合同管控要點(5篇)

合同管控要點(5篇)合同管控要點(5篇)

合同管控要點范文第1篇

關鍵詞:物資選購;管理;掌握

內(nèi)部掌握是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重點工作任務,是企業(yè)為了提高經(jīng)營管理效率、保證信息質(zhì)量真實牢靠、愛護資產(chǎn)平安完整、促進法律法規(guī)有效遵循、規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營風險,由企業(yè)管理層及其員工共同實施的一個管理過程。而物資選購環(huán)節(jié)又是企業(yè)實施內(nèi)部掌握管理工作的重點,由于選購直接關系到生產(chǎn)的質(zhì)量,關系到企業(yè)的成本和利潤,是企業(yè)實現(xiàn)低成本,高效益的重要環(huán)節(jié)。那么,如何才能通過加強內(nèi)部掌握管理工作的有效實施,來提高選購工作的管理水平呢?

筆者認為,要通過加強內(nèi)部掌握管理工作的有效實施,來提高選購工作的管理水平要遵循四個方面的詳細要求,即:正確熟悉是前提、制度保障是基礎、程序合理是重點、執(zhí)行有效是關鍵。只有做到這些,并結合各自企業(yè)實際,予以適當?shù)耐晟坪脱a充,才能真正達到通過加強內(nèi)部掌握管理來提高企業(yè)選購管理水平的目的。

一、正確熟悉,是加強內(nèi)部掌握管理,提高選購管理水平的前提。

從企業(yè)管理層到詳細的選購業(yè)務部門每一名工作人員對選購內(nèi)部掌握管理工作的重要性有個正確的熟悉,是保證內(nèi)部掌握管理工作順當開展和取得成效的前提。管理層要著眼于企業(yè)的科學進展,擅長從宏觀層面端詳選購內(nèi)部掌握管理工作,并納入重要的企業(yè)議事日程。選購業(yè)務部門的工作人員要以高度的責任感,仔細履行崗位職責,聽從服務于選購工作的內(nèi)部掌握管理要求。也就是說,企業(yè)的一切管理工作,應遵循內(nèi)部掌握管理要求;企業(yè)的一切決策,應統(tǒng)馭在完善的內(nèi)部掌握體系之下;企業(yè)的一切活動,都不能游離于內(nèi)部掌握管理之外。這既是完善現(xiàn)代企業(yè)管理的要求,更是全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平的需要。

二、制度保障,是加強內(nèi)部掌握管理,提高選購管理水平的基礎。

建立完善的物資選購內(nèi)部掌握管理制度,既是滿意提高選購管理水平的需要,也是完善現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,同時更是全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平的需要;建立完善的內(nèi)部掌握制度體系,通過內(nèi)部掌握管理制度來規(guī)范和管理選購程序和標準,并開展定期的評價和維護,必將為選購管理水平的提高、確保資金的平安完整、有效抵擋和掌握經(jīng)營風險、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等幾個方面供應有力的保障。強化內(nèi)部掌握管理制度的建立是進一步強化公司內(nèi)部經(jīng)營管理、全面提升管理水平的客觀要求;建立完善的內(nèi)部掌握制度,能夠使企業(yè)的經(jīng)營活動全過程均處于受控狀態(tài),確保選購業(yè)務工作有章可循,有法可依,促進選購工作的規(guī)范運轉。

三、程序合理,是加強內(nèi)部掌握管理,提高選購管理水平的重點。

內(nèi)部掌握管理工作其實質(zhì)是強化企業(yè)的過程管理和流程管理,因此制定嚴密合理的選購業(yè)務管控程序就是提高選購管理水平的重點。包括選購方案方案的編制審定、供應商的選擇與價格確定、合同簽訂與管理、物資驗收入庫、選購付款與往來核對、選購業(yè)務的分析與考核等管控節(jié)點。

