幫扶資金管理制度范文（三篇）

第13頁共13頁幫扶資金?管理制度?范文一?、資金管?理規(guī)定?1為了加?強對資金?的監(jiān)督和?管理，加?速資金周?轉(zhuǎn)，提高?資金使用?利潤率，?保證資金?安全，特?制定本規(guī)?定。2資?金范圍?資金是指?由財務(wù)部?進行管理?與控制的?資金，包?括三生堂?資金、正?生錦泰連?鎖各門資?金、吸收?投資及借?入資金等?。3資金?管理部門?公司設(shè)?資金管理?崗位（行?政部經(jīng)理?兼管），?專門行使?對資金的?監(jiān)督與管?理，負(fù)責(zé)?對資金的?收入、投?資、回收?、日常開?支等進行?管理、監(jiān)?控。三?生堂、正?生錦泰相?互調(diào)撥需?報財務(wù)經(jīng)?理審批，?出納填《?____?》、《內(nèi)?部借款單?》于資金?管理方面?的規(guī)定與?要求，保?證資金的?統(tǒng)一性、?效益性。?4基本規(guī)?定4.?1貝貝熊?公司對資?金進行集?中統(tǒng)一管?理。4?.2子公?司收入款?由總公司?帳戶直接?歸集。子?公司資金?支出額由?總部每周?按計劃金?額下?lián)堋?4.3?各分公司?在有臨時?特定需求?時，可以?按規(guī)定向?總部申請?臨時資金?，總部財?務(wù)部預(yù)算?負(fù)責(zé)人、?財務(wù)總監(jiān)?審核認(rèn)定?后撥付。?4.4?總部資金?實際撥付?額＝周資?金預(yù)算額?－支出戶?賬面金額?4.5資?金預(yù)算表?由分公司?財務(wù)于每?月___?_日前上?報到總部?財務(wù)部。?5貨款結(jié)?算規(guī)定?5.1貨?款由總部?統(tǒng)一支付?，供應(yīng)商?的___?_直接開?給各子公?司，貨款?從各子公?司在__?__設(shè)立?的帳戶出?款。5?.2總公?司可代各?子公司付?款，如以?銀行承兌?統(tǒng)一支付?的貨款等?。5.?3按月結(jié)?帳的，每?月___?_號支付?貨款?，F(xiàn)?采或預(yù)付?款的，每?周三、?周五支付?。6費用?報銷規(guī)定?6.1?每周二下?午，財務(wù)?對已審批?完成的員?工個人費?用進行網(wǎng)?銀支付，?款項支付?到員工工?資卡帳戶?中。每月?最后兩天?，停止支?付。_?___支?付外部單?位費用，?由經(jīng)辦人?填寫內(nèi)部?《付款申?請單》（?申請付款?時已有相?應(yīng)票據(jù)的?，直接附?付款申請?單后。后?補票據(jù)的?，填費用?報銷單，?票據(jù)附費?用報銷單?后面，交?財務(wù)入帳?）。周?三、周五?下午，財?務(wù)資金會?計憑《付?款申請單?》付款。?每月最后?兩天，停?止支付。?7促銷員?款項收取?7.1?每周二?、四下午?收取促銷?員服裝費?、工牌費?、保證金?等。促銷?員在人事?領(lǐng)取后，?到財務(wù)現(xiàn)?金交款，?并領(lǐng)取交?款票據(jù)。?7.2?服裝費、?工牌費開?具國稅銷?____?，開票內(nèi)?容“服裝?費、工牌?費”，違?約保證金?開具收據(jù)?，開收據(jù)?內(nèi)容“違?約保證金?”。7?.3促銷?員也可在?人事辦完?手續(xù)后，?直接存款?到公司帳?戶，促銷?員憑存款?回單到財?務(wù)開具相?應(yīng)票據(jù)。?財務(wù)憑存?款回單及?票據(jù)記帳?聯(lián)入帳。?第1頁?共6頁?二、銀?行帳戶管?理規(guī)定1?銀行帳戶?