公司費用報銷管理制度(5篇)

第頁共頁最新公司費用報銷管理制度(5篇)人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的缺乏，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美妙的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比擬優(yōu)質的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，吧公司費用報銷管理制度篇一1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。2.2出差住宿費報銷標準：〔元/人/天〕技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。2.4出差補助標準外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯(lián)絡后，給予30元/人的標準。2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。2.5員工出差交通報銷標準2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。2.5.2員工長途出差交通費，經理級〔含〕以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原那么上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。3.4短途出差不享受住宿補助。3.5長途出差人員無住宿費用時，那么可按住宿標準的'50%領住宿補助。3.6員工出差返回后于一周內報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)那么的票據，財務部門不予報銷。3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公公司費用報銷管理制度篇二a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等〔不含差旅費〕。b、粘貼考前須知：原那么上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋涞郑枰睋疵孀⒚髑闆r。c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。3、財務報銷管理規(guī)章制度第一條為了加強公司內部管理，標準公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用公司全體員工。(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款，出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，事情辦結后應及時報帳。(三)借款未還者原那么上不得再次借款，年底未還且不能說明原因的，將從工資中扣回。第一條日常費用主要包括：差旅費、費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。第二條費用報銷制度〔一〕報銷人根據原始發(fā)票、出差申請等有關手續(xù)填寫費用報銷單，簡述費用內容或事由，按單據要求工程填寫完好，財務根據審批完好的報銷憑單支付現(xiàn)金，如在財務有借款會計辦理銷賬手續(xù)?！捕硤箐N人原那么上必須獲得相應的合法票據(國家稅務局印制的發(fā)票)，如有特殊情況需說明原因，對于無法獲得發(fā)票的單據必須由對方單位蓋章或簽字，報銷單上注明附件張數?！踩硨徟鞒蹋褐鞴懿块T經理審核簽字→財務部門支付現(xiàn)金第三條各費用標準〔一〕差旅費報銷標準：職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用一般員工火車硬臥〔長途汽車〕元/天元/天元/天工程經理火車硬臥〔長途汽車〕元/天元/天元/天總經理及以上火車、飛機實報實銷實報實銷實報實銷〔1〕住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未到達住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準局部由員工自行承當?！?〕伙食標準、交通費用標準實行包干制，根據實際出差天數結算，原那么上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼?！?〕出差到公司施工現(xiàn)場或公司駐點〔辦事處〕的，公司不再補發(fā)住宿、伙食補助。〔二〕費報銷標準公司級領導每月每人元工程工程主管每月元費報銷標準的補充說明：費報銷時必須提供發(fā)票〔三〕辦公用品、低值易耗品等報銷制度管理規(guī)定:為有效利用辦公資、倡導節(jié)約、合理控制辦公費用，由各部門按需申請，公司辦公室負責統(tǒng)一購置、領用、保管，此工作指定專人負責。物品購回后執(zhí)行登記、領用制度。〔四〕招待費報銷制度如因公司業(yè)務需要宴請客戶，經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意〔或申請〕，獲得同意前方可進展。一般工作招待用餐原那么上不超過每人50元的標準〔含煙酒〕。公司遇特殊業(yè)務、額招待費必須由公司領導出席〔或受權別人〕，此類招待費可據實報銷?！惨弧巢牧腺M：材料費是指在施工過程中直接發(fā)生的以及有助于構成工程實體的材料，包括主材、預制構件、施工設備、耗材等，20xx元以上的材料需上報總經理審批，月底根據實際消耗的材料據實支付?！捕橙斯べM：人工費是指直接施工人員〔不包括機械操作人員〕的工資、獎金。人工費工資局部按施工人員的實際發(fā)生數支付。〔三〕機械費：每月底根據獲得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據實支付。外部施工機械，由工程經理根據施工班組簽字的清單，編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。〔四〕公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理。固定資產：單位價值在20xx元以上，使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等?！?〕購置固定資產，經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意〔或申請〕，獲得同意前方可進展?！?〕資產購回后，財務部憑購物發(fā)票或財產收入驗收單辦理報銷手續(xù)，工程部門登記臺帳?！?〕資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由工程部門辦理，送財務部備案?！?〕財產的清查、盤點。公司工程部門應定期進展財產清查盤點工作，年終必須進展一次全面的盤點清查，財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應書面說明虧損原因，對因個人瀆職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任?！?〕凡已到達自然報廢條件或不能正常使用的固定資產，工程部門應上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。〔五〕加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違有關制度規(guī)定的行為應及時向領導映。第一條本制度解釋權歸公司財務部。第二條本制度自發(fā)布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規(guī)定。4、財務報銷管理規(guī)章制度為了加強公司的財務管理，合理調度資金，進步資金使用效益，標準出差人員的審批及報銷程序，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的詳細情況，特制定本規(guī)定。一、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、工程、發(fā)票張數、報銷金額、和經辦人簽字、部門經理簽字、財務部門審核、相關程序審批后，出納方可付款。二、加強報銷管理，當月賬，當月了，25日以后的賬最遲不得超過下月5日。三、為了分清責任，進步部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。一、借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)，核銷日期最晚不得超過次月發(fā)工資日。(二)其他臨時借款，如市場業(yè)務費、廣告費、押金等，借款人員應及時報帳，除押金外其他借款原那么上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過5000元應提早一天告知財務部備款。