財(cái)務(wù)部門目標(biāo)責(zé)任書

河南興辰科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任計(jì)劃書一、目標(biāo)財(cái)務(wù)部責(zé)任人:______________________________________二、目標(biāo)責(zé)任人職務(wù)：_____________________________________三、目標(biāo)財(cái)務(wù)部任務(wù)：_____________________________________四、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化部門財(cái)務(wù)人員的工作責(zé)任，完善內(nèi)部管理機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)部工作職責(zé)范圍，明確責(zé)任，制定財(cái)務(wù)部門目標(biāo)責(zé)任書。財(cái)務(wù)部門職責(zé)：1、財(cái)務(wù)部工作第一責(zé)任人為______________，承擔(dān)所屬財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督指導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部所屬人員的工作；2、財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行；3、充分調(diào)動(dòng)本部門工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)作的順利進(jìn)行；4、在財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并分解到部門個(gè)人；5、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定；6、努力做好公司日常財(cái)務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理；1河南興辰科技有限責(zé)任公司7、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年終對(duì)各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；8、依據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)制定本部門年度、月度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；9、主持部門內(nèi)部建章立制、預(yù)算控制、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、績(jī)效考核等管理工作；10與年度融資計(jì)劃，統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)；、負(fù)責(zé)擬定公司年度財(cái)政、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議；12范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項(xiàng)上交任務(wù)；13完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時(shí)準(zhǔn)確按期上報(bào)各種表、賬；14、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管安全；15、負(fù)責(zé)成本核算和財(cái)務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作；16、加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作；17、及時(shí)、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況；18、對(duì)發(fā)生的各種財(cái)務(wù)活動(dòng)要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價(jià)物相符；19和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；20司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況；21經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議；22、負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計(jì)管理，并組織召開經(jīng)營(yíng)會(huì)議；23、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及報(bào)稅、繳稅工作；24、做好公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作；25、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作；26、妥善保管好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；28、負(fù)責(zé)本部門人員的安全管理教育工作；29、完成與本部門業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)但未明確責(zé)任部門的工作。30、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、財(cái)務(wù)部年度工作目標(biāo)1、資金方面目標(biāo)：1201___年___月___日前銀行融資金額達(dá)到____________萬(wàn)元；2）融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息____，信托基金年息____,民間借款年息____；3）財(cái)務(wù)費(fèi)用：靈活運(yùn)用有利于公司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強(qiáng)化資金利息的收入增長(zhǎng)，包括銀票付款率和利息最大化，具體財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為______萬(wàn)元，爭(zhēng)取到______萬(wàn)元；4提交銀行齊全資料后15205)做好資金月度和年度的預(yù)測(cè)分析，參與項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)可行性分析。2河南興辰科技有限責(zé)任公司六、稅務(wù)籌劃目標(biāo)：1）及時(shí)收集相關(guān)財(cái)稅法規(guī)各項(xiàng)資料，建立和充實(shí)稅收資料庫(kù)，不斷調(diào)整稅收策略，組織進(jìn)行稅收籌劃和管理；2）每月和每季度的10日前完成稅款及時(shí)繳納與申報(bào)；3）總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)?？傮w稅負(fù)率奮斗目標(biāo)為18.5%；4）定期進(jìn)行內(nèi)部稅務(wù)自查，杜絕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；5）有效配合稅務(wù)和稽查部門工作，使公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化。