5.5資金結(jié)算與財(cái)務(wù)的接口流程配置

NC5.5資金結(jié)算與財(cái)務(wù)的接口流程配置記錄更改日期作者版本更改參考2008-12-01國(guó)棟梁NC55-0012009-01-16國(guó)棟梁NC55-002內(nèi)部收、付業(yè)務(wù)流程配置變動(dòng)2009-03-02國(guó)棟梁NC55-003增加業(yè)務(wù)流程配置適用范圍建立日期:200修改日期:2009-03-02文控編號(hào):UF-NC5.5一、委托收款書(shū)與應(yīng)收應(yīng)付的接口流程配置注：只允許在集團(tuán)配置業(yè)務(wù)流程。NC5.5的委托收款書(shū)與應(yīng)收應(yīng)付的接口單據(jù)，以非常靈活的方式在流程配置中完成。收款單=>委托收款書(shū)=>付款單，業(yè)務(wù)流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務(wù)流程管理在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)類(lèi)型的編碼和業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)（可根據(jù)客戶的需求編寫(xiě)）；類(lèi)別：應(yīng)收應(yīng)付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)。客戶化——流程配置——流程配置在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)流程。主收款單—》委托收款書(shū)—》主付款單(F2-LZ-F3)單據(jù)類(lèi)型：主收款單，交易類(lèi)型為：銷(xiāo)售收款單（必選）。單據(jù)類(lèi)型：主付款單，交易類(lèi)型為：采購(gòu)付款單（必選）。單據(jù)類(lèi)型：委托收款書(shū)，交易類(lèi)型為空。收款單推式生成委托收款書(shū)，再由委托收款書(shū)推式生成付款單，都是在消息驅(qū)動(dòng)配置中配置。主收款單配置自制單據(jù)（必勾選），委托收款書(shū)與主付款單配置參照與自制均可。主收款單的消息驅(qū)動(dòng)配置：?jiǎn)螕?jù)動(dòng)作：委托收款（必選）目的單據(jù)：委托收款書(shū)（必選）操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)。（必選）動(dòng)作：中心端保存。（必選）委托收款書(shū)的消息驅(qū)動(dòng)配置：?jiǎn)螕?jù)動(dòng)作：核查保存（必選）目的單據(jù)：采購(gòu)付款單（必選）操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)（必選）動(dòng)作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動(dòng)作）約束條件：核查保存生成下游單據(jù)（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：true（必填）單據(jù)動(dòng)作：承付保存（必選）目的單據(jù)：采購(gòu)付款單（必選）操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)（必選）動(dòng)作：暫存（注：只可以選擇配置‘暫存’和‘保存’動(dòng)作）約束條件：承付保存生成下游單據(jù)運(yùn)算符：=值：true二、委托付款書(shū)與應(yīng)收應(yīng)付的接口流程配置注：只允許在集團(tuán)配置業(yè)務(wù)流程。付款單=>委托付款書(shū)=>收款單，業(yè)務(wù)流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務(wù)流程管理在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)類(lèi)型的編碼和業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)（可根據(jù)客戶的需求編寫(xiě)）；類(lèi)別：應(yīng)收應(yīng)付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)?？蛻艋鞒膛渲谩鞒膛渲迷诖斯?jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)流程。主付款單—》委托付款書(shū)—》主收款單(F2-LZ-F3)單據(jù)類(lèi)型：主付款單，交易類(lèi)型為：采購(gòu)付款單（必選）。單據(jù)類(lèi)型：主收款單，交易類(lèi)型為：銷(xiāo)售收款單（必選）。單據(jù)類(lèi)型：委托付款書(shū)，交易類(lèi)型為空。付款單推式生成委托付款書(shū)，再由委托付款書(shū)推式生成收款單，都是在消息驅(qū)動(dòng)配置中配置。主付款單配置自制單據(jù)（必勾選），委托付款書(shū)與主收款單配置參照與自制均可。