地產(chǎn)公司崗位職責(zé)與工作流程

地產(chǎn)公司崗位職責(zé)與工作流程

昆明XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二oo年九月

編制：嚴(yán)彪

目錄

前言............................

房地產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖............

總經(jīng)理崗位職責(zé).......................

副總經(jīng)理崗位職責(zé)....................

總經(jīng)理助理崗位職責(zé)..................

董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）秘書崗位職責(zé)........

辦公室工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

人力資源部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

工程部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

項(xiàng)目指揮部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

前期部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

成控部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

合同審計(jì)部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

采供部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

銷售部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程…一

前百

企業(yè)健康、有序、高效、與諧的進(jìn)展，是企業(yè)與員工共同追求的目的。

要實(shí)現(xiàn)此目的，就務(wù)必提升企業(yè)內(nèi)在的管理品質(zhì)，改進(jìn)管理方法，提高管理

技能，營(yíng)造良好管理機(jī)制來(lái)促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的增加，實(shí)現(xiàn)雙贏。建立工作

崗位職責(zé)與工作業(yè)務(wù)流程就是為了習(xí)慣企業(yè)進(jìn)展的需要，與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需

要而適時(shí)應(yīng)生的。只有建立了嚴(yán)格的崗位職責(zé)，良好的工作流程，執(zhí)行力才

不可能成為一句空話，才能保證結(jié)果的優(yōu)秀。確定目標(biāo)一擬定計(jì)劃~厘清流程

一明確職責(zé)f細(xì)分執(zhí)行一注重結(jié)果f分段檢查一公平獎(jiǎng)懲，是企業(yè)管理的主

線與基本方法。特別是工作流程的建立，是執(zhí)行力的標(biāo)準(zhǔn)。流程是一種工作

方法，是規(guī)范做事的程序，其中每一個(gè)環(huán)節(jié)都有規(guī)范，按規(guī)范做事才可能提

高效率，并給企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí).，流程決定了員工做事的程序與步驟，

也厘清了員工的崗位職責(zé)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)流程的遵守，正是執(zhí)行力的表達(dá)。

按流程執(zhí)行，我們能夠少走一些彎路，減少一些人為的磨擦與沖突。盡管

按流程執(zhí)行看似煩瑣，實(shí)際上卻保證了我們的工作質(zhì)量，避免了許多風(fēng)險(xiǎn)。

多做一個(gè)動(dòng)作，多履行一個(gè)手續(xù)，這些看似多余的行為，在很多時(shí)候，恰

恰影響著我們的工作質(zhì)量，甚至危及我們的生命安全。

企業(yè)是個(gè)系統(tǒng)，而流程就是維持這個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工具。今天我們將公

司各部門的崗位職責(zé)及工作業(yè)務(wù)流程匯編成冊(cè)，以期形成公司行之有效的而具

本公司管理特色的工作指南，以此在未來(lái)的一段時(shí)期內(nèi)指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，

促進(jìn)公司的全面進(jìn)展。

本崗位職責(zé)與工作流程的制定、匯編與整理，是由各部門、科室擬定，經(jīng)

公司領(lǐng)導(dǎo)審核、修改、認(rèn)定、整理與批準(zhǔn)等工作程序而編輯成冊(cè)的。本崗位職

責(zé)與工作流程的建立與逐步完善，是公司各項(xiàng)管理工作沿著制度化、職責(zé)化、

程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與科學(xué)化的運(yùn)行軌道穩(wěn)步前進(jìn)的重要保障，以滿足各

部門人員使用與監(jiān)督的需要，現(xiàn)頒布執(zhí)行。

希望各部門、科室認(rèn)真貫徹落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行，做到盡職盡責(zé)，并在實(shí)施過(guò)程

中繼續(xù)貫徹“來(lái)自員工，上下結(jié)合；貴在堅(jiān)持，總結(jié)提高；勇于實(shí)踐，不斷完善?！?/p>

的原則，為企業(yè)朝著現(xiàn)代化與規(guī)范化方向進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以習(xí)慣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)

展的需要。

人力資源部

2010-9

XX地產(chǎn)公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖（項(xiàng)目開發(fā)流程）

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)董事會(huì)（或者董事長(zhǎng)）提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制定公司中長(zhǎng)期進(jìn)展

戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)方案，并推動(dòng)實(shí)施。

2、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與簽發(fā)公司高層人事任命書。

3、根據(jù)公司董事會(huì)決議，組織制訂公司經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，

分解到各部門并組織實(shí)施。

4、審定公司工資獎(jiǎng)金分配方案與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目選定。

6、負(fù)責(zé)制訂并落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

7、審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件。

8、主持公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，組織常務(wù)副總、各總監(jiān)分解實(shí)施董事會(huì)

