財務(wù)會計崗位職能職責(zé)

財務(wù)會計工作人員崗位職責(zé)一、出納專員職責(zé)概述遵照國家及企業(yè)財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日志賬記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)印章進行妥善保管。關(guān)鍵工作（1）落實實施企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算要求。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日志賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異立即匯報。（4）根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶開立、查對、清理等工作。（5）負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定時打印、取回銀行對賬單。（6）依據(jù)審核無誤資金支付申請，按要求辦理資金支付手續(xù)，并立即登記現(xiàn)金、銀行存款日志賬。（7）幫助會計人員做好企業(yè)職員每個月工資發(fā)放。（8）負責(zé)企業(yè)各項費用報銷工作，并定時上交各項報銷原始憑證。（9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)購置、保管、使用、銷毀工作，并保持完整統(tǒng)計。（10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和相關(guān)印章管理。關(guān)鍵業(yè)績指標（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理正確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理立即率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日志賬正確性。（4）庫存現(xiàn)金管理犯錯次數(shù)。（5）印鑒、印章保管安全性、完好性。任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗十二個月以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（3）能力要求關(guān)注細節(jié)能力、會計核實能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管職責(zé)概述依據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金調(diào)度、供給工作，加強對資金合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標實現(xiàn)。關(guān)鍵工作（1）組織制訂企業(yè)資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核同意制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算具體實施。（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，依據(jù)發(fā)覺問題提出調(diào)整提議。（4）負責(zé)資金核實和管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提升資金使用效率。（5）負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。（6）定時對企業(yè)資金使用情況進行定時或不定時盤點。（7）對企業(yè)資金使用效益進行評定，并按期撰寫評定匯報。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)和開戶銀行關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。關(guān)鍵業(yè)績指標（1）資金預(yù)算編制立即率。（2）資金預(yù)算達成率。（3）月度流動資金計劃編制立即率。（4）資金使用目標達成率。（5）資金收支正確度。（6）資金使用效益評定匯報提交立即率。任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。（3）能力要求關(guān)注細節(jié)能力、預(yù)算能力、會計核實能力、問題處理能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會計崗位職責(zé)概述落實國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬和明細賬核實、報表及會計資料提供和管理等工作，確保賬目標清楚正確和資料、文件齊全有序。關(guān)鍵工作（1）對各經(jīng)營科目標經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必需按財務(wù)管理制度和開支標準等相關(guān)要求嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)會計科目標記賬憑證；裝訂會計憑證，確保記賬憑證摘要一欄抓住關(guān)鍵。（2）依據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證真實性、正當(dāng)性。（3）負責(zé)進行期末結(jié)賬，進行總賬和明細賬對賬工作，確保賬賬相符；定時對所經(jīng)營財產(chǎn)、財物進行查對，做到賬實相符。（4）編制整套會計報表。（5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。（6）定時編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并幫助進行財務(wù)分析，為企業(yè)決議提供依據(jù)。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料保管和定時歸檔工作。關(guān)鍵業(yè)績指標（1）會計報表正確率。（2）財務(wù)情況匯報提交立即率。（3）總賬和明細賬登記立即性。（4）對賬、結(jié)賬工作立即性、正確性。任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，含有初級會計師及以上職稱。（3）能力要求會計核實能力、了解判定力、書面表示能力、溝通能力。四、財務(wù)分析主管職責(zé)概述在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企業(yè)多種財務(wù)分析工作，做到客觀反應(yīng)企業(yè)整體財務(wù)情況，為企業(yè)經(jīng)營決議、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。關(guān)鍵工作（1）幫助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實施。（2）負責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)改變立即進行調(diào)整、修正。（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標進行分析，編制訂時或不定時財務(wù)分析匯報，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。