主付款單的消息驅(qū)動(dòng)配置：?jiǎn)螕?jù)動(dòng)作：委托付款（必選）目的單據(jù)：中心委托付款書(shū)（必選）操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)。（必選）動(dòng)作：中心保存。（必選）委托付款書(shū)的消息驅(qū)動(dòng)配置：（需要配置兩個(gè)單據(jù)動(dòng)作）一、單據(jù)動(dòng)作：核查審核目的單據(jù)：銷(xiāo)售收款單操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)動(dòng)作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動(dòng)作）1、約束條件：取付款方式（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：0（必填）2、約束條件：取核查審批狀態(tài)（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：1（必填）二、單據(jù)動(dòng)作：核查保存目的單據(jù)：銷(xiāo)售收款單操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)動(dòng)作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動(dòng)作）1、約束條件：取付款方式（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：0（必填）2、約束條件：取核查審批狀態(tài)（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：1（必填）三、內(nèi)部收款與現(xiàn)金平臺(tái)的接口配置注：支持在集團(tuán)配置業(yè)務(wù)流程和支持在發(fā)起方的資金組織公司配置業(yè)務(wù)流程。內(nèi)部收款單=>付款結(jié)算單，業(yè)務(wù)流程的配置：客戶化——流程配置——業(yè)務(wù)流程管理在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)類(lèi)型的編碼和業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)（可根據(jù)客戶的需求編寫(xiě)）；類(lèi)別：應(yīng)收應(yīng)付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)?？蛻艋鞒膛渲谩鞒膛渲迷诖斯?jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)流程。內(nèi)部付款單—》主收款結(jié)算單(36LG-F5)單據(jù)類(lèi)型：內(nèi)部付款單，交易類(lèi)型為空單據(jù)類(lèi)型：主收款結(jié)算單，交易類(lèi)型為：收款結(jié)算單。內(nèi)部收款單推式生成付款結(jié)算單，都是在消息驅(qū)動(dòng)配置中配置。內(nèi)部收款單配置自制單據(jù)（必勾選），付款結(jié)算單根據(jù)實(shí)際情況配置參照與自制均可。內(nèi)部收款單的消息驅(qū)動(dòng)配置：?jiǎn)螕?jù)動(dòng)作：審核（必選）目的單據(jù)：付款結(jié)算單（必選）操作員相關(guān)：與角色和人無(wú)關(guān)。（必選）動(dòng)作：暫存（必選）（注：只允許配置暫存動(dòng)作）約束條件：取審批狀態(tài)（必選）運(yùn)算符：=（必選）值：1（必填）（注：1為審批通過(guò)）四、內(nèi)部付款與現(xiàn)金平臺(tái)的接口配置注：支持在集團(tuán)配置業(yè)務(wù)流程和支持在發(fā)起方的資金組織公司配置業(yè)務(wù)流程。內(nèi)部付款單=>收款結(jié)算單，業(yè)務(wù)流程的配置：1、客戶化——流程配置——業(yè)務(wù)流程管理在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)類(lèi)型的編碼和業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)（可根據(jù)客戶的需求編寫(xiě)）；類(lèi)別：應(yīng)收應(yīng)付。核算規(guī)則：Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)。2、客戶化——流程配置——流程配置在此節(jié)點(diǎn)，定義業(yè)務(wù)流程。內(nèi)部付款單—》主收款結(jié)算單(36LP-F4)單據(jù)類(lèi)型：內(nèi)部付款單，交易類(lèi)型為空單據(jù)類(lèi)型：主收款結(jié)算單，交易類(lèi)型為：收款結(jié)算單。內(nèi)部付款單推式生成收款結(jié)算單，都是在消息驅(qū)動(dòng)配置中配置。內(nèi)部付款單配置自制單據(jù)（必勾選），付款結(jié)算單根據(jù)實(shí)際情況配置參照與自制均可。內(nèi)