決議。

9、向董事會(huì)提出企業(yè)的更新改造進(jìn)展規(guī)劃方案、預(yù)算外開支計(jì)劃。

10、處理公司重大突發(fā)事件與重大對(duì)外關(guān)系問(wèn)題。

11、負(fù)責(zé)處理部門相互之間事務(wù)矛盾與問(wèn)題。

12、提出公司經(jīng)營(yíng)理念，推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，制造良好的工作

環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

樹立良好的企業(yè)形象。

13、從事經(jīng)營(yíng)管理的全局開創(chuàng)性工作，為公司進(jìn)展做出艱巨的探索與嘗試。

副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、適時(shí)研究國(guó)家方針、政策及經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行狀況，并提出意見與建議，以

及有關(guān)論證報(bào)告，為總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)決策的準(zhǔn)確性提供根據(jù)與參考。

2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理完成有關(guān)行政管理、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、

項(xiàng)目開發(fā)、策劃、突發(fā)事件處理等工作。

3、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各子、分公司、部門及各管理人員之間的關(guān)系，增進(jìn)部門

的協(xié)作與中層管理者間的團(tuán)結(jié)。

4、協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)進(jìn)展綱要與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度進(jìn)展目標(biāo)與計(jì)劃，

并編寫目標(biāo)、計(jì)劃方案，同時(shí)監(jiān)督執(zhí)行實(shí)施。

5、協(xié)助總經(jīng)理組織制訂、修訂、編寫公司各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督事實(shí)上施。營(yíng)

造良好管理機(jī)制與推行、建立優(yōu)秀企業(yè)文化。

6、根據(jù)所管理工作的需要，提出機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公

會(huì)議決定。

7、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系。

8、組織新項(xiàng)目的論證、策劃、選點(diǎn)、選址、評(píng)估、融資、信息收集等工作，

編制項(xiàng)目可行性論證報(bào)告，并將其結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。

9、督促下屬公司、部門按照公司工作計(jì)劃及目標(biāo)開展工作，及時(shí)做好下屬

公司、部門工作進(jìn)度報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)工作，并提出加強(qiáng)管理與改進(jìn)工作的

建議。

10、定期與不定期檢查下屬公司或者部門各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，提出下屬公

司或者部門經(jīng)營(yíng)情況的分析報(bào)告與要緊經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)考核考評(píng)報(bào)告。

11、培養(yǎng)、培訓(xùn)員工樹立正確的企業(yè)價(jià)值觀，傳授管理技能，提高管理者管理

能力與綜合素養(yǎng)，建設(shè)一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

12、建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，編寫應(yīng)急處置預(yù)案，降低公司經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

13、完成總經(jīng)理授權(quán)或者交辦的其他工作任務(wù)。

總經(jīng)理助理崗位職責(zé)

1、學(xué)習(xí)、研究國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行與遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，

為總經(jīng)理當(dāng)好參謀與助手。

2、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)外行使相應(yīng)的權(quán)力，與代表總經(jīng)理與外部有關(guān)部門的公關(guān)

協(xié)調(diào)，對(duì)內(nèi)抓好企業(yè)內(nèi)部的日常管理工作，做好企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況與人員狀況

的調(diào)研、調(diào)查，協(xié)調(diào)部門間的關(guān)系與增進(jìn)員工間的團(tuán)結(jié)友愛(ài)。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司年度經(jīng)營(yíng)進(jìn)展計(jì)劃，并草擬計(jì)劃，同時(shí)進(jìn)推進(jìn)、落實(shí)。

4、嚴(yán)格認(rèn)真貫徹、落實(shí)公司辦公會(huì)的各項(xiàng)決議、決定，及時(shí)向總經(jīng)理反饋基

層意見，并良好解決具體落實(shí)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

5、積極主動(dòng)完成總經(jīng)理授權(quán)給予的各項(xiàng)工作任務(wù)，協(xié)助與督促各部門完成經(jīng)

營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與推進(jìn)良好企業(yè)文化機(jī)制的建設(shè)。

6、注重市場(chǎng)信息的調(diào)研分析，提煉與整合對(duì)企業(yè)有價(jià)值的市場(chǎng)信息，特別是

與公司密切有關(guān)行業(yè)信息，為本公司的進(jìn)展提供參考與選擇。

7、協(xié)調(diào)好各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，做好溝通，解除工作中的磨擦，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚

力，創(chuàng)建一支強(qiáng)有力的員工隊(duì)伍。

8、保護(hù)、推進(jìn)與監(jiān)督公司各業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況定期向總經(jīng)理匯報(bào)。

9、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)，以身作則，廉潔奉公，營(yíng)造與諧的工作

環(huán)境。

10、妥善應(yīng)對(duì)與處理公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)中的突發(fā)事件，并貫徹實(shí)施應(yīng)急處置預(yù)案。

