財(cái)會(huì)出納崗位職責(zé)范本（3篇）

第4頁共4頁財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?范本1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和儲(chǔ)匯?局各項(xiàng)規(guī)?章制度，?嚴(yán)格操作?規(guī)程及交?接手續(xù),?確保資金?安全。?2.按天?登記繳協(xié)?款和做好?資金進(jìn)出?的平衡合?攏工作，?真正做到?賬實(shí)相符?，資金入?行準(zhǔn)確率?達(dá)___?_%。?____?對網(wǎng)點(diǎn)的?撥款單要?及時(shí)、準(zhǔn)?確配款,?將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)?款和庫存?款分門別?類放人保?險(xiǎn)箱交協(xié)?款員，嚴(yán)?格實(shí)行交?接手續(xù)。?4.負(fù)?責(zé)資金的?收繳和現(xiàn)?金存銀行?，并同銀?行工作人?員清點(diǎn)現(xiàn)?金，保證?資金的完?全人賬，?并及時(shí)將?回單交會(huì)?計(jì)入賬。?5.要?妥善保管?好自己分?管的保險(xiǎn)?箱鑰匙，?嚴(yán)禁橫傳?使用。?6.嚴(yán)格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、?押運(yùn)款數(shù)?等情況。?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?范本（二?）一、?收款嚴(yán)?格按公司?的收入管?理規(guī)定辦?理收款業(yè)?務(wù)，收款?時(shí)用驗(yàn)鈔?器審驗(yàn)人?民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清?點(diǎn)，不得?發(fā)生少收?、多收款?現(xiàn)象，否?則責(zé)任自?負(fù);收客?戶款應(yīng)在?收據(jù)上注?明“定金?、一期款?、二期款?、尾款”?等字樣并?注明設(shè)計(jì)?師、交款?人姓名、?合同編號?等，在收?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金收?訖”章;?收支票應(yīng)?注明支票?號，同時(shí)?將有關(guān)資?料輸入計(jì)?算機(jī)，做?到及時(shí)準(zhǔn)?確無誤。?二、付?款嚴(yán)格?按公司的?成本費(fèi)用?支出管理?規(guī)定的借?款、報(bào)銷?管理規(guī)定?辦理付款?業(yè)務(wù)，工?程撥款應(yīng)?由工程經(jīng)?理、會(huì)計(jì)?、公司經(jīng)?理聯(lián)合簽?字方可支?付，不得?發(fā)生少付?、多付現(xiàn)?象。三?、制單與?記帳1?、根據(jù)審?核后的原?始憑證和?會(huì)計(jì)科目?的使用要?求采取收?、付、轉(zhuǎn)?的方式制?單，做到?字跡清楚?，數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要?言簡意賅?，當(dāng)日憑?證當(dāng)日制?單，積壓?單不得超?過___?_個(gè)工作?日;2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金賬和銀?行賬的記?賬工作，?當(dāng)天的業(yè)?務(wù)必須當(dāng)?天入賬?，做到日?清月結(jié);?3、每?日核對庫?存現(xiàn)金與?現(xiàn)金賬余?額是否相?符，及時(shí)?核對銀行?存款余額?，月末編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?;4、?月末與會(huì)?計(jì)核對本?月發(fā)生額?及累計(jì)余?額，做到?賬證、賬?實(shí)、賬賬?相符。?四、現(xiàn)金?和票據(jù)管?理1、?每日庫存?現(xiàn)金為_?___元?，其余存?入銀行，?如因延誤?引起其他?事故發(fā)生?，公司將?追究其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任;?2、不?得坐支現(xiàn)?金;3?、根據(jù)票?據(jù)管理規(guī)?定保管和?使用支票?、發(fā)票和?收據(jù)，并?追蹤票據(jù)?使用情況?，尤其是?所收取支?票的入賬?情況。?五、工資?管理1?、根據(jù)工?資管理規(guī)?定按時(shí)核?算員工工?資，編制?工資源共?享表，交?會(huì)計(jì)審核?;2、?根據(jù)會(huì)計(jì)?和公司經(jīng)?理審核后?的工資表?，進(jìn)行工?資發(fā)放。?六、報(bào)?表規(guī)定?根據(jù)報(bào)表?管理規(guī)定?每日上報(bào)?《現(xiàn)金/?銀行存款?日報(bào)表》?，每月上?報(bào)《收入?月報(bào)表》?和《管理?人員工資?表》。?財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?范本（三?）一、?負(fù)責(zé)記好?行政方面?的財(cái)務(wù)總?帳及各種?明細(xì)帳目?。手續(xù)完?備、數(shù)準(zhǔn)?確、書寫?整潔、登?記及時(shí)、?帳面清楚?。二、?負(fù)責(zé)編制?月、季、?年終決算?和其他方?面有關(guān)報(bào)?表。三?、協(xié)助經(jīng)?理編制并?執(zhí)行全院?預(yù)算。?四、認(rèn)真?審核原始?憑證，對?違反規(guī)定?或不合格?的憑證應(yīng)?拒絕入帳?。要嚴(yán)格?掌握開支?范圍和開?支標(biāo)準(zhǔn)。?五、定?期核對固?定資產(chǎn)帳?目，作到?帳物相符?。六、?上級財(cái)務(wù)?機(jī)關(guān)檢查?工作時(shí)，?要負(fù)責(zé)提?供資料和?反映情況?。七、?每月書面?向經(jīng)理匯?報(bào)財(cái)務(wù)情?況，當(dāng)好?經(jīng)理參謀?，發(fā)揮財(cái)?務(wù)監(jiān)督作?用。八?、定期裝?訂會(huì)計(jì)憑?證、帳簿?、表冊等?，妥善保?管和存檔?。當(dāng)年會(huì)?計(jì)檔案由?會(huì)計(jì)人員?保管，往?年會(huì)計(jì)檔?案由學(xué)校?檔案室保?管。九?、協(xié)助出?納作好工?資、獎(jiǎng)金?的發(fā)放工?作。十?、負(fù)責(zé)掌?管財(cái)務(wù)印?章，嚴(yán)格?控制支票?的簽發(fā)。?十一、?按期填報(bào)?審計(jì)報(bào)表?，認(rèn)真自?查，按時(shí)?報(bào)送會(huì)計(jì)?資料。?十二、加?強(qiáng)安全防?范