熱泵項目可行性研究分析報告

熱泵項目可行性研究分析報告報告闡明：可行性研究報告是在制訂某一建設(shè)或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術(shù)方案及技術(shù)政策進行具體、進一步、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價，以求擬定一種在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告?！稛岜庙椖靠尚行匝芯繄蟾妗吠ㄟ^對熱泵項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對熱泵項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對熱泵項目建成后來可能獲得的經(jīng)濟效益和社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測，為熱泵項目決策提供公正、可靠、科學(xué)的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現(xiàn)以下幾方面價值：——作為向熱泵項目建設(shè)所在地政府和規(guī)劃部門備案的根據(jù)；——作為籌集資金向銀行申請貸款的根據(jù)；——作為建設(shè)熱泵項目投資決策的根據(jù)；——作為熱泵項目進行工程設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備等基本建設(shè)前期工作的根據(jù)；——作為熱泵項目擬采用的新技術(shù)、新設(shè)備的研制和進行地形、地質(zhì)及工業(yè)性實驗的根據(jù)；——作為環(huán)保部門審查熱泵項目對環(huán)境影響的根據(jù)。泓域企劃機構(gòu)（簡稱“泓域企劃”）成立于，是一家專注于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢、項目管理咨詢、、商業(yè)品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰(zhàn)略咨詢及營銷策劃機構(gòu)，在全行業(yè)中首創(chuàng)了“互聯(lián)網(wǎng)+咨詢策劃”的服務(wù)模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業(yè)+項目+產(chǎn)品+品牌”的全案策劃案。泓域企劃是領(lǐng)先的信息咨詢服務(wù)機構(gòu)，重要針對公司單位、政府組織和金融機構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)研究、投資分析、市場調(diào)研等方面提供專業(yè)、權(quán)威的研究報告、數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案。作為一家專業(yè)的投資信息咨詢機構(gòu)，泓域咨詢及其合作機構(gòu)擁有國家發(fā)展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質(zhì)量高、速度快、分析具體、財務(wù)預(yù)測精確、服務(wù)好而在國內(nèi)享有盛譽，已經(jīng)累計完畢上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為公司快速推動投資項目提供專業(yè)服務(wù)。泓域企劃機構(gòu)有國家工程咨詢甲級資質(zhì)，其熱泵項目可行性研究服務(wù)的專家團體均來自政府部門、設(shè)計研究院、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團體組員含有廣泛社會資源及豐富的實際熱泵項目運作經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供熱泵項目可研專項咨詢服務(wù)，研究員長久的熱泵項目咨詢經(jīng)驗?zāi)軌虮Ｕ蠄蟾娈a(chǎn)品的質(zhì)量?？尚行匝芯繄蟾嬷匾獌?nèi)容是規(guī)定以全方面、系統(tǒng)的分析為重要辦法。整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)認(rèn)為，根據(jù)結(jié)論的需要，以增強可行性研究報告的說服力。熱泵項目可行性研究報告編寫大綱——第一部分熱泵項目總論第二部分熱泵項目建設(shè)背景、必要性、可行性第三部分熱泵項目產(chǎn)品市場分析第四部分熱泵項目產(chǎn)品規(guī)劃方案第五部分熱泵項目建設(shè)地與土建總規(guī)第六部分熱泵項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案第七部分熱泵項目組織和勞動定員第八部分熱泵項目實施進度安排第九部分熱泵項目財務(wù)評價分析第十部分熱泵項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價第十一部分熱泵項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控第十二部分熱泵項目可行性研究結(jié)論與建議鄭州，河南省省會，中國中部地區(qū)重要的中心都市，國家重要的綜合交通樞紐，中原經(jīng)濟區(qū)核心都市，地處華北平原南部、黃河下游，居河南省中部偏北，東接開封市，西依洛陽市，南部與許昌市、平頂山市接壤，北臨黃河與新鄉(xiāng)市、焦作市相望，介于東經(jīng)112°42′-114°14′、北緯34°16′-34°58′之間。鄭州市總面積7446平方公里，截至末，下轄6個市轄區(qū)、1個縣，代管5個縣級市，總?cè)丝?56.9萬人。，鄭州完一生產(chǎn)總值7315.2億元。鄭州市地處中原腹地，屬溫帶季風(fēng)氣候，四季分明，位于秦嶺東段余脈、中國第二級地貌臺階與第三級地貌臺階的交接過渡地帶，總的地勢為西南高、東北低。