二、借款流程〔一〕借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額〔小寫須完全一致，書寫標準，不得涂改，其中寫數字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬〕?！捕硨徟鞒蹋褐鞴懿块T經理審核簽字→財務部復核→總經理審批?！踩辰杩钊藞?zhí)審批后的《借款單》到財務部，由出納按照批準金額予以支付；〔四〕借款人請款后必須及時報銷。借款不得超月，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。三、借款報銷管理程序〔一〕借款人員在任務完成之后要及時報銷，原那么是前賬不清，后賬不借，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回?！捕硤箐N時，應以借款申請單為根據，據實報銷，報銷單上應注明所辦事有何用處，并附原始單據和發(fā)票，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否那么財務人員有權回絕報銷?！踩池攧杖藛T對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；〔四〕報銷人執(zhí)復核后憑據和報銷單到出納處核銷〔由雙方當面對“借款單”剪角為憑〕；〔五〕借款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據進展核實〔附上媒體登載的詳細清單〕，核對無誤后付款。二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進展核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購置，行政中心保管人員根據發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單〔低值易耗品還需有出庫單〕，憑發(fā)票〔附上驗收單及分攤明細〕填寫費用報銷單。各部門自行購置的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別領導審批后報銷。四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進展登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。五、業(yè)務費：所有業(yè)務費用票據需開通細發(fā)票，經手人須在票據反面簽字。各部門應本著節(jié)儉節(jié)約的原那么使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門本錢。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。一、差旅費標準規(guī)定差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等?！惨弧彻締T工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業(yè)務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長缺乏者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙?！捕彻驹趧?chuàng)業(yè)期間及新工程開發(fā)時，應注意控制本錢，一切以節(jié)省為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別?！踩尺`公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出局部由個人支付?！菜摹呈袌鼋煌üぞ邞褂霉卉嚒⒅邪偷?，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因?！参濉硢T工出差期間，標準內住宿費用實報實銷〔但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用〕，詳細住宿標準見附件明細?！擦硢T工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、費等，實報實銷?！财摺酬P于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調開工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線間隔報銷，多開支的局部由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；〔八〕出外學習、培訓和參加會議的人員，假如主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。二、差旅費報銷〔一〕填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫?！捕痴迟N考前須知：1、將各類車票按面額的小分類粘貼；2、注明起始地點及交通工具；3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；4、字體要標準清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙?！踩硤箐N流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原那么上前款未清者不予辦理新的借支。為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間詳細安排如下：1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。假設當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停頓財務報銷。2．借支及其他業(yè)務的不受以上的.時間限制，可隨時辦理。本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權歸財務部及總裁辦。5、財務報銷管理規(guī)章制度為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用本錢，特制訂本制度。本制度適用于市場部及其它相關部門。1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準(可確認)。2、員工出差完畢三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》局部。差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。3、違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出局部由個人支付)4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、費等，實報實銷。7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意前方可延期，但最長不可超一個月。3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。1、駐外人員原那么上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼考前須知：將各類車標按面額的小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。b、粘貼考前須知：原那么上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋涞?，但需要票據反面注明情況。c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。6、學校財務報銷管理制度為了標準我校的財務行為，加強財務管理，進步資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的安康開展，根據《事業(yè)單位財務規(guī)那么》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：原始單據〔發(fā)票〕的一般要求：1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。2、發(fā)票內容要齊全：單位名稱、日期、汽〔必須填寫物品及辦公用品的詳細名稱〕、單價、數量、金額等工程填寫齊全，字跡清楚，金額正確，小寫相符。票據一經涂改即無效。3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內〔必須是本年度或前一年度印制的〕。4、在超市購置商品的，須提供超市機制發(fā)票〔發(fā)票上須注明汽、單價、數量〕且商品符合財務報銷范圍。