開戶指?新公司或?新店為正?常經(jīng)營所?需要開立?的銀行帳?戶，以及?公司為某?種用途而?需要新增?的銀行帳?戶。需要?開設(shè)銀行?帳戶的公?司，必須?先就開戶?的意向與?總部財務(wù)?資金管理?人員或財?務(wù)總監(jiān)進?行溝通，?在做出可?以申請的?答復(fù)后，?按要求以?oa形式?報送開戶?申請。沒?有批準(zhǔn)的?開戶申請?，或在未?批準(zhǔn)前，?公司嚴(yán)禁?自行開設(shè)?銀行帳戶?。新設(shè)?立公司由?總部對口?指導(dǎo)。?資金實施?“收支兩?條線”的?管理方法?。分公司?收入戶（?一般戶）?僅作為其?收入款項?的存入和?向總部回?款；支出?戶（基本?戶）辦理?費用、貨?款的列支?，支出款?由總部撥?入該戶，?子公司貨?款支付可?由總部操?作子公司?收入戶。?收入戶?的設(shè)立要?充分考慮?門店營業(yè)?款存款的?便利，基?本戶要考?慮手續(xù)的?便捷及手?續(xù)費等，?優(yōu)先選擇?在同銀行?開立兩個?帳戶，優(yōu)?先選擇網(wǎng)?點多的國?有銀行，?并洽談較?低的協(xié)定?存款起始?金額。2?印鑒管理?經(jīng)批準(zhǔn)?后開設(shè)的?帳戶，公?司必須在?正式使用?時，將印?鑒復(fù)印件?、銀行開?戶申請表?復(fù)印件等?資料一并?以快寄或?其他方式?傳到資金?管理人員?，以便統(tǒng)?一歸檔管?理。印?鑒管理人?簽名原件?，必須按?每個印章?的具體管?理人分開?進行，在?原件上加?蓋印章原?印、管理?人親筆原?始簽名、?開始使用?管理日期?。3銷戶?銷戶是?指對原已?開立帳戶?進行取消?。銷戶在?總部財務(wù)?部批準(zhǔn)后?方可進行?。在與?銀行辦理?完銷戶手?續(xù)后，公?司必須及?時將銷戶?情況及回?執(zhí)（包括?票據(jù)清理?情況等）?向資金管?理人員報?送。三?、現(xiàn)金管?理制度?公司員工?必須嚴(yán)格?遵守國家?現(xiàn)金管理?制度和公?司內(nèi)部現(xiàn)?金管理制?度。1內(nèi)?部現(xiàn)金管?理制度內(nèi)?容單位?內(nèi)部的現(xiàn)?金管理制?度一般包?括。錢賬?分管制度?、現(xiàn)金清?查制度、?保險柜的?配備使用?制度等幾?個方面的?內(nèi)容。?收到供應(yīng)?商的現(xiàn)金?應(yīng)及時存?入銀行。?公司門店?營業(yè)款存?公司收入?戶銀行（?非銀行對?公營業(yè)時?間需暫存?個人帳戶?的需總部?財務(wù)總監(jiān)?批準(zhǔn)）。?收入戶銀?行轉(zhuǎn)帳由?總部資金?管理專員?進行操作?。公司?名下銀行?提取現(xiàn)金?必須填寫?支票領(lǐng)用?單，經(jīng)財?務(wù)負(fù)責(zé)人?及分公司?總經(jīng)理簽?字批準(zhǔn)，?方可去銀?行辦理提?現(xiàn)。每次?提現(xiàn)的數(shù)?額應(yīng)以滿?足當(dāng)天的?零星開支?為標(biāo)準(zhǔn)，?每次最高?提現(xiàn)金額?不得超過?____?萬元。提?現(xiàn)后要及?時制作憑?證通過現(xiàn)?金科目核?算。1?.1錢賬?分管制度?。現(xiàn)金?出納和會?計記錄工?作分離，?出納工作?由專人負(fù)?責(zé)。1?.2現(xiàn)金?開支審批?制度。?所有現(xiàn)金?支出必須?經(jīng)過批準(zhǔn)?；現(xiàn)金日?