11、完成總經(jīng)理安排的臨時(shí)指令性任務(wù)。

董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）秘書崗位職責(zé)

1、協(xié)助董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）對(duì)公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理與工作協(xié)調(diào)，及時(shí)傳達(dá)各項(xiàng)

指令，督促、檢查落實(shí)各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況；

2、協(xié)助董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包含經(jīng)營(yíng)策略、銷售目標(biāo)、

費(fèi)用、編制等），通過(guò)收集與分析有關(guān)報(bào)表，幫助總經(jīng)理監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情

況與及時(shí)修正；

3、根據(jù)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）指示，負(fù)責(zé)召集公司管理層及董事會(huì)會(huì)議；

4、負(fù)責(zé)公司管理會(huì)議及董事會(huì)會(huì)議的籌備、通知、記錄與《會(huì)議紀(jì)要》的

整理、管理；

5、協(xié)助董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）處理日常事務(wù)、會(huì)議與對(duì)外接待工作，做好有關(guān)

信函、通知、講稿、報(bào)告、會(huì)議記錄等文本資料的起草、公布與管理；

6、協(xié)助董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）對(duì)公司與行政人事部進(jìn)行績(jī)效考核與高管團(tuán)隊(duì)管理

的工作；

7、做好保密工作，嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定；

8、負(fù)責(zé)公司重要文書的傳真接收與發(fā)放；

9、參加或者代表董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）參加公司召開的有關(guān)會(huì)議；

10、協(xié)助董事長(zhǎng)作好內(nèi)部文件的收文記錄，以便于董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批閱。

關(guān)于外來(lái)公函、通知及文字資料，及時(shí)送交董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）閱示，

并根據(jù)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批示負(fù)責(zé)落實(shí)。公司各部門送交董事長(zhǎng)（總經(jīng)

理）簽字的，根據(jù)送交人的意見給予及時(shí)傳遞辦理。重要的與緊急的文

件，須提醒董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）。

11、做好董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）與各部門總經(jīng)理之間的信息溝通、傳遞工作，發(fā)

揮好連接公司與各部門之間的橋梁與紐帶作用。

〈辦公室〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二0一0年九月

辦公室主任崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、起草與制定公司行政、后勤管理方面的規(guī)劃，計(jì)戈h

報(bào)告、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等公文函件，并審核簽發(fā)前的文稿。

2、擬定公司行政管理大綱、管理方案與制度。

3、草擬、批轉(zhuǎn)公司各類公文，并提出擬辦意見提交總經(jīng)理批閱。

4、負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)行政會(huì)議與辦公室會(huì)議，編寫會(huì)議決議、決定；檢查各

部門貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)掌握與反饋信息。

5、協(xié)助總經(jīng)理或者總助協(xié)調(diào)、處理公司各部門之間的關(guān)系。

6、總經(jīng)理出差、休假期間，主持公司例會(huì)。

7、審核以公司或者部門名義發(fā)出的各類公文，并報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。

8、協(xié)助總經(jīng)理接待重要貴賓，與社會(huì)各界人士保持良好的公共關(guān)系，當(dāng)好領(lǐng)

導(dǎo)的參謀與助手。

9、負(fù)責(zé)來(lái)信來(lái)訪的接待與處理工作。

10、負(fù)責(zé)公司各類文件檔案的管理與使用。

11、協(xié)助總經(jīng)理做好公司與各分公司的檢查與督導(dǎo)工作。

12、負(fù)責(zé)本部門人員的工作安排。

13、負(fù)責(zé)公司溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達(dá)、下情上報(bào)。

14、做好員工的思想教育工作，解決事實(shí)上際困難，增進(jìn)員工間的團(tuán)結(jié)。

辦公室主任助理崗位職責(zé)

1、根據(jù)辦公室主任的工作指令，配合辦公室主任起草公司綜合性的業(yè)務(wù)報(bào)告、

計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、簡(jiǎn)報(bào)、通知等公文函件。安排好公司系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)議。

2、撰寫并呈報(bào)本部門的工作文案與其它管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)匯總各部門的

規(guī)章制度，代擬公司規(guī)章制度并報(bào)辦公室主任核準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好公文收發(fā)、打字、文印、通訊、文書檔案的管理

工作，編寫公司大事記。做好來(lái)信來(lái)訪的協(xié)助工作，協(xié)助辦公室主任對(duì)外協(xié)調(diào)

工作。

4、做好公司管理層各類會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要。

5、制定辦公室工作計(jì)劃，有效管理、安排、調(diào)度好公司車輛。

6、協(xié)助辦公室主任協(xié)調(diào)好各部門間的關(guān)系，組織安排好各類會(huì)議的議程與

行程。

7、負(fù)責(zé)好會(huì)議室與辦公室的衛(wèi)生整潔工作等后勤事務(wù)性工作。

8、完成辦公室主任交辦的其它工作任務(wù)。

辦公室文員崗位職責(zé)

