞭登覆記疼《臟庫逢存產(chǎn)現(xiàn)嗓金梯登遮記窗簿閃》胸；襖另澡一辦聯(lián)暑交詳由彈管醋庫贏中存心邪賬賞務罪人極員暫做益現(xiàn)河金徒調(diào)弓入姑賬肆務憂處聾理艘。現(xiàn)燭金料調(diào)揪撥甘操書作慮流杠程現(xiàn)患金依上耍繳極時藍，斥營桑業(yè)情網(wǎng)宗點連的示操戰(zhàn)作申請當日，99尾箱柜員確定上繳金額，由本人或指定02級柜員進入綜合業(yè)務系統(tǒng)做“現(xiàn)金調(diào)撥申請”交易，打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”，加蓋“核算事項證明章”，由99尾箱柜員留存。申請當日，99尾箱柜員會同指定專人在監(jiān)控錄像下，將繳存現(xiàn)金（手工記錄券別明細）共同卡把驗數(shù)，并與“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”記載金額核對一致后，裝入周轉(zhuǎn)款箱（雙人加鎖、加封），待押運公司日終送達庫管中心寄庫。申請當日，營業(yè)網(wǎng)點99尾箱柜員通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易查詢業(yè)務狀態(tài)，如“未審批”則應及時通知庫管中心賬務人員。次日日初，99尾箱柜員進入綜合業(yè)務系統(tǒng)，做“現(xiàn)金調(diào)出”交易，提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)乒金書調(diào)菜撥慮操釣作供流冒程網(wǎng)述點照現(xiàn)山金訓上瘦繳獵時凝，英審織批狼機姥構其的燭賬降務譯處榆理第一步：申請當日，庫管中心賬務人員進入綜合業(yè)務系統(tǒng)通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易記賬人員手工記錄現(xiàn)金調(diào)撥訂單號選擇“現(xiàn)金調(diào)撥審批”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號，在“審批權限”項下選擇“0-同意”，提示授權。打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項證明章”和審批人、授權人名章。其中一聯(lián)由賬務人員留存；另一聯(lián)交與庫管中心管庫員。第二步：次日，庫管中心管庫員會同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同將寄庫款箱開箱、卡把驗數(shù)與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”核對后，將現(xiàn)金交與庫管中心清分人員點驗明細（更換封簽，加蓋清分人員名章），無誤后由管庫員入庫保管。庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）。其中一聯(lián)管庫員留存并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交由庫管中心賬務人員，做現(xiàn)金調(diào)入賬務處理?，F(xiàn)判金婦調(diào)圈撥旨操蒜作捉流華程網(wǎng)脂點植現(xiàn)翠金帶上左繳挽時逃，扁審冊批妻機側(cè)構飄的壞賬測務苦處略理第三步：庫管中心賬務人員將管庫員送交的“現(xiàn)金入庫票”與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”進行金額核對。使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，確認該筆業(yè)務為“現(xiàn)金在途”狀態(tài)。賬務人員進入綜合業(yè)務系統(tǒng):選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)入”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號、券別明細等信息。提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”“券別明細”和“現(xiàn)金入庫票”作其附件，入事后監(jiān)督。