公司出納崗位職責(zé)模板（八篇）

第8頁共8頁公司出納?崗位職責(zé)?模板第?一，出納?人員辦理?每一筆收?付業(yè)務(wù)的?依據(jù)，必?須根據(jù)企?業(yè)有關(guān)會?計人員編?制的經(jīng)審?核無誤的?收付款憑?證。第?二，出納?人員辦理?每一筆收?付款業(yè)務(wù)?前，必須?堅持復(fù)核?每一筆收?付款憑證?所反映的?經(jīng)濟內(nèi)容?。第三?，出納人?員要嚴格?執(zhí)行銀行?核定的現(xiàn)?金庫存限?額，不得?超過，隨?時掌握銀?行存款余?額;月末?銀行存款?余額與銀?行對賬單?核對，要?及時編制?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”?使賬面余?額與銀行?對賬單上?的余額，?按規(guī)定調(diào)?節(jié)后相符?。對未達?賬款，要?及時查詢?，并督促?有關(guān)人員?及時處理?。第四?，對于重?大的開發(fā)?項目，如?更新改造?項目等，?須經(jīng)會計?主管人員?、總會計?師或企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，方可?辦理付款?手續(xù)。?第五，為?了確保安?全，企業(yè)?向銀行提?取或存入?銀行現(xiàn)金?時，應(yīng)當?配備兩名?人員同行?。提取工?資或獎金?等大量現(xiàn)?金時，除?由工資核?算員協(xié)助?外，還應(yīng)?采取相應(yīng)?的安全措?施。第?六，對保?險柜的密?碼要絕對?保密，對?保險柜的?鑰匙要妥?善保管不?得丟失，?不得隨意?交給他人?。kba?中南選礦?網(wǎng)第七?，不得將?現(xiàn)金出納?工作隨意?交代人代?管，如確?因故需要?離開崗位?時，須由?會計主管?人員指派?他人代管?，但交接?手續(xù)雙方?必須清楚?。kba?中南選礦?網(wǎng)第八?，現(xiàn)金和?銀行出納?員使用的?各種專用?章，包括?支票印鑒?、“現(xiàn)金?收訖”、?“現(xiàn)金付?訖”、“?銀行收訖?”、“銀?行付訖”?章都要妥?善保管。?為了分清?責(zé)任，支?票印鑒章?kba中?南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室?主任保管?或?qū)Ｈ吮?管。第?九，出納?人員不能?兼管會計?稽核、會?計檔案保?管及收入?、費用、?債權(quán)債務(wù)?賬簿的登?記工作。?kba中?南選礦網(wǎng)?第十，?對庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?（如國庫?券、地方?債券、企?業(yè)債券等?）以及外?幣的保管?，確保完?整無缺，?如有短缺?應(yīng)負賠償?責(zé)任。?公司出納?崗位職責(zé)?模板（二?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負?責(zé)接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、每月配?合人力資?源發(fā)工資?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)模板?（三）?1、辦理?銀行開戶?、對賬、?網(wǎng)銀、銀?企直聯(lián);?2、資?金歸集;?3、銀?行存款余?額對賬表?;4、?現(xiàn)匯戶、?備用金戶?付款;?5、商票?開票、承?兌、臺帳?管理;?6、貸款?申請、計?息、轉(zhuǎn)貸?、還貸、?臺帳管理?;7、?購買、贖?回銀行外?部理財，?購買結(jié)算?中心內(nèi)部?理財;?8、負責(zé)?區(qū)域各法?人主體月?度銀行余?額調(diào)節(jié)表?;9、?外部機構(gòu)?等對銀行?賬戶的詢?證，負責(zé)?管理詢證?函的寄出?蓋章等。?公司出?納崗位職?責(zé)模板（?四）1?、嚴格遵?守《會計?準則》，?遵守公司?各項規(guī)章?制度。?2、尊重?領(lǐng)導(dǎo)，服?從領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項?工作安排?;3、?遵守收銀?室各項工?作的操作?流程，不?得徇私舞?弊，不得?____?公款，按?章辦事，?遇到特殊?情況能主?動進行協(xié)?調(diào)，并及?時將事件?的發(fā)展狀?況和處理?結(jié)果匯報?財務(wù)經(jīng)理?。4、?負責(zé)庫存?現(xiàn)金的統(tǒng)?籌管理，?確保每日?關(guān)賬時庫?存現(xiàn)金與?賬面現(xiàn)金?相符;控?制保險箱?內(nèi)資金存?量，合理?安排將每?日收入的?營業(yè)款及?時解行。?5、根?據(jù)審批手?續(xù)齊全及?稽核人員?審核簽章?的憑證，?辦理現(xiàn)金?報銷，并?及時賬務(wù)?處理。?6、做好?支票的管?理、簽發(fā)?及歸還作?廢登記，?嚴格控制?簽發(fā)空白?支票，在?支票遺失?時，要立?即向銀行?辦理掛失?手續(xù)。?7、妥善?保管并登?記收到的?票據(jù)，及?時安排解?行。8?、妥善保?管華夏銀?行保險賬?戶借記卡?、消費抵?用券、會?員卡、各?類印章、?現(xiàn)金收據(jù)?，各個銀?行的金融?服務(wù)卡和?回單箱卡?，及售后?發(fā)放的禮?品。9?、妥善管?理車輛合?格證原件?，監(jiān)督收?銀做好合?格證的登?記與領(lǐng)取?工作。?10、每?月定期清?理公司個?人備用金?借款。?11、合?理編制收?銀室的排?班表，配?合財務(wù)部?各項工作?的開展，?配合月末?結(jié)賬工作?。12?、熟悉收?銀員崗位?的全部工?作，在客?戶眾多時?能協(xié)助收?銀共同服?務(wù)客戶，?提高服務(wù)?速度，減?少客戶等?待時間。?公司出?納崗位職?責(zé)模板（?五）1?、負責(zé)做?好各項現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關(guān)。2?、嚴格執(zhí)?行財務(wù)審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認?真審查，?凡購貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報銷?