1、積極工作，努力學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守公司及部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、嚴(yán)守保密紀(jì)律，各類秘密的文稿都嚴(yán)格按照保密規(guī)定妥善打印、保管。

3、做好保密工作，及時(shí)做好檔案、文件的立卷歸檔工作與保管工作。

4、工作認(rèn)真、細(xì)致，起草與核對(duì)稿件絕不粗枝大葉，保證工作質(zhì)量好、效

率高。

5、不與無(wú)關(guān)人員談?wù)摴牡膬?nèi)容。

6、做好公司內(nèi)部的收發(fā)文工作，及時(shí)發(fā)文。

7、協(xié)助辦公室主任助理做好每次會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，并做好會(huì)議的準(zhǔn)備與收

尾工作。

8、做好辦公用品的保管、登記、發(fā)放工作。

9、準(zhǔn)確懂得貫徹上級(jí)的工作指令，協(xié)助上級(jí)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。

10、協(xié)助辦公室主任認(rèn)真做好來(lái)訪接待工作，彬彬有禮。

11、正確接聽電話，做好轉(zhuǎn)接、記錄工作。

12、做好本部門及各部門備用鑰匙的保管工作。

13、做好公司各類證照的辦理、年檢工作。

14、完成辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

辦公室設(shè)備管理員崗位職責(zé)

1、檢查、保護(hù)公司的所有網(wǎng)絡(luò)及辦公設(shè)備，使之能夠正常運(yùn)行。

2、對(duì)辦公設(shè)備日常保護(hù)與維修務(wù)必記錄在冊(cè)。

3、對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行日常保護(hù)。

4、及時(shí)監(jiān)測(cè)公司各部門的所有電腦運(yùn)行情況，按期為電腦整理、重裝系統(tǒng)。

5、掌握辦公設(shè)備的操作技能與保護(hù)常識(shí)。

6、隨時(shí)解決公司網(wǎng)絡(luò)與電腦突然發(fā)生的故障。

7、為各類所需會(huì)議支架投影儀，并保管、保護(hù)好投影設(shè)備。

8、做好公司各類證照的辦理、年檢工作。

9、完成辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

辦公室檔案管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收集、整理及妥善保管各部門資料、文書、合同及工程技術(shù)檔案。

2、檔案資料歸檔要嚴(yán)格依序編號(hào)、登錄并以每一案一個(gè)“目次”編號(hào)為原

則。

3、檔案資料的接收與借閱務(wù)必嚴(yán)格登記，檔案歸還時(shí)須核查無(wú)誤后歸入檔

案柜。

4、嚴(yán)守保密紀(jì)律，各類秘密的文稿都嚴(yán)格按照保密規(guī)定妥善打印、保管。

5、做好保密工作，及時(shí)做好檔案、文件的立卷歸檔工作與保管工作。

6、不與無(wú)關(guān)人員談?wù)摴牡膬?nèi)容。

7、依次清理檢查，保護(hù)好檔案清潔。

8、已到儲(chǔ)存期限的造冊(cè)呈總經(jīng)理審核，并于目錄表附注欄內(nèi)注明銷毀日期。

9、對(duì)外借文書檔案務(wù)必嚴(yán)格按規(guī)定辦理，并注明借閱時(shí)間、公司、借閱人等。

10、對(duì)檔案做好防火、防潮、防曬、放蟲、防盜、防塵工作。

11、做好辦公用品的保管、登記、發(fā)放工作。

12、做好本部門及各部門備用鑰匙的保管工作。

13、完成辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

辦公室前臺(tái)接待崗位職責(zé)

1、熱情接待來(lái)訪人員，保護(hù)公司形象。

2、每天負(fù)責(zé)做好會(huì)議室的保潔工作。

3、每天負(fù)責(zé)按時(shí)把報(bào)紙送到總經(jīng)理、副總經(jīng)理辦公室。

4、每周負(fù)責(zé)公司會(huì)議紀(jì)要、工作情況完成表的打印及分發(fā)。

5、每周做好應(yīng)聘人員的統(tǒng)計(jì)工作。

6、每天做好各部門函文傳確實(shí)收發(fā)登記，并及時(shí)做好公司合同收發(fā)的手工

臺(tái)賬。

7、不與無(wú)關(guān)人員談?wù)摴牡膬?nèi)容。

8、準(zhǔn)確懂得貫徹上級(jí)的工作指令，協(xié)助上級(jí)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。

9、協(xié)助辦公室主任認(rèn)真做好來(lái)訪接待工作，彬彬有禮。

10、正確接聽電話，做好轉(zhuǎn)接、記錄工作。

11、完成辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

圖1辦公用品管理流程

年中、年底

盤點(diǎn)

