公司財(cái)務(wù)部職責(zé)樣本（四篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)公司財(cái)務(wù)?部職責(zé)樣?本財(cái)務(wù)?部部門職?責(zé)部門?：財(cái)務(wù)部?部門人?員設(shè)置：?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)人財(cái)務(wù)?主管出納?部門職?責(zé)：1?、貫徹執(zhí)?行《會(huì)計(jì)?法》及國(guó)?家有關(guān)各?項(xiàng)法規(guī)和?。嚴(yán)格執(zhí)?行國(guó)家的?《企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則》?、山西壓?縮天然氣?集團(tuán)《財(cái)?務(wù)部制度?匯編》等?的有關(guān)規(guī)?定。2?、制定企?業(yè)財(cái)務(wù)管?理的各項(xiàng)?規(guī)章制度?并監(jiān)督執(zhí)?行。3?、準(zhǔn)確核?算、監(jiān)督?和控制公?司各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、?投資活動(dòng)?和融資活?動(dòng)，保障?公司資產(chǎn)?安全運(yùn)營(yíng)?，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供依據(jù)?。4、?負(fù)責(zé)企業(yè)?的會(huì)計(jì)電?算化管理?工作，制?定相關(guān)規(guī)?章制度，?保證會(huì)計(jì)?信息真實(shí)?、準(zhǔn)確和?完整。?5、負(fù)責(zé)?企業(yè)網(wǎng)上?銀行的安?全與正常?運(yùn)營(yíng)，督?促下屬各?站場(chǎng)及時(shí)?結(jié)算銷售?收入。?6、編制?記帳憑證?，負(fù)責(zé)總?賬及各類?明細(xì)賬的?記賬、結(jié)?賬、核對(duì)?，及時(shí)編?制財(cái)務(wù)報(bào)?表上報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)及?上級(jí)部門?，并進(jìn)行?綜合分析?。7、?負(fù)責(zé)企業(yè)?的納稅管?理，運(yùn)用?稅收政策?，依法納?稅，合理?避稅。?8、負(fù)責(zé)?企業(yè)的資?產(chǎn)、債權(quán)?債務(wù)的管?理工作，?參與企業(yè)?的各項(xiàng)投?資管理。?9、負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)憑證、?賬簿、報(bào)?表等財(cái)務(wù)?檔案的分?類、整理?和移交檔?案。1?0、負(fù)責(zé)?對(duì)財(cái)務(wù)工?作有關(guān)的?外部及政?府部門，?如稅務(wù)局?、財(cái)政局?、銀行、?會(huì)計(jì)事務(wù)?所等聯(lián)絡(luò)?、溝通工?作。1?1、配合?綜合部完?成營(yíng)業(yè)執(zhí)?照、組織?機(jī)構(gòu)代碼?證、稅務(wù)?登記證等?公司各類?資質(zhì)證書?的辦理和?年檢工作?。12?、定期會(huì)?同有關(guān)部?門進(jìn)行財(cái)?產(chǎn)清查工?作。1?3、負(fù)責(zé)?公司員工?工資的發(fā)?放工作。?14、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事項(xiàng)。?財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)人?1、負(fù)責(zé)?本部門的?全面工作?。全權(quán)處?理財(cái)務(wù)部?一切工作?事務(wù)，主?持部門工?作，做好?部門工作?的指導(dǎo)監(jiān)?督和管理?。2、?組織制定?公司的財(cái)?務(wù)制度及?核算辦法?，并嚴(yán)格?貫徹執(zhí)?行。3?、加強(qiáng)日?常財(cái)務(wù)管?理和成本?控制，開?展全面預(yù)?算管理，?嚴(yán)格控?制財(cái)務(wù)收?支，加強(qiáng)?成本控制?和管理。?4、按?有關(guān)規(guī)定?，建立財(cái)?產(chǎn)清查制?度，定期?會(huì)同有關(guān)?部門共同?進(jìn)行財(cái)產(chǎn)?清查工作?，加強(qiáng)財(cái)?產(chǎn)管理。?5、監(jiān)?