(一)選購方案、方案的編制與審定環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)可以使企業(yè)最大限度地掌握選購預算,其一般管理掌握程序為選購部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要,提出物資選購的申請,倉儲或有關部門平衡庫存后由物資管理部門編制選購方案,經(jīng)財務管理部門審核后報選購主管領導審定。選購部門依據(jù)選購方案編制選購方案,選購方案應明確選購的原則、選購的渠道、供應商的選擇方式和范圍等內(nèi)容。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點是檢查選購方案是否經(jīng)選購部門負責人審核,是否明確選購物資的詳細數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、選購方式等,相關審定是否符合權限。

(二)供應商的選擇與價格確定環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)是選購管理掌握工作的重點,可以使企業(yè)的選購預算資金得到有效的使用,使企業(yè)經(jīng)營成本降低,并直接關系到企業(yè)的經(jīng)營效益。其一般管理掌握程序為選購部門應依據(jù)審定的選購方案,通過招標、競爭性談判選購或詢價選購等方式確定供應商與選購價格。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點為選購是否經(jīng)過詢比價、有無詢比價記錄,通過招標方式選購的是否符合招標管理規(guī)定,對大宗、批量、重要及特別物資的選購是否實行招標方式,應集中選購的是否有違規(guī)自行選購的現(xiàn)象,相關審定是否符合權限。

(三)合同簽訂與管理環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)可以規(guī)避選購風險,保證企業(yè)的合法利益。主要通過合同范本管理,提高合同管理工作的規(guī)范化,降低合同簽訂風險;通過資質(zhì)信用管理,建立供應商誠信檔案體系,降低了履約風險;通過合同風險點管理,強化合同履行的風險意識,削減合同履行風險;通過合同會簽管理,提高合同審批效率,規(guī)范業(yè)務流程;通過合同履行管理,加強經(jīng)營過程的掌握力量,提升公司精細管理水平;通過合同統(tǒng)計分析管理,提高公司經(jīng)營決策自我分析力量。這一環(huán)節(jié)內(nèi)部掌握管理的重點是檢查相關部門是否對合同進行審核,簽訂的合同是否送交財會、法律等相關監(jiān)管部門。

(四)物資驗收入庫環(huán)節(jié)。選購物資到貨后,物資管理部門應組織選購、質(zhì)檢、倉儲等部門對到貨物資進行檢驗清點,質(zhì)檢部門出具檢驗報告,倉儲部門依據(jù)檢驗合格的報告辦理入庫手續(xù),編制入庫單,登記庫存明細帳。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點是檢查物資入庫驗收資料是否齊全,驗收入庫是否符合不相容要求,庫存明細賬登記是否準時。

(五)選購付款與往來核對環(huán)節(jié)。財會部門應依據(jù)選購合同、入庫單、發(fā)票等準時作賬務處理。選購款的支付應由選購部門依據(jù)選購合同及到貨狀況提出申請,填制付款申請單,附齊相關單據(jù),經(jīng)選購等部門負責人審核簽字后送財會部門審核,財會部門依據(jù)資金支配、使用方案、預付狀況及合同商定辦理款項支付手續(xù),選購款支付應經(jīng)相關領導審批后辦理。這一環(huán)節(jié)的內(nèi)部掌握管理重點是檢查財務入賬手續(xù)是否齊全,暫估入賬是否準時合理;檢查選購款支付的依據(jù)是否齊全,與合同商定是否相符,相關審批是否符合權限。

(六)分析與考核環(huán)節(jié)。在“分析”環(huán)節(jié)上,企業(yè)選購部門應會同有關部門定期對方案精確?????率、保證供應率、質(zhì)量合格率、廠家直供率以及選購管理等狀況進行分析,并向企業(yè)有關會議報告;在“考核”環(huán)節(jié)上,企業(yè)應建立與選購相關的考核方法,定期對選購管理狀況進行考核。

