崗位職責分離表

人力資源管理控制崗位職責表人力資源管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】總載

審批人力資源管理政策及各項規(guī)章制度

審批人力資源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及費用預算

審批經(jīng)理級以上崗位的招聘錄用

參加高級管理人員的招聘錄用工作制訂人力資源管理有關制度制訂人力資源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制人力資源費用預算基層員工的招聘與錄用2.人力資源總監(jiān)

審核人力資源管理有關制度

制訂人力資源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

審核各部門的人力資源需求

審核人力資源費用預算

負責經(jīng)理級以上及核心崗位人員的招聘錄用制訂人力資源管理有關制度人力資源管理具體業(yè)務操作制訂公司人力資源需求計劃編制人力資源費用預算基層員工的招聘與錄用3.人力資源部經(jīng)理

組織制訂并初審人力資源管理各項規(guī)章制度

指導有關人員編制公司各崗位的工作闡明書

指導各部門制訂并匯總?cè)肆Y源需求計劃

編制公司人力資源費用預算

指導并協(xié)調(diào)招聘、錄用、培訓、考核、薪酬晉升與離職管理等工作草擬各項人力資源管理制度編制工作闡明書制訂公司人力資源需求計劃審核人力資源費用預算人力資源管理各項業(yè)務操作4.財務部會計、出納

核對并發(fā)放員工薪資

員工薪資計入對應會計科目、登帳計算薪資擬定員工獎懲政策及金額5.其它職能部門負責人

制訂本部門人力資源需求計劃

參加制訂所屬員工的考核項目及原則

參加所屬員工的各階段績效考核

培訓、指導所屬員工的日常工作

參加本部門員工的面試、錄用工作審核人力資源需求計劃編制績效考核表解決考核申訴6.招聘培訓主管

組織編制公司各個崗位的工作闡明書

擬定招聘、培訓計劃及方案

編制招聘、培訓費用預算

組織招聘、培訓活動的實施

基層員工的面試、錄用及培訓

招聘、培訓工作的總結(jié)評定

規(guī)范員工晉升及離職管理審核招聘、培訓計劃及方案審核招聘、培訓費用預算審核招聘、培訓評定報告應聘人員的資格初審7．績效考核主管

起草績效管理制度

建立績效考核指標及原則體系

擬定績效考核計劃及方案

組織、指導各部門負責人實施績效考核

解決員工績效考核申訴審核績效管理制度審核績效考核計劃及方案對各部門員工實施績效考核8.薪酬福利主管

起草公司薪酬福利制度

建立公司工作崗位評價體系

擬定公司薪酬福利計劃

核算員工薪資并將核算成果材料提交財務部審核薪酬福利制度審核薪酬福利計劃發(fā)放員工薪資資金管理控制崗位職責表資金管理管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】公司管理層

制訂公司開戶的政策、程序并進行適宜的授權

審批有關資金管理制度

審批現(xiàn)金、銀行存款的支付申請具體的財務、會計工作與金融機構(gòu)洽談業(yè)務各部門管理崗位

部門用款申請

授權范疇內(nèi)審批部門個人用款申請具體的財務、會計工作與金融機構(gòu)洽談業(yè)務財務總監(jiān)

審核有關資金管理制度

同意銀行開戶

與金融機構(gòu)接洽

權限范疇內(nèi)審批現(xiàn)金數(shù)目具體的財務、會計工作財務經(jīng)理

組織制訂有關資金管理制度

權限范疇內(nèi)審批現(xiàn)金數(shù)目

與金融機構(gòu)接洽

指導、協(xié)調(diào)資金管理工作

抽查現(xiàn)金盤點表、支票登記本、銀行余額調(diào)節(jié)表具體的記賬、入賬工作審核有關資金管理制度復核現(xiàn)金統(tǒng)計復核銀行余額調(diào)節(jié)表資金主管

制訂有關資金管理制度

辦理銀行開戶、撤銷等

復核現(xiàn)金盤點表

復核銀行余額調(diào)節(jié)表

復核部門及個人用款申請

復核現(xiàn)金統(tǒng)計和支票登記本填制現(xiàn)金盤點表制作銀行余額調(diào)節(jié)表辦理現(xiàn)金、銀行存款支付登錄現(xiàn)金和銀行存款日志賬資金管理專人

