公司財務(wù)部職責(zé)樣本（四篇）

第10頁共10頁公司財務(wù)?部職責(zé)樣?本財務(wù)?部部門職?責(zé)部門?：財務(wù)部?部門人?員設(shè)置：?財務(wù)部負(fù)?責(zé)人財務(wù)?主管出納?部門職?責(zé)：1?、貫徹執(zhí)?行《會計?法》及國?家有關(guān)各?項法規(guī)和?。嚴(yán)格執(zhí)?行國家的?《企業(yè)會?計準(zhǔn)則》?、山西壓?縮天然氣?集團(tuán)《財?務(wù)部制度?匯編》等?的有關(guān)規(guī)?定。2?、制定企?業(yè)財務(wù)管?理的各項?規(guī)章制度?并監(jiān)督執(zhí)?行。3?、準(zhǔn)確核?算、監(jiān)督?和控制公?司各項經(jīng)?營活動、?投資活動?和融資活?動，保障?公司資產(chǎn)?安全運營?，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供依據(jù)?。4、?負(fù)責(zé)企業(yè)?的會計電?算化管理?工作，制?定相關(guān)規(guī)?章制度，?保證會計?信息真實?、準(zhǔn)確和?完整。?5、負(fù)責(zé)?企業(yè)網(wǎng)上?銀行的安?全與正常?運營，督?促下屬各?站場及時?結(jié)算銷售?收入。?6、編制?記帳憑證?，負(fù)責(zé)總?賬及各類?明細(xì)賬的?記賬、結(jié)?賬、核對?，及時編?制財務(wù)報?表上報公?司領(lǐng)導(dǎo)及?上級部門?，并進(jìn)行?綜合分析?。7、?負(fù)責(zé)企業(yè)?的納稅管?理，運用?稅收政策?，依法納?稅，合理?避稅。?8、負(fù)責(zé)?企業(yè)的資?產(chǎn)、債權(quán)?債務(wù)的管?理工作，?參與企業(yè)?的各項投?資管理。?9、負(fù)?責(zé)財務(wù)會?計憑證、?賬簿、報?表等財務(wù)?檔案的分?類、整理?和移交檔?案。1?0、負(fù)責(zé)?對財務(wù)工?作有關(guān)的?外部及政?府部門，?如稅務(wù)局?、財政局?、銀行、?會計事務(wù)?所等聯(lián)絡(luò)?、溝通工?作。1?1、配合?綜合部完?成營業(yè)執(zhí)?照、組織?機(jī)構(gòu)代碼?證、稅務(wù)?登記證等?公司各類?資質(zhì)證書?的辦理和?年檢工作?。12?、定期會?同有關(guān)部?門進(jìn)行財?產(chǎn)清查工?作。1?3、負(fù)責(zé)?公司員工?工資的發(fā)?放工作。?14、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事項。?財務(wù)部?負(fù)責(zé)人?1、負(fù)責(zé)?本部門的?全面工作?。全權(quán)處?理財務(wù)部?一切工作?事務(wù)，主?持部門工?作，做好?部門工作?的指導(dǎo)監(jiān)?督和管理?。2、?組織制定?公司的財?務(wù)制度及?核算辦法?，并嚴(yán)格?貫徹執(zhí)?行。3?、加強(qiáng)日?常財務(wù)管?理和成本?控制，開?展全面預(yù)?算管理，?嚴(yán)格控?制財務(wù)收?支，加強(qiáng)?成本控制?和管理。?4、按?有關(guān)規(guī)定?，建立財?產(chǎn)清查制?度，定期?會同有關(guān)?部門共同?進(jìn)行財產(chǎn)?清查工作?，加強(qiáng)財?產(chǎn)管理。?5、監(jiān)?督因調(diào)動?工作離職?的會計工?作人員，?認(rèn)真辦理?會計交接?手續(xù)，保?證會計記?錄的連續(xù)?性和會計?資料的完?整性。?6、組織?公司會計?人員學(xué)習(xí)?專業(yè)理論?、職業(yè)技?能，不斷?提高會計?人員的職?業(yè)素養(yǎng)。?7、負(fù)?責(zé)財務(wù)部?門內(nèi)外部?關(guān)系的協(xié)?調(diào)，組織?做與好股?東公司?、上級機(jī)?關(guān)和銀行?、稅務(wù)、?審計等有?關(guān)部門的?及時完成?公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?8、及?時完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財務(wù)主管?