合同管控要點范文第2篇

1、正確熟悉，是加強內(nèi)部掌握管理，提高選購管理水平的前提

從公司管理層到詳細的選購業(yè)務部門每一名工作人員對選購內(nèi)部掌握管理工作的重要性有個正確的熟悉，是保證內(nèi)部掌握管理工作順當開展和取得成效的前提。

2、制度保障，是加強內(nèi)部掌握管理，提高選購管理水平的基礎

建立完善的物資選購內(nèi)部掌握管理制度，既是滿意提高選購管理水平的需要，也是完善現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，同時更是全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平的需要。

3、程序合理，是加強內(nèi)部掌握管理，提高選購管理水平的重點

內(nèi)部掌握管理工作其實質(zhì)是強化企業(yè)的過程管理和流程管理，因此制定嚴密合理的選購業(yè)務管控程序就是提高選購管理水平的重點。包括選購方案方案的編制審定、供應商的選擇與價格確定、合同簽訂與管理、物資驗收入庫、選購付款與往來核對等管控節(jié)點。

3.1選購方案、方案的編制與審定環(huán)節(jié)。

這一環(huán)節(jié)可以使公司最大限度地掌握選購預算，其一般管理掌握程序為選購部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出物資選購的申請，倉儲或有關部門平衡庫存后由物資管理部門編制選購方案。選購部門依據(jù)選購方案編制選購方案，選購方案應明確選購的原則、選購的渠道、供應商的選擇方式和范圍等內(nèi)容。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點是檢查選購方案是否經(jīng)選購部門負責人審核，是否明確選購物資的詳細數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、選購方式等，相關審定是否符合權限。

3.2.供應商的選擇與價格確定環(huán)節(jié)。

這一環(huán)節(jié)是選購管理掌握工作的重點，可以使公司的選購預算資金得到有效的使用，使公司經(jīng)營成本降低，并直接關系到公司的經(jīng)營效益。其一般管理掌握程序為選購部門應依據(jù)審定的選購方案，通過招標、競爭性談判選購或詢價選購等方式確定供應商與選購價格。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點為選購是否經(jīng)過詢比價、有無詢比價記錄，通過招標方式選購的是否符合招標管理規(guī)定，對大宗、批量、重要及特別物資的選購是否實行招標方式，應集中選購的是否有違規(guī)自行選購的現(xiàn)象，相關審定是否符合權限。

3.3.合同簽訂與管理環(huán)節(jié)。

這一環(huán)節(jié)可以規(guī)避選購風險，保證公司的合法利益。主要通過合同范本管理，提高合同管理工作的規(guī)范化，降低合同簽訂風險；通過資質(zhì)信用管理，建立供應商誠信檔案體系，降低了履約風險；通過合同風險點管理，強化合同履行的風險意識，削減合同履行風險；通過合同會簽管理，提高合同審批效率，規(guī)范業(yè)務流程；通過合同履行管理，加強經(jīng)營過程的掌握力量，提升公司精細管理水平；通過合同統(tǒng)計分析管理，提高公司經(jīng)營決策自我分析力量。這一環(huán)節(jié)內(nèi)部掌握管理的重點是檢查相關部門是否對合同進行審核，簽訂的合同是否送交法律等相關監(jiān)管部門。

3.4.物資驗收入庫環(huán)節(jié)。

選購物資到貨后，物資管理部門應組織選購、質(zhì)檢、倉儲等部門對到貨物資進行檢驗清點，倉儲部門依據(jù)檢驗合格的報告辦理入庫手續(xù)，編制入庫單，登記庫存明細帳。這一環(huán)節(jié)的管理掌握重點是檢查物資入庫驗收資料是否齊全，驗收入庫是否符合不相容要求，庫存明細賬登記是否準時。

3.5選購付款與往來核對環(huán)節(jié)。

財會部門應依據(jù)選購合同、入庫單、發(fā)票等準時作賬務處理。選購款的支付應由選購部門依據(jù)選購合同及到貨狀況提出申請，填制付款申請單，附齊相關單據(jù)