七、預(yù)決算管理目標(biāo)：1）制定公司年度、月度各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃的編制工作；2月8八、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)：1）會(huì)計(jì)核算體系的完整性達(dá)到100%；2）科目設(shè)置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上；3）會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表以及合同臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4）表格100%系統(tǒng)化。5）財(cái)務(wù)審計(jì)目標(biāo)：年度保證至少四次進(jìn)行項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的內(nèi)部突擊互審工作。九、人才培養(yǎng)目標(biāo)：2014年至少培養(yǎng)1名通過(guò)公司考核的財(cái)務(wù)主管上崗。十、考核權(quán)重、內(nèi)容及指標(biāo)1、季度及年度績(jī)效考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)提供部門規(guī)定如下：指標(biāo)類別考核內(nèi)容融資額權(quán)重15％15％10％15％考核指標(biāo)融資額完成時(shí)間業(yè)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用融資成本目標(biāo)稅務(wù)籌劃財(cái)務(wù)費(fèi)用融資成本稅務(wù)申報(bào)表5％稅負(fù)率10％預(yù)算與實(shí)際偏差項(xiàng)目預(yù)算管理指標(biāo)預(yù)算管理財(cái)務(wù)管理15％10％項(xiàng)目進(jìn)度分析財(cái)務(wù)報(bào)告管理財(cái)務(wù)體系建設(shè)財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)審計(jì)人員培養(yǎng)10％10％互審4次每年度1名財(cái)務(wù)主管2、考核指標(biāo)評(píng)估說(shuō)明：1）資金管理：A、融資額：2014年___月___日前新增銀行融資______萬(wàn)元。B、財(cái)務(wù)費(fèi)用：2014年度財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為______萬(wàn)元。3河南興辰科技有限責(zé)任公司C___%___%,民間借款年息___%未控制在以上任何一項(xiàng)范圍內(nèi)的扣5分。2）稅務(wù)籌劃：A、稅務(wù)申報(bào)表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報(bào)。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項(xiàng)目不得分。B、稅負(fù)率：項(xiàng)目總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)。3）預(yù)決算管理：A、項(xiàng)目預(yù)算：在2014年3月1日前，完成公司年度預(yù)算計(jì)劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項(xiàng)目得分為0分。B81天扣53天，本項(xiàng)目得分為0分。C、預(yù)算與實(shí)際偏差：確保財(cái)務(wù)部預(yù)算差異率控制在+5%，-10%以內(nèi)，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%。4）財(cái)務(wù)管理：A、財(cái)務(wù)報(bào)告管理：會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。B檢查存在每個(gè)缺陷點(diǎn)扣5分。累計(jì)發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點(diǎn)的，該項(xiàng)目得分為。5）財(cái)務(wù)審計(jì)：保證每年進(jìn)行四次項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的內(nèi)部審計(jì)工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計(jì)少兩次，該項(xiàng)目得分為。62013年度至少培養(yǎng)1名通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)層考核合格的財(cái)務(wù)主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。十一、職業(yè)操守1、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責(zé)；2、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)公正廉潔，不利用職務(wù)之便謀取私利，不私設(shè)小金庫(kù)；3、目標(biāo)責(zé)任人乙方應(yīng)以身作則，帶頭遵守公司各項(xiàng)管理制度；4、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。十二、考核結(jié)果運(yùn)用1、根據(jù)考核節(jié)點(diǎn)的運(yùn)用：1）財(cái)務(wù)體系建設(shè)：于2013年12月30日前編制財(cái)務(wù)操作手冊(cè)；2）根據(jù)季度考核得分運(yùn)用：實(shí)行季度考核評(píng)分制，季度考核共分3個(gè)季度考核，指2013年前3個(gè)季度。具體考核的考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：季度考核得分范圍獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放節(jié)點(diǎn)每季度90——100分0.5個(gè)月工資總額=月工資總額×0.5*季度在職月數(shù)/34河南興辰科技有限責(zé)任公司十三、注意事項(xiàng)1、因目標(biāo)責(zé)任書涉及年度考核節(jié)點(diǎn)，因此在進(jìn)行季度考核時(shí)行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。2、目標(biāo)責(zé)任人因違反本責(zé)任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報(bào)、瞞報(bào)財(cái)務(wù)狀況的，除由有關(guān)部發(fā)績(jī)效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3、目標(biāo)責(zé)任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請(qǐng)，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實(shí)，公司將對(duì)其進(jìn)行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請(qǐng)費(fèi)用外；每接受宴請(qǐng)一次，處以