崗位職責(zé)?：1、?配合財務(wù)?財務(wù)部負(fù)?責(zé)人組織?公司財務(wù)?核算的全?面工作，?嚴(yán)格執(zhí)?行會計法?，遵守財?經(jīng)紀(jì)律。?2、規(guī)?范設(shè)置財?務(wù)賬目，?審核會計?憑證，并?按時匯總?會計憑?證，做到?票據(jù)清楚?、附件齊?全、手續(xù)?完備、數(shù)?字正確。?根據(jù)實際?發(fā)生的經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)事?項依法進(jìn)?行會計核?算，實行?會計監(jiān)督?，以票據(jù)?、憑證為?依據(jù)，對?企業(yè)的經(jīng)?濟(jì)活動進(jìn)?行確認(rèn)，?如實反映?企業(yè)的經(jīng)?營狀況。?3、編?制會計報?表，審查?對外報送?的相關(guān)財?務(wù)資料并?按時納?稅申報。?4、解?釋、解答?與公司的?財務(wù)會計?有關(guān)的法?規(guī)和制度?。5、?配合財務(wù)?負(fù)責(zé)人參?與公司稅?收整體籌?劃與管理?。6、?根據(jù)上級?批準(zhǔn)的建?設(shè)計劃和?公司業(yè)務(wù)?性質(zhì)及經(jīng)?營規(guī)模，?編制公司?財務(wù)收支?計劃、資?金使用計?劃及財務(wù)?預(yù)算，進(jìn)?行日常財?務(wù)管理，?對企業(yè)經(jīng)?營情況的?異常變動?及時反饋?，查找原?因，努力?尋求降低?成本費用?途徑，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供依據(jù)?。7、?及時完成?公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)：?1、負(fù)?責(zé)認(rèn)真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反財務(wù)?管理制度?報銷規(guī)定?的，有權(quán)?拒絕辦理?報銷。?2、負(fù)責(zé)?根據(jù)原始?憑證，登?記現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，?做到日結(jié)?月清。?3、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實存與?現(xiàn)金帳面?一致。?4、負(fù)責(zé)?支票簽發(fā)?管理，不?得簽發(fā)空?頭支票，?并按規(guī)定?設(shè)立支?票使用登?記簿。?5、加強(qiáng)?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度。?認(rèn)真管好?庫存現(xiàn)金?、空白支?票、空白?收據(jù)等。?6、負(fù)?責(zé)管理銀?行賬戶，?辦理銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，月末及?時與銀?行對賬，?出納完成?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”的?編制工作?。7、?核算綜合?部提供的?薪金發(fā)放?名冊，按?時發(fā)放公?司職員?的工資、?獎金等。?8、及?時完成公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?備查崗位?職責(zé)二?、資產(chǎn)財?務(wù)部部長?職能職責(zé)?：（一?）、職能?財務(wù)部?部長在企?業(yè)總經(jīng)理?和主管副?總經(jīng)理的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)資產(chǎn)?財務(wù)部的?全面工作?和全企業(yè)?司的財務(wù)?管理工作?。（二?）、職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)組織實?施企業(yè)的?財務(wù)管理?、成本管?理、資金?管理、財?務(wù)預(yù)算控?制、會計?核算和會?計監(jiān)督等?方面的各?項工作。?2、建?立健全會?計工作崗?位責(zé)任制?、定期考?核、增強(qiáng)?