4.1 批量記賬流程自動化應用與開發(fā)

任務一

批量記賬流程自動化應用與開發(fā)單元四

財務核算流程自動化應用與開發(fā)《財務機器人應用與開發(fā)》教材Contents目錄01任務情境RENWUQINGJING02任務布置RENWUBUZHI03知識準備ZHISHIZHUNBEI04任務評價RENWUPINGJIA05任務拓展RENWUTUOZHAN任務情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設計及開發(fā)；圖文設計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)2021年上半年，晟泰公司最近因為市場火爆，業(yè)務和訂單量迎來一個高增長點。因為業(yè)務的快速增長，給公司的各部門工作都帶來一定的壓力，財務工作也不例外。原來晟泰公司一個月只有30-40筆業(yè)務，到上個月，該公司的業(yè)務量已經(jīng)增長了4-5倍了。公司老板認為：如今，人員成本較高，多一個人，意味著人均薪酬會降低。其次，現(xiàn)在招聘周期較長，遠水解不了近渴，找個靠譜還熟練的人員，也不容易。再者，人員招聘進來還需要進行培訓和適應崗位，也需要有培訓成本和上崗周期。旺季的時候，人手的比較緊張的，但淡季的時候，因為業(yè)務較少，又會出現(xiàn)人員閑置和富余的情況。所以，公司決定，暫時不增加配備新員工。暫時性的人員緊張和工作壓力大，由業(yè)務部通過內(nèi)部技術創(chuàng)新來解決。財務部經(jīng)理徐悅前段時間聽說公司來了一位年輕的李小剛，在研究RPA機器人，考慮到目前的業(yè)務狀況，正好可以試一試，通過自動化技術，緩解人員壓力和工作緊張的業(yè)務情況。徐悅找到李小剛咨詢RPA的技術問題。案例背景【徐

悅】：小剛，聽說你最近在做RPA的項目，我這正好有個業(yè)務想找你幫幫忙?！纠钚偂浚汉?，先講講你的業(yè)務情況吧，看我能不能幫得上。【徐

悅】：公司最近業(yè)務量有點大，尤其是在批量制單這個環(huán)節(jié)上，經(jīng)常是重復的做，不但容易出錯，而且效率很低。客戶在淡季還好說，旺季的時候，實在忙不過來。聽說你在做流程自動化技術，不知道適不適合我這種情況?！纠钚偂浚耗阏f的流程自動化叫RPA技術，這種技術正好適合像你們這種重復簡單，量又特別大的業(yè)務。你把你的需求說詳細點，我?guī)湍阍O計設計?！拘?/p>

悅】：看來找你是找對了。我先跟你介紹下我現(xiàn)在的業(yè)務流程，你再幫我分析分析。徐

悅李小剛案例背景【李小剛】：好的?！拘鞇偂浚何覀冞@個業(yè)務說簡單也很簡單。就是目前我們最大的瓶頸之一就在制單這個環(huán)節(jié)上，每次我們都要登錄平臺，通過憑證管理平臺把會計分錄輸入進去，因此憑證的錄入成為我們在系統(tǒng)這塊工作中的最大的工作量。另外，我們這經(jīng)常有實習生，因為人員變動頻繁，實習生在做業(yè)務的時候，經(jīng)常還沒有系統(tǒng)賬號，所以他們經(jīng)常會把分錄臨時填寫在Excel，然后再由正式員工錄入到系統(tǒng)里去。這樣實習生的工作方便了，但是在正式錄入會計系統(tǒng)的時候，員工的工作量就很大了。這塊我想RPA是不是能解決？智能會計核算系統(tǒng)Excel文件實習生小麗趙曉霞案例背景【李小剛】：從你的描述我大概能了解你們的基本需求了，就是要把Excel文件里的信息批量寫入到你們的會計核算系統(tǒng)，理論上來說，這個過程是非常適合RPA來處理的，不過，我還需要跟你確定幾件事情：第一，你們的業(yè)務量大約有多少；第二，你說的Excel文件是否是標準和規(guī)范的？【徐悅】：我們是商貿(mào)行業(yè)，這塊業(yè)務不太固定，業(yè)務量大的時候，一個月大約100筆業(yè)務工作量確實不小。第二個問題嘛，Excel都是各個負責的工作人員自己做的，格式可能不太統(tǒng)一?！纠钚偂浚毫私?。你這個業(yè)務量還確實適合RPA來做，如果設計好的話，完全不用增加人手，現(xiàn)在的幾個人完全夠用了。第二個格式問題是個大問題，以后必須要統(tǒng)一文件的格式標準，這樣RPA才能準確的把數(shù)據(jù)定位并抓取出來。徐

悅李小剛案例背景徐悅把原來業(yè)務人員做的Excel文件打開看了下，果然是格式五花八門的（如下圖）。在李小剛的建議下，徐悅要求記賬人員，包括實習生把分錄文件的格式統(tǒng)一了一下。實習生小李統(tǒng)一后的模版會計趙曉霞

實習生小麗實習生小王案例背景統(tǒng)一后的模版【李小剛】：現(xiàn)在的邏輯就清晰很多了，我們的任務就是利用RPA把Excel模版上的數(shù)據(jù)逐一填寫到智能會計核算系統(tǒng)的記賬憑證庫里去。案例背景案例內(nèi)容2021年7月15日，銀行代繳6月增值稅及其附加稅、個人所得稅。請根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。任務布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程；3.發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程；4.運行批量記賬RPA操作流程。具體任務知識準備

企業(yè)常見典型日常業(yè)務的賬務處理，首先要確定經(jīng)濟業(yè)務的業(yè)務類別、票據(jù)類別、會計分錄，然后以此為依據(jù)，分別按業(yè)務類別和票據(jù)類別設置憑證模板、采集和整理票據(jù)、制單與審核。業(yè)務類別和票據(jù)類別，是根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和票據(jù)種類劃分的。通常大多數(shù)企業(yè)的常見典型日常業(yè)務主要包括采購、銷售、費用報銷等。遍歷循環(huán)數(shù)組變量條件循環(huán)本案例涉及的RPA的知識遍歷循環(huán)（ForEach）：用于自動循環(huán)遍歷集合中每個元素，支持用戶對某一對象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個進行訪問并處理。item的值是自動的，即：第1次循環(huán)時其值為第一個元素；第2次循環(huán)時其值為第2個元素；第3次循環(huán)時其值為第3個元素，以此類推，直至最后那個元素。遍歷的對象循環(huán)體遍歷循環(huán)任務評價任務清單完成情況分值根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程運行批量記賬RPA操作流程具備誠實守