每月統(tǒng)計(jì)

報(bào)表

圖2文件檔案管理流程

圖3車輛管理

車輛管理

詢價(jià)，比較定點(diǎn)維

1修廠及市場(chǎng)價(jià)格

內(nèi)部每周不定期抽

查行車?yán)锍膛c參照

加油臺(tái)賬

上報(bào)維修方案

▼

圖4辦公設(shè)備管理流程

圖5前臺(tái)管理流程

辦公室存檔

圖6會(huì)議管理流程

印章管理

1、各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到印章管理員處領(lǐng)取并填寫《印

章使用申請(qǐng)表》；

2、經(jīng)由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)并在《公章使用審批表》中簽批；

3、蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由印章管理員并在《印章使用登記薄》

簽字；

4、印章通常不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶外出辦事使用時(shí)，必

須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并由專人與辦事人一同前往或者指派代表一同前往。

印章管理流程

圖7印章管理流程

〈人力資源部〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二。一0年九月

人力資源部經(jīng)理職責(zé)

1、學(xué)習(xí)、研究國(guó)家的勞動(dòng)法規(guī)、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。深

入基層調(diào)查研究，掌握企業(yè)內(nèi)部員工動(dòng)態(tài)及狀況，為總經(jīng)理的人事決策提供可

靠的根據(jù)。

2、人力資源部工作向上對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向下對(duì)各公司、各部門及所屬員工負(fù)責(zé)。

3、協(xié)助總經(jīng)理處理日常人事工作，對(duì)公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員調(diào)配提出參考意見，

協(xié)調(diào)部門之間的人事關(guān)系，依總經(jīng)理受權(quán)監(jiān)督各部門認(rèn)真、及時(shí)的貫徹公司的各

項(xiàng)工作決策與指令。協(xié)助總經(jīng)理逐步建立與培養(yǎng)具有本公司特色的企業(yè)文化。

4、組織編制并落實(shí)“人力資源規(guī)劃”，根據(jù)公司進(jìn)展規(guī)模與總經(jīng)理要求確定員工

總數(shù)、定崗定員及核算人員工資總額。組織有關(guān)人員核算公司人員與計(jì)劃目標(biāo)比例,

實(shí)現(xiàn)公司人力資源需要與人工成本、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)相統(tǒng)一的操縱。

5、辦理公司有關(guān)勞動(dòng)執(zhí)法的申報(bào)與年檢。代表公司解決員工勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛或者

進(jìn)行勞動(dòng)訴訟。

6、負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)與管理、薪酬管理、績(jī)效考核與考評(píng)、有關(guān)人事規(guī)章

制度的擬

定與監(jiān)督實(shí)施等工作。

7、負(fù)責(zé)組織公司人員招聘活動(dòng)。主持辦理員工的考試錄用、聘用、考核與員工

培訓(xùn)、商調(diào)、定級(jí)、升級(jí)、降級(jí)、解聘、辭職、辭退、除名等各項(xiàng)工作。并負(fù)責(zé)

組織辦理公司員工人事變動(dòng)事宜。指導(dǎo)與協(xié)同各部門共同抓好員工的綜合素養(yǎng)與

業(yè)務(wù)水平的教育培訓(xùn)。對(duì)各崗位資格證書進(jìn)行管理，考核考查員工的工作能力與

業(yè)績(jī)，并分類與存檔。

8、認(rèn)真抓好工作計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度操縱，定期檢查工作進(jìn)展落實(shí)情況，隨時(shí)向總

經(jīng)理通報(bào)核查、核實(shí)情況。

9、做好員工的年度評(píng)比工作，根據(jù)規(guī)定做好員工的調(diào)資定級(jí)，勞動(dòng)合同的簽訂

與管理，并負(fù)責(zé)辦理員工請(qǐng)假、休假的有關(guān)手續(xù)。

10、關(guān)心員工生活，幫助員工解決實(shí)際困難，解決員工思想工作中的后顧之憂。

11、負(fù)責(zé)收集、整理與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類法律法規(guī)政策文件、資料，研究

與公司人事業(yè)務(wù)有關(guān)的法律政策與規(guī)定。

12、負(fù)責(zé)收集本系統(tǒng)員工的各類投訴意見與檢舉信件，并調(diào)查、落實(shí)、進(jìn)行處

理，并將投拆與核查情況向總經(jīng)理匯報(bào)。

13、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

績(jī)效主管崗位職責(zé)

