財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件

2018-2019財(cái)務(wù)預(yù)算及炒經(jīng)營分折報(bào)告Financialbudgetandbusinessanalysisrepor報(bào)人:務(wù)2018-201910主要指標(biāo)完成情況02/收完成狀況分析目錄CONTENTS成本費(fèi)用完成情況努專題分析年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析0201/主要指標(biāo)完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容叡瀜翱加翟添加內(nèi)容此處內(nèi)容此處添加內(nèi)客此處加內(nèi)容此處湯機(jī)內(nèi)客此處演加內(nèi)容啊吶吶容此加容01/主要指標(biāo)完成情況301)年度財(cái)務(wù)報(bào)表2018努報(bào)表說明財(cái)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流呈表或務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和時(shí)注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分話繭事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情兄說明書等列入財(cái)務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)或年度報(bào)告的資料2018資產(chǎn)負(fù)債表2018銷售利潤表2018成本核算表01)年度財(cái)務(wù)報(bào)表401)主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)預(yù)算序差預(yù)班口徑收入當(dāng)月68483.31036%預(yù)算口徑收入影計(jì)82181-4.7232.34%32640.69%考咬囗徑收入累計(jì)2665432433斜安本性支出302664700414%1780%口預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬元,可比幍低于日標(biāo)增幅913%6.79%賬面嚕低于目標(biāo)增(5,70%)1043%考核囗徑收入缺口740萬口凈潤計(jì)完成393536萬元,高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬元(076%)01)主要指標(biāo)完成情況501)主要指標(biāo)考核情況考核口徑收入計(jì)算過程考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入1、預(yù)算口徑收入缺口568萬應(yīng)收賬款增力咂額2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬元2、考核口徑收入考核囗徑收入缺口740萬應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.0601)主要指標(biāo)考核情況601)銷售費(fèi)用情況成本預(yù)算分配額本年累計(jì)占比與預(yù)算目標(biāo)值上年同與上年同期比「增幅%告費(fèi)用(含壞賬、枳1042203.08266100002958-3,75-391.3474.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099983243277-0.56-17135842-7211-258.6其中:客戶服務(wù)費(fèi)(不含51641682635-6.98-13.6999244796-47.592、展覽廣告費(fèi)0226.14-2719-29.91129.74-94.79122993、代辦費(fèi)682220170721319613893924808121320083中:實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,5607805325323049-2.84-72.8079675-2041622其中:社會(huì)代辦費(fèi)(含渠道補(bǔ)貼4.2613994845403284050-2191684.01690-2384614、終端促銷麥69123247761411615101:-48611304735751159485915261225141521476-105811(2)其他終端費(fèi)用600022550.7337.5842425594.90-76.2472365、壞賬準(zhǔn)備1.3003846512482959-3.74-48683499499234.716、積分兌換支出0482480-8535125807-7437431901)銷售費(fèi)用情況702/收入完成狀況分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容此漆智此添]容此系容此添加內(nèi)客址處加內(nèi)土處加內(nèi)客此處加內(nèi)客此處扣內(nèi)容此處動(dòng)啊容啊添吶客02/收入完成狀況分析8環(huán)比數(shù)據(jù)分析2.SP分誡環(huán)比管403萬元,主要是固網(wǎng)寬帶減1007萬元,其中口本月補(bǔ)列2010年35月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬元口終端甲戶收入減收501萬元(主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升口3月份停保用戶凈增2.2萬)口裝移機(jī)收入減271萬元(新裝減少1804戶口IV平臺(tái)級電路費(fèi)用分徙48萬元(2009年12月口專線收入減228萬元(主要是上月仙游校校半年出賬引起2010年3月)移動(dòng)用戶減收60.9萬元(主要是通話減58萬元3.受計(jì)天數(shù)及鋇期等因影響,網(wǎng)可算環(huán)比減182萬LT63.6萬元漫游結(jié)結(jié)算環(huán)比減22元,環(huán)比數(shù)據(jù)分析9指標(biāo)完成進(jìn)度隼1)當(dāng)月收入減完成缺賬面|當(dāng)月月度進(jìn)度增幅|增幅完成預(yù)算囗徑收入6553萬元預(yù)口徑收入6553957%-295433%39%當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度957%,缺口2954萬元其中:云協(xié)牧入79.2%-13988%34%其中:導(dǎo)航協(xié)同收入43898%491.2%101%指標(biāo)完成進(jìn)度10財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件11財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件12財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件13財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件14財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件15財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件16財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件17財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件18財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件19財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件20財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件21財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件22財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件23財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件24財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件25財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件26財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件27財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件28財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件29財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件30財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件31財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件32財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件33財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件34財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件35財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件36財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件37財(cái)務(wù)預(yù)算工作總結(jié)課件38財(cái)務(wù)預(yù)算