5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。〔一〕財務報銷審批權限學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到會計室辦理結算?！捕池攧請箐N根本手續(xù)及要求1．購置的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。2．凡到會計室報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產的還須有固定資產入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據張數和合計金額，所附票據內容必須一致。5、各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫，做到內容完好、字跡明晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完好、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。6、對于發(fā)票、收據手續(xù)不完備、內容不完好、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權回絕給予報帳。〔三〕詳細業(yè)務報銷手續(xù)及要求1、根本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規(guī)定核定，并辦理好相關調整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批后發(fā)放。2、外聘老師講座費，需經校長同意，并填制領款單據，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據政府有關規(guī)定核定，會計室監(jiān)視執(zhí)行。其他福利費由總務根據有關規(guī)定辦理。4、校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經校務會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由別人代簽，但一人不得同時替多人代簽。5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學?？倓瞻才刨徶谩Ｋ匈徶梦锲?，必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字)，再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票必須由經手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學校安排購置，所有購置物品，必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字)，再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。8、差旅費的報銷：〔1〕教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單?！?〕出差人回校后一周內需到會計室辦理結算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的'姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知?！?〕工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；〔4〕“差旅費報銷單”先經會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)?！?〕如遇特殊情況〔事情或時間緊急、涉及的出差地比擬多、特事急辦等〕須臨時租車〔學校不承當平安連帶責任〕時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際價格為準。9、校內零星維修歸由總務處負責。10、如上級主管部門有詳細相關制度下發(fā)，那么以上級主管部門的制度為準。7、學校財務報銷管理制度為了加強學?，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合實際制定本制度。1、學校的所有支出必須經過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守財經紀律；2、原那么上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金；1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；2、現(xiàn)金報銷單小寫金額相符，人民幣寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷金額一致，對于局部報銷單據，報銷人要在單據顯著位置寫明實際報銷數；3、現(xiàn)金報銷經經辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據張數，小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤。5、對違規(guī)定用處和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。1、要開培訓費票，不能開會議費票；2、用公務卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷；3、汽車加油費及打的費不能報銷；4、要按文件規(guī)定的起止時間購置車票。8、新農合報銷管理制度市衛(wèi)計、市財政局結合出臺了《關于調整新農合報銷規(guī)定推進分級診療工作的通知》〔以下簡稱《通知》〕，對新農合的報銷規(guī)定作了一定的調整?！澳壳皬V患者的就醫(yī)習慣是不管病小病，都往縣級乃至市級醫(yī)院跑，造成了縣、市公立醫(yī)院人滿為患，而基層醫(yī)院卻相對冷冷清清的.情況。這次調整報銷規(guī)定，就是發(fā)揮新農合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和施行。”市衛(wèi)計有關負責人介紹，今年10月起，我省全面施行分級診療制度，力務實現(xiàn)“小病在基層，病去醫(yī)院，康復回社區(qū)”，使有限的醫(yī)療資得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開場了分級診療的探究與理論。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。參加新農合群眾就醫(yī)時，應做到基層首診?；鶎邮自\醫(yī)療機構包括：村衛(wèi)生室〔社區(qū)衛(wèi)生效勞站〕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院〔社區(qū)衛(wèi)生效勞中心〕、二級甲等及以下新農合定點醫(yī)療機構。因病情需要須轉入上級定點醫(yī)院住院治療，應由下級定點醫(yī)院出具轉院證明，原那么上轉出縣外的病人限于縣級新農合定點醫(yī)療機構；病情緩解后，經上級定點醫(yī)院出具轉院證明，轉入下級定點醫(yī)院康復。轉入上級新農合定點醫(yī)院治療的患者，住院起付線僅補差額局部；轉入下級新農合定點醫(yī)院治療的患者，住院起付線不再另外收??；相應定點醫(yī)院內發(fā)生的住院醫(yī)療費用按規(guī)定比例分別給予報銷。根據實際情況，越級診治〔指病人直接到首診醫(yī)療機構以外的醫(yī)院看病〕未履行轉院手續(xù)的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%〔扣除自費局部〕，病人出院時在醫(yī)院即時結報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并進步起付線，直至取消報銷，確保分級診療目的實現(xiàn)。符合病醫(yī)療保險政策人員新農合補償局部，那么按市衛(wèi)生局、市財政局《關于轉發(fā)〈四川省衛(wèi)生和方案生育員會四川省財政廳關于下發(fā)20xx年新型農村合作醫(yī)療統(tǒng)籌補償方案指導意見的通知〉的通知》〔宜衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕220號〕〔即：扣除自費后，市級定點醫(yī)療機構中三級醫(yī)院報銷標準為起付線700元，報銷比例60%；省級定點醫(yī)療機構報銷標準為起付線1000元，報銷比例55%?！骋?guī)定計算后，再按病醫(yī)療保險政策補償。在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續(xù)的，可先行入院，原那么上5個工作日內補辦轉院手續(xù)，出院時按轉診政策即時結報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫(yī)療機構出具急、危證病情證明書和病歷復印件，由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時結報。