廣州地鐵信息管理系統(tǒng)需求報告Ver-2.0

廣州地鐵管理信息系統(tǒng)需求扌報告漢普管理咨詢（中國）有限公司廣州地鐵管理信息系統(tǒng)需求扌報告漢普管理咨詢（中國）有限公司第第#頁共44頁廣州市地下鐵道總公司han漢普管理咨詢（中國）有限公司HanConsuIIIng廣州市地下鐵道總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設計管理信息系統(tǒng)需求報告提交日期：2001年7月10日拷貝份數(shù)：8

文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注24/Apr/2001顧有功，劉穎婷1.0沒有以前版本8/May/2001顧有功，劉穎婷1.1根據(jù)地鐵反饋意見修改21/May/2001顧有功，雷擁軍1.2根據(jù)地鐵反饋意見修改27/May/2001顧有功，雷擁軍1.3根據(jù)地鐵反饋意見修改20/Jun/2001陳軍曉、劉穎婷1.4根據(jù)地鐵反饋意見修改10/July/2001顧有功，劉穎婷2.0根據(jù)地鐵反饋意見修改文檔審核記錄日期審核人職務備注2001/7/10陳軍曉項目經(jīng)理Approved文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務備注1劉鐵兵企管總部副總經(jīng)理2胡曉萱企管總部信息中心經(jīng)理文檔說明本文檔是廣州地下鐵道總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設計項目需求分析階段成果報告，同時也反映現(xiàn)狀調(diào)研和分析階段的主要成果。文檔內(nèi)容包括對廣州地鐵公司戰(zhàn)略層，管理層，以及業(yè)務層對IT需求的分析，并進行合理的歸納和分類。本項目調(diào)研和需求階段產(chǎn)生的兩份報告：《廣州地鐵公司現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告》和《廣州地鐵公司IT/IS能力評估報告》，與本報告相互補充，構(gòu)成需求描述的完整說明。故本報告中各部分需求分析的現(xiàn)狀說明與分析部分主要以簡潔方式說明要點，詳細的情況請參閱上述兩份報告。文檔依據(jù)本需求分析報告是以下列文檔和資料為依據(jù)：各部門對本項目問卷《業(yè)務流程調(diào)查表》的答復；各部門按本項目要求繪制的業(yè)務流程現(xiàn)狀描述文檔；項目組對公司領(lǐng)導、各部門領(lǐng)導及業(yè)務骨干的訪談筆錄;?公司管理組織結(jié)構(gòu)及部門/崗位職責說明文件；?公司各項管理制度、規(guī)定、辦法。前提本需求分析報告是在使用信息系統(tǒng)需求分析方法對上述文檔和資料進行分析總結(jié)的基礎上得出的，包括根據(jù)可相比較的世界或行業(yè)范圍內(nèi)的IT最佳實踐，對上述資料中未明確提及的需求進行補充和完善。因此，本報告中需求分析的準確和完善程度，依賴于上述文檔和資料是否準確、完整地表達了廣州地鐵公司的實際狀況。適用范圍本報告作為信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設計項目的一項中間成果，目的是為下階段的信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃及解決方案設計提供依據(jù)。在具體的信息系統(tǒng)項目建設過程中，可將本報告作為一個參考文檔，但必須參照《管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃設計報告》及《管理信息系統(tǒng)解決方案設計報告》，并主要依據(jù)上述兩份報告，對項目的需求進行細化/裁剪。根據(jù)項目合同及SOA,本需求報告涉及的范圍包括作為廣州地鐵公司主要業(yè)務和職能管理部門的“八部二室”，對子公司和控股公司，僅限于接口部分的需求。目錄TOC\o"1-5"\h\z文檔控制2文檔說明3文檔依據(jù)3前提3適用范圍3需求綜述5決策層需求5企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有關(guān)信息5業(yè)務運作信息7其他必要的信息10管理層及業(yè)務層需求分析11建設事業(yè)總部需求分析11運營事業(yè)總部需求分析16資源開發(fā)總部需求分析22財務總部需求分析24企業(yè)管理總部需求分析30人力資源總部需求分析33辦公室需求分析36其它綜合需求分析37需求總結(jié)39中英文縮寫詞條備注44需求綜述廣州市地下鐵道總公司（以下簡稱廣州地鐵公司）是廣州市政府所屬大型國有企業(yè)，成立于1992年12月28日，主要負責廣州市快速軌道交通系統(tǒng)的建設和經(jīng)營，以及地鐵沿線資源的開發(fā)和經(jīng)營。1998年底如期建成地鐵一號線，并于1999年6月28日全線開通運營。地鐵二號線工程建設已全面展開，預計2003年12月28日全線開通試運營。目前，廣州地鐵公司面臨的內(nèi)外環(huán)境正在發(fā)生深刻的變化。從外部環(huán)境看，社會主義市場經(jīng)濟體制正在逐步建立，市場競爭日益加劇。從內(nèi)部經(jīng)營看，隨著地鐵一號線全線營運開始，廣州地鐵公司從以工程建設為主轉(zhuǎn)變?yōu)闋I運、建設和資源開發(fā)多元并舉，從以技術(shù)管理為主轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合經(jīng)營型管理，從政府直屬管理方式向授權(quán)經(jīng)營方式過渡，從任務導向型轉(zhuǎn)變?yōu)樾б鎸蛐?。這些巨大的變化使得企業(yè)管理工作也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。面對著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，廣州地鐵公司領(lǐng)導層高瞻遠矚，審時度勢地提出了以“建立現(xiàn)代企業(yè)制度、創(chuàng)建現(xiàn)代優(yōu)秀企業(yè)”為總目標的企業(yè)改革。從1999年8月開始，聘請國際知名的咨詢公司作為顧問，對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和組織機構(gòu)等方面進行了變革，確立了地鐵建設、運營、資源開發(fā)三大主營業(yè)務，及目前的“八部二室”組織機構(gòu)等，在改革的第一階段取得了豐碩成果。管理信息系統(tǒng)作為影響深遠并且高速發(fā)展的現(xiàn)代化技術(shù)手段，已經(jīng)成為改進企業(yè)經(jīng)營和管理、推動企業(yè)變革的一項重要支撐力量，是廣州地鐵公司進一步將改革引向深入的必需工具。