盤點現(xiàn)金、填制現(xiàn)金盤點表

核對銀行存款對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

多個記賬憑證、報表文獻的整頓、歸檔

辦理部門及個人用款申請手續(xù)

銀行預留印鑒和有關印章的保管復核現(xiàn)金盤點表復核銀行余額調(diào)節(jié)表支票開發(fā)與使用登記出納

填制銀行、現(xiàn)金日志賬

保管現(xiàn)金，控制現(xiàn)金數(shù)目

開出支票并進行登記

按規(guī)定辦理部門及個人用款支付

定時與總賬核對銀行、現(xiàn)金日志賬

購置、保管空白收據(jù)、支票等票據(jù)審批現(xiàn)金數(shù)目復核現(xiàn)金統(tǒng)計復核支票登記本保管財務專用章制作銀行余額調(diào)節(jié)表會計人員

審核業(yè)務經(jīng)辦人員獲得或填制的原始憑證

編制記賬憑證

填制資金總賬獲得或填制原始憑證辦理資金業(yè)務審計人員

審核資金日志賬

審核資金總賬

審核資金辦理手續(xù)

盤點庫存資金編制資金日志賬及總賬辦理資金業(yè)務保管資金

籌資管理控制崗位職責表籌資管理管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】總裁

審批財務管理的規(guī)章制度

審批公司的財務規(guī)劃

審批籌資預算

審批籌資方案

審批籌資合同或合同

訂立籌資合同或合同制訂財務管理的規(guī)章制度制訂公司的財務規(guī)劃編制籌資預算編寫籌資方案擬定籌資合同或合同財務總監(jiān)