外出務工、探親等人員患病，也應做到基層首診，并自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經辦部門報告，辦理登記備案手續(xù)。在實現(xiàn)新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院，出院后在醫(yī)院窗口辦理補償報銷。在未實現(xiàn)新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院，出院后憑務工證明〔工作單位出具〕或探親證明〔親屬居住地社區(qū)居會或村會出具〕、住院結算發(fā)票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復印件〔復印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務部門公章〕、參合證、患者或代辦人身份證〔特殊情況可用戶口簿〕、統(tǒng)籌地新農合管理經辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農合補償；二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機構住院相關資料。9、日常費用報銷制度日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等行政費用。(一)報銷人必須獲得相應的合法票據，且發(fā)票反面有經辦人簽名。(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;注明附件張數;金額小寫須一致;簡述費用內容或事由。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(一)報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單(二)須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單(三)部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。公司費用報銷管理制度篇三1.總那么：為了充分利用互聯(lián)網的信息化運作優(yōu)勢，進步信息傳遞、處理效率，確保平安；節(jié)約公司的快遞本錢，標準快遞物品的收發(fā)管理，防止造成公司資料的喪失及浪費。2.適用范圍：本公司所有員工均屬之3.定義：3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等?！蹭N售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外〕4.組織與職責：4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。4.3：各部門：遞。4.4：各部門負責對本部門的快遞費進展管控。5．流程圖：(略)6.執(zhí)行說明：6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本方法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快6.1.1快遞的接收6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，通知本人是否承受，同意的可指定委托人代為簽收。原那么上各部門人員應代收。6.1.2快遞的寄發(fā)6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進展登記，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)絡快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各〔需求部門于每日16:30前送至物流部〕6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒承受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原那么是合理、負責任、低本錢；寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的.快遞公司，以低本錢完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完好者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字明晰填寫收件方和寄件方詳細資料〔地址、收件人、聯(lián)絡、等〕。7.寄件相關規(guī)定：7.1.1物件分類：a類：緊急件；b類：貴重件〔如票據、證件、貴重配件或物品等〕類：普通件〔如資料、文件、普通配件等〕類：；c；d普通信函、賀卡等。7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型ab發(fā)順豐快遞發(fā)ems或順豐快遞34cd發(fā)一般的快遞公司郵政〔發(fā)平信〕〔物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點及價格，供參考選擇〕7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原那么上均選一般的快遞公司〔非順豐快遞〕，假設是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發(fā)票的快遞物流公司。7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否那么造成的耽誤損失由經辦人承當。7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品〔含退換、返修儀器及試劑〕產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。8.執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。公司費用報銷管理制度篇四為了加強公司財務管理，強化費用控制。公司員工費用報銷管理。3.1客服部負責制度的制定；3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。4.1費用報銷審批權限：4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按以下情況處理：費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭〔〕或書面〔、e-mail〕指示財務人員先行處理。以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。4.1.4所有的'費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能施行。不得“先斬后奏”。4.2費用報銷流程：4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違背公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當回絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。4.3借款：4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。4.3.2借款時寫清借款的理由或用處，當日借款金額在300元〔含〕以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準前方可支付。4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。4.3.5當借款人不及時結清借款之工程時，財務有權從薪資中抵扣。4.4重點費用有關規(guī)定：4.4.1工資：4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。4.4.2交際應酬費：4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的工程方可報支。4.4.2.4市內交通費：〔1〕因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。〔2〕交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。4.5費用報銷的有關規(guī)定：4.5.1每次報銷費用，必須在事項完畢起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，詳細要求如下