本報告即是對廣州地鐵公司的核心業(yè)務和職能部門在信息技術(shù)需求方面進行的分析。決策層需求企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有關(guān)信息2.1.1.企業(yè)環(huán)境作為城市快速軌道系統(tǒng)的建設者和經(jīng)營者，環(huán)境因素對廣州地鐵公司經(jīng)營戰(zhàn)略有著重大的影響。企業(yè)決策層需要定期及不定期地獲得相關(guān)的綜合性或?qū)ｎ}分析報告，以了解企業(yè)環(huán)境因素變化及發(fā)展趨勢，相關(guān)的重大事件及其影響等，作為企業(yè)戰(zhàn)略性決策的依據(jù)。這些因素主要有以下方面：宏觀發(fā)展環(huán)境對地鐵發(fā)展的影響宏觀經(jīng)濟環(huán)境?:?宏觀經(jīng)濟目標?宏觀經(jīng)濟政策?宏觀經(jīng)濟走勢城市規(guī)劃與城市發(fā)展?城市規(guī)劃趨勢?:?城市規(guī)劃與地鐵規(guī)劃城市空間結(jié)構(gòu)軌道交通規(guī)劃全國城市軌道交通的現(xiàn)狀與發(fā)展管理體制改革政府對國有資產(chǎn)的經(jīng)營發(fā)展的政策廣州市城市基礎設施建設體制現(xiàn)狀與政策變化廣州市政府對地鐵經(jīng)營的政策與變化現(xiàn)有體系改革的幾個方向性選擇國內(nèi)外成功地鐵公司的投融資、建設、經(jīng)營過程的案例影響地鐵公司發(fā)展的微觀環(huán)境因素影響客運量的外部因素城市人口與規(guī)模地鐵1＃、2＃、3＃線網(wǎng)絡化經(jīng)營軌道交通規(guī)劃模式對客流的影響影響地鐵三號線客運定位的外部因素影響地鐵建設和運營成本的外部因素影響地鐵建設成本的外部因素電力行業(yè)的改革與發(fā)展對地鐵發(fā)展的影響與常規(guī)公交的競爭關(guān)系廣州市常規(guī)公交系統(tǒng)發(fā)展情況廣州城市公交發(fā)展需求常規(guī)公交系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃常規(guī)公交系統(tǒng)與地鐵的協(xié)調(diào)規(guī)劃常規(guī)公交系統(tǒng)與地鐵的相互關(guān)系影響廣告資源開發(fā)的外部因素?:?廣州廣告業(yè)發(fā)展的基本環(huán)境?地鐵廣告發(fā)展的影響因素?:?競爭環(huán)境影響房地產(chǎn)資源開發(fā)的外部因素?廣州房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本環(huán)境?地鐵房地產(chǎn)發(fā)展的影響因素?:?競爭環(huán)境影響通訊資源開發(fā)的外部因素?廣州通訊業(yè)發(fā)展的基本環(huán)境?地鐵通訊發(fā)展的影響因素?:?競爭環(huán)境影響商業(yè)資源開發(fā)的外部因素?廣州商業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢?廣州商業(yè)環(huán)境對廣州地鐵公司的相關(guān)影響影響其他多種經(jīng)營的外部因素影響人力資源開發(fā)的外部因素其中，尤其需要密切關(guān)注的是廣州市政府，因其同時是廣州地鐵公司建設的主要投資者和決策者，不但需掌握其政策、決策，還需尋求影響其政策、決策走向的合理途徑和方法。2.1.2.戰(zhàn)略性項目和決策決策層需及時掌握對企業(yè)發(fā)展有重大影響的內(nèi)外部戰(zhàn)略性項目和決策的相關(guān)信息，以推動和保證其達到設定的目標。這樣的項目如：?新線規(guī)劃?:*企業(yè)改革?企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?企業(yè)信息系統(tǒng)建設2.2.業(yè)務運作信息2.2.1.業(yè)務運作績效業(yè)務運作績效通常通過定期的分析報表/報告，及一些關(guān)鍵業(yè)務指標情況反映出來。分析報表/報告如：?工程計劃和工程檢查報告?運營客運量及收入報告?月度預實現(xiàn)情況分析報告?差異分析和預警報告?經(jīng)營成本控制報告?定期業(yè)績分析報告?企業(yè)管理月總結(jié)紀要?經(jīng)營管理目標完成情況總結(jié)報告關(guān)鍵業(yè)務指標，如：總公司總收入稅前利潤建設單位管理費支出運營財務總收入總成本費用可使用掛鉤工資總額基數(shù)車公里成本對外業(yè)務平均日客運量儲值票使用率平均滿載率責任乘客投訴率列車正點率清客列車次數(shù)內(nèi)部管理一般事故、危險性事故間平均運營里程平均日耗電度數(shù)運行圖兌現(xiàn)率員工因公死亡、重傷件數(shù)新線運營策劃全面預算執(zhí)行情況其他有關(guān)管理制度執(zhí)行情況員工狀況黨群工作和企業(yè)文化建設建設總投資管理費總形象進度關(guān)鍵工期進度投資控制質(zhì)量控制

安全管理三號線工作財務管理制度執(zhí)行情況全面預算執(zhí)行情況其他有關(guān)管理制度執(zhí)行情況黨群工作和企業(yè)文化建設資源開發(fā)財務總收入可使用掛鉤工資總額基數(shù)內(nèi)部考核稅前利潤對外業(yè)務空置房銷售完成情況小區(qū)建設、房地產(chǎn)和地塊開發(fā)投資完成情況歷史遺留欠款回收情況同德圍教委樓欠款回收情況內(nèi)部管理四個安置小區(qū)建設綜合驗收完成情況全面預算執(zhí)行情況應收賬款回收率其他有關(guān)管理制度執(zhí)行情況一號線、三號線資源開發(fā)策劃市場營銷管理辦法執(zhí)行情況員工狀況黨群工作和企業(yè)文化建設多種經(jīng)營設計院稅前利潤總收入利潤上繳情況全面預算執(zhí)行情況應收款回收率財經(jīng)紀律執(zhí)行情況物資公司稅前利潤總收入利潤上繳情況全面預算執(zhí)行情況應收款回收率財經(jīng)紀律執(zhí)行情況監(jiān)理公司稅前利潤總收入利潤上繳情況全面預算執(zhí)行情況應收款回收率財經(jīng)紀律執(zhí)行情況培訓中心稅前利潤總收入地鐵外業(yè)務完成情況全面預算執(zhí)行情況應收款回收率財經(jīng)紀律執(zhí)行情況招待所稅前利潤總收入地鐵外業(yè)務完成情況全面預算執(zhí)行情況應收款回收率財經(jīng)紀律執(zhí)行情況2.2.2.重大業(yè)務問題和事件業(yè)務運作中的重大問題和事件，各部門應當以報告或其他形式及時上報領(lǐng)導層。這些問題和事件如：?建設重大技術(shù)問題方案，重大合同變更?運營重大人身和設備事故資源開發(fā)重大投資方案重要人事調(diào)整2.3.