財務崗位交接表模板

財務崗位交接表模板

——、名氏質

1.財務憑證

(1)內賬記賬憑證20XX年7月1日至20XX年12

月31日

保管人：會計存放地：辦公室鐵皮柜封存

(2)內賬賬本20XX年11月至20XX年3月共兩

本

(3)某某咨詢稅務記賬憑證20XX年6月至20XX年

9月

某某咨詢稅務報表(資產(chǎn)、負債、現(xiàn)金流量表)20XX

年6月至20XX年9月

保管人：會計存放地：財務室鐵皮柜

(4)內賬記賬憑證：20XX年1月至20XX年1月

保管人：會計存放地：財務室鐵皮柜

(5)庫存商品收發(fā)明細賬：20XX年1月至20XX年

12月

保管人：會計存放地：辦公室鐵皮柜封存

2.簽發(fā)文件及其他

(1)領導批復的各類文件：17份

保管人：財務經(jīng)理存放地：原林會計辦公桌紅色文件

柜第一層

（2）對賬函

1）廠商一對賬函：1份

2）廠商二對賬函：1份

3）客戶一對賬涵：1份

4）客戶二對賬函：1份

（3）關于部門的文件

1）20XX年醫(yī)院部管理體系若干細則：1份

2）公司財務報銷制度（試行）（各部門責任人簽字版）：

1份

3）某某兼職人員招聘申請：1份

4）倉庫收貨發(fā)貨費用標準及管理辦法：1份

5）出納崗位日常特殊管理規(guī)定：1份

6）招商部20XX年運營方案（部門負責人簽字版）：1

份

7）20XX年招商部區(qū)域任務分解（部門責任人簽字版）:

2份

8）招商部20XX年術瑞吉運營細則（部門責任人簽字版）:

2份

3.上下游合同及公司事務性合同

公司事務性合同

1）金蝶記賬軟件服務合同（復印件）：1份

上下游合同或者協(xié)議（20XX年以前年份）

下游銷售協(xié)議：

1）某某藥業(yè)有限公司：20XX年7月1日至20XX年

12月31日

2）某醫(yī)藥有限公司簽訂日期：20XX.5.18

簽訂日期：20XX.1.1

3）某某股份有限公司簽訂日期：2014.12.8

簽訂日期：2014.12.19

某某有限公司簽訂日期：20XX.5.4

某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31

4）某有限公司（復印件）簽訂日期：20XX.5.24

（復印件）簽訂日期：20XX.1.1

5）某有限公司萬興東大藥房二十二店：

20XX.7.1-20XX.6.30

6）某有限公司簽訂日期：2013.7.1

7）某公司（復印件）:20XX.8.24-20XX.12.31

8）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.31

9）某有限公司：20XX.8.1-20XX.7.31

10）某公司:20XX.6.26-20XX.6.25

11）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（結算時間:

季結,返利5.02元/支）

12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（結算時間:

季結，返利3.94元/支）復方地龍膠囊

上游合同：

1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致

康膠囊）

2）某醫(yī)藥有限公司：20XX.11.1-20XX.12.31

3）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）

4）某有限公司：20XX.L1-20XX.12.31

5）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.25

6）某商務服務中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱

甘肽片）（處）

7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（產(chǎn)品：白眉

蛇毒）

二、電子版

（-）部門利潤、成本核算表

1.20XX年測算規(guī)劃-招商0220

2.阿片分析

3部門利潤20XX

4.醫(yī)院部產(chǎn)品成本預算表

5.招商部成本預算表11.28

（二）財務表格

1.打卡異常單

2.財務部出納月績效考核表

3.財務經(jīng)理月報

4.財務支持文件大全

5.產(chǎn)品目錄

6.對外聯(lián)系電話

7.費用單

8.某某醫(yī)藥各卡用途及關系123

9.某某下游客戶保證金20XX年11月15日整理

10.某某醫(yī)藥資質印章保管登記表

11.通訊錄-20XX.8.15

12.員工檔案信息-20XX.5

13.財務經(jīng)理月績效考評表

14.公司日常事務性合同9.29（金蝶軟件合同復印件掃

描件）

（三）返利、返款、商業(yè)價格

1.采購訂單到貨明細3.6

2.商業(yè)返利情況表

3.商業(yè)配送價明細

4.調價醫(yī)院匯總表

5.協(xié)方戶供價及返利備案明細表

（四）費用

1.醫(yī)院部（20XX年-20XX年.2月）

2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）

（五）工資

1.20XX年工資及離職員工費用結算表

20XX年工資及離職員工費用結算表

(六)公司各項制度

1.財務部崗位職責(財務經(jīng)理、會計主管、會計專員、

出納崗位說明書)

2.財務部制度及流程

(1)財務部工作要求

(2)庫存商品盤存管理制度

(3)財務部出納績效考核評估標準

(4)財務部會計績效考核評估標準

(5)公司財務報銷制度20XX0701

(6)公司財務工作流程20XX0601

3.公司層制度

(1)20XX年職能部門薪酬體系

(2)副本公司工資修訂20XX02

(3)某某醫(yī)藥考勤管理制度

(4)員工手冊修訂(新)

(七)獎金

1.醫(yī)院部獎金

(1)20XX年醫(yī)院部獎金發(fā)放匯總

(2)20XX年醫(yī)院部銷售計劃完成獎金核算0227

(3)兼職人員獎金-20XX

3.招商部獎金

(1)20XX年獎金

A:17年每季度招商銷售進度表

B:20XX年招商部獎金發(fā)放匯總

C:20XX年招商部獎金核算0206

D:兼職人員提成二季度

E:招商部高出部分明細

(2)20XX年獎金

A:20XX年招商部獎金發(fā)放匯總

B:招商部20XX年獎金核算

(3)職能后勤部

A:20XX年商務市場提成獎金

B:經(jīng)理獎20XX年

C:職能部門效益獎20XX

(八)開票客戶資料信息

1.某某開票資料

2.某開票資料

3.某藥業(yè)開票資料

(九)兩票制合規(guī)資料

1.公司金蝶ERP系統(tǒng)運行要求

2.兩票制合規(guī)資料

3.林會計2.27-兩票制內部工作流程

（十）銷售政策

1.醫(yī)院部

1.120XX年銷售激勵政策

A:試用期員工薪資-16

B:20XX年上半年醫(yī)院部代表激勵政策

C:20XX年醫(yī)院部全年任務費用基線表

D:20XX年醫(yī)院部主管激勵政策

E:20XX年政策-KF

G:兼職人員薪酬體系-20XX

1.220XX年銷售激勵政策

A:20XX年上半年醫(yī)院部代表激勵政策

2.招商部

A:20XX年第四季度阿拓莫蘭針返利政策

B:20XX年招商部運營方案

C:關于招商客戶高開返款返利要求

D:通知-招商部9.29

E:招商部20XX年第一季度激勵政策

F:招商部新開客戶收取管理費新規(guī)通知

三、物品交接

1.財務室鑰匙一把

2.計算器兩部

3.訂書機一個

4.印油一盒

四、未了事項

1.某某特殊獎金尚未發(fā)放，資料在處

2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某

是否還款。如未還款，按領導批示，計算利息。

3.招商部20XX年12月份打款，20XX年1月發(fā)貨的

銷售業(yè)績，已經(jīng)算在20XX年第四季度，20XX年第一

季度核算招商部銷售獎