鄭州是中國公路、鐵路、航空、通信兼具的綜合交通樞紐，擁有亞洲最大的列車編組站和中國最大的零擔(dān)貨品轉(zhuǎn)運站。鄭州也是中國商品集散中心地之一，鄭州商品交易所是中國首家期貨交易所。鄭州航空港區(qū)是中國首個國家級航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)。鄭州也是中國（河南）自由貿(mào)易實驗區(qū)的重要構(gòu)成部分之一。鄭州是國家歷史文化名城，是華夏文明的重要發(fā)祥地之一，為中華人文始祖軒轅黃帝的故里，歷史上曾五次為都、八代為州，是“中國八大古都”之一和世界歷史都市聯(lián)盟組員。全市有世界文化遺產(chǎn)2項15處，全國重點文物保護單位70多處，擁有黃帝故里、商城遺跡、天地之中檔眾多歷史人文景觀。12月20日，國家發(fā)展和改革委員會公布《增進中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，表達將支持鄭州建設(shè)國家中心都市。熱泵項目可行性研究報告目錄——第一部分熱泵項目總論總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的重要問題和研究結(jié)論，并對熱泵項目的可行與否提出最后建議，為可行性研究的審批提供方便。一、熱泵項目背景（一）熱泵項目名稱（二）熱泵項目的承接單位（三）承當(dāng)可行性研究工作的單位狀況（四）熱泵項目的主管部門（五）熱泵項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目的（五）熱泵項目建設(shè)地點二、熱泵項目可行性研究重要結(jié)論在可行性研究中，對熱泵項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、熱泵項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，重要涉及：（一）熱泵項目產(chǎn)品市場前景（二）熱泵項目原料供應(yīng)問題（三）熱泵項目政策保障問題（四）熱泵項目資金保障問題（五）熱泵項目組織保障問題（六）熱泵項目技術(shù)保障問題（七）熱泵項目人力保障問題（八）熱泵項目風(fēng)險控制問題（九）熱泵項目財務(wù)效益結(jié)論（十）熱泵項目社會效益結(jié)論（十一）熱泵項目可行性綜合評價三、重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表在總論部分中，可將研究報告中各部分的重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總，列出重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表，使審批和決策者對熱泵項目作全貌理解。四、存在問題及建議對可行性研究中提出的熱泵項目的重要問題進行闡明并提出解決的建議。第二部分熱泵項目建設(shè)背景、必要性、可行性這一部分重要應(yīng)闡明熱泵項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及熱泵項目開展的支撐性條件等等。一、熱泵項目建設(shè)背景（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（二）熱泵項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二、熱泵項目建設(shè)必要性鄭州，河南省省會，中國中部地區(qū)重要的中心都市，國家重要的綜合交通樞紐，中原經(jīng)濟區(qū)核心都市，地處華北平原南部、黃河下游，居河南省中部偏北，東接開封市，西依洛陽市，南部與許昌市、平頂山市接壤，北臨黃河與新鄉(xiāng)市、焦作市相望，介于東經(jīng)112°42′-114°14′、北緯34°16′-34°58′之間。鄭州市總面積7446平方公里，截至末，下轄6個市轄區(qū)、1個縣，代管5個縣級市，總?cè)丝?56.9萬人。，鄭州完一生產(chǎn)總值7315.2億元。鄭州市地處中原腹地，屬溫帶季風(fēng)氣候，四季分明，位于秦嶺東段余脈、中國第二級地貌臺階與第三級地貌臺階的交接過渡地帶，總的地勢為西南高、東北低。鄭州是中國公路、鐵路、航空、通信兼具的綜合交通樞紐，擁有亞洲最大的列車編組站和中國最大的零擔(dān)貨品轉(zhuǎn)運站。鄭州也是中國商品集散中心地之一，鄭州商品交易所是中國首家期貨交易所。鄭州航空港區(qū)是中國首個國家級航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)。鄭州也是中國（河南）自由貿(mào)易實驗區(qū)的重要構(gòu)成部分之一。鄭州是國家歷史文化名城，是華夏文明的重要發(fā)祥地之一，為中華人文始祖軒轅黃帝的故里，歷史上曾五次為都、八代為州，是“中國八大古都”之一和世界歷史都市聯(lián)盟組員。全市有世界文化遺產(chǎn)2項15處，全國重點文物保護單位70多處，擁有黃帝故里、商城遺跡、天地之中檔眾多歷史人文景觀。12月20日，國家發(fā)展和改革委員會公布《增進中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，表達將支持鄭州建設(shè)國家中心都市。近日，鄭州市人民政府辦公廳印發(fā)《鄭州市信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，明確了鄭州各區(qū)的信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點：形成以鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)為主的智能終端生產(chǎn)基地、以鄭州高新區(qū)為主的物聯(lián)網(wǎng)和軟件產(chǎn)業(yè)基地、以金水區(qū)為主的軟件和信息服務(wù)業(yè)基地,在鄭東新區(qū)建設(shè)以龍子湖智慧島為核心的國家大數(shù)據(jù)綜合實驗區(qū),規(guī)劃建設(shè)信息安全產(chǎn)業(yè)園。