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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-112_總賬－報銷流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-112流程名稱報銷流程流程說明本流程適用于涉及報銷事項，描述了未來總賬報銷的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時由在協(xié)同平臺上提交報銷事項各部門/文員11根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行審核，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/經(jīng)理12根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/主管副總13根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行初核，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/會計14根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行復(fù)核，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)主管15金額超過5000元，需財務(wù)總監(jiān)審批。根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)16金額超過10000元，需總裁審批。根據(jù)原始憑證在協(xié)同平臺上進行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行總裁辦/總裁或被授權(quán)人20在協(xié)同平臺上打印報銷單財務(wù)部/出納30執(zhí)行付款，同時將報銷資料（報銷單、原始憑證、銀行回單等）提交會計財務(wù)部/出納40根據(jù)報銷資料（報銷單、原始憑證、銀行回單等）預(yù)制會計憑證財務(wù)部/費用會計50審核并過賬憑證財務(wù)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱20打印報銷單報銷單相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容費用會計錄入會計憑證的權(quán)限財務(wù)主管審核并過賬憑證的權(quán)限關(guān)鍵控制點報銷單需按公司發(fā)

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