（4）負責(zé)企業(yè)投資、融資項目標財務(wù)分析工作，幫助項目責(zé)任人編制財務(wù)可行性研究匯報和財務(wù)收益預(yù)算匯報。（5）依據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標實施情況，進行預(yù)算差異分析，并提出改善方法。（6）分析評定各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)異常情況進行分析，并提供財務(wù)提議，以支持其完成財務(wù)目標。（7）幫助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營業(yè)績進行績效考評。（8）完成上級交辦其它臨時性工作。關(guān)鍵業(yè)績指標（1）財務(wù)分析匯報編制立即率。（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（3）財務(wù)收益估計正確性。（4）財務(wù)提議被采納率。任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。（3）能力要求財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會計核實能力、溝通能力、書面表示能力。五、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)概述依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃和年度經(jīng)營計劃，負責(zé)企業(yè)總體財務(wù)計劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)會計核實、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強企業(yè)經(jīng)濟管理，提升經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益。關(guān)鍵工作（1）依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)等，主持制訂企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障企業(yè)正當(dāng)經(jīng)營。（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制訂提出提議，主持制訂企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略計劃，并負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其實施。（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考評企業(yè)會計核實和財務(wù)管理等工作，提升財務(wù)部工作效率。篇二：財務(wù)會計崗位職責(zé)財務(wù)會計工作職責(zé)whdadq-11-e在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)會計管理工作。一、日常帳務(wù)處理1、負責(zé)企業(yè)財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，如實反應(yīng)和監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，確保各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、正當(dāng)。2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送立即。3、依據(jù)會計制度，定時匯總會計憑證（登記總帳不超出10天），并和科目明細帳查對相符。4、負責(zé)企業(yè)財務(wù)各項賬目標審核核實，認真審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度要求，做到帳目清楚，數(shù)字正確，結(jié)算立即。6、負責(zé)每個月各項按要求進行預(yù)提和待攤費用核實。7、負責(zé)企業(yè)稅金臺帳登記和稅金交納及納稅申報工作。8、負責(zé)審核企業(yè)各部門費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。9、按每個月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。10、對企業(yè)會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和關(guān)鍵經(jīng)濟合相同會計資料定時搜集、審查、裝訂成冊，登記編號，根據(jù)《會計檔案管理措施》要求妥善保管，并根據(jù)要求辦理銷毀報批手續(xù)。11、嚴格根據(jù)財務(wù)管理制度要求，認真做好記帳憑證稽核，編制財務(wù)報表工作，確保財務(wù)結(jié)算正確、立即和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠經(jīng)營管理資料。12、立即掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定時向總經(jīng)理匯報工作。二、成本核實工作每個月初要結(jié)合生產(chǎn)工協(xié)議、材料采購協(xié)議編制資金使用計劃，確保企業(yè)資金使用周轉(zhuǎn)。（一）負責(zé)企業(yè)成本核實1、整理各項費用并進行歸集和分配；2、做記賬憑證并登賬；3、月末對費用進行核實；4、統(tǒng)計各項費用指標并上報總經(jīng)理。（二）負責(zé)往來單位往來核實1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核實、審核付款清單和多種應(yīng)付賬款，審核各項統(tǒng)計；2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交發(fā)票及單據(jù)；3、登賬，記賬。（三）負責(zé)產(chǎn)品銷售核實1、核實多種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；3、定時和銷售人員查對銷售明細及回款情況。查對銷售協(xié)議和以銷售產(chǎn)品情況（四）負責(zé)相關(guān)報表報送工作1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表；2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表；3、月底報送各往來單位往來款項。篇三：財務(wù)會計工作職責(zé)財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)及內(nèi)容工作職責(zé)：1、嚴格實施各項法律、制度和要求；2、負責(zé)企業(yè)財務(wù)制度補充和完善并督促實施；3、組織編制企業(yè)財務(wù)分析匯報，提出可行提議和方法；4、掌握企業(yè)財務(wù)情況，經(jīng)營結(jié)果和資金變動情況，立即向總裁匯報工作；5、提議下屬人員，并對其工作進行考評評價；7、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料統(tǒng)計，財務(wù)檔案裝訂和保管工作；8、按時完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)。9、做好企業(yè)財務(wù)工作風(fēng)險防范工作；10、負擔(dān)企業(yè)財務(wù)管理和防范企業(yè)風(fēng)險責(zé)任，對總裁負責(zé)。