其他必要的信息信息系統(tǒng)還應當為領(lǐng)導層的日常工作提供必要的信息支持，這些信息如：請示報告必須處理的公文必須參加的會議必須處理的事件相關(guān)的必要背景信息日程安排管理層及業(yè)務層需求分析建設事業(yè)總部需求分析3.1.1.工程項目管理項目計劃管理?:?支持項目基準計劃，即項目開始時，根據(jù)合理的高層次任務分解制定出項目的目標，作為項目管理控制的參照標準。支持項目分解結(jié)構(gòu)管理，可根據(jù)項目最終產(chǎn)出內(nèi)容，動態(tài)地按層次確定出項目中需完成的各項任務，包括標準任務、項目相關(guān)任務、項目管理及支持任務、里程碑型任務等。?:?支持項目基線管理，可動態(tài)地管理項目的進度指標、成本指標、人員和資源使用指標等。?支持甘特圖、關(guān)鍵路線法、計劃評審技術(shù)等主要的項目進度計劃技術(shù)。支持從項目開始之日起排程和從項目結(jié)束之日起排程等方法。?：?支持多種任務期限限制類型，包括越早越好（ASAP）、越晚越好（ALAP）、不得晚于…完成（FNLT）、不得晚于…開始（SNLT）、不得早于…完成（FNET））不得早于…開始（SNET））必須開始于（MSO）等。?：?支持多種任務間關(guān)系設置，包括完成-開始（FS）、開始-開始（SS）、完成-完成（FF）、開始-完成（SF）等。項目進度跟蹤控制支持多個項目比較基準，并能夠更新基準。?支持以完成比例、實際完成工時等方式跟蹤任務完成進度，并能夠分析與基準的差異。項目資源管理具備估計項目資源需求能力。支持按組管理資源。支持對資源技能、成本的管理，并可為資源設置多種成本。支持對不同的資源使用不同的工作日歷。項目成本管理支持對任務、資源的成本差異分析。支持比較基準成本、實際成本、剩余成本等成本項目統(tǒng)計。項目風險管理?:?可根據(jù)估計工期、長工期、外部相關(guān)性等條件篩選出相應的任務，便于任務風險的評估。?可篩選出超出預算的任務，并可通過盈余分析等方法來檢查相對于計劃的偏差，以控制預算風險?？筛鶕?jù)是否具有特殊技能、是否單一提供者、是否過度分配等條件篩選出相應的資源，以控制資源風險。多項目管理支持按層次將項目分解成多個子項目。支持在項目間設置任務關(guān)系。支持在項目間的任務轉(zhuǎn)移。支持在項目間的資源共享。群組協(xié)作項目管理?向群組發(fā)布項目信息。?群組方式更新項目信息。安全性控制，可按規(guī)則控制群組成員對項目信息的訪問和更新。項目其他管理支持對項目相關(guān)文檔的管理，并可使文檔與指定的任務相關(guān)。項目分析和報表］支持項目摘要、關(guān)鍵任務、預算、盈余分析、資源使用狀況等多種標準項目分析報表，并具有靈活的自定義報表能力。項目管理集成財務系統(tǒng)集成，可與財務系統(tǒng)交換預算、成本信息?？膳c具備項目會計功能的財務系統(tǒng)交換項目計劃信息，并在此基礎上進行預算和成本的跟蹤。3.1.2.工程設計管理地鐵建設投資大，周期長，涉及專業(yè)面廣，技術(shù)復雜，建設過程的一個重要特點是工程設計與工程施工是同步進行的。依照現(xiàn)有的估計數(shù)據(jù)，初步設計發(fā)生變更的比率接近100％，施工圖的變更比率大約10-20％。因此，在工程設計建設過程中，工程所涉及的各個單位和人員中流動著大量的關(guān)于設計、變更、審查、協(xié)調(diào)等方面的各類文檔資料。建設事業(yè)總部作為業(yè)主代表，對工程設計的管理面臨巨大挑戰(zhàn)。在訪談過程中，各部門的人員反映出很多有關(guān)的問題，例如：“目前只能通過下工地來掌握各種信息?！薄斑^程文件應當保存下來?！薄罢扉_會來獲得信息?！薄霸O計，圖紙，變更，專業(yè)多，變更不清楚，造成返工?！边@些情況反映出，下列問題已經(jīng)變得非常突出：?:?如何有效保證在整個地鐵設計、建設以至維護過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料的質(zhì)量？?如何提高多方參與的設計過程的效率？?參與工程的各方人員如何在大量不斷變化的資料中快速準確地找到自己需要的最新資料？?如何讓最新的變更資料以最快的速度準確地送到需要知道的所有人手中？有效地解決這些問題，對地鐵建設，以至于以后的運營都具有重大意義。目前廣州地鐵公司已要求二號線所有圖紙都必須提供電子文檔，并且引入了一套電子文檔管理系統(tǒng)：XDocMan,并且分別由建設總部總體部計劃室、總公司辦公室檔案部負責進行管理。但由于體制未理順，及軟件本身的限制,未取得理想效果。建設總部的系統(tǒng)除了由總體部綜合室少量人員正在將相關(guān)文檔資料整理導入系統(tǒng)并進行編目外,現(xiàn)主要的用途是管理項目經(jīng)理日志。辦公室檔案部的系統(tǒng)則無法確保獲得必需的文檔資料。根據(jù)廣州市政府的規(guī)劃,未來數(shù)十年內(nèi)地鐵建設會保持持續(xù)大量的投資,并且計劃按現(xiàn)代的公用事業(yè)建設管理模式,對地鐵實行授權(quán)經(jīng)營。工程設計管理能力將是保證廣州地鐵公司未來成功的一個重要因素。對于上面提到的問題,傳統(tǒng)的檔案管理思想和方法,及普通的電子文檔管理系統(tǒng)已無能為力。因此,引入現(xiàn)代先進的工程/產(chǎn)品設計管理思想和技術(shù)手段是非常重要的?，F(xiàn)代工程/產(chǎn)品設計管理系統(tǒng)是先進的管理思想和技術(shù)手段的結(jié)合,主要的需求包括：電子化文檔管理文檔的分類與存儲可以靈活地定義文檔的類型及分類規(guī)劃,如：以專業(yè)分類為標準；可以按照文件的類型進行分類,如電子檔案或結(jié)構(gòu)部件；按照文檔的功能進行分類,如技術(shù)文檔、設計文檔、工藝文檔等。其他要求還包括：?結(jié)合文檔評審、發(fā)布，實現(xiàn)文檔信息的合理流動。?：?制定文檔歸檔策略，實現(xiàn)文檔的歸檔管理。文檔的版本追蹤文檔隨著產(chǎn)品設計的進行，需要不斷的變化和修改。管理系統(tǒng)要求能夠及時紀錄文檔的變更歷史，進行版本的追蹤。同時，還必須提供文件的共享機制，以實現(xiàn)并行工程的需求。?通過控制權(quán)限保護信息不會被未授權(quán)用戶修改?檢入和檢出功能，用于提交文檔和提取文檔?版本控制和歷史記錄功能，用來跟蹤數(shù)據(jù)更改、記錄根據(jù)已有文檔建立的新文檔的來源，并能瀏覽歷史數(shù)據(jù)文檔的快速檢索文檔的快速檢索和利用，將有利于減少輔助工作時間，提高用戶的工作效率。同時又能改善用戶對系統(tǒng)的接受程度。方便簡潔的檢索機制，是產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的基本要求。?基于文檔屬性的檢索：用戶可以根據(jù)文檔的類型、所屬部門、或項目等基本屬性，進行快速的檢索，以獲得所需的數(shù)據(jù)。?