DFCV費控系統(tǒng)-非銷售部-借款流程-用戶操作手冊 V2.0

東風(fēng)商用車有限公司費控系統(tǒng)_用戶操作手冊ECP協(xié)同辦公平臺項目編制項目組日期2016-12-26頁碼PagePAGE10ofNUMPAGES20東風(fēng)商用車有限公司DFCV費用管控系統(tǒng)-借款流程用戶操作手冊文檔作者：費控系統(tǒng)項目組審核：王育簽發(fā)：張啟耀提交日期：2016年12月26日當(dāng)前版本：v2.0

文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注2016-5-24黃華V1.0創(chuàng)建2016-12-26馮珍V2.0更新文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注

目錄1 名詞解釋 42 適用范圍 43 內(nèi)容概述 54 業(yè)務(wù)場景 55 操作手冊：進入系統(tǒng) 65.1基礎(chǔ)操作 66 操作手冊：借款申請 116.1填寫申請 116.2領(lǐng)導(dǎo)審批 156.3查詢接口SSC 176.4接口出錯 187 操作手冊：流程操作 207.1流向控制 207.2流程授權(quán) 23

名詞解釋職務(wù)：是指具有相同屬性的一類職位的統(tǒng)稱，在職務(wù)的基礎(chǔ)上可以維護同一類職位的計劃薪酬、崗位能力需求等、每一個職位只能從屬于一個職務(wù)。職位：用以進一步描述職務(wù)，是指由公司個體從事的專門的角色。適用范圍東風(fēng)商用車公司機關(guān)職能部門、研發(fā)中心、本部制造工廠、海外事業(yè)部，具體單位如下表所示東風(fēng)商用車有限公司總經(jīng)理辦公室東風(fēng)商用車有限公司子公司運營發(fā)展部東風(fēng)商用車有限公司質(zhì)量管理部東風(fēng)商用車有限公司制造技術(shù)部東風(fēng)商用車有限公司制造規(guī)劃部東風(fēng)商用車有限公司市場信息部東風(fēng)商用車有限公司事業(yè)計劃部東風(fēng)商用車有限公司審計部東風(fēng)商用車有限公司商品線管理辦公室東風(fēng)商用車有限公司商品規(guī)劃總部東風(fēng)商用車有限公司商品規(guī)劃部東風(fēng)商用車有限公司人力資源部東風(fēng)商用車有限公司全球商務(wù)部東風(fēng)商用車有限公司品牌管理部東風(fēng)商用車有限公司流程與IT部東風(fēng)商用車有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部東風(fēng)商用車有限公司海外營銷領(lǐng)域東風(fēng)商用車有限公司供應(yīng)鏈管理部東風(fēng)商用車有限公司工會工作部東風(fēng)商用車有限公司法務(wù)與合規(guī)部東風(fēng)商用車有限公司東風(fēng)商用車物流公司東風(fēng)商用車有限公司黨委工作部東風(fēng)商用車有限公司傳播部東風(fēng)商用車有限公司采購領(lǐng)域東風(fēng)商用車有限公司財務(wù)與會計領(lǐng)域東風(fēng)商用車有限公司安技環(huán)保部東風(fēng)商用車有限公司DCPW推進部東風(fēng)商用車有限公司車架廠東風(fēng)商用車有限公司車身廠東風(fēng)商用車有限公司總裝配廠東風(fēng)商用車有限公司發(fā)動機廠東風(fēng)商用車有限公司鑄造一廠東風(fēng)商用車有限公司鑄造二廠東風(fēng)商用車有限公司東風(fēng)商用車技術(shù)中心內(nèi)容概述該操作手冊主要描述了兩個方面的內(nèi)容：如何填寫、審批借款申請；如何理解和應(yīng)用費控流程引擎的流向控制功能。業(yè)務(wù)場景以下為借款執(zhí)行申請流程，根據(jù)員工所在單位的不同，借款審批流程分三種形式。操作手冊：進入費用管理5.1基礎(chǔ)操作目的登錄系統(tǒng)、修改密碼、退出系統(tǒng)前提員工已經(jīng)擁有AD域賬號何時需進入費用管控系統(tǒng)操作適用人員適用范圍內(nèi)的全部員工系統(tǒng)鏈接登錄ECP后，首先進入站點頁面費用管理模塊的入口在站點頁面的左邊的“員工自助”或“應(yīng)用系統(tǒng)”兩個窗口中的“費用管理”鏈接進入

首頁站點在“員工自助”窗口；工廠站點在“應(yīng)用系統(tǒng)”窗口圖1：“員工自助”