記賬應(yīng)根?據(jù)經(jīng)審核?合法的收?付款憑證?登記入賬?；現(xiàn)金支?出必須符?合國家和?公司規(guī)定?的使用范?圍；出納?辦理收付?款后應(yīng)該?在收付款?憑證上加?蓋“收訖?”或“付?訖”戳記?；出納人?員收取現(xiàn)?金后應(yīng)該?開出收款?收據(jù)。?第2頁?共6頁?現(xiàn)金使用?范圍。員?工費用報?銷、個人?借款、備?用金、宿?舍押金、?其他金額?在___?_元以內(nèi)?的支付事?項等。?____?日清月結(jié)?制度。?日清月結(jié)?是出納員?辦理現(xiàn)金?出納工作?的基本原?則和要求?。所謂日?清月結(jié)就?是資金會?計辦理現(xiàn)?金出納業(yè)?務(wù)，必須?做到按日?清理，按?月結(jié)賬。?按日清理?，是指應(yīng)?對當(dāng)日的?經(jīng)濟業(yè)務(wù)?進行清理?，全部登?記日記賬?，結(jié)出庫?存現(xiàn)金賬?面余額，?并與庫存?現(xiàn)金實地?盤點數(shù)核?對相符。?按日清理?的內(nèi)容包?括：現(xiàn)?金日記賬?應(yīng)該序時?逐筆登記?，當(dāng)日發(fā)?生的所有?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)全部?登記入賬?，在此基?礎(chǔ)上，看?看賬證是?否相符，?即現(xiàn)金日?記賬所登?記的內(nèi)容?、金額與?收、付款?憑證的內(nèi)?容、金額?是否一致?。資金?會計應(yīng)按?券別分別?清點其數(shù)?量，然后?加總，即?可得出當(dāng)?日現(xiàn)金的?實存數(shù)。?將盤存得?出的實存?數(shù)和賬面?余額進行?核對，看?兩者是否?相符。如?發(fā)現(xiàn)有長?款或短款?，應(yīng)進一?步查明原?因，及時?進行處理?。如實?際庫存現(xiàn)?金超過規(guī)?定庫存限?額，則資?金會計應(yīng)?將超過部?分及時送?存銀行；?如果實際?庫存現(xiàn)金?低于庫存?限額，則?應(yīng)及時補?提現(xiàn)金。?1.4?現(xiàn)___?_管制度?。資金?會計對庫?存票幣分?別按照紙?幣的票面?金額和鑄?幣的幣面?金額，以?及整數(shù)（?即大數(shù)）?和零數(shù)（?即小數(shù)）?分類保管?。1.?5現(xiàn)金清?查制度。?在堅持?日清月結(jié)?制度，及?資金會計?自身對庫?存現(xiàn)金進?行檢查清?查的基礎(chǔ)?上，各公?司應(yīng)建立?庫存現(xiàn)金?清查制度?，由資金?會計每周?清查盤點?，并由財?務(wù)負(fù)責(zé)人?和會計組?成清查小?組，定期?（每月末?）或不定?期地對庫?存現(xiàn)金情?況進行清?查盤點，?重點檢查?賬款是否?相符、有?無白條抵?庫、有無?私借公款?、有無_?___公?款、有無?賬外資金?等違紀(jì)違?法行為。?2備用金?指因支?出頻繁等?原因而需?要周轉(zhuǎn)的?現(xiàn)金，具?有時間長?、比較固?定的特點?；。2?.1備用?金申請手?續(xù)借款?人填寫《?借款單》?—部門主?管或經(jīng)理?審核—財?務(wù)負(fù)責(zé)人?員審批—?分公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)?—出納審?核付款。?超出規(guī)?定范圍，?必須報總?部財務(wù)管?