基于文檔關(guān)聯(lián)性的檢索：可以在文檔之間、文檔與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間可以建立對應的關(guān)聯(lián)。用戶可以通過關(guān)聯(lián)的展開獲得所需的信息。如通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)來獲得零部件的模型文件、圖紙等。?全文本檢索功能：無論文檔的格式是什么，它都能提供快速確定和訪問內(nèi)部及外部產(chǎn)品數(shù)據(jù)的能力文檔的安全性控制訪問控制策略應當能保證：只有合適的用戶和工作組才能訪問位于項目中特定生命周期階段的對象。同時，針對重要的文檔，還應提供文檔操作日志記錄和電子郵件通知的方式，以提高系統(tǒng)的安全性。文檔的生命周期管理/文檔工作流程能夠?qū)目尚行匝芯?、初步設計、詳細設計、施工、安裝、調(diào)試、驗收、維護等各個階段的數(shù)據(jù)進行管理和標識，并確定各個階段所涉及的人員、權(quán)限、流程。為企業(yè)提供全生命周期的數(shù)據(jù)管理，并維護數(shù)據(jù)的準確性、安全性、一致性和完整性。工程/產(chǎn)品配置管理工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)應能在建立工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎之上，提供不同層次、不同對象的結(jié)構(gòu)視圖，維護各種隸屬關(guān)系等。并在給定一種包括工程/產(chǎn)品視圖、生命周期狀態(tài)、日期或批次等相關(guān)參數(shù)的配置說明后，用戶就可以隨時計算出工程/產(chǎn)品的組成部分清單。工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理功能可以同時提高相關(guān)人員的工作效率。用戶可以使用類似Explorer的瀏覽器，來快速導航、查詢和尋找相關(guān)對象，而不用理解復雜的數(shù)據(jù)關(guān)系。一旦在某個工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中找到了一些部件，用戶就可以進一步了解他們的信息。提供管理工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多重視圖的能力包括規(guī)劃/建模、設計、計劃、施工/制造以及維護等視圖。用戶可以結(jié)合企業(yè)的實際情況進行定制。例如，一名工程師可能要用設計視圖，而一名施工計劃人員則會用到計劃視圖。企業(yè)可以建立和維護多重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)視圖，以支持不同角度的觀察。工作流程管理系統(tǒng)應當能夠?qū)⒐こ淘O計、文檔簽審、工程變更、數(shù)據(jù)歸檔/發(fā)放等相關(guān)業(yè)務流程用電子化的方式實現(xiàn)。這有利于相關(guān)的人員把精力集中在特定的任務上，幫助企業(yè)獲取時間上和費用上的效率。并保證企業(yè)流程的規(guī)范性，真正貫徹IS09000標準。系統(tǒng)還應當提供對業(yè)務流程的追蹤控制功能。采用直觀的現(xiàn)實方式，來簡化企業(yè)領(lǐng)導對現(xiàn)有業(yè)務進展情況的進度管理。并進行及時的調(diào)整和反饋?？焖俚牧鞒潭x系統(tǒng)應當提供快速簡單地定義工作流程的能力。過程開發(fā)人員能建立工作流程模板，并能對它們的版本進行控制。還應事先提供一些通用的活動組成模板，從而方便和加速復雜工作流程的定義。通過工作流定義和管理程序來定義完成某個階段的工作序列，使得工程設計/產(chǎn)品開發(fā)工作在有效控制的情況下完成。生命周期管理和工作流管理應當與電子郵件服務緊密聯(lián)系起來，提高相互協(xié)作的效率，實現(xiàn)在正確的時間把正確的信息傳遞給正確的人。質(zhì)量管理與流程控制系統(tǒng)中應當建立對應的質(zhì)量管理流程或環(huán)節(jié)。當需要進行質(zhì)量控制時，系統(tǒng)可以自動地將對應的質(zhì)量控制文檔的模板提供給質(zhì)量管理人員以作參考，或者將需要進行質(zhì)量審核的文檔送到質(zhì)管人員的任務列表。而且，當活動結(jié)束時，系統(tǒng)可以判斷是否已經(jīng)添加了質(zhì)量管理文件。從而完善質(zhì)量監(jiān)控體系，減輕質(zhì)管工作人員的負擔。流程的進度管理工作流程的管理人員應當可以用圖形的方式，監(jiān)視和管理正在進行的工作流程，并能審查已經(jīng)完成的或人為中止的過程，以及工作流程和活動的詳細信息。可以指明某個活動當前的狀態(tài)，它什么時候開始、什么時候結(jié)束、它的時間段，參與人員以及變化值?？梢约涌臁⑻^、暫停和恢復、或者中止某些過程的活動，簡化業(yè)務主管工作人員的使用。工程變更管理一個工程/產(chǎn)品的設計需要經(jīng)過許多的工程更改，需要制定嚴格的更改程序，通過預先規(guī)定的工作程序，完成對設計結(jié)果的更改工作。系統(tǒng)應當能夠自動搜索某項更改所涉及的范圍，及時給有關(guān)人員發(fā)送電子郵件，使其關(guān)注某項更改可能會引起的影響。工程更改應當與工程/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配置管理結(jié)合起來，提供一個完整的工程/產(chǎn)品信息管理解決方案。變更數(shù)據(jù)管理簡單變更管理模式要求記錄：變更請求、變更通知單、所有執(zhí)行的變更活動；復雜變更管理模式要求記錄：變更問題、變更請求、變更論證、變更論證分析、變更建議、變更建議分析、變更通知單、所有執(zhí)行的變更活動等數(shù)據(jù)對象。變更流程管理對于不同性質(zhì)的變更，變更流程可能是不同的，需要根據(jù)變更性質(zhì)不同選擇不同的審批流程。變更版本控制執(zhí)行變更活動過程中，對被變更的工程/產(chǎn)品信息需要進行版本和有效性的控制。差異分析不同歷史時期的相同工程/產(chǎn)品的構(gòu)成差異比較和報告?；赪EB的信息發(fā)布系統(tǒng)應當提供基于WEB的信息發(fā)布能力,使與工程相關(guān)的多個單位、不同地點的大量人員，可通過簡單方便的方式對所需要信息進行查詢、存儲或修改訪問。當然還需要提供相應的功能來處理應用邏輯、安全認證等。用戶可以通過熟悉的WEB瀏覽器（如MicrosoftInternetExplorer（IE）或NetscapeNavigator等）,進行信息檢索、查詢或共享。系統(tǒng)可自動地從文件服務器或數(shù)據(jù)庫中獲取用戶所關(guān)心的產(chǎn)品信息（如：設計文檔、規(guī)格說明等），并將其用動態(tài)的HTML頁面下載到用戶端進行瀏覽或使用。