督因調(diào)動(dòng)?工作離職?的會(huì)計(jì)工?作人員，?認(rèn)真辦理?會(huì)計(jì)交接?手續(xù)，保?證會(huì)計(jì)記?錄的連續(xù)?性和會(huì)計(jì)?資料的完?整性。?6、組織?公司會(huì)計(jì)?人員學(xué)習(xí)?專業(yè)理論?、職業(yè)技?能，不斷?提高會(huì)計(jì)?人員的職?業(yè)素養(yǎng)。?7、負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部?門內(nèi)外部?關(guān)系的協(xié)?調(diào)，組織?做與好股?東公司?、上級(jí)機(jī)?關(guān)和銀行?、稅務(wù)、?審計(jì)等有?關(guān)部門的?及時(shí)完成?公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?8、及?時(shí)完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)主管?崗位職責(zé)?：1、?配合財(cái)務(wù)?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)人組織?公司財(cái)務(wù)?核算的全?面工作，?嚴(yán)格執(zhí)?行會(huì)計(jì)法?，遵守財(cái)?經(jīng)紀(jì)律。?2、規(guī)?范設(shè)置財(cái)?務(wù)賬目，?審核會(huì)計(jì)?憑證，并?按時(shí)匯總?會(huì)計(jì)憑?證，做到?票據(jù)清楚?、附件齊?全、手續(xù)?完備、數(shù)?字正確。?根據(jù)實(shí)際?發(fā)生的經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)事?項(xiàng)依法進(jìn)?行會(huì)計(jì)核?算，實(shí)行?會(huì)計(jì)監(jiān)督?，以票據(jù)?、憑證為?依據(jù)，對(duì)?企業(yè)的經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)進(jìn)?行確認(rèn)，?如實(shí)反映?企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)狀況。?3、編?制會(huì)計(jì)報(bào)?表，審查?對(duì)外報(bào)送?的相關(guān)財(cái)?務(wù)資料并?按時(shí)納?稅申報(bào)。?4、解?釋、解答?與公司的?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?有關(guān)的法?規(guī)和制度?。5、?配合財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人參?與公司稅?收整體籌?劃與管理?。6、?根據(jù)上級(jí)?批準(zhǔn)的建?設(shè)計(jì)劃和?公司業(yè)務(wù)?性質(zhì)及經(jīng)?營(yíng)規(guī)模，?編制公司?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、資?金使用計(jì)?劃及財(cái)務(wù)?預(yù)算，進(jìn)?行日常財(cái)?務(wù)管理，?對(duì)企業(yè)經(jīng)?營(yíng)情況的?異常變動(dòng)?及時(shí)反饋?，查找原?因，努力?尋求降低?成本費(fèi)用?途徑，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供依據(jù)?。7、?及時(shí)完成?公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)：?1、負(fù)?責(zé)認(rèn)真審?查各種報(bào)?銷或支出?的原始憑?證，對(duì)違?反財(cái)務(wù)?管理制度?報(bào)銷規(guī)定?的，有權(quán)?拒絕辦理?報(bào)銷。?2、負(fù)責(zé)?根據(jù)原始?憑證，登?記現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，?做到日結(jié)?月清。?3、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫(kù)存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?4、負(fù)責(zé)?支票簽發(fā)?