制訂公司的財務規(guī)劃

審核公司財務管理的規(guī)章制度

審核籌資預算

審核籌資方案

審核籌資合同或合同審批公司的財務規(guī)劃制訂公司財務管理的規(guī)章制度編制籌資預算編寫籌資方案擬定籌資合同或合同法律顧問

審核籌資方案的正當性

審核籌資合同或合同的正當性編寫籌資方案擬寫籌資合同或合同財務部經(jīng)理

制訂公司的財務管理制度

指導籌資主管編制籌資預算

指導籌資主管設計籌資方案

指導籌資主管擬寫籌資合同或合同審核公司的財務管理制度審核籌資預算審核籌資方案審核籌資合同或合同籌資主管

管理籌資渠道

編制籌資預算

設計籌資方案并編寫具體內(nèi)容

擬寫籌資合同或合同審核籌資預算審核籌資方案審核籌資合同或合同籌資專人

為籌資主管編制籌資預算提供協(xié)助

為籌資主管編寫籌資方案提供協(xié)助

配合主管執(zhí)行籌資的具體工作審核籌資預算審核籌資方案會計

審核籌資的會計憑證

計算公司籌資應付的利息或應發(fā)的股利

精確對公司的籌資活動進行會計統(tǒng)計繳納利息或發(fā)放股利出納

核算籌資資金的到位狀況

繳納利息或發(fā)放股利審核籌資的會計憑證計算公司籌資應付的利息或應發(fā)的股利稽核人員

審查公司籌資償付的記賬憑證編寫籌資償付的記賬憑證

長久股權投資管理控制崗位職責表長久股權投資管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】董事會審議投資計劃審議投資可行性研究報告制訂投資計劃編寫投資可行性研究報告總裁審批投資部的規(guī)章制度審批投資計劃審批投資項目建議書審批投資可行性研究報告審批投資方案審批并訂立投資合同制訂投資部的規(guī)章制度制訂投資計劃編制投資項目建議書編制投資可行性研究報告制訂投資方案擬寫投資合同條款內(nèi)容法律顧問審核投資項目建議書審核投資可行性報告審核投資合同編寫投資項目建議書編寫投資可行性報告擬寫投資合同條款內(nèi)容財務總監(jiān)審核投資部的規(guī)章制度審核投資部的工作流程與規(guī)范審核投資計劃審核投資項目建議書審核投資可行性研究報告審核投資方案審核投資合同審核投資獲得的權益證書審核有關投資的會計賬目審核投資質(zhì)量分析報告制訂投資部的規(guī)章制度制訂投資部的工作規(guī)范定和流程制訂投資計劃編寫投資項目建議書編寫投資可行性研究報告制訂投資方案擬定投資合同條款內(nèi)容解決投資會計賬目編寫投資質(zhì)量分析報告財務經(jīng)理指導會計人員對投資業(yè)務進行統(tǒng)計與會計核算安排人員核對投資賬目與投資部經(jīng)理核對權益證書審核投資會計賬目獲得投資權益證書投資部經(jīng)理制訂投資部的規(guī)章制度制訂投資部的工作流程與規(guī)范制訂公司的投資計劃審視投資項目建議書安排人員對目的公司進行調(diào)查并進行投資可行性研究編制可行性研究報告制訂投資方案擬定投資合同安排人員對投資項目進行跟蹤管理審核投資部的規(guī)章制度審核投資部的工作流程與規(guī)范審核投資計劃編寫投資項目建議書審核可行性研究報告，評定投資可行性審核投資方案審核投資合同投資專人根據(jù)投資計劃尋找投資項目編制投資項目建議書調(diào)查目的公司并進行投資可行性研究協(xié)助投資經(jīng)理編制投資方案協(xié)助經(jīng)理進行目的公司談判根據(jù)投資規(guī)范對投資項目進行跟蹤、管理編寫投資質(zhì)量分析報告統(tǒng)計已獲得的權益證書填寫并保管投資備查登記簿審核投資項目建議書審核投資方案審核投資質(zhì)量分析報告保管權益證書會計人員核算投資收益負責具體的投資業(yè)務審計人員審核投資賬目并就異常狀況編寫報告分析目的公司投資后的財務狀況、現(xiàn)金流等統(tǒng)計投資賬目財務部文員保管權益證書獲得權益證書P07采購業(yè)務管理控制崗位職責表業(yè)務外包管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】總裁審批采購部門各項規(guī)章制度審批年度采購預算和采購計劃審議同意合格供應商名單審批預算及計劃外采購項目同意請購單喝重要購貨合同擬定采購計劃和購貨合同制訂采購部門各項規(guī)章制度選擇供應商財務總監(jiān)審核采購部門各項規(guī)章制度審核年度采購預算和采購計劃審核預算及計劃外采購項目根據(jù)權限審批請購單喝購貨合同審批年度采購預算和采購計劃審批預算及計劃外采購項目制訂采購部門各項規(guī)章制度采購部經(jīng)理制訂采購部規(guī)章制度和工作流程編制年度采購預算和采購計劃審核購貨合同和采購訂單在授權范疇內(nèi)訂立購貨合同辦理大宗物資及重要物資的采購組織進行合格供應商的選擇和評