當用戶需要對信息進行編輯時，系統(tǒng)可自動判斷文件格式所對應的文檔類型，調(diào)用應用工具進行操作，從而降低對最終用戶的計算機水平要求。工程設計管理信息集成項目管理集成提供工程設計管理信息與項目中的任務的關(guān)聯(lián)關(guān)系。合同管理集成提供合同與工程設計信息，合同變更與工程變更之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。運營事業(yè)總部需求分析運營事業(yè)總部是廣州地鐵公司的主要利潤中心，主要任務是保證地鐵的安全運營，為乘客提供準時、快捷、舒適的服務，在保證社會效益的同時，逐步提高運營收入和經(jīng)濟效益。自99年6月正式投入運營以來，取得了突出業(yè)績。但隨著一號線設備的質(zhì)保期結(jié)束，及二號線將要投入運營，運營事業(yè)總部的管理面臨新的挑戰(zhàn)。作為運營事業(yè)總部業(yè)務運作中心的地鐵運行及客運服務，由控制中心在一系列管理和控制系統(tǒng)的支撐下進行指揮和調(diào)度，其運作體系具有較高的獨立性，從管理信息系統(tǒng)的角度來看，這部分涉及的內(nèi)容主要是向其他管理和支持服務部門提供必要的信息，這將在其他部分的需求中進行說明，這里不再對其需求進行單獨的分析。運作的支持和服務職能由維修工程部、車輛部和物資部承擔，所涉及的職能包括設備管理維護，采購與庫存管理。作為廣州地鐵公司的一個事業(yè)部，運營事業(yè)總部的財務管理職能由財務總部派駐運營財務部負責，這部分需求主要放在財務總部進行說明。運營事業(yè)總部的管理職能部門有營銷調(diào)控部，技術(shù)安全部和人力資源部，所涉及的管理職能包括市場營銷管理，安全管理，合同管理，人力資源管理。對于市場營銷、合同、人力資源這幾項管理職能，其需求可歸并到管理相同職能的總公司職能部門的需求中進行說明。綜上所述，運營事業(yè)總部的需求可歸結(jié)為以下幾個方面：?:?設備管理維護；?采購與庫存管理；?安全管理；3.2.1.設備管理維護設備管理維護的目標是，利用合理的資源（包括人力、配件、設備、外間服務），在合理的成本下，保證設備、車輛的可使用程度和運作可靠性。運營總部的設備管理涉及多個部門，車輛部和維修工程部負責設備維護，技術(shù)安全部管理設備資產(chǎn)及有關(guān)技術(shù)標準，設備維護用備件、材料由車輛部和維修工程部提計劃交物資部采購，具體的維修工作安排需與車務部OCC協(xié)調(diào)。目前在使用的相關(guān)應用系統(tǒng)，一是車輛部正在使用的，幾年前自行開發(fā)的車輛故障管理系統(tǒng)，用來記錄車輛故障現(xiàn)象和處理情況，并統(tǒng)計分析。該系統(tǒng)因開發(fā)時間較早，功能較單一，無法滿足整個運營總公司設備管理需要。另一套是2000年中開始引入的一套大型設備維護管理系統(tǒng)Maximo,可實現(xiàn)設備資產(chǎn)管理，維修計劃，維修工作安排（工作單），庫存管理，采購管理。因其實施周期安排較長，目前只是庫存已開始試運行，其他功能還未投入使用。目前設備管理中反映出來的主要問題有，維修備件采購流程不順，周期長，給維修工作帶來難度；備件購入后通常是由車輛部和維修工程部一次性領(lǐng)用；尚未進行人工、備件等消耗的跟蹤和定額管理。根據(jù)地鐵行業(yè)實踐，正常運營情況下設備維護成本占總運營成本的30％左右，因此，設備管理會成為運營總部一項非常重要的工作。未來設備管理工作的主要改進方向是走向依據(jù)標準化方案的系統(tǒng)性維護工作管理以及依據(jù)消耗定額的管理。運營總部的設備管理方面需求主要包括：設備清單管理?設備基本屬性，設備的名稱，編碼，生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)日期，供貨商，安裝日期，價格，安裝位置，負責人等基本信息。設備結(jié)構(gòu)，可按層次描述出組成設備的組件、部件，分解到可單獨管理的部件。?設備關(guān)系，將設備的操作位置確定為多重系統(tǒng)的一部分。設備狀態(tài)，可設置必要的測量點，并給定標準的測量值和合理的變動范圍，做為預防性維護、故障趨勢分析和缺陷分析的依據(jù)。?設備維修計劃管理?維修計劃生成，可從標準的故障維修方案和預防性維護方案生成一系列的作業(yè)工單，并可將單獨的工作單加入維修計劃。?維修計劃審批,可根據(jù)不同類型的工作單設置不同的審批工作流程和權(quán)限。?維修計劃資源準備，可給維修計劃指定人員、設備等資源，并可生成相應的物料需求計劃和出庫單。?維修計劃跟蹤控制，可根據(jù)作業(yè)計劃計劃中的工作單的狀態(tài)來跟蹤整個維修計劃的完成情況。?維修計劃分析，可記錄、比較維修計劃與實際執(zhí)行情況的差異，并進行分析。工作單管理?工作單生成，可根據(jù)需要單獨生成多種類型的工作單。工作單狀態(tài)管理，可設置多種狀態(tài)來跟蹤工作單，并可記錄工作完成情況和資源消耗，結(jié)束工作單。工作單優(yōu)先級管理，可根據(jù)不同的重要或緊急程度對工作單設置不同的優(yōu)先級。?工作單排程，可根據(jù)時間、資源、優(yōu)先級等不同情況，對多個工作單進行排程和優(yōu)化。設備維修方案管理設備故障管理，對設備故障進行系統(tǒng)的定義，分類和記錄跟蹤，以滿足設備系統(tǒng)性管理要求。設備故障維修方案，可對不同的故障定義標準的維護方案，即工作單模板。包括工作程序，操作要點，人員、設備、物料、工時的要求和消耗標準，以滿足標準化作業(yè)的要求。?設備預防性維護方案，可針對不同的系統(tǒng)、周期等制定多種類型的標準預防性維護方案，例如周檢、月檢、年檢等。并可在維護方案中包括多項標準作業(yè)規(guī)程。內(nèi)容包括工作程序，操作要點，人員、設備、物料、工時的要求和消耗標準，以滿足標準化作業(yè)的要求。外協(xié)任務管理?:?外協(xié)計劃，根據(jù)設備維修計劃及內(nèi)部資源情況制定外協(xié)項目的計劃。?外協(xié)任務生成，給出外協(xié)任務的內(nèi)容，工作標準，時間，供應商，價格，金額等。?外協(xié)任務審批，可根據(jù)不同類型的外協(xié)任務制定相應的審批流程和權(quán)限。?外協(xié)任務發(fā)放，將已批準的外協(xié)任務發(fā)放供應商執(zhí)行。?外協(xié)任務跟蹤，設定多種狀態(tài)跟蹤和記錄外協(xié)任務的執(zhí)行情況。?設備維護分析報表?材料及人工消耗分析，從設備維護工件單及維護記錄中分析材料及人工消耗的情況，作為確定和調(diào)整消耗定額依據(jù)，同時還可分析異常的消耗情況，作為缺陷分析的依據(jù)。故障趨勢分析，從設備狀態(tài)記錄和故障記錄，分析設備系統(tǒng)主要的故障趨勢。