應(yīng)用電子。以鄭州高新區(qū)、鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)為核心,重點發(fā)展智能儀器儀表、汽車電子、醫(yī)療電子等優(yōu)勢應(yīng)用電子產(chǎn)業(yè)。軟件信息服務(wù)。以鄭州高新區(qū)、金水區(qū)為核心,繼續(xù)保持在軌道交通、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、電力信息、信息安全服務(wù)等行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢地位,力求在工業(yè)控制軟件、食品安全追溯管理、物流管理等領(lǐng)域占據(jù)較大市場,形成一批行業(yè)特色鮮明的規(guī)模軟件公司。信息安全。以鄭東新區(qū)、鄭州高新區(qū)為核心,圍繞“安全芯片研發(fā)+安全智能終端生產(chǎn)+移動安全服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈,著力哺育一批含有核心技術(shù)的骨干公司,把鄭州市打造成為全國重要的信息安全產(chǎn)業(yè)基地。物聯(lián)網(wǎng)。以鄭州高新區(qū)為核心,重點發(fā)展傳感器制造、射頻識別、短距離無線通信、物聯(lián)網(wǎng)軟件和系統(tǒng)集成、物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等,推動核心技術(shù)與核心技術(shù)突破,通過推動都市管理等物聯(lián)網(wǎng)示范項目建設(shè),打造千億級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群。大數(shù)據(jù)云計算。以鄭東新區(qū)、鄭州高新區(qū)、鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)為核心,發(fā)揮國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點和國際通信專用通道優(yōu)勢,結(jié)合河南省國家大數(shù)據(jù)綜合實驗區(qū)建設(shè),依靠中國聯(lián)通中原數(shù)據(jù)基地、中國移動(河南鄭州)數(shù)據(jù)中心、中原云基地、鄭州信息資源中心等重點項目,主動推動云計算、大數(shù)據(jù)和超算中心建設(shè),搭建大數(shù)據(jù)交易中心,形成河南省國家大數(shù)據(jù)綜合實驗區(qū)的核心板塊?！笆濉逼陂g,鄭州市的電子信息產(chǎn)業(yè)保持了快速增加,在全國27個省會都市和35個大中都市中增速持續(xù)數(shù)年保持第一。,全市規(guī)模以上電子信息公司完畢工業(yè)增加值526.68億元,同比增加24.2%,實現(xiàn)銷售收入3010.64億元,同比增加26.5%。電子信息產(chǎn)業(yè)已成為鄭州市工業(yè)七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中的第一大產(chǎn)業(yè)。三、熱泵項目建設(shè)可行性（一）經(jīng)濟可行性綜合判斷，“十三五”時期，我國中小公司發(fā)展仍處在大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。要精確把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，運用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新途徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。（二）政策可行性綜合分析國內(nèi)外形勢，我們要做好應(yīng)對更加復(fù)雜嚴(yán)峻局面的充足準(zhǔn)備。世界經(jīng)濟增加低迷態(tài)勢仍在延續(xù)，“逆全球化”思潮和保護主義傾向昂首，重要經(jīng)濟體政策走向及外溢效應(yīng)變數(shù)較大，不穩(wěn)定不擬定因素明顯增加。我國發(fā)展處在爬坡過坎的核心階段，經(jīng)濟運行存在不少突出矛盾和問題。困難不容低估，信心不可動搖。我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資源充裕、市場規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)配套齊全、科技進步加緊、基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，經(jīng)濟發(fā)展含有良好支撐條件，宏觀調(diào)控尚有不少創(chuàng)新手段和政策儲藏。我們堅信，有黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨的基本路線，堅定不移走中國特色社會主義道路，依靠人民群眾的無窮發(fā)明力，萬眾一心、奮力拼搏，我國發(fā)展一定能夠發(fā)明新的輝煌。（三）技術(shù)可行性激勵支撐工業(yè)綠色發(fā)展的共性技術(shù)研發(fā)。按照產(chǎn)品全生命周期理念，以提高工業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)水平為目的，加大綠色設(shè)計技術(shù)、環(huán)保材料、綠色工藝與裝備、廢舊產(chǎn)品回收資源化與再制造等領(lǐng)域共性技術(shù)研發(fā)力度。