審制訂采購部規(guī)章制度制訂年度采購計劃及預算審批篝火合同和付款申請財務部經(jīng)理審核購貨合同及付款申請審批會計提交的付款憑證參加合格供應商的評審參加商定對供應商的付款條件實施采購編制采購預算和采購計劃執(zhí)行具體結(jié)算工作應付帳款會計和對原始單據(jù)并入賬同意付款出納支付貨款編制付款憑證采購物資使用部門編制本部門年度采購預算和采購計劃提出推薦供應商名單提交請購單參加檢查采購物資質(zhì)量參加合格供應商選擇評審對不合格及報廢物資提出解決意見實施采購審批請購單決定供應商名單采購員進行市場調(diào)查，填寫詢價比價單負責起草購貨合同和填置采購訂單提出付款申請實施采購，辦理退換貨事宜建立、更新與維護供應商檔案參加對供應商質(zhì)量、交貨狀況等的評價制訂采購部規(guī)章制度制訂年度采購計劃及預算審批購貨合同和付款申請質(zhì)量管理部事先檢查樣貨質(zhì)量檢查所購物資的質(zhì)量實施詢價比價物資在庫管理技術部提供對所購物資的專業(yè)技術建議參加對特有物資的技術檢查工作采購物資的詢價比價倉儲部參加外購物資的出入庫驗收外購物資的標記、保管、收發(fā)提出外購物資的補倉申請具體實施采購銷售管理控制崗位職責表銷售管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】總經(jīng)理審批公司銷售管理規(guī)章制度審批公司信用政策及客戶信用等級原則審批銷售價格、賒銷及折讓政策審批公司銷售計劃及費用預算審批公司銷售格式合同審批信用額度以外的銷售合同參加銷售合同標的超出萬元的業(yè)務談判制訂公司銷售管理規(guī)章制度制訂公司信用政策和價格政策制訂銷售計劃及費用預算制訂客戶信用等級原則直接進行銷售業(yè)務管理銷售總監(jiān)審核公司銷售管理規(guī)章制度審核公司信用政策審核銷售價格、賒銷及折讓政策審核公司銷售計劃及費用預算審核公司銷售格式合同審核信用額度以外的銷售合同審核客戶信用等級原則負責超出銷售經(jīng)理權限的銷售談判制訂公司銷售管理規(guī)章制度制訂銷售價格、賒銷及折讓政策制訂公司銷售計劃及費用預算直接參加日常業(yè)務的銷售談判制訂銷售格式合同設立銷售臺賬銷售經(jīng)理制訂公司銷售管理規(guī)章制度制訂銷售價格、賒銷及折讓政策制訂公司各項銷售計劃及費用預算制訂公司銷售格式合同參加制訂公司信用政策及客戶信用等級原則核定客戶信用額度負責超出銷售業(yè)務員權限的銷售談判審核確認發(fā)貨告知單審核客戶退貨申請審核銷售臺賬審核公司銷售管理規(guī)章制度審核銷售價格政策審核公司銷售計劃及費用預算訂立銷售合同受理客戶退貨申請設立銷售臺賬財務部經(jīng)理審核公司信用政策及客戶信用等級原則審核應收賬款賬齡分析表審核壞賬準備的計提審核銷售發(fā)票審核退貨憑證制訂公司信用政策制訂客戶信用等級原則編制應收賬款賬齡分析表調(diào)查客戶信用計提壞賬準備分析應收賬款賬齡銷售業(yè)務員收集客戶信用資料、協(xié)助進行客戶信用調(diào)查解決客戶訂單負責銷售合同標的萬元下列的談判與客戶訂立銷售合同開具發(fā)貨告知單催收銷售貨款調(diào)查客戶退貨因素設立銷售臺賬建立客戶信息檔案訂立客戶信用額度審核發(fā)貨告知單審核銷售臺賬應收賬款主管擬定公司信用政策及客戶信用等級原則參加進行客戶信用調(diào)查建立客戶信用檔案監(jiān)督銷售部信用政策的執(zhí)行狀況監(jiān)督銷售部向客戶催收應收賬款應收賬款賬齡分析設立應收賬款臺賬核定客戶信用額度審核客戶信用等級原則審核應收賬款賬齡分析表向客戶催收應收賬款審核應收賬款臺賬銷售會計核算銷售收入及銷售費用登記銷售入賬及應收賬款計提壞賬準備定時與客戶核對往來款項登記核銷壞賬審核銷售入賬及應收賬款審核壞賬準備的計提審核壞賬的核銷出納開具銷售發(fā)票結(jié)算銷售款項審核退貨憑證及退貨接受報告辦理貨品退款事宜保管應收票據(jù)計提壞賬準備登記核銷壞賬設立應收賬款臺賬法律顧問協(xié)助制訂銷售格式合同審查重要的銷售合同合同針對催收無效的預期賬款制訂訴訟方案，進行訴訟催收應收賬款質(zhì)檢員檢查退回貨品質(zhì)量清點退回貨品倉管員核對銷售發(fā)貨憑證和發(fā)貨告知單辦理貨品出貨、入庫手續(xù)貨品出庫清點驗收退回貨品填制退貨接受報告檢查退回貨品質(zhì)量辦理貨品發(fā)運手續(xù)審核退貨接受報告運輸主管辦理貨品發(fā)運手續(xù)組織運輸貨品下達銷售發(fā)貨告知單負責貨品出庫合同檔案管理人員保管銷售合同保管客戶信息及信用檔案訂立銷售合同建立客戶信息及信用檔案工程項目管理控制崗位職責表工程項目管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】總經(jīng)理