會計人員?的責(zé)任感?和紀(jì)律性?。3、?主持編制?和執(zhí)行公?司的財務(wù)?收支計劃?、信貸計?劃，對執(zhí)?行中存在?的問題提?出改進(jìn)措?施。指導(dǎo)?企業(yè)各項?財務(wù)活動?，考核經(jīng)?營成果。?4、負(fù)?責(zé)組織擬?訂企業(yè)的?資金籌措?和使用，?合理安排?資金籌集?、調(diào)撥和?融通工作?，控制資?金的流出?量，提高?資金的使?用效果。?5、檢?查、監(jiān)督?企業(yè)財務(wù)?部門和會?計人員執(zhí)?行國家財?政法規(guī)、?法令、制?度，查處?不符合法?規(guī)，不執(zhí)?行計劃和?違反財經(jīng)?紀(jì)律的事?項，規(guī)范?企業(yè)的會?計行為。?6、參?與企業(yè)的?新發(fā)展、?重大投資?、重要經(jīng)?濟(jì)事項的?可行性研?究，對企?業(yè)的重大?經(jīng)營決策?提出建議?和意見，?當(dāng)好決策?參謀。?7、定期?組織編制?財務(wù)報表?和經(jīng)濟(jì)活?動的分析?，主持召?開處務(wù)會?公司財?務(wù)部職責(zé)?樣本（二?）工作?內(nèi)容：主?要負(fù)責(zé)酒?店的財務(wù)?系統(tǒng)，編?制報表并?協(xié)助財務(wù)?部經(jīng)理處?理日常行?政事務(wù)?工作職責(zé)?：一、?處理總帳?業(yè)務(wù)及編?制損益表?、資產(chǎn)負(fù)?債表及所?屬明細(xì)帳?。二、?處理應(yīng)收?帳、應(yīng)付?帳、總出?納、工資?等帳目系?統(tǒng)的業(yè)務(wù)?。三、?做好成本?控制營業(yè)?核數(shù)的帳?目，報表?核對工作?。四、?協(xié)助會計?師事務(wù)所?完成年度?財務(wù)審計?工作。?五、負(fù)責(zé)?各類稅收?的申報。?六、負(fù)?責(zé)各類保?險的索賠?工作。?七、處理?會計部內(nèi)?部行政事?務(wù)。八?、做好資?料的存檔?。九、?嚴(yán)格組織?紀(jì)律。?十、搞好?內(nèi)部分工?，處理好?各主管的?工作關(guān)系?。公司?財務(wù)部職?責(zé)樣本（?三）財?務(wù)部（核?算中心）?崗位職責(zé)?一、嚴(yán)?格執(zhí)行公?司按規(guī)定?的各項管?理制度。?二、參?與制定本?公司重大?經(jīng)營項目?合同的研?究、審查?。三、?負(fù)責(zé)審核?、監(jiān)督本?公司財務(wù)?，審查各?類資產(chǎn)，?定期、及?時、真實?地提供企?業(yè)財務(wù)報?告，及時?為公司決?策層提供?準(zhǔn)確全面?的會計信?息。四?、定期統(tǒng)?計各工程?應(yīng)收款情?況，確保?工程款及?時回籠。?五、對?公司工程?項目成本?進(jìn)行核算?分析，確?保資金流?動有計劃?地控制，?保證資金?流的良性?循環(huán)，保?持公司各?項財務(wù)指?標(biāo)科學(xué)、?合理化。?六、協(xié)?調(diào)稅務(wù)、?工商等部?門的關(guān)系?，充分利?用國家優(yōu)?惠政策。?七、以?公司利益?為重，處?處維護(hù)好?公司形象?；恪守公?司的商業(yè)?秘密，除?法律規(guī)定?或公司領(lǐng)?導(dǎo)同意外?，不得私?自向公司?無關(guān)人員?或外界提?供或泄露?公司財務(wù)?信息。?財務(wù)部（?結(jié)算中心?）崗位職?責(zé)一、?熟悉和掌?握有關(guān)財?務(wù)會計法?規(guī)，及時?登記到財?務(wù)軟件系?統(tǒng)，按月?編制會計?報表和裝?訂會計憑?證等工作?。二、?對經(jīng)營科?目的經(jīng)濟(jì)?事項辦理?收支結(jié)算?時，按財?務(wù)管理制?度和開支?標(biāo)準(zhǔn)等有?關(guān)規(guī)定嚴(yán)?格進(jìn)行審?查，包括?內(nèi)容、用?途、審批?手續(xù)和原?始單據(jù)金?額的大小?等，并填?制相對應(yīng)?的會計科?目的記賬?憑證。?三、認(rèn)真?按照記賬?規(guī)定和審?定的憑證?進(jìn)行登記?，做到數(shù)?字真實，?內(nèi)容完整?、帳物相?符，并定?期結(jié)賬。?四、賬?務(wù)記載必?須日清月?結(jié)，不得?