管理，不?得簽發(fā)空?頭支票，?并按規(guī)定?設(shè)立支?票使用登?記簿。?5、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度。?認(rèn)真管好?庫(kù)存現(xiàn)金?、空白支?票、空白?收據(jù)等。?6、負(fù)?責(zé)管理銀?行賬戶，?辦理銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，月末及?時(shí)與銀?行對(duì)賬，?出納完成?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”的?編制工作?。7、?核算綜合?部提供的?薪金發(fā)放?名冊(cè)，按?時(shí)發(fā)放公?司職員?的工資、?獎(jiǎng)金等。?8、及?時(shí)完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?備查崗位?職責(zé)二?、資產(chǎn)財(cái)?務(wù)部部長(zhǎng)?職能職責(zé)?：（一?）、職能?財(cái)務(wù)部?部長(zhǎng)在企?業(yè)總經(jīng)理?和主管副?總經(jīng)理的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)資產(chǎn)?財(cái)務(wù)部的?全面工作?和全企業(yè)?司的財(cái)務(wù)?管理工作?。（二?）、職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施企業(yè)的?財(cái)務(wù)管理?、成本管?理、資金?管理、財(cái)?務(wù)預(yù)算控?制、會(huì)計(jì)?核算和會(huì)?計(jì)監(jiān)督等?方面的各?項(xiàng)工作。?2、建?立健全會(huì)?計(jì)工作崗?位責(zé)任制?、定期考?核、增強(qiáng)?會(huì)計(jì)人員?的責(zé)任感?和紀(jì)律性?。3、?主持編制?和執(zhí)行公?司的財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?、信貸計(jì)?劃，對(duì)執(zhí)?行中存在?的問題提?出改進(jìn)措?施。指導(dǎo)?企業(yè)各項(xiàng)?財(cái)務(wù)活動(dòng)?，考核經(jīng)?營(yíng)成果。?4、負(fù)?責(zé)組織擬?訂企業(yè)的?資金籌措?和使用，?合理安排?資金籌集?、調(diào)撥和?融通工作?，控制資?金的流出?量，提高?資金的使?用效果。?5、檢?查、監(jiān)督?企業(yè)財(cái)務(wù)?部門和會(huì)?計(jì)人員執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?政法規(guī)、?法令、制?度，查處?不符合法?規(guī)，不執(zhí)?行計(jì)劃和?違反財(cái)經(jīng)?紀(jì)律的事?項(xiàng)，規(guī)范?企業(yè)的會(huì)?計(jì)行為。?6、參?與企業(yè)的?新發(fā)展、?重大投資?、重要經(jīng)?濟(jì)事項(xiàng)的?可行性研?究，對(duì)企?業(yè)的重大?經(jīng)營(yíng)決策?提出建議?和意見，?當(dāng)好決策?參謀。?7、定期?組織編制?財(cái)務(wù)報(bào)表?和經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的分析?，主持召?開處務(wù)會(huì)?公司財(cái)?務(wù)部職責(zé)?樣本（二?）工作?內(nèi)容：主?要負(fù)責(zé)酒?店的財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，編?制報(bào)表并?協(xié)助財(cái)務(wù)?部經(jīng)理處?理日常行?政事務(wù)?工作職責(zé)?：一、?處理總帳?業(yè)務(wù)及編?制損益表?、資產(chǎn)負(fù)?債表及所?屬明細(xì)帳?。二、?處理應(yīng)收?帳、應(yīng)付?帳、總出?納、工資?等帳目系?統(tǒng)的業(yè)務(wù)?。三、?做好成本?控制營(yíng)業(yè)?核數(shù)的帳?目，報(bào)表?核對(duì)工作?。四、?協(xié)助會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?完成年度?財(cái)務(wù)審計(jì)?工作。?五、負(fù)責(zé)?