運營商渠道委托代銷管理新規(guī)制度

運行商渠道委托代銷管理制度(1.0版)為規(guī)范企業(yè)運行商渠道委托代銷管理，有效降低委托代銷中風(fēng)險，針對本企業(yè)代理國代產(chǎn)品（不適用集采省包或為廠家做FD產(chǎn)品），特制訂本制度，請各機構(gòu)遵照實施。委托代銷適用范圍適用條件：運行商有書面協(xié)議，要求本企業(yè)進行委托代銷供貨。具體表現(xiàn)以下三種情況：（1）本企業(yè)為運行商指定某省或某地市資金、物流合作平臺，并已簽署相關(guān)合作協(xié)議。（2）本企業(yè)為運行商指定供貨平臺，并已簽署相關(guān)合作協(xié)議，如聯(lián)通合約計劃項目。（3）運行商臨時書面要求本企業(yè)進行代銷鋪貨，能在約定時間內(nèi)直接結(jié)算。嚴(yán)禁用于：（1）本企業(yè)向運行商指定資金物流平臺供貨；（2）本企業(yè)向本企業(yè)選定資金物流平臺供貨；（3）運行商協(xié)議明確非代銷方法，且約定直接向本企業(yè)進行集采，在約定時間內(nèi)直接結(jié)算。委托代銷責(zé)任約定機構(gòu)總部機構(gòu)責(zé)任人為機構(gòu)委托代銷第一責(zé)任人組織機構(gòu)職能部門確定更具可操作性實施細(xì)節(jié)，務(wù)必控制風(fēng)險/運行商部獲取運行商終端銷售數(shù)據(jù)；對代銷倉庫存進行分類；對結(jié)算回款負(fù)直接責(zé)任。制訂本職能部門在代銷管理方面規(guī)章制度，對機構(gòu)運行商系統(tǒng)良性運作負(fù)管理責(zé)任。財務(wù)部風(fēng)險控制和預(yù)警；資金管理；對結(jié)算負(fù)督促責(zé)任。商務(wù)部PSI進銷存管理，合剪發(fā)貨；退貨回收和賬目處理物流部簽收回執(zhí)存檔；立即發(fā)貨和回收退貨。三、委托代銷協(xié)議及委托代銷額審批1、委托代銷協(xié)議審批協(xié)議模板：如運行商有提供協(xié)議模板，以運行商提供模版為主，不然，由渠道管理部提供協(xié)議模板。公文提報要求：如運行商提供協(xié)議模板，有對本企業(yè)不利條款卻又無法更改，分支機構(gòu)必需在公文正文羅列，同時，提供本機構(gòu)應(yīng)對方案，以降低實際運作中風(fēng)險。2、委托代銷額審批：為加強風(fēng)險管理，由機構(gòu)運行商部向總部提報委托代銷額申請公文，實施委托代銷額總量控制?！锔焦ぞ弑恚骸段写N倉設(shè)置審批表》（附件一），《委托代銷產(chǎn)品預(yù)算審批表》（附件二）工具表填寫要求和規(guī)范，由財務(wù)中心另行發(fā)文。四、委托代銷銷售全過程管理示意圖五、委托代銷發(fā)貨之貨源管理鑒于運行商訂單時效性要求，需要分支機構(gòu)在機構(gòu)物流倉留存一定安全庫存，安全庫存量＝該機型運行商渠道前30日日均out量*15天如運行商營銷方案改變加大補助力度，或有行業(yè)訂單，或集采，或有廠家聯(lián)合達量獎勵時，經(jīng)分支機構(gòu)申請（同正常貨源請配步驟，在請配原因上尤其備注，同時說明貨物要求抵達時間），總部運行商系統(tǒng)銷售管理部確定，總部事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理最終核定，在貨源上給特殊支持。如因分支機構(gòu)提報需求不正確造成損失，由分支機構(gòu)負(fù)擔(dān)責(zé)任。對于運行商渠道退貨，要求在退貨入庫5個工作日內(nèi)在運行商系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)處理，并依據(jù)客服中心客服部確定翻新制度立即完成翻新工作，方便二次正常銷售所需。六、委托代銷發(fā)貨及庫存管理1、商務(wù)方面發(fā)貨及進銷存管理：遵照實施《運行商渠道基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及供貨管理制度》。2、財務(wù)方面庫存監(jiān)控管理：（1）代銷庫齡：是指代銷產(chǎn)品調(diào)入代銷倉入庫日期至開票并轉(zhuǎn)出代銷倉進入銷售步驟止，遵照優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)，按以下方法①核定，在當(dāng)月NC系統(tǒng)沒有表現(xiàn)銷量之前，采取方法②進行核定。