審批項目建議書

審批可行性研究報告

審批工程項目概預算報告

組織開展相愛難綱目招標，審批中標單位

審批工程更改報告

審批工程項目竣工驗收報告編制工程項目建議書編制工程項目可行性報告編制工程項目的概預算編制工程項目招標文獻編制工程更改報告編制工程項目驗收報告財務部經(jīng)理

審核工程、采購付款計劃

審批工程、采購款的支付

審核工程項目竣工決算書工程、采購付款計劃的編制工程、采購費用的支付編制竣工決算報告會計

核對工程項目業(yè)務有關原始憑證

登記工程項目業(yè)務有關賬目支付工程款項出納

支付工程項目進度、結(jié)算等款項登記工程項目業(yè)務有關賬目審計部經(jīng)理

組織工程項目竣工決算審計審批竣工決算工程部經(jīng)理

提交工程項目建議書和可行性研究報告

組織研究工程項目的實施方式和辦法

提交工程項目費用預算，并實施控制

審批工程項目進度報告

審核工程項目更改報告，上報總監(jiān)審批

審核工程項目竣工驗收報告審批項目建議書和可行性研究報告工程項目實施方式合理性評定工程費用預算的審核編制工程項目進度報告工程竣工驗收、決算的審計項目經(jīng)理

