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文檔簡介

“存貨核實”操作手冊《存貨管理》提供完整成本核實步驟，支持多個類型進、出物料管理業(yè)務。庫存業(yè)務操作步驟以下：1、錄入加工車間材料入庫金額2、暫估成本錄入。3、產成品成本分配。4、結算成本處理。5、特殊單據(jù)記帳6、正常單據(jù)記帳。7、期末處理8、生成憑證。9、月末結帳1、錄入加工車間材料入庫金額月底依據(jù)加工車間領用材料及其它費用計算出加工車間加工材料實際成本，經過入庫調整單錄入材料總金額作為材料入庫成本以此計算產品生產成本路徑：供給鏈/存貨核實/日常業(yè)務/入庫調整單注意：需要根據(jù)倉庫錄入，2、暫估成本錄入：對于本月采購發(fā)票未開來入庫材料，即沒有進行采購結算材料，在月底財務需要對這類材料進行“成本暫估”。錄入暫估單價。路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/暫估成本錄入。選中對應倉庫后，過濾出下圖：錄入完成后，點擊“保留”即可。3、產成品成本分配：每個月月底，財務科將成本單價（或金額）計算出后，需要給本月入庫“產成品”或“半成品”配上金額。路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/產成品成本分配。選中對應倉庫后，過濾出下圖：財務部將計算出來成本錄入上表中“金額”欄后，點上面“分配”即可。4、結算成本處理：對于上月入庫本月發(fā)票到了，而且進行了結算業(yè)務，在月底需要進行“結算成本處理”。路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/結算成本處理。進行“查詢”操作，過濾出單據(jù)后，選中單據(jù)行，點上面“暫估”即可。5、特殊單據(jù)記帳：月底對調撥單進行成本計算，記入存貨明細帳6、正常單據(jù)記帳：在月底為了計算本月入庫成本及出庫成本，需要進行“記帳”操作。路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/正常單據(jù)記帳。假如在記帳后需要對一些業(yè)務單據(jù)進行修改，需要進行“恢復記帳”操作。以下圖：路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/恢復記帳。7、期末處理：本月全部單據(jù)記帳后，月底需要進行“期末處理”操作。路徑：供給鏈/存貨核實/業(yè)務核實/期末處理。期末處理時系統(tǒng)自動計算差異率，并生成差異率結轉單8、生成憑證：生成憑證是業(yè)務和財務模塊連接紐帶，業(yè)務模塊將生成憑證傳輸?shù)娇値ふ堃罁?jù)業(yè)務類型分別生成相關業(yè)務憑證9、月末結帳：30天存貨核實業(yè)務結束后，需

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