出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)樣本（十篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本1?、認(rèn)真遵?守和執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度，?以及公司?資金管理?制度，對(duì)?已按規(guī)定?辦理審批?手續(xù)的收?、付款憑?證，進(jìn)行?復(fù)核，辦?理款項(xiàng)收?付。2?、負(fù)責(zé)收?取各項(xiàng)目?部當(dāng)天現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)款?并及時(shí)入?賬，核對(duì)?營(yíng)業(yè)報(bào)表?和現(xiàn)金營(yíng)?業(yè)額、掛?賬單據(jù)，?加快資金?回籠。?3、嚴(yán)格?審核報(bào)銷(xiāo)?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)的有關(guān)?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)。?4、認(rèn)?真審查臨?時(shí)借支的?用途、金?額和批準(zhǔn)?手續(xù)，嚴(yán)?格執(zhí)行領(lǐng)?用支票的?手續(xù)，控?制使用限?額和保險(xiǎn)?期限。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（二?）1、?負(fù)責(zé)管理?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行存?款和其他?貨幣資金?;按照國(guó)?家財(cái)會(huì)法?規(guī)，公司?財(cái)務(wù)制度?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?完成公司?日常資金?結(jié)算業(yè)務(wù)?的辦理;?2、負(fù)?責(zé)編制資?金日?qǐng)?bào)、?每日資金?余額表;?3、按?日清月結(jié)?規(guī)定每日?或定期（?周、月、?季）核對(duì)?各項(xiàng)貨幣?資金的賬?賬、賬實(shí)?、賬表相?符情況;?4、日?常銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，如銀行?賬戶(hù)的開(kāi)?立、變更?、銷(xiāo)戶(hù)、?開(kāi)立、辦?理銀行承?兌匯票等?;5、?日常銀行?關(guān)系的維?護(hù)、銀行?存款賬戶(hù)?的管理、?銀行回執(zhí)?單和對(duì)賬?單等重要?單據(jù)的收?取及保存?;6、?發(fā)票領(lǐng)購(gòu)?、保管，?復(fù)核發(fā)票?申請(qǐng)，發(fā)?票開(kāi)具，?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?認(rèn)證，增?值稅專(zhuān)票?抵扣聯(lián)發(fā)?票的保管?，登記進(jìn)?銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票?明細(xì)表;?7、妥?善保管現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種有?價(jià)證券、?印鑒章、?網(wǎng)銀U盾?及其他與?資金相關(guān)?的重要物?品，確保?其安全、?完整并記?錄完整;?8、出?納崗位相?關(guān)憑證資?料的整理?、傳遞、?歸檔工作?;9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)樣?本（三）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤(pán)清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負(fù)責(zé)收集?記賬單位?需要的票?據(jù)和打印?銀行單。?7、完?成部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)樣本?（四）?1、每日?審核出納?收支憑證?是否合理?、合法、?正確、有?效，審核?其手續(xù)是?否完整，?根據(jù)審核?無(wú)誤的收?支憑及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)?處理;?2、及時(shí)?檢查銀行?存款未達(dá)?帳項(xiàng)余額?調(diào)節(jié)表的?編制情況?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)查?找并糾正?;3、?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時(shí)申報(bào)和?繳納;?4、及時(shí)?做好全盤(pán)?帳務(wù)處理?，按時(shí)完?成財(cái)務(wù)月?報(bào)表、年?報(bào)表;?5、負(fù)責(zé)?公司各部?門(mén)的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)?手續(xù);?6、定期?組織對(duì)公?司固定資?金和流動(dòng)?資產(chǎn)的清?查、核實(shí)?，確保財(cái)?產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)?對(duì)固定資?金和流動(dòng)?資金的管?理，提高?資金利用?率;7?、及時(shí)掌?握流動(dòng)資?金使用和?周轉(zhuǎn)的情?況，定期?向財(cái)務(wù)部?經(jīng)理匯報(bào)?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（五?）1.?按國(guó)家統(tǒng)?一會(huì)計(jì)制?度規(guī)定設(shè)?置會(huì)計(jì)科?目。2?.即使確?認(rèn)銷(xiāo)售收?入，正確?計(jì)算增值?稅、消項(xiàng)?稅額。?3.劃清?費(fèi)用的開(kāi)?支范圍及?營(yíng)業(yè)內(nèi)外?收入。?4.認(rèn)真?計(jì)算財(cái)務(wù)?成果及各?種稅金。?5.按?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定正確?核算利潤(rùn)?