制訂工程進度控制計劃和進度款支付計劃，并實施監(jiān)控

監(jiān)督施工單位施工進度，編制工程進度報告，報上級審批

審核施工單位提出的進度款支付申請，報送上級審批

審核施工單位工程更改申請，編制工程更改報告報上級審批

定時或不定時檢查施工現(xiàn)場，對存在的安全、質(zhì)量隱患予以指正意見

組織工程項目竣工決算、驗收工作，編制工程決算報告報上級審批審批工程項目進度控制計劃審批工程進度報告審批工程進度款支付申請審批工程更改申請糾正、處分施工單位違章行為審批決算報告擔保業(yè)務管理控制崗位職責表業(yè)務外包管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】股東大會審批總額超出公司近來一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的任何擔保審批為資產(chǎn)負債率超出70%的擔保對象提供的擔保審批單筆擔保額超出公司凈資產(chǎn)10%的擔保審批對股東、實際控制人及關聯(lián)方提供的擔保辦理擔保業(yè)務手續(xù)評定擔保業(yè)務的風險董事會審批公司擔保政策審批超出總裁審批權限的擔保業(yè)務制訂公司擔保政策審批總裁審批權限內(nèi)的擔保業(yè)務總裁審核公司擔保政策審批權限范疇內(nèi)的擔保業(yè)務審批權限范疇內(nèi)的擔保合同審核擔保業(yè)務風險評定報告審批債權人的旅行擔保責任告知書制訂公司擔保政策審批超出本職審批權限的擔保業(yè)務財務總監(jiān)初審公司擔保政策審核擔保業(yè)務申請審核公司擔保合同合同審核擔保業(yè)務風險評定報告審核擔保項目進程及財務狀況審核債權人發(fā)出的推行擔保責任告知書審核擔保責任墊付款項審核從被擔保人處所收回的墊付款項審批擔保業(yè)務申請撰寫擔保業(yè)務風險評定報告跟蹤被擔保項目進程及財務狀況對外支付擔保責任墊付款項從被擔保人處收回墊付款財務部負責人草擬公司擔保政策初審擔保業(yè)務申請審核擔保事項臺賬組織對擔保業(yè)務進行風險評定檢測擔保項目的財務狀況初審債權人發(fā)出的推行擔保責任告知書對外支付擔保責任墊付款項從被擔保人處收回墊付款項審核公司擔保政策受理擔保業(yè)務申請審核擔保業(yè)務風險評定報告建立擔保事項臺賬審核擔保責任墊付款項審核從被擔保人處收回墊付款項擔保經(jīng)辦人員受理擔保業(yè)務申請訂立擔保合同辦理擔保業(yè)務有關手續(xù)建立擔保事項臺賬做好擔保業(yè)務對應統(tǒng)計跟蹤擔保項目進程受理債權人發(fā)出的推行擔保責任書審核擔保業(yè)務審核擔保合同審核擔保事項臺賬對外支付擔保責任墊付款項從被擔保人處收回墊付款項審計部審核被擔保人提供的財務報告及有關資料協(xié)助進行擔保業(yè)務的風險評定撰寫擔保業(yè)務風險評定報告法律顧問提供公司擔保業(yè)務法律建議和咨詢審查公司各類擔保業(yè)務合同文本協(xié)助制訂擔保訴訟應對方案受理擔保業(yè)務申請訂立公司擔保合同公司檔案管理員保管擔保合同合同保管被擔保人用于反擔保的財產(chǎn)或權利憑證保管擔保業(yè)務有關原始資料定時檢查擔保項目檔案統(tǒng)計擔保業(yè)務各個事項業(yè)務外包管理控制崗位職責表業(yè)務外包管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】董事會及其審計委員會審議、審批重大或核心業(yè)務外包項目計劃書申請與執(zhí)行業(yè)務外包項目計劃董事長、總裁審批外包業(yè)務流程管理制度審議非核心訛誤或設計金額較少的外包項目計劃書審定最后的承包方審議、同意外包合同書審議外包業(yè)務付費款項審議因承包方提供附加產(chǎn)品而產(chǎn)生的額外付費申請與執(zhí)行業(yè)務外包項目計劃訂立外包業(yè)務合同書支付外包業(yè)務付費款項財務總監(jiān)審核外包業(yè)務固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度審核盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨審批資產(chǎn)、存貨的會計解決成果編制外包業(yè)務固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度執(zhí)行會計解決法律顧問審核外包的法律性合同或合同文獻參加外包業(yè)務的談判解釋合同或合同條款，解決有關法律事務審批外包合同合同歸口管理部門負責人審核外包業(yè)務流程管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行狀況審核經(jīng)遴選留下的承包方資質(zhì)，擬定1-3個承包方審核外包合同培訓涉及業(yè)務外包流程的員工定時檢查和評價外包業(yè)務進展狀況主持驗收外包業(yè)務成果確認外包業(yè)務付費款項審批外包項目計劃書審批外包合同審批外包業(yè)務流程管理制度審批外包業(yè)務付費款項歸口管理部門專人擬定外包業(yè)務流程管理制度跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務流程管理制度的執(zhí)行狀況根據(jù)承包方資質(zhì)原則及遴選方法，核承包方資質(zhì)并進行初步遴選初步接洽，立外包合同提出外包業(yè)務的初步檢查成果，與項目的正式驗收確認承包方最后提供的產(chǎn)品(服務)的差別，出改善意見或建議協(xié)調(diào)解決與承包方之間，及各承包商之間的爭議申請外包業(yè)務正常及額外付費款項審核、審批外包合同審核、審批外包業(yè)務流程管理制度審核、審批外包業(yè)務支持及額外付費款項職能部門有關負責人組織下屬人員編制外包項目計劃書，并進行初步審核審批外包項目計劃書資產(chǎn)管理部門負責人組織編制外包業(yè)務固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度，并進行審核審查外包業(yè)務承包方對公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨的使用狀況定時對承包方庫存存貨進行檢查組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點工作對盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨進行會計解決財務部經(jīng)理根據(jù)初步收益狀況，評定業(yè)務外包項目計劃審核外包業(yè)務有關的會計解決審核外包業(yè)務付費款項審核、確認業(yè)務外包中的退款及折扣金額執(zhí)行會計解決審批外包業(yè)務付費款項計算業(yè)務外包中的退款及折扣金額財務部會計人員預測業(yè)務外包項目計劃成本-收益對外包過程中涉及公司資產(chǎn)存量、增量變動進行會計解決對通過審核、審批的盤盈盤虧資產(chǎn)及存貨進行會計解決計算業(yè)務外包中的退款及折扣金額審核有關會計解決審核、審批外包業(yè)務付費款項審核業(yè)務外包退款及折扣金額財務部出納人員支付合同或合同規(guī)定的或經(jīng)同意的外包業(yè)務費用計算、確認業(yè)務外包中的退款及折扣金額財務報告控制崗位職責表工程項目管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】董事會及其審計委員會