1、編制績(jī)效考核工作規(guī)劃、相應(yīng)的績(jī)效考核進(jìn)展目標(biāo)與年度的績(jī)效考核工作

計(jì)劃，并制定細(xì)化的季度、月度計(jì)劃。

2、建立并維持公正有效的績(jī)效考核體系，并負(fù)責(zé)考核的實(shí)施、管理。

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，配合領(lǐng)導(dǎo)具體組織實(shí)施各類員工績(jī)效考核工作。

4、根據(jù)績(jī)效考核情況與有關(guān)規(guī)定，實(shí)施對(duì)有關(guān)員工的獎(jiǎng)懲。

5、建立公司職位管理系統(tǒng)，協(xié)助與指導(dǎo)各部門績(jī)效考核工作。

6、建立公司干部考核評(píng)估體系及職務(wù)晉升體系。

7、指導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人開展考核工作，向雇員解釋各類有關(guān)制度問(wèn)題。

8、協(xié)助修訂政策指南與雇員手冊(cè)、提供政策支持，協(xié)助政策解釋。

9、建立績(jī)效考核的信息系統(tǒng)、為公司人力資源決策提供參考根據(jù)。

10、負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的匯總及整理工作，及時(shí)編制績(jī)效統(tǒng)計(jì)報(bào)告與分析

報(bào)告。

11、對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。

12、對(duì)當(dāng)前的績(jī)效考核制度進(jìn)行評(píng)估，推薦改進(jìn)措施。

13、協(xié)助人事經(jīng)理完成其他有關(guān)人事工作。

14、完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。

培訓(xùn)主管崗位職責(zé)

(1)在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)與教育工作。建立并完善

公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)制度及有關(guān)流程

(2)按照公司戰(zhàn)略進(jìn)展計(jì)劃、年度性工作計(jì)劃，與內(nèi)部培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)編

寫公司人力資源培訓(xùn)教育進(jìn)展規(guī)劃，擬訂年度工作與預(yù)算計(jì)劃，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

組織實(shí)施。

(3)指導(dǎo)各部門與下屬企業(yè)制定多層次的培訓(xùn)教育計(jì)劃，并協(xié)助事實(shí)上施。

(4)負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的新員工崗位培訓(xùn)、各類知識(shí)班、研討班、講座等活

動(dòng)，對(duì)參加人員進(jìn)行考核。

(5)負(fù)責(zé)合理安排培訓(xùn)資源，對(duì)公司培訓(xùn)師進(jìn)行合理分工，并適時(shí)聘用外部

培訓(xùn)講師。檢查講師培訓(xùn)質(zhì)量與教學(xué)效果。

(6)組織收集、篩選、編寫、翻譯、審校各類培訓(xùn)教材與資料。

(7)負(fù)責(zé)教育儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維修，與審查新器材的選型、采購(gòu)。

(8)安排與管理外派培訓(xùn)員工，審核公司員工業(yè)余學(xué)習(xí)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。

(9)負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)培訓(xùn)信息資料，追蹤其動(dòng)態(tài)，分析總結(jié)現(xiàn)有培訓(xùn)

政策效果，提出改進(jìn)咨詢意見。

(10)制定公司年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算并對(duì)其進(jìn)行管理與使用。

(11)培訓(xùn)工作的跟進(jìn)與總結(jié)，在各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后要及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)效果分析，

總結(jié)存在問(wèn)題及改進(jìn)的措施，撰寫培訓(xùn)工作總結(jié)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核

(12)建立員工培訓(xùn)檔案，根據(jù)不一致的培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)目的設(shè)計(jì)培訓(xùn)考核方式、

考核內(nèi)容、獎(jiǎng)懲政策等進(jìn)行對(duì)實(shí)施的各類培訓(xùn)管理

(10)完成人事部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

勞資、社保專員崗位職責(zé)

1、學(xué)習(xí)、研究國(guó)家的勞動(dòng)法規(guī)、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、深入基層調(diào)查研究，掌握企業(yè)內(nèi)部動(dòng)態(tài)狀況，為部門經(jīng)理的工作決策提

供可靠的人事根據(jù)。

3、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部門經(jīng)理做好人力資源進(jìn)展規(guī)劃。

4、負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)工資管理工作，員工檔案管理工作與勞動(dòng)合

同的簽訂與管理工作，員工辭退、離職結(jié)清管理工作。

5、負(fù)責(zé)員工養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)等五險(xiǎn)的核算、購(gòu)買、辦理工作。與員工

福利管理。

6、做好人事檔案與有關(guān)資料的管理工作。協(xié)辦公司有關(guān)勞動(dòng)執(zhí)法的申報(bào)

與年檢。

7、協(xié)助部門經(jīng)理做好新員工的招聘、選用、考核與培訓(xùn)工作。對(duì)各崗位

資格證書進(jìn)行管理，考核考查員工的工作能力與業(yè)績(jī)，并分類與存檔。

8、認(rèn)真落實(shí)好本部門工作計(jì)劃的實(shí)施、操縱，定期檢查工作進(jìn)展落實(shí)情

況，隨時(shí)通報(bào)通告。

9、完成公司總經(jīng)理與部門經(jīng)理布置的其他工作。

招聘專員崗位職責(zé)

