財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（五篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?經(jīng)典版?1、按照?國(guó)家現(xiàn)金?管理、銀?行結(jié)算和?財(cái)務(wù)管理?有關(guān)規(guī)定?，負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2、?按照會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定要求，?負(fù)責(zé)填制?和審核收?付款憑證?，銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時(shí)編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;3?、負(fù)責(zé)保?管庫(kù)存現(xiàn)?金、財(cái)務(wù)?印章、空?白支票;?4、負(fù)?責(zé)監(jiān)控銀?行存款余?額，做好?賬戶管理?;5、?負(fù)責(zé)職責(zé)?范圍內(nèi)的?日常收支?管理、核?對(duì)和已付?、應(yīng)付款?管理;?6、負(fù)責(zé)?銀行開(kāi)戶?、各銀行?賬戶年檢?、變更、?銷戶等手?續(xù)的辦理?。7、?負(fù)責(zé)開(kāi)具?各項(xiàng)票據(jù)?，日常財(cái)?務(wù)核算、?會(huì)計(jì)憑證?、記賬工?作;8?、負(fù)責(zé)項(xiàng)?目外管證?的開(kāi)具工?作;9?、負(fù)責(zé)固?定資產(chǎn)盤(pán)?點(diǎn)及報(bào)告?的出具工?作;1?0、負(fù)責(zé)?歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料?和合同檔?案資料，?并編制電?子檔案登?記表格。?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（二）?1、根據(jù)?現(xiàn)金管理?制度做好?費(fèi)用報(bào)銷?和資金支?付工作，?補(bǔ)充備用?金，保證?公司業(yè)務(wù)?的正常運(yùn)?行;及時(shí)?收取銀行?回單、月?末對(duì)賬單?，并將銀?行回單整?理歸納。?2、登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?;每日編?制資金匯?總表、銀?行存款表?、回款表?、回款表?發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟?練運(yùn)用E?RP財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，處?理出納模?塊收款單?、付款單?等，要求?賬目清晰?，賬實(shí)相?符。4?、協(xié)助其?他會(huì)計(jì)及?主管會(huì)計(jì)?完成其他?日常事務(wù)?性工作?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?經(jīng)典版（?三）一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書(shū)寫(xiě)?整潔、數(shù)?準(zhǔn)確、日?清月結(jié)。?三、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫(kù)存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負(fù)責(zé)?到銀行辦?理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)?責(zé)支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強(qiáng)安?全防范意?識(shí)和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)?金、醫(yī)藥?費(fèi)的造冊(cè)?發(fā)放工作?。八、?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出計(jì)劃?，分清資?金渠道，?有計(jì)劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時(shí)與銀行?對(duì)帳，作?好銀行對(duì)?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應(yīng)收?款工作，?定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)收款情?況。十?一、嚴(yán)格?遵守、執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法律法?規(guī)和財(cái)會(huì)?制度，作?好出納工?作。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)經(jīng)?典版（四?）1、?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，以及?送存銀行?或到銀行?辦理托收?事宜，確?保公司正?常的營(yíng)運(yùn)?;2、?按財(cái)會(huì)制?度、審批?流程在手?續(xù)齊全的?條件下完?成現(xiàn)金、?銀行收支?業(yè)務(wù)的操?作和賬務(wù)?處理，且?及時(shí)回?cái)n?各店的資?金款項(xiàng);?3、按?時(shí)完成銀?行存款周?報(bào)、月報(bào)?等資金報(bào)?表的編制?核對(duì)，為?資金分析?提供有效?的數(shù)據(jù);?4、負(fù)?責(zé)依據(jù)原?始憑證和?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?內(nèi)容編制?記帳憑證?、粘貼銀?行回單、?且裝訂憑?證分類存?檔;5?、執(zhí)行庫(kù)?存現(xiàn)金管?理制度，?做到帳款?相符;?6、做好?支票使用?和發(fā)票使?用的登記?和管理工?作;7?、管理票?據(jù)及各類?IC卡等?有價(jià)證券?，確保有?價(jià)證券的?安全性;?8、編?制完成每?月末的銀?行調(diào)節(jié)表?和跟蹤未?達(dá)帳的及?時(shí)清理做?到帳實(shí)相?符;9?、建立銀?行資料、?帳戶、證?照等資料?，以確保?銀行資料?的完整性?。財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)經(jīng)典?版（五）?1.認(rèn)?真執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度。2?.遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?信息。?4.負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入?的收款工?作，每日?逐筆核對(duì)?收入款的?到賬情況?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金，要?在___?_時(shí)間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問(wèn)題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報(bào)銷、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?