審議可能對會計報表產(chǎn)生重大影響的交易或事項的會計解決辦法

審議涉及變更會計政策、調(diào)節(jié)會計預計的事項

審議資產(chǎn)清查及債務適宜報告

審議擬定合并會計報表編制范疇的辦法

審議會計師事務所聘任制度

審議注冊會計師出具的初步審計意見

審議、同意會計師事務所正式出具的審計報告

核查財務舞弊或造假行為財務報告編制執(zhí)行工作與會計師事務所人員的具體接洽工作總裁

審批財務報告編制與披露各項規(guī)章制度

審批年度、六個月度、季度、月度財務報告財務報告編制執(zhí)行工作與會計師事務所人員的具提接洽工作財務總監(jiān)（或總會計師）

審核財務報告編制與披露各項規(guī)章制度

審核可能對會計報表產(chǎn)生重大影響的交易或事項的會計解決辦法

審核年度財務報告編制方案

審核會計師事務所聘任制度

與負責審計的注冊會計師溝通初步審計意見編制財務報告編制方案財務報告編制執(zhí)行工作財務部經(jīng)理

組織制訂財務報告編制與披露各項規(guī)章制度

監(jiān)督財務報告編制與披露各項規(guī)章制度的執(zhí)行

制訂年度財務報告編制方案

制訂可能對會計報表產(chǎn)生重大影響的交易或事項地會計解決辦法

組織資產(chǎn)清查及債務核算并報告

組織制訂會計師事務所聘任制度統(tǒng)計入賬編制各類會計報表會計人員

清查公司資產(chǎn)并核算債務

收集并匯總有關會計信息

對帳、查帳、結(jié)帳

編制各類會計報表復核入賬審核、審批各類會計報表其它職能部門有關負責人

提供編制財務報告所需的信息

配合財務部門對帳全方面預算管理控制崗位職責表工程項目管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】股東大會

審批年度預算方案

審批預算調(diào)節(jié)方案編制年度預算方案編制預算調(diào)節(jié)方案董事會

審議預算目的、預算管理方法和方法

審批預算編制辦法、分析制度和考核制度

審批季度、月度預算目的

審批預算管理的崗位責任制度

組織制訂年度預算方案，提交股東大會審議

調(diào)節(jié)和仲裁預算執(zhí)行中出現(xiàn)的矛盾和糾紛編制預算管理制度審批預算方案總裁

權限范疇內(nèi)審批超預算的資金支出申請

審視預算執(zhí)行狀況報告年度預算方案的獨立審批編制預算執(zhí)行狀況報告預算委員會

擬定預算目的和預算政策

制訂預算管理的具體方法和方法

匯總、編制、平衡年度預算草案審核預算調(diào)節(jié)報告，編制調(diào)節(jié)方案并報批

組織下達預算方案，并協(xié)調(diào)解決預算執(zhí)行中的問題

考核預算執(zhí)行狀況，督促完畢預算目的審批預算目的、政策審批預算草案執(zhí)行預算財務部經(jīng)理

為預算編制、調(diào)節(jié)、分析和考核提供財務信息

按照有關規(guī)定進行會計核算，實施會計監(jiān)督預算的編制預算的考核預算的執(zhí)行預算管理專人

協(xié)助財務部經(jīng)理整頓、分析預算編制有關信息

匯總各部門在預算執(zhí)行過程中形成的數(shù)據(jù)

擬定公司總體預算執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查

協(xié)助開展預算執(zhí)行考核事項獨立向預算執(zhí)行單位提出預算編制、執(zhí)行建議審核公司總體預算執(zhí)行狀況報告和預算分析報告審計部負責人