缺陷分析，從故障及各類零配件的消耗情況，分析設備和零配件的質(zhì)量情況，確定需要改進的設備和配件缺陷，作為系統(tǒng)、設備、配件改進方案的依據(jù)。分析報表定制，可根據(jù)實際需要，靈活地編制其他需要的分析和報表。設備管理集成財務管理集成：設備管理成本核算和預算控制；設備維修計劃資金計劃。庫存管理集成：根據(jù)維修計劃生成物料需求計劃；根據(jù)維修作業(yè)（工單）生成物料出庫單；記錄維修作業(yè)物料消耗。資產(chǎn)管理集成：設備報廢，更新等變動反映到資產(chǎn)管理。人力資源管理集成：設備管理維護人員及其工種，技能，薪酬，培訓管理。3.2.2.采購與庫存管理物資采購的基本過程是，由各部門每月報物資需求計劃，物資部匯總后根據(jù)庫存情況編制采購計劃，經(jīng)過詢價和供應商選擇過程，上報審批后執(zhí)行。少量臨時性或緊急性的物資需求，可通過臨時或緊急采購過程較快速地處理。目前5000元以上采購需簽合同。目前采購與庫存管理的主要問題表現(xiàn)在采購周期過長，特別是向供應商訂貨前的供應商選擇過程及計劃/合同審批周期過長。物料庫存管理不統(tǒng)一，消耗過程未進行跟蹤，車輛部還設有自己管理的二級庫存，原隨設備進口的備件基本由車輛部管理。物料按計劃采購回來后，通常由使用部門一次性領(lǐng)出，自行控制消耗。今后采購和庫存管理的主要改進方向采用先進的供應管理思想，建立以消耗定額和明確的供應保障指標為基礎的運作和管理流程，在有效保障供給的基礎上控制和降低物料成本，縮短采購周期，提高采購質(zhì)量。物料清單管理?:?基本資料：可管理物料名稱，編碼，說明，類別，計量單位等基本屬性，并可提供一定的靈活性使用戶可對不同類型的物料自定義部分需要的屬性。?物料分類，可靈活地控制和管理物料的分類，定義多種物料分類方法，并可為不同類型的物料指定采購員，審批流程，庫存控制方法等。?提前期，指該物料庫存不足情況下從提出需求到得到該物料的時間，是用于控制庫存的重要參數(shù)。應能夠?qū)⑻崆捌诜纸鉃轭A處理（申請、審批）、處理（訂購至到貨）、后處理（檢查發(fā)放）等多段，以便于細致的控制。供應商，可按不同的物料管理相應的供應商列表，并可指定首選供應商。成本，可指定物料進入成本的及相應的成本科目等。供應商管理管理名稱、地點、聯(lián)系人、銀行賬號等供應商資料，可根據(jù)需要自定義部分供應商屬性，具備管理供應商多個地點、聯(lián)系人等信息的能力；可合并供應商。提供供應商評價能力，可從價格、服務與履約質(zhì)量等方面記錄供應商的績效，并對供應商進行評估和排列；支持根據(jù)物料對供應商進行批準和管理供應商列表。物料需求和采購計劃支持從多種來源輸入物料需求，例如從維修計劃生成；并支持統(tǒng)計預測等多種模型對物料需求進行預測。?支持物料保留，并支持根據(jù)物料需求和物料保留對物料的實際可供應量進行查詢。?支持最大/最小庫存或重訂貨點技術(shù)，可根據(jù)相應設置及物料的采購提前期自動生成請購單。?可從請購單自動或人工生成采購單，并可直接生成采購單。?支持多種類型的采購單，并支持采購訂單的分批多次發(fā)放采購。采購審批管理?支持根據(jù)不同物料和采購單金額對采購員進行權(quán)限控制。?支持請購單審批?？筛鶕?jù)物料類型、采購單類型、采購單金額等設置相應的采購單審批流程和權(quán)限。采購事務支持在途物資管理。支持多種采購接收處理方式和流程，如“采購溢余短缺”處理。預算控制可設置多個層次的采購預算，并提供對超出預算的采購單進行凍結(jié)或提出預警的能力。提供資金預留和資金檢查的能力。價格管理可管理多個價格列表并指定主要的價格列表?？筛鶕?jù)物料和供應商管理詢價和報價，并可對報價進行批準。庫存結(jié)構(gòu)具備靈活庫存結(jié)構(gòu)設置能力，可定義從屬于不同組織的多個倉庫?？上拗茖Σ煌膫}庫的訪問權(quán)限?？伸`活地定義子庫存，庫位等倉庫內(nèi)結(jié)構(gòu)。庫存事務處理支持多種來源的物料接收事務，如供應商，車間，自定義來源等，并能夠支持對采購物料的檢驗、退貨等過程。支持多種去向的物料發(fā)放事務，如車間，工作單，自定義地點等，并支持物料退回。支持組織、庫存間的物料轉(zhuǎn)移。可對會計賬戶直接接收或發(fā)放物料。庫存盤點?支持常規(guī)的定期盤點方式和循環(huán)盤點方式，并支持對不同的倉庫設置不同的盤點方式和盤點周期?？筛鶕?jù)物料用途、價值、數(shù)量或使用量等對庫存物料進行ABC分類分析，并可按物料的ABC分析和用戶定義的盤點頻率自動安排循環(huán)盤點。?可定義盤點允差范圍，并可進行盤點差異和準確性分析。?在對盤點差異進行調(diào)整前通過設定的流程進行批準。增強性庫存控制可根據(jù)需要對部分物料設置庫位，版本，批次，序列號等增強的庫存控制屬性，強制在出入庫存操作時輸入相關(guān)的信息。?可對設置了增強的庫存控制屬性的物料根據(jù)相應的屬性進行跟蹤。采購與庫存分析報表?提供分供應商采購清單，分物料類型采購清單，庫存價值報表等多種采購和庫存的分析報表。提供根據(jù)需要自定義分析報表的能力。采購/庫存管理集成采購與財務系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算控制，資金預留，應付賬款管理等信息的統(tǒng)一，并提供發(fā)票與采購單，采購接收自動匹配功能。庫存與財務系統(tǒng)集成，將物料出入庫，庫存轉(zhuǎn)移，盤點調(diào)整等信息自動反映到財務系統(tǒng)中。?與設備管理集成，將設備維護的物料需求和消耗反映到庫存。?與人力資源管理集成，管理采購和庫存管理所涉及的人員及其工種，技能，薪酬，培訓管理。3.2.3.安全管理安全管理是一項涉及面廣，綜合性強的工作，運營總部的安全管理可歸結(jié)為幾個要素：規(guī)章制度、檢查、監(jiān)察、培訓教育。今后應當逐步走向以運營安全知識為基礎來管理安全，需求可參考“企業(yè)信息基礎設施”部分的分析。資源開發(fā)總部需求分析廣州市地下鐵道總公司資源開發(fā)事業(yè)總部，是以房地產(chǎn)、廣告、商貿(mào)、通訊業(yè)務為主體，依托地鐵建設和運營，開展多元化的綜合經(jīng)營業(yè)務的部門?？偛肯略O房地產(chǎn)部、廣告部、通訊部、商貿(mào)部、合作公司事務部、物業(yè)管理部、特種工程分公司等業(yè)務部門，負責統(tǒng)一策劃、開發(fā)利用地鐵的附屬業(yè)務資源。資源開發(fā)事業(yè)總部的需求總體上可分為兩個部分，一是財務、合同、市場營銷、人力資源這幾項管理職能，是由總公司的派駐部門管理或是執(zhí)行總公司的政策、規(guī)定、計劃，這部分需求可以歸并到總公司相應職能的需求中考慮。另一部分是房地產(chǎn)、廣告、商貿(mào)、通訊等業(yè)務本身運營需求。由于廣州地鐵公司目前只有一條線投入營運，客流量相對較小，資源開發(fā)難度較大，所以，廣州地鐵公司目前資源開發(fā)更多地采用“出租”、“出售”、外包、成立合作公司等坐地收錢等形式開展，較少獨立投資、經(jīng)營和管理。