①本月NC系統(tǒng)有代銷結(jié)算：代銷產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=目前代銷產(chǎn)品庫存量/本月NC運行商銷量*30②本月NC系統(tǒng)無代銷結(jié)算代銷產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=目前日期-代銷產(chǎn)品入庫日期【備注】：代銷產(chǎn)品入庫日期，以代銷產(chǎn)品最長庫齡為核定依據(jù)（2）分支機構(gòu)財務(wù)依據(jù)ERP系統(tǒng)代銷庫齡表，遵照優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)，定時制作《移動代銷倉周報表》，以此為依據(jù)對代銷倉庫存進行風(fēng)險管控，立即通告分支機構(gòu)運行商部，同時于每七天一及每個月初、年初報送總部風(fēng)險管理部、中國移動業(yè)務(wù)部平臺管理經(jīng)理、中國聯(lián)通業(yè)務(wù)部銷售部經(jīng)理、商務(wù)部運行商渠道商務(wù)室平臺管理主任（3）總部風(fēng)險管理部依據(jù)分支機構(gòu)上報《移動代銷倉周報表》，定時計算代銷產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)據(jù)并發(fā)送給相關(guān)人員?！锔焦ぞ弑恚骸兑苿哟N倉周報表》格式見附件四。3、實物盤點管理：（1）盤點標(biāo)準(zhǔn)：代銷倉庫存屬本企業(yè)庫存，故分支機構(gòu)運行商部、財務(wù)部、商務(wù)部三個部門需聯(lián)合進行定時盤點，分總為第一責(zé)任人。機構(gòu)運行商部負(fù)責(zé)和運行商及運行商平臺協(xié)調(diào)工作，機構(gòu)區(qū)域人員負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赜蛴驙I業(yè)廳實物盤點（機構(gòu)財務(wù)部和商務(wù)部負(fù)責(zé)抽查）。（2）盤點分類：依據(jù)不一樣渠道模式，共分為月度、季度、退市及臨時盤點共四類盤點。（3）盤點方法：①月度盤點：適用兩種情況：情況一：物流平臺供貨渠道模式。其物流平臺倉庫自有庫存，實施本企業(yè)供給鏈物流庫房盤點制度（實物盤點時間為每個月1日，串碼盤點時間為每個月第二周星期六；盤點時間控制在當(dāng)日完成），并在ERP系統(tǒng)中形成盤點匯報。情況二：營業(yè)廳庫存管理責(zé)任為本企業(yè)情況。每個月進行一次實物盤點。盤點方法同季度盤點。②季度盤點：適用全部存在委托代銷機構(gòu)。將本企業(yè)用運行商系統(tǒng)推算出理論庫存和營業(yè)廳實物庫存進行對比，找到差異并立即處理，無法處理向總部反饋。理論庫存＝Sell-Thru數(shù)量－Sell-out數(shù)量其中，Sell-out數(shù)量，為機構(gòu)運行商部從運行商處拿回終端銷售數(shù)據(jù)。③退市盤點：適用機型活動結(jié)束時。在某機型活動停止下柜30天內(nèi)，必需進行一次庫存核實和帳目查對，立即找到差異，以免運行商人員變換等錯失補救損失時機。盤點時間由機構(gòu)財務(wù)部確定，盤點方法參考季度盤點。④臨時盤點：適用機構(gòu)財務(wù)部或商務(wù)部異地出差，或盤點差異較大時二次盤點等情況。盤點方法同季度盤點。（4）盤點匯報季度盤點匯報必需上報中國移動業(yè)務(wù)部、中國聯(lián)通業(yè)務(wù)部、運行商渠道商務(wù)室及會計核實部。其它類盤點匯報，由分支機構(gòu)自行存檔，如出現(xiàn)重大異常，必需上報總部。（5）盤點賬目處理：分支機構(gòu)財務(wù)依據(jù)運行商提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)及盤存單（或本企業(yè)實盤），每個月末要立即和NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)對賬，做到賬賬相符、賬物相符，對于因代銷結(jié)算延遲而產(chǎn)生差異等事項作好備查。4、委托代銷發(fā)貨簽收回執(zhí)管理：運行商簽收回執(zhí)是運行商結(jié)算關(guān)鍵憑證，必需單獨妥善保管。機構(gòu)物流部實施供給鏈企業(yè)確定《貨物簽收管理制度》，對簽收回執(zhí)進行規(guī)范管理。機構(gòu)物流部對簽收回執(zhí)有效性、完整性負(fù)擔(dān)直接責(zé)任。