年度經(jīng)費預算報告

Word第第頁年度經(jīng)費預算報告依據(jù)2023年的經(jīng)營狀況，結(jié)合公司總體進展規(guī)劃，確定2023年財務預算指標。下面是公司2023年預算收支狀況說明，提請各位股東審議：

一、收入預算

2023年預算收入23105萬元，包括：網(wǎng)絡疫苗業(yè)務銷售收入20236萬元，集團客戶疫苗業(yè)務銷售收入1200萬，診斷試劑盒銷售收入1511萬，檢測服務收入298萬。

二、本錢預算

2023年根據(jù)公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營規(guī)模，考慮裝備材料及設備市場價格的變動幅度，估計疫苗生產(chǎn)本錢支出7092萬萬，試劑盒生產(chǎn)本錢支出326萬，檢測服務本錢支出265萬元，合計7683萬元

三、管理費用預算

根據(jù)14年的實際支出狀況，估計2023年管理費用3403萬元，研發(fā)費用支出1568萬元。管理費用增加部分主要用于滿意業(yè)務拓展的需要，引進科研人才，擴充技術隊伍。營業(yè)費用預算4471萬，財務費用預算82萬。

四、2023年估計完成凈利潤6361萬元。

五、依據(jù)公司2023年度預算報表：

企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為29.47%，

資產(chǎn)負債率為32.96%，

資本積累率為28.35%

現(xiàn)提請股東會予以審議。

年度經(jīng)費預算報告[篇2]

一、收入預算

我校估計本年度接受上級款24萬元，上年度結(jié)余0.8萬元，實際可使用經(jīng)費25.2萬元。

二、支出預算

依據(jù)往年經(jīng)費使用狀況和今年學校實際，預算開支如下：

〔一〕日常辦公及就餐費70000元。

〔二〕取暖費支出12000元.

〔三〕辦公設備購置支出30000元。

〔四〕辦公設備購置支出25000元.

〔五〕水電費60000元。

〔六〕校運會等活動1.5萬元。

〔七〕〔其他〕雜用10000元

以上總預算支出約24萬元。

要實現(xiàn)以上的預算目標，就要在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品選購的要召開教職工代表代大會后商量通過，并做好會議記錄存檔?！残?nèi)〕建設及修理要嚴格執(zhí)行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的'步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)省的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人〔即會計〕、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府選購制度和國庫集中支付制度。

普安縣普天學校

2023年1月26日

年度經(jīng)費預算報告[篇3]

一、收入預算

我校估計***學年總收入**萬元，其中財政撥款**萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學前班收費)***萬元，上學年結(jié)余*****元，實際可使用經(jīng)費***

二、支出預算

依據(jù)往年經(jīng)費使用狀況和今年學校實際，預算開支如下：

〔一〕、工資福利支出***

其中：基本工資***津貼補助***

〔二〕、對個人和家庭的補助***

其中：退休工資***其他對個人和家庭的補助支出〔民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費〕***

〔三〕、商品和服務支出**。

其中：辦公費***萬元、水電費***萬元，郵電費***萬元，差旅費***萬元，交通費***萬元，修理費〔校內(nèi)建設修理〕***萬元，會議費***萬元，培訓費〔聽課〔學習〕〕***萬元，其他各類公務費支出***萬元。

〔四〕、設備購置費〔辦公椅同學桌椅等〕***萬元。

以上總預算支出約**萬元。

要實現(xiàn)以上的預算目標，在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品選購的要召開教職工代表代大會后商量通過，并做好會議記錄存檔。校內(nèi)建設及

修理要嚴格執(zhí)行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)省的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人〔即會計〕、審批人〔即校長〕，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府選購制度和國庫集中支付制度。

*****〔學?！?/p>

****年*月**日

年度經(jīng)費預算報告[篇4]

一、收入預算

我校估計本學年收入〔學前班收費〕12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經(jīng)費共37125元。

二、支出預算

依據(jù)往年經(jīng)費使用狀況和今年學校實際，預算開支如下：

〔一〕、辦公支出11800元。

其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，修理費800元。

〔二〕、勞務支出7400元。

其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。

〔三〕、活動費支出2000元。

“六﹒一”節(jié)活動費1000元，其他活動費1000元。

〔四〕、設備購置費〔購置教室內(nèi)黑板等〕4000元。

〔五〕、食堂專用材料費11700元。

食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

為實現(xiàn)以上的預算目標，我校在資金運用過程中肯定會堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品選購的要召開教職工會議后商量通過，并做好會議記錄存檔。各種支出