重點突破產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，研發(fā)推廣高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，突破廢舊金屬、廢塑料等產(chǎn)品智能分選與高值運用、固體廢物精細(xì)拆解與清潔再生等核心產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，開展基于全生命周期的綠色評價技術(shù)研究。（四）模式可行性扎實質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。制訂和實施與國際先進水平接軌的制造業(yè)質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、環(huán)保及節(jié)能原則。加強計量科技基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究，建立一批制造業(yè)發(fā)展急需的高精確度、高穩(wěn)定性計量基原則，提高與制造業(yè)有關(guān)的國家量傳溯源能力。加強國家產(chǎn)業(yè)計量測試中心建設(shè)，構(gòu)建國家計量科技創(chuàng)新體系。完善檢查檢測技術(shù)保障體系，建設(shè)一批高水平的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制和技術(shù)評價實驗室、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查中心，激勵建立專業(yè)檢測技術(shù)聯(lián)盟。完善認(rèn)證承認(rèn)管理模式，提高強制性產(chǎn)品認(rèn)證的有效性，推動自愿性產(chǎn)品認(rèn)證健康發(fā)展，提高管理體系認(rèn)證水平，穩(wěn)步推動國際互認(rèn)。支持行業(yè)組織公布自律規(guī)范或公約，開展質(zhì)量信譽承諾活動。（五）組織和人力資源可行性第三部分熱泵項目產(chǎn)品市場分析市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一種熱泵項目，其生產(chǎn)規(guī)模的擬定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求狀況有了充足理解后來才干決定。并且市場分析的成果，還能夠決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最后影響到熱泵項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要具體研究現(xiàn)在市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的根據(jù)。一、熱泵項目產(chǎn)品市場調(diào)查（一）熱泵項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查（二）熱泵項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查（三）熱泵項目產(chǎn)品價風(fēng)格查（四）熱泵項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查（五）熱泵項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查（六）熱泵項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查二、熱泵項目產(chǎn)品市場預(yù)測市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，運用市場調(diào)查所得到的信息資料，對本熱泵項目產(chǎn)品將來市場需求量及有關(guān)因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預(yù)測。在可行性研究工作報告中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，擬定熱泵項目建設(shè)規(guī)模參考的重要根據(jù)。（一）熱泵項目產(chǎn)品國際市場預(yù)測（二）熱泵項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測（三）熱泵項目產(chǎn)品價格預(yù)測（四）熱泵項目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測（五）熱泵項目產(chǎn)品下游消費市場預(yù)測（六）熱泵項目發(fā)展前景綜述第四部分熱泵項目產(chǎn)品規(guī)劃方案一、熱泵項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、熱泵項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案（一）工藝設(shè)備選型（二）工藝闡明（三）工藝流程三、熱泵項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（二）營銷模式在商品經(jīng)濟環(huán)境中，公司要根據(jù)市場狀況，制訂合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行具體研究。1、投資者分成2、公司自銷3、國家部分收購4、經(jīng)銷人代銷及代銷人狀況分析（三）促銷方略第五部分熱泵項目建設(shè)地與土建總規(guī)一、熱泵項目建設(shè)地（一）熱泵項目建設(shè)地地理位置（二）熱泵項目建設(shè)地自然狀況（三）熱泵項目建設(shè)地資源狀況（四）熱泵項目建設(shè)地經(jīng)濟狀況（五）熱泵項目建設(shè)地人口狀況二、熱泵項目土建總規(guī)（一）熱泵項目廠址及廠房建設(shè)1、廠址2、廠房建設(shè)內(nèi)容3、廠房建設(shè)造價（二）土建總圖布置1、平面布置。列出熱泵項目重要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程次序和布置方案。