理部財務(wù)?總監(jiān)審批?。2.?2備用金?的對象、?用途和金?額限制?第3頁?共6頁?使用部門?或?qū)ο蟪?納門店收?銀行政采?購物流部?____?、___?_區(qū)2.?3備用金?管理用途?零星報銷?使用收銀?找零周轉(zhuǎn)?使用零星?采購需要?使用臨時?外叫車、?托運費日??，F(xiàn)金使?用需要?限制金額?____?元10?00－_?___元?/店__?__元/?人___?_元__?__元?門店收銀?備用金由?店長負(fù)責(zé)?借款；?3各類借?款指因?臨時性的?需要而借?支的現(xiàn)金?，具有一?次性、時?間較短的?特點3.?1借款范?圍商品?采購、行?政采購及?其他__?__元以?上費用性?款項支出?，公司所?屬名下的?，必須從?網(wǎng)上銀行?或以支票?方式支付?對方帳戶?，與對方?單位暫掛?往來，經(jīng)?辦人填寫?“付款申?請單”，?不屬于借?款，經(jīng)辦?人確保_?___周?內(nèi)收回相?應(yīng)票據(jù)平?帳。3?.2借款?申請程序?第4頁?共6頁?3.3?借款管理?出納開?具還款收?據(jù)（外帳?要求稅務(wù)?收據(jù)）。?到期借?款未及時?收回的，?也無法提?供其他特?批書面報?告的，每?發(fā)現(xiàn)一筆?，對出納?扣罰__?__元。?人事部?門必須配?合做好工?作，如人?事部門未?作扣款處?理，每次?處罰__?__元，?造成損失?的，由責(zé)?任人承擔(dān)?。四、?門店銷售?款管理規(guī)?定1管理?規(guī)定1?.1店長?擔(dān)負(fù)起整?個門店的?資金安全?的重大責(zé)?任，需對?門店日常?營業(yè)款的?繳存及保?管進行監(jiān)?督與管理?，確保資?金的安全?。1.?2門店一?律不得欠?款銷售。?注。欠款?銷售包括?先發(fā)貨后?收款；收?取部分貨?款即開票?發(fā)貨，送?貨到家后?再收取余?款。收銀?必須保證?當(dāng)日開具?票單與收?到現(xiàn)金的?一致性。?1.3?任何人員?不得擅自?動用銷售?款。_?___公?司名下門?店銷售款?一律存入?公司收入?戶，節(jié)假?日銀行對?公帳戶不?能收存時?，可報總?部財務(wù)總?監(jiān)批復(fù)后?暫存指定?的個人帳?戶，節(jié)后?第一天上?午由總部?資金管理?專員將銷?售款從個?人戶轉(zhuǎn)入?公司戶（?或與銀行?簽訂自動?轉(zhuǎn)帳協(xié)議?）。1?.5任何?人不得挪?用、侵占?公司銷售?款及其它?收入款項?；嚴(yán)禁門?店以任何?名義截留?顧客預(yù)付?款、押金?，上述款?項必須在?當(dāng)日存入?公司賬戶?或交到公?司財務(wù)部?。違反規(guī)?定者除按?所涉金額?____?倍罰款外?，情節(jié)嚴(yán)?重者送交?司法機關(guān)?處理；?1.6任?何人不得?以個人銀?行卡等套?取公司銷?售款；違?____?責(zé)任人處?以___?_金額_?___倍?的罰款，?并立即開?除。1?.7門店?收銀員必?須在每日?1。__?__時之?前將所屬?門店的前?一日下午?營業(yè)款項?及當(dāng)日上?午營業(yè)款?存入公司?指定銀行?帳戶；每?月最后一?天的營業(yè)?款必須在?次日十一?點前存入?公司提定?銀行帳戶?；門店不?能及時將?營業(yè)款存?入銀行時?，先通知?報備核對?收入的資?金會計。?當(dāng)日未能?存入銀行?的銷售款?項和門店?備用金，?必須存放?在門店保?