如在廣告資源開發(fā)上，和香港一家廣告公司合作成立廣州地鐵永通廣告有限公司，全權(quán)負責一號線燈箱廣告的資源開發(fā)、市場推廣、銷售等工作，廣告部經(jīng)理只是通過董事會參與該公司的管理，不參與具體經(jīng)營管理工作。永通公司每年上繳固定的費用作為廣告部的業(yè)務收入。但是伴隨著二號線建設明年年底建成并投入使用，相信那時的廣告資源開發(fā)模式將不同于現(xiàn)在，廣州地鐵公司將非?？赡苤苯咏?jīng)營和開發(fā)。其它資源如商鋪、房地產(chǎn)的開發(fā)也會有相同的變化。所以本著未來發(fā)展，資源開發(fā)部會產(chǎn)生如下需求。資源管理資源管理是指資源開發(fā)事業(yè)總部目前可以用來經(jīng)營的現(xiàn)有資源以及潛在的資源，如可用作信息發(fā)布的不同大小、規(guī)格的燈箱、梯牌、廣州通等，可用來出租或出售的各種面積、不同位置的商鋪、房地產(chǎn)等。作為總部及業(yè)務部門的管理者，可以隨時了解目前公司有哪些資源，以及各項資源的詳細情況如名稱、編號、類型、位置、規(guī)格、面積、收費價格等、各項資源開發(fā)和經(jīng)營情況如已經(jīng)出租或售出、出租或銷售價格、出租起止時間等?？蛻艄芾碣Y源開發(fā)事業(yè)總部的客戶是指那些承租、購買或使用各種所屬資源的企業(yè)、政府等單位、組織或個人。作為總部和業(yè)務部門的管理者，可以隨時了解所有客戶的詳細信息如名稱、編號、類型、通訊地址、聯(lián)系人、使用資源類型、合同號、簽約價格、付款進度等價格管理價格管理是指對各種資源的定價策略。由于市場競爭激烈，各種資源價格的制定應保持高度的靈活和彈性。作為管理者，可以對同一種資源根據(jù)不同情況制定多個價格，如預算價格、實際價格、最高價格、最低價格、某個有效期間執(zhí)行的價格等。同時通過價格管理，管理者可以有效控制銷售業(yè)務的進行，不至于出現(xiàn)價格混亂的現(xiàn)象，同時為新的價格制定提供決策參考信息。銷售管理銷售管理是指業(yè)務部門將某項資源出租、出售給客戶時進行的管理，包括銷售訂單的編號、客戶名稱、合同編號、發(fā)票編號、發(fā)票的類型銷售員名稱、傭金比例、資源名稱、價格、付款方式、付款周期等內(nèi)容。管理者可以隨時了解每一筆銷售業(yè)務的全部信息以及銷售員的工作成績。維修管理各種資源都需要定期或不定期進行維修，所以管理者需要根據(jù)資源的性質(zhì)制定維修計劃，了解每項資源的維修信息如維修周期、時間、維修人員、維修記錄、維修成本等內(nèi)容。3.4.財務總部需求分析3.4.1.財務數(shù)據(jù)的共享與安全實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的集中處理和安全管理，便于上級對下級數(shù)據(jù)的實時檢索查詢和控制的要求。不同的人可根據(jù)不同的權(quán)限調(diào)用、存取不同的數(shù)據(jù)，決策層可從系統(tǒng)中得到整體的，具有決策支持的信息，并可進行數(shù)據(jù)的明細挖掘；管理層取得輔助管理要求的日常信息；操作層能方便進行日常業(yè)務處理。多公司會計支持不同財務會計制度、不同行業(yè)核算特點的多公司會計核算和財務管理的要求，具體為：房地產(chǎn)業(yè)、商品流通業(yè)、交通運輸業(yè)和以后廣州地鐵公司可能涉及的其他行業(yè)。根據(jù)廣州地鐵公司對各核算主體財務控制的強弱程度，可采用單賬套式或多賬套方式，實現(xiàn)多公司會計的要求。在多賬套方式下能定義合并賬套實現(xiàn)各核算主體實際與預算數(shù)據(jù)的自動轉(zhuǎn)入，并對數(shù)據(jù)按預定的規(guī)則調(diào)整和匯總，在合并賬套中生成對內(nèi)、對外報送的報表，對廣州地鐵公司的整體財務狀況進行分析。能簡便、快捷、嚴謹?shù)靥幚砉鹃g業(yè)務，加速月末公司間對賬和月結(jié)。財務與業(yè)務的集成業(yè)務人員在業(yè)務系統(tǒng)中處理相應的業(yè)務時，其相應的財務數(shù)據(jù)能手工或自動地轉(zhuǎn)入財務系統(tǒng)，減少財務人員重復數(shù)據(jù)的錄入，實現(xiàn)財務對業(yè)務的監(jiān)控和物流與資金流的統(tǒng)一。3.4.4.會計核算科目結(jié)構(gòu)能支持多段的科目結(jié)構(gòu)：借以反映部門、科目、明細科目、項目等信息。具體多少段及各段存貯的信息由財務分析、成本核算、預算的要求確定。每段長度及格式：代碼長度不少于15位，名稱長度不少于20漢字，同時允許字母、數(shù)字混合編碼。會計科目可按五大類性質(zhì)設置：資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、成本、收入，而對于基建會計核算可以依基建會計要求設置會計科目，可以對會計科目資料進行方便的維護，年度結(jié)轉(zhuǎn)余額時，科目可以自動轉(zhuǎn)到下年會計期內(nèi)。賬務處理根據(jù)不同科目性質(zhì)，不同科目可核算到不同層面，如費用核算到部門、個人，且與相關(guān)合同關(guān)聯(lián)。可按不同憑證類別（如：收、付、轉(zhuǎn)或自定義）進行序時制單。支持外幣業(yè)務，如外幣折算、外幣重估。提供經(jīng)常性憑證和成批分配的功能。記賬后，系統(tǒng)自動登錄總分類賬、明細分類賬、多欄賬等。同時需支持：經(jīng)營核算特殊業(yè)務處理申報繳交稅費：各經(jīng)營部門向財務總部報應交稅費申報表，同時開出支票交稅費時：借：其他應收款貸：銀行存款各經(jīng)營部門收到財務總部開出的應交稅費收據(jù)時：借：應交稅金其他應交款—有關(guān)明細貸：其他應收款—財務總部財務總部收到各經(jīng)營部門交稅費款并開出收據(jù)時：借：銀行存款貸：其他應付款—某某部門稅費財務總部匯總繳交稅費，并向各經(jīng)營部門退回應交稅費申報表后：借：其他應付款—某某部門稅費貸：銀行存款各經(jīng)營部門未分配利潤的內(nèi)部清算：盈利部門處理：借：利潤分配—未分配利潤（年終余額）貸：銀行存款/其他應付款—財務總部虧損部門處理：借：銀行存款/其他應付款—財務總部貸：利潤分配—未分配利潤（年終余額）財務總部處理：收到或應收盈利部門的款項時：借：銀行存款/其他應收款—某某部門貸：利潤分配—未分配利潤已支付或應支付虧損部門款項時：借：利潤分配—未分配利潤貸：銀行存款/其他應付款—某某部門固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥處理，視同銷售調(diào)撥：依固定資產(chǎn)調(diào)撥單，傳遞調(diào)撥信息及資金信息調(diào)出方：借：固定資產(chǎn)清理累計折舊貸：固定資產(chǎn)—某某明細當收到或應收款時：借：銀行存款/其他應收款—某某部門貸：固定資產(chǎn)清理調(diào)入方：借：固定資產(chǎn)—某某明細貸：累計折舊其他應付款—某某部門（反映固定資產(chǎn)凈值）付款時：借：其他應付款—某某部門（反映固定資產(chǎn)凈值）貸：銀行存款憑證審核定義審批結(jié)構(gòu)，根據(jù)職員的層次關(guān)系提交憑證的審批路徑。