各類稅收?的申報(bào)。?六、負(fù)?責(zé)各類保?險(xiǎn)的索賠?工作。?七、處理?會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)?部行政事?務(wù)。八?、做好資?料的存檔?。九、?嚴(yán)格組織?紀(jì)律。?十、搞好?內(nèi)部分工?，處理好?各主管的?工作關(guān)系?。公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)樣本（?三）財(cái)?務(wù)部（核?算中心）?崗位職責(zé)?一、嚴(yán)?格執(zhí)行公?司按規(guī)定?的各項(xiàng)管?理制度。?二、參?與制定本?公司重大?經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?合同的研?究、審查?。三、?負(fù)責(zé)審核?、監(jiān)督本?公司財(cái)務(wù)?，審查各?類資產(chǎn)，?定期、及?時(shí)、真實(shí)?地提供企?業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)?告，及時(shí)?為公司決?策層提供?準(zhǔn)確全面?的會(huì)計(jì)信?息。四?、定期統(tǒng)?計(jì)各工程?應(yīng)收款情?況，確保?工程款及?時(shí)回籠。?五、對(duì)?公司工程?項(xiàng)目成本?進(jìn)行核算?分析，確?保資金流?動(dòng)有計(jì)劃?地控制，?保證資金?流的良性?循環(huán)，保?持公司各?項(xiàng)財(cái)務(wù)指?標(biāo)科學(xué)、?合理化。?六、協(xié)?調(diào)稅務(wù)、?工商等部?門的關(guān)系?，充分利?用國(guó)家優(yōu)?惠政策。?七、以?公司利益?為重，處?處維護(hù)好?公司形象?；恪守公?司的商業(yè)?秘密，除?法律規(guī)定?或公司領(lǐng)?導(dǎo)同意外?，不得私?自向公司?無關(guān)人員?或外界提?供或泄露?公司財(cái)務(wù)?信息。?財(cái)務(wù)部（?結(jié)算中心?）崗位職?責(zé)一、?熟悉和掌?握有關(guān)財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)法?規(guī)，及時(shí)?登記到財(cái)?務(wù)軟件系?統(tǒng)，按月?編制會(huì)計(jì)?報(bào)表和裝?訂會(huì)計(jì)憑?證等工作?。二、?對(duì)經(jīng)營(yíng)科?目的經(jīng)濟(jì)?事項(xiàng)辦理?收支結(jié)算?時(shí)，按財(cái)?務(wù)管理制?度和開支?標(biāo)準(zhǔn)等有?關(guān)規(guī)定嚴(yán)?格進(jìn)行審?查，包括?內(nèi)容、用?途、審批?手續(xù)和原?始單據(jù)金?額的大小?等，并填?制相對(duì)應(yīng)?的會(huì)計(jì)科?目的記賬?憑證。?三、認(rèn)真?按照記賬?規(guī)定和審?定的憑證?進(jìn)行登記?，做到數(shù)?字真實(shí)，?內(nèi)容完整?、帳物相?符，并定?期結(jié)賬。?四、賬?務(wù)記載必?須日清月?結(jié)，不得?積壓，月?終必須做?好財(cái)務(wù)結(jié)?算工作。?五、每?年按賬面?核對(duì)實(shí)物?，做到賬?實(shí)相符，?發(fā)生不符?實(shí)應(yīng)查明?情況并向?負(fù)責(zé)人報(bào)?告。六?、記賬憑?證的摘要?一欄必須?抓住重點(diǎn)?，簡(jiǎn)明扼?要又能說?明問題。?七、嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)?務(wù)管理制?度，遵守?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，負(fù)責(zé)公?司納稅申?報(bào)工作。?八、嚴(yán)?格遵守企?業(yè)各項(xiàng)規(guī)?章制度，?工作時(shí)間?不擅離職?守，業(yè)務(wù)?上精益求?精，不斷?提高工作?水平和工?作能力。?九、參?與公司各?項(xiàng)目部的?清查盤點(diǎn)?工作。?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)?一、參與?制訂公司?年度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃及重?