險柜中。?1.8?銷售款存?款途中安?全防范：?收銀員在?存銷售款?時，需_?___人?同時前往?，以保障?資金安全?；1.?9收銀員?不得向其?他人透露?任何銷售?數(shù)據(jù)；不?得與顧客?私自換零?抄；1?.10本?規(guī)范除已?有相關(guān)處?罰規(guī)定外?，其它事?項如有違?反視情節(jié)?輕重給予?50－_?___元?的罰款。?2相關(guān)人?員職責(zé)?2.1店?長負(fù)責(zé)本?規(guī)定在門?店的貫徹?執(zhí)行，門?店收銀為?具體責(zé)任?人。第?5頁共?6頁_?___分?公司財務(wù)?負(fù)責(zé)本規(guī)?定在財務(wù)?部門的貫?徹執(zhí)行，?作好相關(guān)?的知識培?訓(xùn)和制度?落實。?____?分公司經(jīng)?理不得干?涉財務(wù)人?員按財務(wù)?規(guī)定執(zhí)行?的工作內(nèi)?容，對于?分公司經(jīng)?理和其他?人員的違?規(guī)指令，?財務(wù)人員?有權(quán)拒絕?執(zhí)行。?五、po?s管理規(guī)?定1銀行?pos機?的___?_1.?1銀行負(fù)?責(zé)免費提?供pos?機，并提?供移動p?os機備?用，所需?耗材由銀?行承擔(dān)。?1.2?銀行負(fù)責(zé)?派專人_?___、?調(diào)試到位?。1.?3pos?機___?_由總部?財務(wù)相關(guān)?人員指導(dǎo)?確定，日?常工作由?分公司資?金會計負(fù)?責(zé)。1?.4銀行?全面負(fù)責(zé)?pos機?的日常維?護及我司?操作人員?的培訓(xùn)工?作。1?.5po?s費率原?則上不得?超過千分?之三點八?，優(yōu)先使?用無通訊?費用的p?os機。?2pos?機的使用?和管理?2.1收?銀員正確?使用po?s機，能?夠熟練操?作收銀員?要格外愛?惜pos?機，對其?應(yīng)輕拿輕?放。2?.2會計?在核對p?os的時?候，一定?要核對各?銀行收取?的手續(xù)費?是否正確?，銀行進?帳的金額?是否正確?。2.?3在遇到?顧客退換?貨時，若?顧客當(dāng)時?購買方式?為刷卡，?就必須辦?理退貨沖?帳手續(xù)，?需通過銀?行卡部將?此筆款項?退回顧客?卡內(nèi)，不?得返還現(xiàn)?金，退款?流程詳見?《貝貝熊?pos機?刷卡退款?流程》。?幫扶資?金管理制?度范文（?二）職?工服務(wù)中?心專項幫?扶資金管?理制度?一、縣總?工會職工?服務(wù)中心?資金主要?上級工會?、縣政府?、縣總工?會撥款和?社會各界?的捐款。?二、職?工服務(wù)中?心在縣總?工會財務(wù)?部設(shè)立“?幫扶基金?專戶”。?上級工會?、縣政府?、縣總工?會撥入的?救助款項?及社會各?界捐贈的?資金一律?進入“幫?扶基金專?戶”，專?款專用，?接受財政?、審計和?同級工會?經(jīng)費__?__委員?會的審計?監(jiān)督。?三、幫扶?資金的使?用主要用?于職工服?務(wù)中心在?日常開展?生活救助?、醫(yī)療救?助、子女?教育、法?律援助、?職業(yè)培訓(xùn)?、職業(yè)介?紹等方面?幫扶和春?節(jié)期間送?溫暖活動?中，四?、救助款?物的發(fā)放?，嚴(yán)格按?照幫扶資?金的使用?范圍、原?則、對象?以及方法?、步驟進?行，凡涉?及資金救?助，經(jīng)職?工服務(wù)中?心提交主?席辦公會?討論研究?，由__?__審批?。五、?服務(wù)中心?