查詢和輸出能方便地從總賬科目查到明細科目，從合并賬套查到子賬套，從總賬模塊查到應收、應付發(fā)票。財務人員可根據(jù)需要隨時自定義報表提取數(shù)據(jù)?？啥〞r自動輸出單個核算成本的財務報表，也可輸出部門級和多個核算實體的匯總報表，并能發(fā)送和提交相關(guān)人員。應收、應付管理應收管理：銷售發(fā)票與銷售定單、銷售合同關(guān)聯(lián)，銷售和應收共享客戶信息，做銷售定單時可自動檢查客戶的信用。對每個客戶可進行賬齡分析，賬齡區(qū)間可自定義。自動生成催賬單，并跟蹤催收情況。應付管理：應付發(fā)票與采購定單、檢驗單、入庫單匹配，確保應付賬款的正確。對每個供應商可進行賬齡分析。現(xiàn)金管理提供與銀行賬務的自動對賬，減少手工作業(yè)量。與應收、應付、銷售、采購、項目會計集成，來準確預測未來資金的不足，以便籌資，如有閑置進行投資，實現(xiàn)資金的最大資值。項目會計核算支持自然月份的會計周期，且允許依基建會計特點定義項目周期。會計科目需設置到工程點或工程區(qū)間，結(jié)合施工合同進行核算。如:應付工程款—施工商—海珠廣場站。系統(tǒng)能提供項目資料：項目編號、子項目編號、項目說明、項目負責人、估計項目成本等項目合同資料：合同編號、訂約日期、項目編號、生效日期、承包商姓名、付款條款等。系統(tǒng)需能每月自動生成“資金平衡表”、“基建快報”，每季生成“基建投資表”、“基建借款表”、“基建待攤投資表”。表樣見基建工程核算附件A..xls附件。概算執(zhí)行情況表：系統(tǒng)應能依概算口徑相一致的有關(guān)基建支出生成概算執(zhí)行情況表。成本管理需對工程建設項目成本、維修作業(yè)成本、每公里每卡車的運營成本的核算。系統(tǒng)支持對成本項目的無限細分且關(guān)聯(lián)成本考核對象，細分的成本項目存貯三部分數(shù)據(jù)：行業(yè)先進標準、地鐵目前定額、實際成本，按成本管理的要求，系統(tǒng)能自動輸出每月的成本考核分析報表。資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理：（可參考3.4.8固定資產(chǎn)管理）對固定資產(chǎn)的取得、轉(zhuǎn)移、折舊、報廢、使用狀態(tài)、保險期和供應商等信息進行全面管理，跟蹤資產(chǎn)的物理位置和負責人，定期的盤點，保證固定資產(chǎn)的安全。存貨的管理：存貨的收、發(fā)、存等事務處理，存貨價值構(gòu)成反映，呆滯物料的提示，物料耗用過程的監(jiān)控。其他資產(chǎn)：定期的賬實核對，指定相應的負責人。

3.4.7.預算管理3.4.7.預算管理基礎信息管理有關(guān)預算管理制度，包括國家預算管理制度、公司預算管理制度的檔案管理，同時對預算項目的解釋、定義等能夠隨時查詢。如：收入、費用、成本、業(yè)務指標等。月、年工作計劃和工作總結(jié)同行單位的預算指標管理，包括指標數(shù)據(jù)的錄入、查詢、修改，與地鐵公司預算指標的比較差異報表。會簽文件及相關(guān)資料的檔案管理預算體系機構(gòu)，包括預算機構(gòu)網(wǎng)絡圖，預算負責人。在每一工作節(jié)點上可查到相關(guān)責任人，如某一預算指標的預算是由誰經(jīng)手而成的，可進行查詢。預算編制制定合理的定額，合理性的判斷可與同行業(yè)、外包成本比較支持由上而下分解預算和由下而上匯總預算的編制方法?？梢廊缦沦Y料做出當期的預算：?:?歷史實際數(shù)據(jù)?歷史預算數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)應具備彈性的、同時兼容以下方法的能力：?零基預算；?比例增減；比例分攤。彈性預算滾動預算歷史資料和敘述預算對于滾動預算，需有不斷修正本年預算功能，主要依據(jù)月度、季度、年度預算執(zhí)行情況分析表。全面預算編制體系：包括：經(jīng)營預算：收入、費用、成本、利潤、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債、現(xiàn)金流、投資收益、相關(guān)業(yè)務指標，此外依各單位專項業(yè)務或?qū)嶋H情況有相關(guān)的項目預算表；運營：營銷、運營能耗、維修、材料資源：安置房投資、房地產(chǎn)開發(fā)、空置房銷售收入與費用、商鋪投資、商鋪出租情況投資預算：地鐵一號、二號、三號線職能總部：各職能總部管理費用、固定資產(chǎn)投資表、各職能管理項目預算表。預算執(zhí)行和預警可根據(jù)監(jiān)控對象的嚴格程度，分別建立控制等級為無、建議、絕對的控制要求。在業(yè)務處理的當時，即將預算與實際數(shù)比較，實現(xiàn)預算的事中控制，并對超預算的成本費用即時警示相關(guān)人員。需生成報表有：各單位（部門）預算執(zhí)行情況表月度/按季度/年度報表預算分析實際數(shù)據(jù)與預算數(shù)據(jù)比較，進行差異分析，并生成不同差異分析圖。提供量本利分析方法、杜邦財務分析方法、財務比率綜合分析方法，多解度地對財務狀況進行分析。生成差異分析時，能與各派駐部門聯(lián)接，并自動生成。預算調(diào)整根據(jù)預算執(zhí)行情況（滾動的分月預算和預算外支出項目）的分析，系統(tǒng)能方便地對年度全面預算進行調(diào)整。3.4.8.固定資產(chǎn)管理未來方向：賬務統(tǒng)一，實物分類授權(quán)，完善制度流程。固定資產(chǎn)分類：固定資產(chǎn)能依地鐵公司實際需求進行自定義分類，并且其折舊年限能依不同分類定義不同的折舊年限。具體固定資產(chǎn)分類情況和折舊年限見《廣州市地下鐵道總公司財務管理規(guī)定》的“固定資產(chǎn)分類折舊年限表”。固定資產(chǎn)編碼體系：固定資產(chǎn)編碼體系亦可依地鐵公司實際需求及與其他管理口徑統(tǒng)一，可自定義其編碼規(guī)則。折舊方法：系統(tǒng)需能依不同折舊方法進行不同分類的固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)管理需核算到部門，對部分固定資產(chǎn)需進行“跟蹤人”的跟蹤管理，最終落實到責任委派人或部門。每月所需報表：“固定資產(chǎn)折舊一覽表”、“固定資產(chǎn)原值一覽表”、“固定資產(chǎn)變更一覽表”等。3.4.9.財務分析基礎信息可根據(jù)財務分析的需要，分別設置所需分析的報表、指標、計劃、現(xiàn)金