現(xiàn)袖金救調(diào)陣撥礦操陶作悠流饑程庫查管汪中臣心現(xiàn)摧金怨上貝繳抬時濫，啄申燥請陪及觸賬濫務偶處殖理第帳一朱步殿：庫章管段中步心偽管棍庫寧員偉通翻知朗賬隨務復人功員侄應識繳龜現(xiàn)明金部的雨金毒額搖和很上宵繳言時疼間刺。（1）庫管中心管庫員根據(jù)庫存現(xiàn)金的實際狀況確定應繳現(xiàn)金的金額及券別明細，雙人進行配款操作。（2）庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”。（3）金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）會同管庫員在監(jiān)控錄像下卡把驗數(shù)，并與“現(xiàn)金出庫票”核對無誤后，三人共同將應繳現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。（4）啄“烏現(xiàn)粘金貴出忌庫餐票閃”希加瘡蓋錯經(jīng)利理聲助用理己（涂經(jīng)貢理的）被和緩管英庫舞員奔名野章電（滋管軟庫肅員排為盯雙爛人啞）滴，拳其膀中額一捕聯(lián)姻留繼存助，犯將方“毯現(xiàn)輔金袋調(diào)撈撥賠申菠請甚單甘”慢作魂其傾附訴件綁，牧并圖據(jù)奮以家登疲記醋《姥庫誕存不現(xiàn)辮金瀉登表記挨簿偽》從；嘆另家一梯聯(lián)限交窯與冷庫糾管站中螺心急賬少務浮人顛員筆做尾現(xiàn)絹金鼓調(diào)閱出付賬泰務賊處劫理醬?，F(xiàn)世金農(nóng)調(diào)唉撥怨操很作藝流鉆程庫泳管再中段心現(xiàn)麻金戴上注繳悟時馳，堪申汪請掌及勝賬遙務鴉處喂理第烤二煌步善：庫蜜管擇中枝心教賬都務敬人課員銜收輪到副管晝庫銜員擋送抄交言的孫“叉現(xiàn)格金半出喬庫吐票剖”刮后餃，菌進須入婚綜剛合葬業(yè)龍務思系撓統(tǒng)：（1）郵選哪擇拍“功現(xiàn)旨金櫻控處管搬”左—引—觸“兆現(xiàn)號金紅調(diào)度撥螺”聚—毫—牧“勉現(xiàn)駛金睛調(diào)渾撥疑申穩(wěn)請貸”列—其—淺“0逐-建陰立償”嗚，固錄朋入塔申繁請奪日準期般、欄幣各種抄、默調(diào)跪撥鹽金聞額關、偶審浪批雁單炎位尺機鍋構尋號具（批總窮行尿現(xiàn)糠金杜運滅營雁中杯心杏，錯簡夸稱距“首總臟行肢”稅）慘，餅系孝統(tǒng)旅自賀動貴默移認測申森請催柜呀員庭號臂，掌提宰示擋授舟權日（Y渠/刪N）懷，執(zhí)自萬動塘生剝成殲現(xiàn)尼金陷調(diào)廳撥若訂初單鳥號竄。（2）錘打生印戒一之聯(lián)理“濱現(xiàn)轟金灘調(diào)隆撥子申斥請蜂單固”炭并至加糕蓋獲“慕核拍算覺事片項活證巖明現(xiàn)章梯”券。慚與監(jiān)“曲現(xiàn)赴金阻出獅庫耍票鞏”京進未行豪核澤對伴一甚致腎后會，采一燒并嗽由做庫臥管鉛中講心頁賬兩務到人甲員窄留譽存叔。第積三井步公：申揉請烏當能日蹤蝶，息庫識管鍬中師心低賬把務苦人污員強使幸用覺“敢現(xiàn)斑金判調(diào)近撥悟查蔬詢充”許交黃易兄查哄詢依訂葉單臂狀木態(tài)膠，像如“代未樂審逃批醬”則秤應陵及動時構通栽知禍總薯行競相破關預賬膚務殲人耳員鏡及番時伯審析批裙?，F(xiàn)墊金保調(diào)話撥執(zhí)操漲作樂流勤程庫鳥管彈中咐心現(xiàn)鑼金錯上鋪繳這時添，乞申糾請與及鋼賬談務女處殊理第母四宿步賢：當田日似總宏行遍審率批拖同著意隱后蠶，妥庫率管爺中爬心鈔賬蔽務掙人葉員魔進孫入纖綜御合姐業(yè)纏務槽系趕統(tǒng)遞：第散五皺步倒：庫倍管懸中悔心餡經(jīng)炕理秋助逝理擦（難經(jīng)芬理挎）往通撈知驚押染運駕公預司橋?qū)Ⅱ吷险劺U程款憂項姨送越達查總河行栽現(xiàn)棍金稠運揉營碧中銹心紐奉。（1）選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)出”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號、券別明細等信息。（2）提交后，打印通用記賬憑證和券別明細，通用記賬憑證加蓋“核算事項證明章”，券別明細加蓋附件章，將留存的“現(xiàn)金調(diào)撥申請單”和“現(xiàn)金出庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)塞金茄調(diào)燈撥福操差作照流褲程繳游款蹄時講的審值批直及索賬蒙務悄處相理第瀉一歸步斬：第荒二堆步說：（1）勤申斷請未當伍日質(zhì)，琴總饑行門賬舌務劣人溉員參進痕入孤綜送合霜業(yè)耍務艘系馬統(tǒng)膠：選輕擇襪“奪現(xiàn)嗎金塊控殖管系”撇—營—辱“痕現(xiàn)死金停調(diào)素撥副”不—肺—?！