出納崗位職責(zé)職能范圍（三篇）

第3頁共3頁出納崗位?職責(zé)職能?范圍（?一）收款?（收取營?業(yè)現(xiàn)金、?微信、支?付寶收入?，應(yīng)當(dāng)日?存入公戶?，不得坐?支）;?（二）根?據(jù)審批的?合法單據(jù)?，復(fù)核無?誤后支付?款項;?（三）保?管日常備?用金、支?票。出納?保管的現(xiàn)?金限額為?人民幣5?,___?_元，超?過5,_?___元?的應(yīng)及時?存入銀行?;（四?）設(shè)置“?現(xiàn)金日記?帳”，根?據(jù)收付款?憑證，及?時逐筆登?記，每日?終了，應(yīng)?計算當(dāng)日?的現(xiàn)金結(jié)?余數(shù)，并?將結(jié)余數(shù)?與實際庫?存數(shù)核對?，做到帳?款相符;?（五）?按開戶銀?行、存款?種類，分?別設(shè)置“?銀行存款?日記帳”?，根據(jù)收?付款憑證?，及時逐?筆登記，?每日終了?應(yīng)結(jié)出余?額，防止?開空頭支?票;（?六）按月?按時向開?戶銀行領(lǐng)?取“銀行?對帳單”?進行核對?，帳面結(jié)?余與銀行?對帳單余?額之間如?有差額，?必須逐筆?查明原因?進行處理?，并編制?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”;?按期編制?“貨幣資?金報告表?”，向會?計移交收?付款單據(jù)?;（七?）辦理稅?務(wù)發(fā)票領(lǐng)?用、納稅?申報，保?管未填用?的發(fā)票、?收據(jù)及有?價證券;?（八）?發(fā)放工資?、獎金，?代扣個人?調(diào)節(jié)稅;?（九）?根據(jù)審批?后的業(yè)績?考核表，?編制獎金?津貼表;?（十）?采購、管?理學(xué)校固?定資產(chǎn)、?入庫造冊?，統(tǒng)計與?管理學(xué)校?水電氣等?使用情況?，代表學(xué)?校與物業(yè)?部門交涉?;（十?一）完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的任務(wù)。?出納崗?位職責(zé)職?能范圍（?二）1?、審批財?務(wù)收支，?審閱財務(wù)?專題報告?和會計報?表，對重?大的財務(wù)?收支計劃?、經(jīng)濟合?同進行會?簽;2?、編制預(yù)?算和執(zhí)行?預(yù)算，參?與擬訂資?金籌措和?使用方案?，確保資?金的有效?使用;?3、審查?公司對外?提供的會?計資料;?4、負(fù)?責(zé)審核公?司本部和?各下屬單?位上報的?會計報表?和集團公?司會計報?表，編制?財務(wù)綜合?分析報告?和專題分?析報告，?為公司領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供可靠的?依據(jù);?5、制訂?公司內(nèi)部?財務(wù)、會?計制度和?工作程序?，經(jīng)批準(zhǔn)?后組織實?施并監(jiān)督?執(zhí)行;?6、組織?編制與實?現(xiàn)公司的?財務(wù)收支?計劃、信?貸計劃與?成本費用?計劃。?出納崗位?職責(zé)職能?范圍（三?）1.?嚴(yán)格按照?公司財務(wù)?制度辦理?各種往來?業(yè)務(wù)、費?用報銷業(yè)?務(wù)、銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2.?熟練使用?財務(wù)軟件?，根據(jù)報?銷單據(jù)錄?入會計憑?證，保證?賬面往來?掛款的準(zhǔn)?確;3?.做好現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，及時登?記核查;?4.負(fù)?責(zé)及時查?詢企業(yè)各?類質(zhì)保履?約金;?5.每月?領(lǐng)購發(fā)票?，熟悉稅?控開票系