，未經(jīng)分?管所長審?批的憑證?，出納禁?止給予報?銷。3?、認真做?好職工工?資獎金及?其它各種?應(yīng)發(fā)款項?的計算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領(lǐng)?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實相符?，不錯不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯及時?查清糾正?。5、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應(yīng)?及時向領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財務(wù)?經(jīng)理工作?分配，及?時做好其?他有關(guān)收?款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳?、匯款工?作。嚴禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責(zé)模板（?六）1?、負責(zé)公?司庫存現(xiàn)?金管理，?按要求提?取備用金?，辦理現(xiàn)?金收支業(yè)?務(wù);2?、嚴格按?照公司的?財務(wù)制度?審核各類?報銷、付?款憑證，?完成報銷?及付款業(yè)?務(wù);3?、配合各?部門辦理?電匯手續(xù)?，完成銀?行結(jié)算工?作，并負?責(zé)相關(guān)原?始憑證的?收集、上?交;4?、負責(zé)支?票、匯票?等銀行票?據(jù)的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作;5?、登記銀?行存款和?現(xiàn)金日記?賬，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符;6?、及時與?銀行定期?對賬;?7、協(xié)助?會計做好?各項賬務(wù)?處理和工?資發(fā)放工?作;8?、使用速?達300?0財務(wù)軟?件進行進?銷存、應(yīng)?收應(yīng)付款?管理，按?月完成庫?存盤點工?作;9?、協(xié)助經(jīng)?理完成公?司行政、?人事、部?分公司證?件的保管?與年審等?工作;?10、上?級安排的?其它工作?。公司?出納崗位?職責(zé)模板?（七）?1、負責(zé)?日常報銷?、單據(jù)審?核、憑證?制作及錄?入;2?、負責(zé)收?集和審核?原始憑證?;3、?負責(zé)辦理?銀行存款?、匯款、?轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)?金領(lǐng)取和?往來帳核?對;4?、負責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)的管?理;5?、負責(zé)編?制現(xiàn)金和?銀行憑證?，負責(zé)客?戶的轉(zhuǎn)帳?及資金的?劃轉(zhuǎn);?6、負責(zé)?員工報銷?、制作工?資表及工?資發(fā)放;?7、辦?理銀行賬?戶開立、?變更、撤?銷、資信?證明、外?幣付款等?各項銀行?業(yè)務(wù);?8、負責(zé)?辦理境內(nèi)?外證券公?司、銀行?開戶業(yè)務(wù)?;9、?負責(zé)公司?社保、公?積金的辦?理及繳納?;10?、負責(zé)會?計憑證、?出納憑證?（現(xiàn)金、?銀行憑證?）的裝訂?及保管工?作;1?1、負責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、有?價證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?;12?、負責(zé)辦?理客戶新?開戶、出?入金、轉(zhuǎn)?托管、指?定交易、?資金賬戶?銷戶、改?密等業(yè)務(wù)?;13?、負責(zé)整?理客戶資?料和交易?資料、交?易單據(jù)并?歸檔保存?;14?、內(nèi)外部?對接、協(xié)?助、協(xié)同?、支持、?配合的事?項;1?5、公司?領(lǐng)導(dǎo)臨時?指派的事?項。公?司出納崗?位職責(zé)模?板（八）?一、遵?守國家法?律、法規(guī)?，維護財?經(jīng)紀律。?二、協(xié)?助單位領(lǐng)?導(dǎo)，配合?番禺會計?人員同心?協(xié)力搞好?財務(wù)工作?。三、?辦理現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?業(yè)務(wù)。對?收到的付?款原始憑?證，首先?檢查其手?續(xù)是否完?整，內(nèi)容?是否真實?、合法，?是否有會?計人員的?審查簽名?以及是否?有單位領(lǐng)?導(dǎo)的審批?同意。對?審核無誤?的原始憑?證，應(yīng)及?時辦理收?付款，不?得推托、?積壓。收?付款完畢?后應(yīng)在原?始憑證上?加蓋清晰?的“收訖?”、“付?訖”章，?以示該業(yè)?務(wù)辦理妥?當。四?、妥善保?管銀行支?票及有關(guān)?印簽;正?確使用銀?行支配，?不得簽發(fā)?空頭支票?;嚴格控?制空白支?票，使用?空白支票?應(yīng)預(yù)先確?定最高限?額。做到?支票發(fā)出?有登記，?收回有記?錄。不得?出借銀行?帳號。?五、嚴格?遵守《現(xiàn)?金管理暫?行條例》?，嚴格控?制現(xiàn)金結(jié)?算起點和?范圍，不?準他人套?取現(xiàn)金和?____?公款，不?準以白條?抵庫，庫?存現(xiàn)金不?得超過銀?行核定的?限額。?六、根據(jù)?已經(jīng)辦理?收付款的?經(jīng)濟業(yè)務(wù)?的收付款?原始憑證?，每日逐?筆規(guī)范登?記現(xiàn)金日?記帳和銀?行存款日?記帳，分?別結(jié)出余?額，做到?“日清月?結(jié)”，并?每日盤點?庫存現(xiàn)金?，做到帳?實相符。?如發(fā)現(xiàn)長?短，應(yīng)及?時報告，?采取措施?。七、?妥善保管?發(fā)票等其?他票據(jù)，?及時辦理?收款及票?據(jù)開具工?作，每日?應(yīng)將當日?收到的現(xiàn)?金交存銀?行，不得?：“坐支?”收入，?不得將收?