非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理_第1頁(yè)
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學(xué)習(xí)情境三子情境五非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理子情境五非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理子情境案例3-5

一、總賬系統(tǒng)的啟動(dòng)

1、選擇“開(kāi)始→程序→用友ERP→企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”；

2、輸入操作員等信息，單擊確定進(jìn)入；

3、選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬

”。二、填制憑證

1、選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬→憑證→填制憑證

”

2、點(diǎn)擊“增加”，錄入新憑證

3、錄入完畢，點(diǎn)擊保存。子情境五非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理三、審核憑證（一）出納簽字選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬→憑證→填制憑證→出納簽字

”（二）主管簽字選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬→憑證→填制憑證→主管簽字

”（三）審核憑證選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬→憑證→填制憑證→審核簽字

”四、記賬選擇“業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)工作→總賬→憑證→填制憑證→記賬

”子情境五非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理五、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（一）轉(zhuǎn)賬定義

1、選擇“期末轉(zhuǎn)賬→轉(zhuǎn)賬定義

→期間損益

”

2、選擇憑證類(lèi)別、本年利潤(rùn)賬戶(hù)（4103）（二）轉(zhuǎn)賬生成

1、選擇“期末轉(zhuǎn)賬→轉(zhuǎn)賬生成

2、分別選擇收入類(lèi)和支出類(lèi)賬戶(hù)，結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出到本年利潤(rùn)賬戶(hù)，生成憑證，保存。

3、生成的憑證簽字、審核、記賬。六、期末對(duì)賬與結(jié)賬子情境五非商品業(yè)務(wù)處理和報(bào)表管理七、編制會(huì)計(jì)報(bào)表（一）調(diào)用報(bào)表模板1.打開(kāi)“文件—新建”，新建一張空表2.打開(kāi)“格式”“報(bào)表模板”3.選擇行業(yè)類(lèi)型和報(bào)表“一般企業(yè)（2007新準(zhǔn)則）”4.根據(jù)需要對(duì)報(bào)表模板進(jìn)行調(diào)整（包括格式和公式）。（二）數(shù)據(jù)處理

1.打開(kāi)報(bào)表

2.增加表頁(yè)

3.關(guān)鍵字錄入進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)，分別錄入：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、年、月、日

4.表頁(yè)重算

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