2、豎向布置（1）場址地形條件（2）豎向布置方案（3）場地標(biāo)高及土石方工程量3、技術(shù)改造熱泵項目原有建、構(gòu)筑物運用狀況4、總平面布置圖（技術(shù)改造熱泵項目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置）5、總平面布置重要指標(biāo)表（三）場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內(nèi)運輸量及運輸方式3、場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備（四）熱泵項目土建及配套工程1、熱泵項目占地2、熱泵項目土建及配套工程內(nèi)容（五）熱泵項目土建及配套工程造價（六）熱泵項目其它輔助工程1、供水工程2、供電工程3、供暖工程4、通信工程5、其它第六部分熱泵項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案在熱泵項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保、能源節(jié)省和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律，對熱泵項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治方法，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)熱泵項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)保和勞動安全要有專門敘述。一、熱泵項目環(huán)保（一）熱泵項目環(huán)保設(shè)計根據(jù)（二）熱泵項目環(huán)保方法（三）熱泵項目環(huán)保評價二、熱泵項目資源運用及能耗分析（一）熱泵項目資源運用及能耗原則（二）熱泵項目資源運用及能耗分析三、熱泵項目節(jié)能方案（一）熱泵項目節(jié)能設(shè)計根據(jù)（二）熱泵項目節(jié)能分析四、熱泵項目消防方案（一）熱泵項目消防設(shè)計根據(jù)（二）熱泵項目消防方法（三）火災(zāi)報警系統(tǒng)（四）滅火系統(tǒng)（五）消防知識教育五、熱泵項目勞動安全衛(wèi)生方案（一）熱泵項目勞動安全設(shè)計根據(jù)（二）熱泵項目勞動安全保護方法第七部分熱泵項目組織和勞動定員在可行性研究報告中，根據(jù)熱泵項目規(guī)模、熱泵項目構(gòu)成和工藝流程，研究提出對應(yīng)的公司組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及對應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。一、熱泵項目組織（一）組織形式（二）工作制度二、熱泵項目勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員（二）年總工資和職工年平均工資估算（三）人員培訓(xùn)及費用估算第八部分熱泵項目實施進度安排熱泵項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一種重要構(gòu)成部分。熱泵項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式擬定建設(shè)熱泵項目到熱泵項目達成正常生產(chǎn)這段時期，這一時期涉及熱泵項目實施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是互相影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，互相交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將熱泵項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。一、熱泵項目實施的各階段（一）建立熱泵項目實施管理機構(gòu)（二）資金籌集安排（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨（五）施工準(zhǔn)備（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（七）竣工驗收二、熱泵項目實施進度表三、劑熱泵項目實施費用（一）建設(shè)單位管理費（二）生產(chǎn)籌辦費（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費（四）辦公和生活家具購置費（五）其它應(yīng)支出的費用第九部分熱泵項目財務(wù)評價分析一、熱泵項目總投資估算二、熱泵項目資金籌措一種建設(shè)熱泵項目所需要的投資資金，能夠從多個來源渠道獲得。熱泵項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)熱泵項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的成果，研究貫徹資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐個敘述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以闡明：（一）資金來源（二）熱泵項目籌資方案三、熱泵項目投資使用計劃（一）投資使用計劃（二）借款償還計劃四、熱泵項目財務(wù)評價闡明&財務(wù)測算假定（一）計算根據(jù)及有關(guān)闡明（二）熱泵項目測算基本設(shè)定五、熱泵項目總成本費用估算（一）直接成本（二）工資及福利費用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費用（五）修理費（六）財務(wù)費用（七）其它費用（八）財務(wù)費用（九）總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