圖2：“應(yīng)用系統(tǒng)”操作手冊：借款申請6.1填寫申請目的提交借款申請前提何時進入ECP協(xié)同辦公平臺之后適用人員計劃進行借款申請員工系統(tǒng)鏈接鏈接打開表單如圖1：在瀏覽器地址欄輸入本表所描述的“系統(tǒng)鏈接”；單擊“流程申請”-“借款申請”，打開申請列表，如圖2；單擊圖我右上角的“新建”按鈕，彈出新建申請單窗口；圖1：圖2：表單自動獲取的內(nèi)容有哪些？如右圖1：紅框部分的內(nèi)容是表單自動獲取的，其中公司代碼、業(yè)務(wù)范圍對預(yù)算控制非常關(guān)鍵，如果為空，請把這個情況反饋給部門辦事員，讓部門辦事員找預(yù)算部的窗口處理好后臺的維護，等預(yù)算部維護完成后，就可以正常提交表單。頁面中帶紅“*”為必填字段備注：系統(tǒng)根據(jù)使用需要會定期升級，如果您發(fā)現(xiàn)打開后表單的內(nèi)容及布局與右圖1不完全相同，請以系統(tǒng)為準(zhǔn)。如果有必要，請聯(lián)系IS索取最新版的操作手冊。圖1：如何快速填好表單信息？員工sap編碼/供應(yīng)商編碼選擇如右圖1，先點擊右側(cè)紅框處的圖標(biāo)，再從待選列表雙擊對應(yīng)的員工或供應(yīng)商即可；如果您是單擊右側(cè)的選項，那么就要再選“確定”；如果員工或供應(yīng)商較多，可以輸入員工或供應(yīng)商的關(guān)鍵字，再點擊“搜索”按鈕進行查詢；結(jié)算人選擇

如右圖2，如果選擇的是員工借款，需要選擇結(jié)算人；先點擊右側(cè)紅框處的圖標(biāo)，再輸入結(jié)算人的姓名，然后從待選列表雙擊對應(yīng)的人員即可；或是知道結(jié)算人部門，可單擊左側(cè)樹中的部門名稱，再從中選擇人員；圖1：圖2：執(zhí)行申請單號選擇

如圖3，先點擊“執(zhí)行申請單號”右側(cè)紅框處的圖標(biāo)，再從待選列表雙擊對應(yīng)的執(zhí)行單；如果您是單擊右側(cè)的執(zhí)行單，那么就要再選“確定”；如果執(zhí)行單較多，可以在關(guān)鍵字處輸入執(zhí)行單標(biāo)題或單號，再點擊“搜索”按鈕進行查詢；備注：執(zhí)行申請單號不是必填項，可以不填寫寫其它信息

填寫申請單其它必填信息和補充信息，如共享服務(wù)中心地點、借款事由、付款方式、借款金額、上傳附件等；選擇審批人見右圖4：選擇自己所對應(yīng)單位審批人，審批人選擇后，下次填寫同樣表單時系統(tǒng)會自動帶出來；圖3：圖4：如何提交表單

見右圖1：點表單右上角的“提交”按鈕即可，如果點了按鈕貌似沒動靜，請檢查是不是還有必填字段是空著的。

提交后怎么看已經(jīng)提交過的申請表

1.見右圖2所示：點擊“流程申請”-“借款申請”；2.見右圖3所示：點擊我發(fā)起的“費用核銷申請”也可以；圖1：圖2：圖3：6.2領(lǐng)導(dǎo)審批目的審批借款申請前提員工在費控系統(tǒng)中提交了借款申請何時收到系統(tǒng)待辦之后適用人員借款審批領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員系統(tǒng)鏈接A．找出待審的申請找出待審的借款申請有1個途徑：主頁上的待辦

見右圖1紅框，

如果嫌那個窗口太小，可以點擊“更多”，系統(tǒng)會彈出一個大窗口，方便地看到全部待辦（右圖2）圖1：圖2：說明：上圖的“置為已辦事項”一般不會用到，但如果某一天發(fā)現(xiàn)待辦不正常，

比如說某個申請明明已經(jīng)審批過了，但系統(tǒng)仍顯示為待處理，那您可以勾選有問題的待辦，再點“置為已辦事項”來解決。B.執(zhí)行審批表單中有兩個地方的信息要看：申請人基本信息，如申請人、部門等，借款信息，如借款本幣金額、批準(zhǔn)借款本幣金額等；是否需要借款附件說明信息；審批辦理窗口往下滾動內(nèi)容在下邊，一般情況下都是點“通過”，再點“提交”，或者是寫上意見，點“駁回”，再點“提交”；如果要做其他流向控制操作，請參考本手冊的