1、配合部門經(jīng)理做好公司人員計(jì)劃，擬定崗位配置需求量表。

2、匯總各部門的年度人員需求計(jì)劃并進(jìn)行審核，并根據(jù)匯總計(jì)劃制定公司

年度人力計(jì)劃

3、根據(jù)部門提出的招聘需求，根據(jù)儲(chǔ)備的招聘渠道，選擇最有效的招聘渠道。

4、根據(jù)部門招聘用人需求，在選擇的招聘渠道上公布招聘信息。

5、根據(jù)招聘渠道反饋的應(yīng)聘信息，匯總并進(jìn)行應(yīng)聘資料的初步篩選，形成初

試名單。

6、按照初試名單，組織初試，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行第二次篩選。

7、根據(jù)初試結(jié)果的名單，組織有關(guān)部門人員參與復(fù)試過(guò)程，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行第

三次篩選。

8、根據(jù)公司總體的用人需求，針對(duì)核心管理與專業(yè)人員，建立人才儲(chǔ)備庫(kù)。

9、負(fù)責(zé)對(duì)招聘渠道實(shí)施規(guī)劃、保護(hù)與拓展工作，保障招聘工作的有效性。

10、建立與保護(hù)各級(jí)各類人員的招聘面試題庫(kù)。

11、針對(duì)核心職位，組織競(jìng)聘活動(dòng)，選拔優(yōu)秀人才。

12、完成公司總經(jīng)理與部門經(jīng)理布置的其他工作。

人事文員崗位職責(zé)

1、協(xié)助主管處理人力資源部的日常事務(wù)。接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來(lái)訪人員。

2、負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件、報(bào)刊雜志的分送。

3、負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。

4、人員的到職與離職的有關(guān)手續(xù)的辦理；

5、各類人事資料的匯總，建檔及管理，員工個(gè)人檔案資料的管理；嚴(yán)格借檔

手續(xù)。

6、員工調(diào)休假、請(qǐng)假、日出勤狀況稽查統(tǒng)計(jì)作業(yè)并及時(shí)將其特殊狀況匯報(bào)與

上級(jí)；

7、員工勞動(dòng)合同的簽訂及存檔，三個(gè)月考核一次，每月考核表主動(dòng)提出；

8、員工暫住證、工傷社會(huì)保險(xiǎn)的辦理；

9、負(fù)責(zé)人員薪資異動(dòng)的人事基本資料的提供；

10、負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的管理，以舊換新不可浪費(fèi)，影印紙列冊(cè)管理，訂單

紙列冊(cè)管理；

11、承辦上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)；

12、各類通知的公布；

圖1招聘工作流程

根據(jù)公司總目標(biāo)要

求，年初各部門擬定

工作目標(biāo)與計(jì)劃

圖2績(jī)效考核工作流程圖

圖3人力資源計(jì)劃工作流程

圖4員工轉(zhuǎn)正審批工作流程

圖5員工辭職、辭退工作流程

圖6勞動(dòng)合同管理流程

圖7勞動(dòng)合同簽訂工作流程

檔案調(diào)入申請(qǐng)

圖8人事檔案調(diào)入流程

圖9面試與甄選工作流程

圖10培訓(xùn)計(jì)劃工作流程

績(jī)

員員薪

效

工

工酬

考

發(fā)

招管

核

展

聘理

下一階段（年度、季度、月長(zhǎng)、度）

圖11人力資源部工作計(jì)劃流程

圖12員工社保申辦工作流程

〈財(cái)務(wù)部〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二0一0年九月

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會(huì)與總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

2、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或者

成本標(biāo)準(zhǔn)。

3、制定與管理稅收政策方案及程序。

4、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供根據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制

定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

5、建立與完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系

與財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部操縱；

6、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告與預(yù)、決算；

7、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的

酬資方式；

8、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略進(jìn)展的資金需求，審批公司重大資

金流向；

9、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)操縱;

10、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，保護(hù)公司利益；

11、參與公司重要事項(xiàng)的分析與決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)進(jìn)展及對(duì)外

投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析與決策根據(jù)；

12、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

13、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、熟悉財(cái)務(wù)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章與制度并確保在本部門落實(shí)到位;

如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員有違法、違規(guī)行為，及時(shí)制止并報(bào)告。

2、按照崗位規(guī)范對(duì)本部門工作人員進(jìn)行合理分工，制定工作計(jì)劃，明確職

責(zé)權(quán)限，提高工作效率。

3、對(duì)本部門財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理、監(jiān)督、審核與把關(guān)，審批權(quán)限范圍內(nèi)的財(cái)

