出納崗位責(zé)任書

出納崗位責(zé)任書出納崗位責(zé)任書一、崗位職責(zé)1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、財務(wù)憑證的保管、清點、分類和入賬工作；2.負責(zé)日常收付款、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、內(nèi)部借款、資金借貸等業(yè)務(wù)的處理；3.負責(zé)對賬工作，包括銀行存款對賬、商戶對賬、財務(wù)收支對賬等；4.向公司負責(zé)人及時提供公司資金狀況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理與自己工作有關(guān)的事項；5.負責(zé)保管公司財務(wù)資料，如會計賬冊、財務(wù)報表、稅務(wù)相關(guān)文件等；6.定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報部門工作進展情況，及時匯報工作中出現(xiàn)的問題。二、任職資格1.大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、管理類相關(guān)專業(yè)；2.具備較強的財務(wù)管理能力和責(zé)任心，并能夠承受工作壓力；3.具有扎實的財務(wù)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠熟練掌握各種財務(wù)軟件；4.具備良好的溝通能力、團隊合作能力及解決問題的能力；5.有強烈的責(zé)任心、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和財務(wù)管理意識。三、工作要求1.遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度；2.確保公司的資金安全，認真審查各種票據(jù)、憑證及文件，并按照規(guī)定進行處理；3.統(tǒng)計和核算公司的各項財務(wù)數(shù)據(jù)，及時準確地編制各類財務(wù)報表；4.認真審核賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并進行調(diào)整；5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)財務(wù)工作，及時提供相關(guān)報表和分析數(shù)據(jù)；6.嚴格保守公司的財務(wù)秘密和各項商業(yè)機密，不得向任何人泄露。四、附件1.會計賬目類文件；2.財務(wù)報表類文件；3.有關(guān)資金往來的各種憑證；4.公司財務(wù)管理制度。五、法律名詞及注釋1.國家有關(guān)法律、法規(guī)：包括《財會法》、《企業(yè)會計準則》等；2.公司財務(wù)管理制度：包括公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定、會計處理標準及審計準則、財務(wù)管理人員行為規(guī)范等。六、可能遇到的困難及解決辦法1.資金不足導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法正常運營：及時制定合理的節(jié)約方案，如適當(dāng)減少廣告投入，降低部門運營成本，調(diào)整部門人員結(jié)構(gòu)等；2.涉及跨境業(yè)務(wù)時存在文化差異：積極了解當(dāng)?shù)匚幕尘?，注重與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)人士的溝通；3.報表編制過程中出現(xiàn)錯誤：仔細審查賬目，如發(fā)現(xiàn)錯誤及時請教專業(yè)人員予以解決。以上為本崗位責(zé)任書，如有違