“7.1流向控制”6.3查詢接口目的查詢借款申請接口發(fā)送狀態(tài)前提借款申請已全部審批并通過何時借款申請已全部審批并通過適用人員申請人、預(yù)算及財務(wù)人員系統(tǒng)鏈接查詢申請單接口狀態(tài)查詢借款申請接口信息有1個途徑：見右圖1，點擊“借款申請”，再點擊其中一條申請單，彈出申請單明細；見右圖2，點擊發(fā)送狀態(tài)，可看到相關(guān)的接口傳送狀態(tài)和結(jié)果信息；圖1：圖2：6.4接口出錯目的借款申請接口發(fā)送狀態(tài)前提借款申請已全部審批并通過何時借款申請已全部審批并通過適用人員運維、預(yù)算和財務(wù)人員系統(tǒng)鏈接進入接口維護功能如圖1，點擊應(yīng)用配置-》憑證中心-》費用憑證，點擊有問題的申請單；彈出費用憑證信息，點擊“編輯”按紐，可查看明細信息。圖1：圖2：重新發(fā)送接口如圖1，如果“SR創(chuàng)建發(fā)送狀態(tài)”為“發(fā)送失敗”，用戶可以點擊“創(chuàng)建SR”重新發(fā)送接口；如果“ECC發(fā)送狀態(tài)”為“發(fā)送失敗”，用戶可以點擊“發(fā)送到ECC”重新發(fā)送接口；如果重新發(fā)送后仍然失敗，用戶就要查找是什么原因造成的失?。皇栴}處理：見表格1圖1：表格1：序號錯誤提示信息原因處理1500關(guān)鍵信息錯誤，如公司代碼、業(yè)務(wù)范圍、共享中心地點等應(yīng)為代碼，卻為中文或是為空等補填信息重發(fā)接口，或是重新發(fā)起流程2ECP單號TCC301605100005已存在財務(wù)共享中心已接受過此單據(jù)重新發(fā)起流程3行項目不能為空基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部分未維護，也可能是申請單類型不對(單號)，或是程序bug補填信息重發(fā)接口，或是重新發(fā)起流程

操作手冊：流程操作7.1流向控制目的了解各種流程操作的含義前提何時在審批過程中適用人員適用范圍內(nèi)的全部員工系統(tǒng)鏈接介紹“通過“的操作做“同意”的操作相對簡單，只需要先選擇“通過”，再點“提交”即可。介紹“駁回“的操作駁回不僅可以直接駁回到“起草節(jié)點“，也可以駁回到中間的某個節(jié)點，注意“N2起草節(jié)點”下拉框，您可以根據(jù)需要進行改變。駁回后的流程有兩種運作模式：

（1）從駁回的節(jié)點開始，一個一個節(jié)點再重新走過來；

（2）跳過中間的審批路徑，直接返回

如右圖所示，如果您勾選了“□駁回的節(jié)點通過直接返回本節(jié)點”，那么屬于第2種模式，如果您沒有勾選，那么就屬于第一種模式介紹“轉(zhuǎn)辦”的操作“轉(zhuǎn)辦”頋名思義就是“轉(zhuǎn)給其他人辦理”，轉(zhuǎn)辦以單筆審批為單位，如果領(lǐng)導(dǎo)需要將某流程的審批全部轉(zhuǎn)給其他人操作，請參考“授權(quán)”的操作。操作很簡單，選擇好要轉(zhuǎn)辦給誰，再說明為什么要轉(zhuǎn)給他（她）處理，最后點擊“提交“即可。介紹“溝通”的操作“溝通”頋名思義就是“聽取別人的反饋意見”，所以允許溝通給多個人。溝通有兩種模式：

（1）只需要我指定的這批人反饋意見

（2）被溝通的人還可以再溝通給其他人

如果您勾選了“允許多級溝通“，那么是屬于第2種模式，如果您沒有勾選，那么是屬于第1種模式。操作很簡單，選擇好要溝通哪些人，再說明希望聽取別人什么樣的反饋意見，再點擊“提交“即可。介紹廢棄的操作“廢棄“頋名思義就是“廢除、丟棄”，常見于填錯了內(nèi)容，或者象要報批的項目已經(jīng)被終止了等情況廢棄后的文檔仍然會存于系統(tǒng)中，不會被刪除；如果您非得要刪除它，只能聯(lián)系IS運維管理員，但這種事情一般會要走紙件審批，IS運維管理員才會受理，IT管理員雖然有權(quán)限，但不能隨便刪數(shù)據(jù)的。介紹如何看流程走向看流程處理人，如右圖所示，即將流向誰處理，當(dāng)前處理人有哪些，已經(jīng)處理過的有哪些人查看流程圖

(1)勾選“更多信息”

(2)選中“流程圖”標(biāo)簽表

(3)粉紅色的節(jié)點就是當(dāng)前節(jié)點，后面有哪些節(jié)點一目了然7.2流程授權(quán)目的因為出差或其他原因，授權(quán)其他人代處理流程審批，保證內(nèi)部審批效率前提何時在審批過程中適用人員適用范圍內(nèi)的全部員工系統(tǒng)鏈接介紹“流程授權(quán)“的操作“流程授權(quán)”顧名思義就是把屬于我的審批工作讓系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)給另外一個人來處理，適用于我要出差，在外進不了公司內(nèi)網(wǎng)；或者部門內(nèi)部職責(zé)分工，有一部分審批工作長期有專人負(fù)責(zé)；流程引擎的功能允許您把不同的流程事務(wù)授給不同的人處理，為了方便操作，差旅報銷專門做了一個快捷的操作入口，專門針對出