公司財務(wù)部門工作計劃范本（2篇）

第5頁共5頁公司財務(wù)?部門工作?計劃范本?一、參?加財務(wù)人?員繼續(xù)教?育首先?參加財務(wù)?人員繼續(xù)?教育，了?解新準(zhǔn)則?體系框架?，掌握和?領(lǐng)會新準(zhǔn)?則內(nèi)容，?要點、和?精髓。全?面按新準(zhǔn)?則的規(guī)范?要求，熟?練地運用?新準(zhǔn)則等?，進行帳?務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)?報表、表?格的編制?。參加繼?續(xù)教育后?，匯報學(xué)?習(xí)情況報?告。二?、加強規(guī)?范現(xiàn)金管?理，做好?日常核算?1、根?據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則?結(jié)合實際?情況，進?行業(yè)務(wù)核?算，做好?財務(wù)工作?。2、?做好本職?工作的同?時，處理?好同其他?部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系。?3、做?好正常出?納核算工?作。按照?財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)?金的收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?努力開源?結(jié)流，使?有限的經(jīng)?費發(fā)揮真?正的作用?，為公司?提供財力?上的保證?。加強各?種費用開?支的核算?。及時進?行記帳，?編制出納?日報明細(xì)?表，匯總?表，月初?前報交總?經(jīng)理留存?，嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和?轉(zhuǎn)帳支票?。4、?財務(wù)人員?必須按崗?位責(zé)任制?堅持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其?他工作。?三、個?人見意措?施要求?財務(wù)管理?科學(xué)化，?核算規(guī)范?化，費用?控制全理?化，強化?監(jiān)督度，?細(xì)化工作?，切實體?現(xiàn)財務(wù)管?理的作用?。使得財?務(wù)運作趨?于更合理?化、健康?化，更能?符合公司?發(fā)展的步?伐?？?之在新的?一年里，?我會借改?革契機，?繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理?力度，提?高自身業(yè)?務(wù)操作能?力，充分?發(fā)揮財務(wù)?的職能作?用，積極?完成全年?的各項工?作計劃，?以最大限?度地報務(wù)?于公司。?為我公司?的穩(wěn)健發(fā)?展而做出?更大的貢?獻。公?司財務(wù)部?門工作計?劃范本（?二）為?了適應(yīng)公?司遠期上?市的需要?，對財務(wù)?工作做如?下規(guī)劃。?財務(wù)規(guī)劃?分四個部?分：財務(wù)?現(xiàn)狀；財?務(wù)目標(biāo)；?財務(wù)措施?；實施步?驟?，F(xiàn)?狀：公司?剛剛成立?，各項制?度沒有完?善，其根?源是財務(wù)?崗位不健?全，核算?監(jiān)控不完?善；其影?響是，公?司的賬務(wù)?，對內(nèi)，?不能完整?地反映和?監(jiān)督公司?的資產(chǎn)，?不能及時?、可靠地?提供公司?經(jīng)營管理?所需的財?務(wù)信息，?對外，也?不能合法?、合理地?進行納稅?申報。?目標(biāo)：建?立規(guī)范、?適用、高?效的財務(wù)?體系，為?公司未來?上市打下?堅實的財?務(wù)基礎(chǔ)。?其對內(nèi)能?安全地監(jiān)?控公司資?產(chǎn)，為公?司提供可?靠的財務(wù)?信息；對?外能按照?會計準(zhǔn)則?、稅收法?規(guī)出具規(guī)?范的財務(wù)?稅務(wù)報告?。措施?：包括財?務(wù)部門建?設(shè)、業(yè)務(wù)?流程的制?訂、財務(wù)?制度的完?善、管理?制度的落?實、信息?系統(tǒng)的提?升。步?驟：財務(wù)?目標(biāo)的實?現(xiàn)分為近?期、中期?、遠期三?步走。?第一步：?近期目標(biāo)?是會計核?算的規(guī)范?劃、準(zhǔn)確?化。利用?財務(wù)軟件?，滿足公?司目前經(jīng)?營管理的?需要；滿?足依法申?報納稅的?需要。達?到近期目?標(biāo)的標(biāo)志?是建立財?務(wù)軟件。?近期目標(biāo)?計劃到_?___年?____?月完成。?近期目?標(biāo)的核心?是會計核?算的規(guī)范?化和準(zhǔn)確?化，要在?“準(zhǔn)確”?上下狠功?夫，工作?重點是：?1、目?前財務(wù)的?初步建設(shè)?，包括財?務(wù)初建財?務(wù)帳、崗?位的設(shè)置?、職責(zé)的?制訂、業(yè)?務(wù)流程的?規(guī)范。做?到財務(wù)崗?位健全、?分工明確?、流程規(guī)?范、各司?其職、各?負(fù)其責(zé)。?2、相?關(guān)部門與?財務(wù)工作?配合要點?。相關(guān)部?門要按規(guī)?定傳遞單?據(jù)至財務(wù)?部，便于?發(fā)生業(yè)務(wù)?及時進行?賬務(wù)處理?。3、?著重解決?無費用、?無數(shù)據(jù)、?無賬目的?問題。在?會計的協(xié)?調(diào)下，各?崗位對分?管的賬目?進行核實?、調(diào)整，?做到賬目?清、金額?準(zhǔn)、賬理?通、報表?實。為公?司賬目清?晰打下基?礎(chǔ)。4?、初步建?帳的方法?有二種，?傳統(tǒng)手工?帳，手工?記賬比較?繁瑣，而?且計算量?大，時間?相對用得?多。會計?電算化即?____?財務(wù)軟件?或___?_財務(wù)軟?件，會計?電算化操?作簡單，?計算快，?節(jié)約了大?部分時間?。第二?步：中期?的目標(biāo)是?形成符合?財務(wù)軟件?的財務(wù)管?理體系。?中期目標(biāo)?的標(biāo)志是?公司的總?賬、應(yīng)收?及應(yīng)付、?存貨模塊?的成功上?線并試運?行，預(yù)計?____?年___?_月完成?；遠期目?標(biāo)是形成?規(guī)范、適?用、高效?、成熟運?作的財務(wù)?管理體系?，為公司?未來上市?打下堅實?的財務(wù)基?礎(chǔ)。遠期?目標(biāo)的標(biāo)?志是公司?需要的設(shè)?立的科目?各全面推?廣上線，?并正常運?作，預(yù)計?____?年___?_月完成?。實現(xiàn)中?遠期財務(wù)?規(guī)劃的目?標(biāo)的需要?開展以下?工作：?1、中遠?期財務(wù)部?門建設(shè)。?建立制訂?公司需要?的、側(cè)重?于稽核監(jiān)?督的財務(wù)?崗位、崗?位職責(zé)、?業(yè)務(wù)流程?。2、?符合公司?管理需要?和未來企?業(yè)發(fā)展需?要的財務(wù)?制度建設(shè)?(待制訂?)。3?、狠抓業(yè)?務(wù)流程、?財務(wù)制度?的___?_執(zhí)行。?4、在?業(yè)務(wù)流程?和財務(wù)制?度實施和?運行正常?的條件下?，開展公?司上線的?培訓(xùn)工作?。5、?推動財務(wù)?管理系統(tǒng)?的上線，?提升公司?的管理水?平。公司?總賬、應(yīng)?收及應(yīng)付?