請(qǐng)款及報(bào)銷費(fèi)用管理制度

07-05-23版第4頁(yè)共4頁(yè)請(qǐng)款及報(bào)銷費(fèi)用管理制度 滬滬萬(wàn)悅物財(cái)總（2007）001號(hào)總則本著規(guī)范運(yùn)作、控制成本、合理、高效原則，特制訂本制度。請(qǐng)款事項(xiàng)及程序備用金、非工程合同付款、重大活動(dòng)籌備、市外出差、其他需支付較大金額事項(xiàng)等，可以請(qǐng)款。各項(xiàng)請(qǐng)款，均應(yīng)符合相關(guān)管理制度的要求和流程。請(qǐng)款按以下程序進(jìn)行。請(qǐng)款人填寫請(qǐng)款單請(qǐng)款人填寫請(qǐng)款單部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)總經(jīng)理助理簽字批準(zhǔn)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)出納付款請(qǐng)款人有責(zé)任盡早取得各項(xiàng)請(qǐng)款的有效發(fā)票或收據(jù)憑證并及時(shí)報(bào)銷，一般報(bào)銷時(shí)間不得超過(guò)請(qǐng)款日后兩周。如因特殊情況不得按期取得有效發(fā)票或收據(jù)，應(yīng)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因，可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)一月，否則財(cái)務(wù)部應(yīng)停止其下次請(qǐng)款并有權(quán)從其工資中扣回請(qǐng)款。請(qǐng)款人需按“請(qǐng)款單”中規(guī)定的格式填寫清楚請(qǐng)款日期、請(qǐng)款單位、請(qǐng)款人、請(qǐng)款用途和申請(qǐng)請(qǐng)款金額等事項(xiàng)。合同付款、固定資產(chǎn)等采購(gòu)業(yè)務(wù)須按《合同管理制度》、《采購(gòu)管理制度》進(jìn)行審批、會(huì)簽，在執(zhí)行程序前需經(jīng)“行政人事部”完成預(yù)核審批程序。報(bào)銷事項(xiàng)及程序按公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，取得相應(yīng)有效發(fā)票或財(cái)務(wù)認(rèn)可的報(bào)銷憑證后，可以報(bào)銷。各項(xiàng)報(bào)銷，均應(yīng)符合相關(guān)管理制度的要求及流程。報(bào)銷按以下程序進(jìn)行。粘貼的發(fā)票憑證粘貼的發(fā)票憑證經(jīng)辦人填寫經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷封面實(shí)物否Y 實(shí)物否YNN部門經(jīng)理簽字出納付款或沖賬部門經(jīng)理簽字出納付款或沖賬沖擊辦理入庫(kù)總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理簽字批準(zhǔn)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)員工取得各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效發(fā)票或收據(jù)憑證后，在規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)上分類別、按要求完整、清潔地粘貼好原始單據(jù)，須在二周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；如因特殊情況不能按期辦理，經(jīng)說(shuō)明原因后，可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月。經(jīng)財(cái)務(wù)部催告由于自身原因未及時(shí)報(bào)銷，從發(fā)票日起計(jì)算超過(guò)一個(gè)月，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕其報(bào)銷。請(qǐng)款、報(bào)銷時(shí)間公司實(shí)行每周四集中遞送請(qǐng)款、報(bào)銷單據(jù)；符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部于周五付款。合同節(jié)點(diǎn)付款、特殊情況除外。每周四上午，經(jīng)辦人將填妥的“請(qǐng)款單”、“費(fèi)用報(bào)銷封面”貼好原始單據(jù)。將貼好的“費(fèi)用報(bào)銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫明報(bào)銷總數(shù)），并將“請(qǐng)款單”、“費(fèi)用報(bào)銷封面”交部門經(jīng)理審核、簽字后交行政人事部。部門經(jīng)理及以上管理人員每周四上午，可直接將填寫好的“請(qǐng)款單”“費(fèi)用報(bào)銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫明報(bào)銷總數(shù)）、交給行政人事部?！百M(fèi)用報(bào)銷封面”的填寫要求：詳見“樣本”。行政人事部匯總報(bào)銷拉鏈袋，交總經(jīng)理助理簽字（若有）。行政人事部匯總，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。行政人事部交總經(jīng)理簽字。周五，出納放款，由行政人事部通知報(bào)銷人員領(lǐng)取報(bào)銷金，經(jīng)辦人校核拉鏈袋內(nèi)易事貼的總數(shù)。拉鏈袋由報(bào)銷者本人保存。附：《費(fèi)用報(bào)銷封面》樣本要求：寫明項(xiàng)目寫明事由若是招待費(fèi)須附有特批單，在特批單中寫明：1.招待原因2.對(duì)方單位名稱人員結(jié)算方式欄后寫明：（現(xiàn)金，或沖往來(lái)帳，或支票）報(bào)銷經(jīng)辦人一欄，填寫付款人本人姓名原始單據(jù)欄：填上原始報(bào)銷憑證的張數(shù)合同、固定資產(chǎn)等付費(fèi)規(guī)定合同、固定資產(chǎn)等采購(gòu)發(fā)包業(yè)務(wù)須按公司“合同管理制度”中規(guī)定，完成合同審批、會(huì)簽手續(xù)，并在執(zhí)行中按合同請(qǐng)款、付款登記的要求辦理手續(xù)后才能付款,并填寫費(fèi)用報(bào)銷單。辦公用品等物資報(bào)銷的規(guī)定各部門每月25日前根據(jù)本部門實(shí)際工作需要，填寫《物品采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政人事部匯總、核準(zhǔn)。需添置辦公家具、辦公自動(dòng)化設(shè)備等非工程類物資的，填寫《辦公家具、設(shè)備申購(gòu)單》，經(jīng)部經(jīng)理簽字，交行政人事部匯總、核準(zhǔn)，按《采購(gòu)管理制度》規(guī)定交由總經(jīng)理審核簽字。辦公用品、非工程物資應(yīng)由行政人事部統(tǒng)一按《行政采購(gòu)制度》規(guī)定的程序及權(quán)限辦理采購(gòu)，特殊情況下才可由使用部門自行采購(gòu)。辦公用品，非工程類物資必須填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單和入庫(kù)單，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定業(yè)務(wù)部門因工作之需招待客戶的，須事先填制特批單，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須由部門經(jīng)理、行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字，在報(bào)銷單后需附上特批單，特批單上應(yīng)注明1.招待原因。2對(duì)方單位名稱人員。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。有關(guān)集團(tuán)、總部發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)按特殊情況處理。交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定按“交通費(fèi)管理制度”有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門、行政人事部同意并登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定的培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。電信費(fèi)報(bào)銷規(guī)定員工手機(jī)費(fèi)根據(jù)公司“電信費(fèi)管理制度”有關(guān)規(guī)定給予每月按額度報(bào)銷一次，超出部分由員工自行承擔(dān)。附則本制度經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后生效。附表《請(qǐng)款單》《費(fèi)用報(bào)銷封面》《特批單》上海萬(wàn)悅物業(yè)管理有限公司2007年5月 特批單07-08-15版經(jīng)辦人所屬部門日期特批事由特批要求部門管理處經(jīng)理意見行政人事部意見財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)編號(hào)：編號(hào)：特批情況處理反饋單事由對(duì)象及受領(lǐng)情況:要求經(jīng)辦人證明人確認(rèn)注：1.經(jīng)辦