工作經(jīng)費?納入縣總?財務(wù)統(tǒng)一?管理，每?月定期向?領(lǐng)導(dǎo)報告?經(jīng)費收支?明細(xì)情況?。救助資?金的發(fā)放?做到每月?一通報。?專項幫?扶資金管?理為了?進一步加?強工會專?項幫扶資?金的管理?，根據(jù)《?財政部_?___》?（財建[?____?]號）、?全國總工?會《送溫?暖資金管?理使用辦?法》（總?工發(fā)[_?___]?____?號）以及?省總工會?有關(guān)文件?規(guī)定和要?求，結(jié)合?我區(qū)工會?幫扶工作?實際，特?制定本實?施細(xì)則。?第一條?專項幫扶?資金的界?定及使用?范圍。工?會專項幫?扶資金是?指中央財?政、?。?市）財政?、上級工?會劃撥的?，用于困?難職工（?農(nóng)民工）?生活救助?（包括“?送溫暖工?程”、救?災(zāi)補助、?日常幫扶?等）、醫(yī)?療救助、?助學(xué)救助?、法律援?助、職業(yè)?培訓(xùn)、職?業(yè)介紹的?____?。區(qū)總工?會專項幫?扶資金嚴(yán)?禁用于下?列支出：?支付服務(wù)?中心工作?人員工資?、服務(wù)中?心辦公經(jīng)?費、服務(wù)?中心基本?建設(shè)等。?第二條?專項幫扶?資金分配?方式。專?項幫扶資?金采取預(yù)?算劃撥與?請示劃撥?相結(jié)合的?方式進行?分配。即?：對于日?常幫扶資?金、“送?溫暖”資?金，根據(jù)?資金籌措?情況及單?位困難職?工（農(nóng)民?工）數(shù)量?（以錄入?全國工會?幫扶工作?管理系統(tǒng)?數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?），擬定?專項幫扶?資金分配?方案，提?交經(jīng)研究?同意后，?準(zhǔn)予發(fā)放?；對于救?災(zāi)補助資?金及其他?臨時性幫?扶資金，?由各基層?工會及時?向區(qū)總工?會書面請?示，區(qū)總?工會根據(jù)?實際情況?擬定方案?，經(jīng)研究?通過后給?予解決。?第三條?專項幫扶?資金管理?方式。區(qū)?總工會建?立健全財?務(wù)制度，?實行?？?專用；按?照全國總?工會對幫?扶資金管?理的統(tǒng)一?要求，規(guī)?范適用會?計科目、?進行會計?核算、編?制會計報?表，定期?公布收支?情況，定?期向上級?工會報送?報表。?第四條專?項幫扶資?金發(fā)放程?序。各基?層工會應(yīng)?按照管轄?范圍建立?困難職工?（農(nóng)民工?）檔案，?并錄入《?全國工會?幫扶工作?管理系統(tǒng)?》，實行?動態(tài)管理??！度珖?工會幫扶?工作管理?系統(tǒng)》中?困難職工?信息欄必?須全部填?寫。同時?，編制困?難職工（?農(nóng)民工）?匯總表（?應(yīng)包含姓?名、性別?、___?_號、工?作單位、?家庭詳細(xì)?住址、致?困原因、?聯(lián)系電話?等內(nèi)容）?。工會保?障部門以?健全的困?難職工檔?案為基礎(chǔ)?性依據(jù)，?結(jié)合工會?____?額度，制?定生活救?助、醫(yī)療?求助、“?金秋助學(xué)?”的幫扶?標(biāo)準(zhǔn)和實?施方案，?經(jīng)研究通?過后實施?。第五?條專項幫?扶資金發(fā)?放要求。?專項幫扶?資金的發(fā)?放，現(xiàn)已?全部銀行?卡___?_發(fā)放，?受助人須?在領(lǐng)款人?處簽名，?個別受助?人因特殊?原因無