懊氍F(xiàn)膊金叨調(diào)麥撥栽查渴詢連”拿交個易墨，輸賬區(qū)務澇人槽員留人狡工芒記門錄罷現(xiàn)匪金弄調(diào)齡撥旗訂竄單炮號恐。（2）射選輛擇炒“愁現(xiàn)勸金丹調(diào)很撥株審必批押”艇交鐵易朗，諸錄證入墓現(xiàn)娃金貿(mào)調(diào)誓撥挪訂換單喜號糾，任選喜擇灑“0呆-同泳意念”氏后爆，高提郵示標授為權忌。（3）憶打耽印故兩震聯(lián)細“擁現(xiàn)身金說調(diào)日撥作審凱批紫單獲”像，柳加釀蓋轟“陜核低算權事瞞項鑰證勸明捧章戰(zhàn)”歡，欄其棍中災一課聯(lián)俯總胖行糟賬辜務縫人費員雹留筒存娛，樂另展一坐聯(lián)豆送白交棗總惑行壩管沉庫丈員呆。（1）萄總梳行戒管章庫言員橫當鍵日挽收病到暗上槽繳歡款附項膏后身，繼會念同瘋金搏庫梯經(jīng)捆理楚助掏理攜（考經(jīng)塘理殘）忍在昆監(jiān)友控峽錄讀像養(yǎng)下弄，覺共促同帽開而箱慶、染卡立把愧驗談數(shù)護，助與驅(qū)“級現(xiàn)敘金虜調(diào)論撥膀?qū)徰琅弳嗡尽闭{(diào)記童載丸的虜金借額誕進鈔行挨核殼對犧，飾無溝誤驗后務將店現(xiàn)斑金盟入別庫廁。（2）頭總穗行城管儲庫追員墻填葉制俱一攻式能兩亂聯(lián)壇“冊現(xiàn)朵金僑入嶺庫墨票鉛”或，啄加專蓋唇金梁庫名經(jīng)怒理哥助淋理慎（奧經(jīng)口理刷）書和題管哄庫讀員惰名厚章棒（捐管巨庫座員用為敬雙疏人料）虜。茶其偏中命一才聯(lián)桃總傍行懂金池庫顆留饒存盯并谷將返“聚現(xiàn)兆金色調(diào)踐撥撫審我批尋單亂”徐作逃其洋附濾件劉，見據(jù)縱以左登魄記毯《濫庫首存約現(xiàn)成金元登美記堡簿居》喚；瓜另堤一屋聯(lián)朱交曬與陽總度行悟賬蒸務砌人社員捎做轎現(xiàn)南金處調(diào)然入扮賬謙務半處泊理椅?，F(xiàn)什金川調(diào)冤撥撕操研作墻流郊程繳吧款氣時嶄的審伍批膨及絨賬裙務仆處俗理第超三絕步詳：（1）舟總寨行姥賬賠務租人話員凳將寄管哈庫簽員培送乘交排的周“房誠現(xiàn)至金竭入宏庫境票振”慰與茄留銜存棍的帝“摸現(xiàn)粒金市調(diào)觸撥卡審壯批杜單寄”幫進喚行倍金酬額穴核邪對兆。（2）臭選斗擇矮“燈現(xiàn)堤金呆調(diào)揀撥警查象詢蟻”疏交志易魄，常確災認輝該忽筆撫業(yè)槐務省處梨于腸“做現(xiàn)亡金墻在濫途靜”仰狀子態(tài)京。（3）混總刷行斗賬耐務茄人凍員扇進物入什綜爸合沈業(yè)訂務樓系雖統(tǒng):選滴擇震“己現(xiàn)棒金桐控孫管匆”倡—味—貨“?，F(xiàn)遍金堵調(diào)謊撥碧”萌—慣—羽選攔擇旁“蓄現(xiàn)聾金矛調(diào)傅入椒”榮交某易防，朋錄歇入駛現(xiàn)苦金莊調(diào)車撥勾訂壘單軟號膜，墾券敢別穩(wěn)明簡細鞠等腰信顛息姓。（4）輛提納交飄后類，秘打尚印資通沸用挽記您賬挎憑伶證釘，尼加亭蓋費“解核戀算設事愈項醫(yī)證綁明掘章?lián)怼边\將床“幣現(xiàn)慮金唐調(diào)鴨撥獄審祝批腫單唉”固和裕“回現(xiàn)汽金寫出景庫窮票川”經(jīng)作納其壩附吵件夢，械入圍事洪后繡監(jiān)日督引。打旱印美的易傳謀票強帶調(diào)鍵：三惠枚配章渾齊淺全棒時糖，魂此餐審猾批鳥單臣方陣可避視警為敵有之效差；怠打耽印炕兩物聯(lián)模，滴一豈聯(lián)河用鞏于郵記線賬添，屠一鐮聯(lián)戀用虜于蝴作竟為越庫墳管驕中疊心球配纖款隨依耽據(jù)析。強員調(diào)熊：蔥無總論獅網(wǎng)杠點迎還修是趙庫皺管江中醋心建，因申饒請扒單妨均濁加父蓋口“辣核小算彼事云項兩證夢明辟章島”隱；糕打狐印悉一箭聯(lián)炊。核調(diào)算塑事和項裂證潤明鍋章打魚印容的硬傳弓票強肉調(diào)貨：網(wǎng)鞋點蘭加北蓋背“掛辦霸訖投章字”短；塌庫吳管逗中創(chuàng)心壁加春蓋職“笑核雄算宣事午項沖證火明貞章帽”強衫調(diào)庸：記塔賬班員兼應偏按錘照蘿實狂際淡調(diào)惜出屯的托款崖項俘明錦細必記察賬記，尊若駐既顛有畜完虹整故券術又喉有憂殘清損筒券彩應誰錄課入益券導別介明叛細金的陡相餐應渴位牢置執(zhí)，柜不孫可緒混刃同口為榴完攝整裂券鄉(xiāng)豐一血并禾錄原入宰；嫂管宋庫召員耽若歌收轎到撞同柄一夫網(wǎng)田點幟上映繳度的棟完忠整領券飾和奪殘壤損尖券騙兩縱種間款菜項六，遇應使分愈別廳填