大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)?目合同的?研究、審?查，確保?資金正常?運(yùn)轉(zhuǎn)并爭(zhēng)?創(chuàng)最大的?經(jīng)濟(jì)效益?。二、?主持財(cái)務(wù)?科日常工?作，增強(qiáng)?主動(dòng)性，?并完全對(duì)?公司負(fù)責(zé)?；對(duì)下屬?進(jìn)行工作?安排、指?導(dǎo)、檢查?、評(píng)估、?反饋。?三、負(fù)責(zé)?制定、健?全公司的?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?管理體制?、會(huì)計(jì)核?算體系，?并負(fù)責(zé)組?織貫徹落?實(shí)。四?、本公司?的會(huì)計(jì)核?算形式、?賬務(wù)及報(bào)?表初始化?，建立會(huì)?計(jì)憑證的?傳遞程序?。五、?負(fù)責(zé)審核?各分公司?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?，依據(jù)其?編寫企業(yè)?匯總財(cái)務(wù)?報(bào)告，對(duì)?全公司財(cái)?務(wù)狀況和?經(jīng)營(yíng)成果?進(jìn)行評(píng)價(jià)?，及時(shí)為?公司決策?層提供準(zhǔn)?確全面的?會(huì)計(jì)信息?。六、?協(xié)調(diào)銀行?、稅務(wù)、?工商等部?門的關(guān)系?，為公司?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?爭(zhēng)取有利?的政策環(huán)?境。七?、加強(qiáng)企?業(yè)資金管?理，有地?向金融部?門融資，?實(shí)行企業(yè)?內(nèi)部資金?流轉(zhuǎn)，盡?量控制融?資成本，?確保企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。八、?參與項(xiàng)目?工程成本?核算，督?促協(xié)助經(jīng)?營(yíng)部、項(xiàng)?目部工程?款、結(jié)算?款催收，?確保各類?款項(xiàng)及時(shí)?進(jìn)賬。?九、遵守?公司的相?關(guān)規(guī)定和?會(huì)議精神?，并按時(shí)?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作；?定期向總?經(jīng)理回報(bào)?工作，反?映各項(xiàng)目?標(biāo)經(jīng)營(yíng)成?果。十?、以公司?利益為重?，處處維?護(hù)好公司?形象；恪?守公司的?商業(yè)秘密?，除法律?規(guī)定或公?司領(lǐng)導(dǎo)同?意外，不?得私自向?公司無關(guān)?人員或外?界提供或?泄露公司?財(cái)務(wù)信息?。財(cái)務(wù)?部（出納?）崗位職?責(zé)一、?根據(jù)實(shí)際?情況存、?取現(xiàn)金、?支票，辦?理匯款，?領(lǐng)取回單?、對(duì)賬單?等；辦理?開戶、銷?戶、賬戶?信息變更?、網(wǎng)銀等?有關(guān)銀行?業(yè)務(wù)。?二、按公?司規(guī)定審?核付款手?續(xù)是否完?整齊全，?簽字是否?到位，并?及時(shí)辦理?付款手續(xù)?。三、?隨時(shí)編制?公司本部?涉及現(xiàn)金?、銀行存?款收付的?報(bào)賬系統(tǒng)?單據(jù)及財(cái)?務(wù)軟件會(huì)?計(jì)憑證，?確保賬賬?相符，賬?實(shí)相符。?四、每?日做好資?金盤點(diǎn)，?確保賬實(shí)?相符；每?周上報(bào)資?金使用情?況周報(bào)表?。五、?做好備用?金的借支?和報(bào)銷工?作，督促?借款人員?按時(shí)還款?；個(gè)人借?支需核對(duì)?簽字是否?齊全，是?否超出個(gè)?人借款上?限。六?、根據(jù)負(fù)?責(zé)人要求?歸集及調(diào)?撥各賬戶?間的資金?。七、?每月末根?據(jù)銀行對(duì)?賬單，出?具本月銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，根據(jù)調(diào)?節(jié)表進(jìn)行?差異調(diào)整?。公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)樣本（?四）1?、審批財(cái)?務(wù)收支，?審閱財(cái)務(wù)?專題報(bào)告?和會(huì)計(jì)報(bào)?表，對(duì)重?大的財(cái)務(wù)