分派估算八、現(xiàn)金流估算（一）熱泵項目投資現(xiàn)金流估算（二）熱泵項目資本金現(xiàn)金流估算九、不擬定性分析在對建設(shè)熱泵項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際狀況可能與此有出入，這對熱泵項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡量減少風(fēng)險，就要分析不擬定性因素對熱泵項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以擬定熱泵項目的可靠性，這就是不擬定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不擬定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，普通要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分派和概率分析，可視熱泵項目狀況而定。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第十部分熱泵項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價在建設(shè)熱泵項目的技術(shù)路線擬定后來，必須對不同的方案進行財務(wù)、經(jīng)濟效益評價，判斷熱泵項目在經(jīng)濟上與否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的重要根據(jù)之一，也是對建設(shè)熱泵項目進行投資決策的重要根據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟與社會效益評價的重要內(nèi)容做一概要闡明：一、財務(wù)評價財務(wù)評價是考察熱泵項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)熱泵項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的方法進行。并用財務(wù)評價指標(biāo)分別和對應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷熱泵項目在財務(wù)上與否可行。（一）財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值是指把熱泵項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一種設(shè)定的原則折現(xiàn)率（基準(zhǔn)收益率）折算到建設(shè)期初（熱泵項目計算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是考察熱泵項目在其計算期內(nèi)盈利能力的重要動態(tài)評價指標(biāo)。如果熱泵項目財務(wù)凈現(xiàn)值等于或不不大于零，表明熱泵項目的盈利能力達成或超出了所規(guī)定的盈利水平，熱泵項目財務(wù)上可行。（二）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）財務(wù)內(nèi)部收益率是指熱泵項目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使熱泵項目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。財務(wù)內(nèi)部收益率是反映熱泵項目實際收益率的一種動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。普通狀況下，財務(wù)內(nèi)部收益率不不大于等于基準(zhǔn)收益率時，熱泵項目可行。（三）投資回收期Pt投資回收期按照與否考慮資金時間價值能夠分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：（l）計算公式動態(tài)投資回收期的計算在實際應(yīng)用中根據(jù)熱泵項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值（2）評價準(zhǔn)則1）Pt≤Pc（基準(zhǔn)投資回收期）時，闡明熱泵項目（或方案）能在規(guī)定的時間內(nèi)收回投資，是可行的；2）Pt＞Pc時，則熱泵項目（或方案）不可行，應(yīng)予回絕。（四）熱泵項目投資收益率ROI熱泵項目投資收益率是指熱泵項目達成設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT)與熱泵項目總投資（TI）的比率?？偼顿Y收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表達的盈利能力滿足規(guī)定。ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準(zhǔn)投資利潤率）時，熱泵項目在財務(wù)上可考慮接受。（五）熱泵項目投資利稅率熱泵項目投資利稅率是指熱泵項目達成設(shè)計生產(chǎn)能力后的一種正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與熱泵項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準(zhǔn)投資利稅率）時，熱泵項目在財務(wù)上可考慮接受。（六）熱泵項目資本金凈利潤率（ROE）熱泵項目資本金凈利潤率是指熱泵項目達成設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運行期內(nèi)平均凈利潤(NP)與熱泵項目資本金(EC)的比率。熱泵項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用熱泵項目資本金凈利潤率