務(wù)事項(xiàng)。

4、組織編制各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及內(nèi)部管理用的各類經(jīng)濟(jì)管理報(bào)

表，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、審核并簽字。

5、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分析各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，找出管理中的漏洞與差

距，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議與措施。

6、組織對(duì)財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及時(shí)更新知識(shí)，調(diào)動(dòng)本部門人員

的工作積極性，提高財(cái)務(wù)管理人員的綜合素養(yǎng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理工作水平。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理制度嚴(yán)格審核各項(xiàng)成本、費(fèi)

用的開支，按成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配成本及費(fèi)用。

2、對(duì)公司各類合同應(yīng)及時(shí)、合理的進(jìn)行分類建檔，并準(zhǔn)確記錄合同執(zhí)行情

況，定期不定期的與各施工單位與各供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳務(wù)。

3、熟悉固定資產(chǎn)的使用情況及新舊程度與完好狀況，按制度規(guī)定計(jì)提固定

資產(chǎn)折舊。

4、審核統(tǒng)計(jì)材料的出入庫(kù)單據(jù)，于每月23日到工地與各施工方與各部門

人員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后出具“材料核對(duì)情況表”。

5、負(fù)責(zé)做好與完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)正確計(jì)算并上繳各項(xiàng)稅金，并協(xié)調(diào)

與稅務(wù)的關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)按月編制成本、費(fèi)用報(bào)表及合同完成情況表，確保準(zhǔn)確、及時(shí)的報(bào)

送，并進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析與考核。

7、保證每周有一天時(shí)間到工地查看工程完成進(jìn)度，并作相應(yīng)記錄。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、對(duì)銷售業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)票據(jù)及時(shí)進(jìn)行審核，編制銷售憑證并完成有關(guān)的賬

務(wù)處理。

2、建立預(yù)收款客戶檔案，核對(duì)預(yù)收款、按揭款與總房款是否相符，將到期未

付清房款的客戶名單及時(shí)報(bào)送銷售部催收。

3、及時(shí)將預(yù)收款項(xiàng)與出納帳核對(duì)，并負(fù)責(zé)監(jiān)管銀行存款帳，于次月初完成“銀

行余額調(diào)節(jié)表”。

4、將各區(qū)售房數(shù)量定期與銷售部核對(duì)，及時(shí)反饋核實(shí)結(jié)果。

5、做好銀行方面的協(xié)調(diào)工作，保證客戶按揭款項(xiàng)的及時(shí)到帳。

6、負(fù)責(zé)計(jì)提與銷售有關(guān)的各類稅金。

7、定期完成銷售月報(bào)表、銷售累計(jì)報(bào)表、銀行放款情況表。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

助理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作，定期完成統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

2、負(fù)責(zé)部門基礎(chǔ)資料的歸納及管理工作。

3、完成坤達(dá)、匯旭、中實(shí)、東菊的帳務(wù)處理，定期完成各公司月報(bào)，并與出

納核對(duì)現(xiàn)金余額及銀行存款余額同時(shí)出具資金調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)公司每月稅收申報(bào)及代扣代繳稅金的管理工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

銷售出納崗位職責(zé)

1.對(duì)銷售部開具的“收費(fèi)表”中收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核，并確保收取的房款及其

他有關(guān)費(fèi)用的準(zhǔn)確性。

2.對(duì)收取的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，如遇有無(wú)法送存的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)解決。

嚴(yán)禁出納人員將公款攜帶回家。

3.及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記帳、銷售臺(tái)帳并編制銷售日?qǐng)?bào)表、銷售周報(bào)表。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

總出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章后的

收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。收付款后，要在收付款憑證

上簽章，加蓋“收訖”、“付訖”章。

2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

不得以“白條”抵庫(kù)存現(xiàn)金，不得“坐支”現(xiàn)金，不得私自任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴(yán)格操縱簽發(fā)空白支票。

4、根據(jù)辦理完畢后的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，并

結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要與總帳余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。做到日清月

結(jié)，保證賬實(shí)相符。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，并與總帳余

額相一致。

5、月末要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使銀行存款賬面余額與對(duì)帳單余額

調(diào)節(jié)相符。

6、隨時(shí)掌握現(xiàn)金收支情況，每周編制“現(xiàn)金收支周報(bào)表”，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核后，每

周一早上定時(shí)上報(bào)總經(jīng)理與副總經(jīng)理。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

圖1財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷流程

款項(xiàng)暫支流程:

注：出差人員借支：以出

費(fèi)用報(bào)銷流程:差回來(lái)當(dāng)日開始計(jì)算。

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圖2工程款支付流程

圖3辦公用品采購(gòu)報(bào)銷流程

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