機構(gòu)物流部每個月第五個工作日提報上月簽收回執(zhí)率匯報給機構(gòu)商務(wù)部，且附簽收明細(xì)，包含但不限于：銷售發(fā)貨提收貨委托授權(quán)書紙質(zhì)簽收單情況ERP單號用戶機型發(fā)貨數(shù)量授權(quán)簽收人有效日期流水編號簽收人員簽收公章簽收日期簽收數(shù)量分支機構(gòu)運行商商務(wù)及財務(wù)經(jīng)理每個月定時抽查簽收回執(zhí)，負(fù)擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。七、代銷退貨管理八、對賬和結(jié)算管理1、對賬管理：每個月1號，機構(gòu)運行商商務(wù)通報截止上月月末代銷倉庫存數(shù)量，然后由機構(gòu)運行商組織人員進行核實，1號前完成以下分類，機構(gòu)運行商部統(tǒng)計助理2號上報總部商務(wù)部負(fù)責(zé)匯總。匯總完成，郵件通報相關(guān)人員。A＝B＋C＋D＋EBCDE代銷倉庫存已進入結(jié)算步驟未開票僅已終端銷售營業(yè)廳庫存壞賬機構(gòu)運行商部每個季度必需從運行商處回收一次《委托代銷函證》，在機構(gòu)財務(wù)部處存檔。2、結(jié)算管理：（1）結(jié)算單價標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)1：假如委托代銷出貨時談定價格，需根據(jù)協(xié)議價格實施；標(biāo)準(zhǔn)2：假如委托代銷出貨時沒有談定價格，必需在結(jié)算表中注明銷售時間，根據(jù)銷售當(dāng)初價格進行結(jié)算，而不是提供結(jié)算表所在月價格進行結(jié)算（必需落實到運行商系統(tǒng)中串碼）。標(biāo)準(zhǔn)3.：分支機構(gòu)價格權(quán)限只能是公布大盤政策，其它價格審批權(quán)限在總部。標(biāo)準(zhǔn)4：基于委托代銷多以我企業(yè)作為平臺在運行，故除價格之外，對平臺考評費用等也需要納入價格體系中。計入分企業(yè)利潤或事業(yè)部利潤中。（2）結(jié)算金額認(rèn)定依據(jù)結(jié)算單價：和運行商簽定協(xié)議中對結(jié)算單價描述；或運行商下發(fā)書面調(diào)價函結(jié)算數(shù)量：和運行商簽定協(xié)議中對結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)描述，如依據(jù)終端銷量進行結(jié)算等。結(jié)算金額＝結(jié)算單價*結(jié)算數(shù)量（4）結(jié)算進度監(jiān)控分支機構(gòu)財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督運行商根據(jù)協(xié)議中要求結(jié)算周期進行結(jié)算：向機構(gòu)運行商部催要運行商結(jié)算報表。結(jié)算碰到重大阻礙時，機構(gòu)財務(wù)部負(fù)責(zé)上報財務(wù)中心及總部中國聯(lián)通業(yè)務(wù)部或移動業(yè)務(wù)部。（5）結(jié)算報表提供：分支機構(gòu)運行商部負(fù)責(zé)和運行商協(xié)調(diào)立即索要結(jié)算報表（含IMEI明細(xì)），負(fù)擔(dān)全責(zé)。（6）結(jié)算金額確定對運行商提供結(jié)算報表，機構(gòu)商務(wù)部負(fù)責(zé)核實結(jié)算金額，機構(gòu)財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核商務(wù)部數(shù)據(jù)并對正確性負(fù)責(zé)。對于核實發(fā)覺異常，機構(gòu)財務(wù)部和商務(wù)部共同在當(dāng)月查出差異原因并反饋運行商部，嚴(yán)禁拖延。3、開票管理：和運行商查對結(jié)算報表，確定無誤后，必需立即開票進行結(jié)算。如發(fā)覺分支機構(gòu)財務(wù)因工作失誤未立即開票造成延遲結(jié)算，進行全國通報。如發(fā)覺分支機構(gòu)惡意拖延開票結(jié)算，對企業(yè)造成損失，一經(jīng)發(fā)覺違規(guī)操作，將按開票貨款金額1%對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰，處罰負(fù)擔(dān)百分比根據(jù)分總、運行商副總（經(jīng)理）、區(qū)域運行商專員、財務(wù)經(jīng)理分別負(fù)擔(dān)40%、30%、20%、10%來分?jǐn)?。同時停止該分支機構(gòu)代銷倉貨物調(diào)入，同時做全國通報。九、責(zé)任考評1、考評：依據(jù)人力資源部制訂KPI考評目標(biāo)由人力資源部具體制訂和通知。其中，銷量考評：委托代銷退