對預算執(zhí)行過程實施審計監(jiān)督，及時上報審計中發(fā)現(xiàn)的問題對被審計部門實施處分各部門負責人

本部門業(yè)務預算的編制、執(zhí)行、控制等工作

配合做好公司總體預算的綜合平衡、分析

提出本部門業(yè)務預算調(diào)節(jié)報告，報上級審批

加強同其它部門的溝通、聯(lián)系，確保業(yè)務預算執(zhí)行狀況能夠互相監(jiān)督審批部門業(yè)務預算考核預算執(zhí)行狀況審批調(diào)節(jié)方案合同管理控制崗位職責表業(yè)務外包管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】董事長授權總裁代表公司形式合同有關職權訂立合同（合同）簽章授權委托書審批超出總裁權限的重大合同（合同）審批公司合同管理制度審批總裁權限內(nèi)的合同總裁審批公司合同管理制度審批公司主營業(yè)務格式合同審批各部門的合同文本審核超出各部額每年負責人審核權限的合同負責對外重大合同合同的談判與簽章制訂公司合同管理制度制訂公司格式個同制訂各部門的合同文本負責公司普通性合同的簽章審批超出本職權限的合同法務部經(jīng)理審核公司合同管理制度審核公司格式合同審核各部門合同文本參加重大合同的談判審核公司合同臺帳審核公司合同臺帳審核有關合同糾紛的法律訴訟文獻制訂公司合同管理制度制訂公司格式合同制訂本部門合同文本參加普通性合同的談判設立公司合同臺帳各部門負責人草擬與本部門業(yè)務有關的合同文本內(nèi)容協(xié)助擬定公司主營業(yè)務格式合同負責超出業(yè)務經(jīng)辦人員權限的合同談判初審業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同條款監(jiān)督本部門合同的訂立及推行狀況制訂公司格式合同審核本部門的合同文本負責經(jīng)辦人員權限內(nèi)的合同談判在授權委托的范疇外訂立合同法律顧問草擬公司合同管理制度草擬公司主營業(yè)務格式合同草擬公司重大或特殊合同監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本查證擬簽約對象的正當身份及法律資格審查業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同具體條款參加法律關系復雜的合同談判協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦人員依法訂立、變更和解除合同檢查合同推行狀況協(xié)助各部門解決合同中的糾紛負責合同就得仲裁及訴訟審核公司合同管理制度審核公司主營業(yè)務格式合同審核公司重大或特殊合同擬定各部門的合同文本參加普通性合同談判與合同對方訂立合同辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)業(yè)務經(jīng)辦人員對擬簽約對象進行資風格查與合同對方商討合同條款，負責擬定合同在授權委托的范疇內(nèi)訂立合同定時報告合同的推行狀況與合同對方協(xié)商解決合同糾紛辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)擬定公司合同管理制度擬定本部門合同文本審核與合同對方訂立的合同在授權委托的范疇外訂立合同在合同對方提起仲裁或訴訟財務人員調(diào)查擬簽約對象的資信狀況按照合同商定條款辦理財務手續(xù)按照合同商定條款收付款項按照合同商定條款推行賠償責任擬定公司合同管理制度擬定公司格式合同辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)合同檔案管理員設立公司合同臺帳建立和保管合同檔案審核公司合同臺帳印章管理人員保管合同專用章使用合同專用章內(nèi)部信息傳遞管理控制崗位職責表內(nèi)部信息傳遞管理控制崗位【重要職責】【不相容職責】母公司董事會建立子公司的治理構(gòu)造，審批子公司章程確立、調(diào)節(jié)子公司的組織構(gòu)造委派、選任子公司高級管理崗位人員建議罷職不能勝任的子公司總經(jīng)理審議子公司高級管理人員的績效薪酬制度考核管理子公司高級管理人員審批子公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃、中長久發(fā)展規(guī)劃和重大項目投資方案審議子公司增加或減少注冊資本方案審核子公司年度財務預算方案和決算方案審核子公司利潤分派方案和虧損彌補方案審批、檢查子公司對外擔保或互保事項審批子公司提交的超越章程規(guī)定的業(yè)務范疇或?qū)徟鷻嘞薜慕灰谆蚴马棇徸h、監(jiān)督子公司發(fā)生的重大交易或事項子公司高級管理人員聘任或辭退的具體執(zhí)行制訂子公司經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃、及其它重大交易或事項制訂子公司的各項業(yè)務經(jīng)營方案母公司財務總監(jiān)統(tǒng)一母子公司會計政策和會計核算期間制訂重大事項的會計核算辦法編制母公司合并財務報表參加子公司財務預算的編制與審查參加子公司總會計師或其它會計人員的委派與考核，指導、監(jiān)督委派人員的工作會同母公司人力資源部制訂委派會計的管理制度和考核原則參加子公司的資金控制與資產(chǎn)管理工作參加內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的制訂與管理審批子公司財務預算方案參加子公司總會計師派駐人選的決策參加子公司財會部門的日常具體財會工作母公司人力資源總監(jiān)提名、考察派往子公司的高級管理人員制訂派往子公司高級管理人員的績效考核與薪酬激勵制度參加考核派往子公司的高級管理人員審批子公司薪酬體系和