財(cái)務(wù)部日常標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

財(cái)務(wù)部日常標(biāo)準(zhǔn)化工作流程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化主要包括2、資金管理標(biāo)準(zhǔn)化：2.1現(xiàn)金收付標(biāo)準(zhǔn)化：2.1.1實(shí)行收支兩條線管理，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。2.1.4為保證現(xiàn)金的安全，庫(kù)存現(xiàn)金量最高不得超過5000元。2.1.5對(duì)每筆超過10000元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前三天通知財(cái)務(wù)管理部，以便財(cái)務(wù)管理部提前做好準(zhǔn)備。2.1.6現(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定，任何人不能擅自挪用現(xiàn)金。2.1.7每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審批流程全部審批完且審核無(wú)誤的原始憑證支付。2.1.8每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制《記賬憑證》。2.1.9對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。每月末組織現(xiàn)金盤點(diǎn)，填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》（見附件1）。（見附件2）（見附件3）2.1.12除差旅費(fèi)和必須以現(xiàn)金支付的3000元以內(nèi)的采購(gòu)款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金。2.1.13借用現(xiàn)金時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)填制《現(xiàn)金借支單》（見附件4），寫明用途，由部門經(jīng)理審核確認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字后方可借支。2.1.14借用現(xiàn)金應(yīng)說(shuō)明歸還（或報(bào)銷）時(shí)間，且必須按期歸還（或報(bào)銷）。逾期不還者，將從其工資中扣除。2.2銀行存款收付標(biāo)準(zhǔn)化：（見附件5）3、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化：3.1會(huì)計(jì)科目標(biāo)準(zhǔn)化：3.1.1根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。3.4.2根據(jù)公司薪資管理規(guī)定及每月考勤、獎(jiǎng)懲的變化認(rèn)真核算工資，保證工資核算準(zhǔn)確。3.4.3按公司要求按時(shí)發(fā)放，代扣代繳個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)。3.5票據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化：3.5.1根據(jù)《發(fā)票管理辦法》依法領(lǐng)用、開具、作廢、存檔。3.5.2做好發(fā)票使用登記，保證發(fā)票完整，查詢方便。3.5.3收據(jù)、支票、匯票等票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、回收、存檔設(shè)立專人登記管理，定期核查。3.5.4支付工程款、各種報(bào)銷要先收到發(fā)票再付款。3.5.5財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格審核發(fā)票，保證發(fā)票與實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相符，必要時(shí)驗(yàn)證發(fā)票的真?zhèn)巍?.6納稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化：3.6.1遵守國(guó)家法律、法規(guī)，按規(guī)定期限申報(bào)，依法繳納稅款。3.6.2與稅務(wù)機(jī)關(guān)、辦稅人員保持良好溝通，及時(shí)咨詢解決各種涉稅問題。3.6.3認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)機(jī)關(guān)的各種涉稅調(diào)查、檢查。4、成本管理標(biāo)準(zhǔn)化：4.1參與公司成本管理，注重成本分析與監(jiān)督。

4.2項(xiàng)目建設(shè)成本管理流程：房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目從可行性階段的→項(xiàng)目策劃定位→規(guī)劃方案設(shè)計(jì)→施工圖設(shè)計(jì)→項(xiàng)目建設(shè)→項(xiàng)目驗(yàn)收，全程參與、監(jiān)督。5、公司財(cái)產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化：5.1公司財(cái)產(chǎn)包括存貨和固定資產(chǎn)。5.2公司的工程物資、低值易耗品、固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。5.3各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。5.4財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)形成書面《損益報(bào)告》，說(shuō)明虧損原因并及時(shí)追責(zé)。5.5凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)管理部組織評(píng)估，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。5.6凡尚未達(dá)到報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，書面上報(bào)總經(jīng)理，決定處理意見。6.2財(cái)務(wù)分析常用指標(biāo)有：明確分析內(nèi)容后，確定分析方法，型，立7、融資工作標(biāo)準(zhǔn)化：7.1融資是保證公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)需要籌集的資金行為過程。7.2根據(jù)公司資金需求，按領(lǐng)導(dǎo)安排積極主動(dòng)與資方溝通，及時(shí)提供融資資料，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。7.3在各項(xiàng)資料準(zhǔn)備的過程中，按照具體項(xiàng)目需要匯總并整理有關(guān)資料，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時(shí)提高工作效率。

7.4融資中需提供的特殊資料，需要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成融資過程中不必要的麻煩。7.5在具體資料表述方式上，要熟練運(yùn)用電子文檔，提供資料整齊有序、數(shù)據(jù)表格簡(jiǎn)潔明晰、圖片清晰美觀。

7.6待資方審批通過后，配合領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。7.7在與資方溝通時(shí)，要注意保護(hù)公司商業(yè)秘密。7.8做好解押、還本付息、財(cái)務(wù)檢查等各項(xiàng)貸后工作。8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化：8.1公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分為月度、季度、半年度、年度四種。8.2本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書組成。8.3財(cái)務(wù)報(bào)表的各項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制。會(huì)計(jì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。8.4對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表在報(bào)送前必須由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批、簽字。9.1定期整理會(huì)計(jì)檔案，分類存放，明確標(biāo)識(shí)，方便查閱，保證檔案安全。9.2根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家檔案局發(fā)布的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求嚴(yán)格管進(jìn)會(huì)計(jì)檔案。下列會(huì)計(jì)資料應(yīng)當(dāng)進(jìn)行歸檔:9.2.1會(huì)計(jì)憑證,包括原始憑證、記賬憑證;9.2.2會(huì)計(jì)賬簿,包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;9.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,包括月度、季度、半年度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;9.2.4其他會(huì)計(jì)資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、納稅申報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案鑒定意見書及其他具有保存價(jià)值的會(huì)計(jì)資料。9.3單位可以利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信等信息技術(shù)手段管理會(huì)計(jì)檔案。9.4會(huì)計(jì)檔案保管期限：會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿等主要會(huì)計(jì)檔案的最低保管期限為30年，其他輔助會(huì)計(jì)資料最低保管期限為10年。個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參與了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參與了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參與了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的研究?jī)?nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測(cè)繪工作以來(lái)，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也因此沒能全方位地