T3用友通標準版年結流程

T3用友通標準版年結流程2024/3/27T3用友通標準版年結流程目錄年結流程圖1年結前的準備2年結具體操作過程3年結后的對賬4年結常見問題5T3用友通標準版年結流程年結流程圖開始結束固定資產結轉應收應付結轉總賬結轉供銷鏈：指業(yè)務通+核算供銷鏈結轉老板通結轉工資結轉網(wǎng)上銀行結轉建立年度賬T3用友通標準版年結流程目錄年結流程圖1年結前的準備2年結具體操作過程3年結后的對賬4年結常見問題5T3用友通標準版年結流程年結前的準備1、各個模塊12月月結檢查(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測(6)、庫存模塊12月份月結(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬T3用友通標準版年結流程年結前的準備2、年結前，請備份數(shù)據(jù)Admin身份登錄123T3用友通標準版年結流程年結前的準備3、要打上T3-用友通標準版10.8plus1的補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（補丁下載中848號補?。┻x擇后點擊執(zhí)行T3用友通標準版年結流程目錄年結流程圖1年結前的準備2年結具體操作過程3年結后的對賬4年結常見問題5T3用友通標準版年結流程建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬T3用友通標準版年結流程建立年度賬操作：年度賬建立確認是123T3用友通標準版年結流程建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)T3用友通標準版年結流程新度賬執(zhí)行腳本對新年度賬執(zhí)行腳本：新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導致年結報錯。

利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執(zhí)行器T3用友通標準版年結流程結轉數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度T3用友通標準版年結流程結轉供銷鏈（應收應付結轉操作類同）操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉確認開始確定12345T3用友通標準版年結流程結轉應收應付操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)應收應付結轉確認確定確定145236T3用友通標準版年結流程結轉固定資產操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)固定資產結轉確認開始結轉上年是結束1234567T3用友通標準版年結流程結轉工資操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)工資管理結轉確認是是否選擇清零項選擇清零項目結束注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結123456789T3用友通標準版年結流程結轉總賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式查看結轉報告1.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按‘明細方式’：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉1234T3用友通標準版年結流程結轉老板通操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)老板通結轉確認確定12345T3用友通標準版年結流程結轉網(wǎng)上銀行12345操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結轉確認確定T3用友通標準版年結流程目錄年結流程圖1年結前的準備2年結具體操作過程3年結后的對賬4年結常見問題5T3用友通標準版年結流程年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產業(yè)務通和核算T3用友通標準版年結流程年結后的對賬—總賬操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查T3用友通標準版年結流程年結后的對賬—總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來T3用友通標準版年結流程年結后的對賬—工資和固定資產工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致T3用友通標準版年結流程年結后的對賬—業(yè)務通和核算銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉T3用友通標準版年結流程目錄年結流程圖1年結前的準備2年結具體操作過程3年結后的對賬4年結常見問題5T3用友通標準版年結流程年結常見問題1、問：工資模塊為何12月份不能月結？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結2、問：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗T3用友通標準版年結流程年結常見問題5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能結轉答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符T3用友通標準版年結流程年結常見問題8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他 信息全部轉到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調