分配。?6.按期?繳納各種?稅款。?7.債權(quán)?、債務(wù)及?時(shí)登記、?及時(shí)查清?、按月做?好財(cái)務(wù)狀?況分析。?___?_對(duì)會(huì)計(jì)?帳目及憑?證要按期?裝訂成冊(cè)?，妥善保?管。_?___對(duì)?商場(chǎng)的財(cái)?務(wù)檔案要?立冊(cè)，嚴(yán)?格執(zhí)行查?閱制度及?保管制度?。10?.記帳要?及時(shí)、準(zhǔn)?確，明細(xì)?帳要按日?登記，總?帳定期登?記，但不?能超過(guò)三?天。不許?先出報(bào)表?和后帳。?11.?嚴(yán)格遵守?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?及商場(chǎng)制?定的各項(xiàng)?制度，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)上報(bào)主?管經(jīng)理。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)樣本（?六）管?理公司各?銀行賬戶(hù)?，負(fù)責(zé)開(kāi)?戶(hù)登記、?銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)?以及銀行?證卡的管?理。負(fù)責(zé)?與銀行的?一般業(yè)務(wù)?接洽。?負(fù)責(zé)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時(shí)準(zhǔn)?確核對(duì)各?類(lèi)銀行賬?務(wù)，及時(shí)?清算未達(dá)?賬項(xiàng)。?按規(guī)定購(gòu)?買(mǎi)、保管?和存放支?票、現(xiàn)金?、票據(jù)，?及時(shí)盤(pán)點(diǎn)?登記，保?證賬實(shí)、?賬證相符?。及時(shí)?掌握公司?資金狀況?，確保資?金收付的?準(zhǔn)確性及?安全性，?嚴(yán)禁開(kāi)出?空頭支票?。負(fù)責(zé)?各項(xiàng)按相?關(guān)規(guī)定審?核批準(zhǔn)的?現(xiàn)金費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)。要?認(rèn)真審查?各種報(bào)銷(xiāo)?或支出的?原始憑證?，對(duì)違反?國(guó)家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報(bào)?銷(xiāo)手續(xù)。?負(fù)責(zé)發(fā)?放職工的?工資、獎(jiǎng)?金以及各?項(xiàng)補(bǔ)貼等?工作。?及時(shí)核對(duì)?現(xiàn)金及銀?行日記賬?，確保賬?實(shí)相符。?控制庫(kù)?存現(xiàn)金限?額，做好?庫(kù)存現(xiàn)金?及各種有?價(jià)票券、?有關(guān)印章?、發(fā)票收?據(jù)的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保萬(wàn)無(wú)?一失。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（七?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)。?2、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對(duì)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、盤(pán)?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)公司?規(guī)定數(shù)額?。6、?定期核對(duì)?銀行賬目?，編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?。7、?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金銀行存?款日記賬?的發(fā)生額?與余額。?8、編?制貨幣資?金周報(bào)表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?9、每?月編制現(xiàn)?金流量表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?10、?每月工資?發(fā)放。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（八?）1、?負(fù)責(zé)總公?司及分子?公司資金?安全使用?及監(jiān)管，?日常財(cái)務(wù)?單據(jù)收付?辦理及出?納業(yè)務(wù)結(jié)?算相關(guān)工?作;2?、負(fù)責(zé)金?融機(jī)構(gòu)如?業(yè)務(wù)辦理?，包括但?不限于新?開(kāi)、核銷(xiāo)?賬戶(hù)、資?金存取、?保函開(kāi)具?、業(yè)務(wù)結(jié)?算、投資?理財(cái)、銀?行授信辦?理、出納?檔案歸檔?等相關(guān)工?作;3?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司銀?行、現(xiàn)金?日記賬登?記、數(shù)據(jù)?傳輸、資?金管理報(bào)?表出具、?報(bào)送工作?。4、?及時(shí)跟進(jìn)?主管領(lǐng)導(dǎo)?分配的臨?時(shí)性工作?任務(wù)。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?樣本（九?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績(jī)效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門(mén)內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門(mén)?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)樣?本（十）?1、每?周做好資?金的收支?情況報(bào)表?發(fā)送至上?級(jí)及總經(jīng)?理;2?、每周在?系統(tǒng)內(nèi)完?成銀行及?現(xiàn)金的收?支錄入工?作;3?、每月配?合總賬會(huì)?計(jì)對(duì)資金?余額進(jìn)行?核對(duì)工作?;4、?每月配合?銀行完成?銀行余額?