積壓，月?終必須做?好財務(wù)結(jié)?算工作。?五、每?年按賬面?核對實物?，做到賬?實相符，?發(fā)生不符?實應(yīng)查明?情況并向?負(fù)責(zé)人報?告。六?、記賬憑?證的摘要?一欄必須?抓住重點?，簡明扼?要又能說?明問題。?七、嚴(yán)?格執(zhí)行財?務(wù)管理制?度，遵守?財經(jīng)紀(jì)律?，負(fù)責(zé)公?司納稅申?報工作。?八、嚴(yán)?格遵守企?業(yè)各項規(guī)?章制度，?工作時間?不擅離職?守，業(yè)務(wù)?上精益求?精，不斷?提高工作?水平和工?作能力。?九、參?與公司各?項目部的?清查盤點?工作。?財務(wù)部崗?位職責(zé)?一、參與?制訂公司?年度經(jīng)營?計劃及重?大經(jīng)營項?目合同的?研究、審?查，確保?資金正常?運轉(zhuǎn)并爭?創(chuàng)最大的?經(jīng)濟(jì)效益?。二、?主持財務(wù)?科日常工?作，增強(qiáng)?主動性，?并完全對?公司負(fù)責(zé)?；對下屬?進(jìn)行工作?安排、指?導(dǎo)、檢查?、評估、?反饋。?三、負(fù)責(zé)?制定、健?全公司的?各項財務(wù)?管理體制?、會計核?算體系，?并負(fù)責(zé)組?織貫徹落?實。四?、本公司?的會計核?算形式、?賬務(wù)及報?表初始化?，建立會?計憑證的?傳遞程序?。五、?負(fù)責(zé)審核?各分公司?財務(wù)數(shù)據(jù)?，依據(jù)其?編寫企業(yè)?匯總財務(wù)?報告，對?全公司財?務(wù)狀況和?經(jīng)營成果?進(jìn)行評價?，及時為?公司決策?層提供準(zhǔn)?確全面的?會計信息?。六、?協(xié)調(diào)銀行?、稅務(wù)、?工商等部?門的關(guān)系?，為公司?生產(chǎn)經(jīng)營?爭取有利?的政策環(huán)?境。七?、加強(qiáng)企?業(yè)資金管?理，有地?向金融部?門融資，?實行企業(yè)?內(nèi)部資金?流轉(zhuǎn)，盡?量控制融?資成本，?確保企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營?正常運轉(zhuǎn)?。八、?參與項目?工程成本?核算，督?促協(xié)助經(jīng)?營部、項?目部工程?款、結(jié)算?款催收，?確保各類?款項及時?進(jìn)賬。?九、遵守?公司的相?關(guān)規(guī)定和?會議精神?，并按時?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作；?定期向總?經(jīng)理回報?工作，反?映各項目?標(biāo)經(jīng)營成?果。十?、以公司?利益為重?，處處維?護(hù)好公司?形象；恪?守公司的?商業(yè)秘密?，除法律?規(guī)定或公?司領(lǐng)導(dǎo)同?意外，不?得私自向?公司無關(guān)?人員或外?界提供或?泄露公司?財務(wù)信息?。財務(wù)?部（出納?）崗位職?責(zé)一、?根據(jù)實際?情況存、?取現(xiàn)金、?支票，辦?理匯款，?領(lǐng)取回單?、對賬單?等；辦理?開戶、銷?戶、賬戶?信息變更?、網(wǎng)銀等?有關(guān)銀行?業(yè)務(wù)。?二、按公?司規(guī)定審?核付款手?續(xù)是否完?整齊全，?簽字是否?到位，并?及時辦理?付款手續(xù)?。三、?隨時編制?公司本部?涉及現(xiàn)金?、銀行存?款收付的?報賬系統(tǒng)?單據(jù)及財?務(wù)軟件會?計憑證，?確保賬賬?相符，賬?實相符。?四、每?日做好資?金盤點，?確保賬實?相符；每?周上報資?金使用情?況周報表?。五、?做好備用?金的借支?和報銷工?作，督促?借款人員?按時還款?；個人借?支需核對?簽字是否?齊全，是?否超出個?人借款上?限。六?、根據(jù)負(fù)?責(zé)人要求?歸集及調(diào)?撥各賬戶?間的資金?。七、?每月末根?據(jù)銀行對?賬單，出?具本月銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，根據(jù)調(diào)?節(jié)表進(jìn)行?差異調(diào)整?。公司?財務(wù)部職?責(zé)樣本（?四）1?、審批財?務(wù)收支，?審閱財務(wù)?專題報告?和會計報?表，對重?大的財務(wù)