工作內(nèi)容：1、每個月按要求時間進行抄稅，按要求時間進行納稅申報，包含國稅和地稅報表。2、填制及審核憑證包含收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。3、負責(zé)出具財務(wù)報表并進行財務(wù)分析。4、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款管理，查對付款計劃，立即和用戶進行賬務(wù)查對，將有雙方蓋章確定對賬函歸檔管理。5、負責(zé)固定資產(chǎn)管理。會同行政后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財物審核手續(xù)，正確計提折舊，定時組織盤點，做到帳、卡、物相符；6、完成各類憑證整理及裝訂和會計檔案歸檔保管工作，財務(wù)賬簿打印及保管；7、費用預(yù)算（1）每日復(fù)核企業(yè)各項費用報銷單據(jù)，確保單據(jù)真實性、正確性、時效性；（復(fù)核單據(jù)需和報銷人溝通）（2）每個月3日前編制費用預(yù)算和實施情況表提交企業(yè)總裁；（3）每個月8日前復(fù)核企業(yè)各部門考勤表及工資表提交企業(yè)總裁；（4）每日登記費用實施情況臺帳。8、按時完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)9、負擔(dān)會計核實和稅務(wù)風(fēng)險責(zé)任，對企業(yè)總裁負責(zé)。篇四：財務(wù)會計人員崗位職責(zé)-模板財務(wù)會計人員崗位職責(zé)會計人員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1、每日負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日志帳、銀行存款日志帳記帳工作。2、收取支票要立即進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并依據(jù)銀行進帳回單和會計開具收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。3、簽發(fā)支票時要檢驗支票申請單是否經(jīng)過總企業(yè)總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批全部銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完成，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上和支票存根上簽字登記。4、處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴格根據(jù)《企業(yè)財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》相關(guān)要求實施。5、現(xiàn)金、銀行存款收付完成立即填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢驗原始憑證各項要素是否正當(dāng)、正確，憑證填制完必需認真進行查對，確保憑證摘要內(nèi)容、金額、會計科目標正確無誤。6、填寫完記帳憑證要和原始單據(jù)整理粘貼好交和會計審核。8、每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。9、月末結(jié)帳前進行庫存現(xiàn)金余額和現(xiàn)金日志帳余額查對，確保帳實一致。10、月末結(jié)帳前進行銀行存款帳面余額和銀行對帳單查對，對未達帳項立即編制銀行存款調(diào)整表。11、每日依據(jù)前一日現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。12、編制分企業(yè)內(nèi)部管理報表（具體報表見《企業(yè)財務(wù)管理制度》）。13、現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。會計崗位職責(zé)1、審核部門遞交報銷單據(jù)，對未經(jīng)總企業(yè)審批單筆報銷金額1000元以上單據(jù)、超出經(jīng)同意預(yù)算且未經(jīng)總企業(yè)尤其審批和不符合企業(yè)財務(wù)報銷制度要求單據(jù)一律不得報銷。2、負責(zé)總帳、各類明細帳記帳工作。3、負責(zé)記帳憑證審核工作，包含審核會計科目、摘要內(nèi)容規(guī)范和數(shù)據(jù)正確，對不符實、不正當(dāng)、不完整、不規(guī)范記帳憑證交憑證填制人更正，不然不予簽章確定。4、對審核完記帳憑證立即登記入帳。5、負責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票開具，開好收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳；每個月依據(jù)開票情況確定收入。6、每個月依據(jù)倉庫提供出庫單及倉庫月報表進行成本核實。查對倉庫明細帳，確保帳帳相符。7、每個月查對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供給商發(fā)票，查對正確后入庫存帳。8、每個月正確計算各項費用預(yù)提和攤銷。10、每個月正確計算應(yīng)交各項稅金。11、月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。12、月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進行盤點，并統(tǒng)計盤點結(jié)果存檔立案。對于盤點后發(fā)覺現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其它嚴重問題，應(yīng)立即查明原因并向總企業(yè)匯報。13、編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。15、負責(zé)編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。16、負責(zé)納稅申報及和稅務(wù)部門、銀行、工商等部門溝通聯(lián)絡(luò)。17、收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由會計保管。18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保留收據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)。三、會計工作交接制度1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必需辦理交接手續(xù)。2、編制移交清單，列明移交全部會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其它會計資料明細。3、在辦理移交時，必需有監(jiān)交人監(jiān)交。4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必需和會計帳簿統(tǒng)計一致。5、銀行存款余額要和銀行對帳單查對，如不符需編制調(diào)整表相符，多種財產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必需和會計帳簿查對一致。6、移交人保管票據(jù)、印章等實物必需交接清楚。7、交接完成，交接雙方和監(jiān)交人必需在移交清單上簽字。篇五：財務(wù)出納崗位職責(zé)財務(wù)出納崗位職責(zé)部門：財務(wù)部崗位名稱：出納直接主管：財務(wù)經(jīng)理出納是根據(jù)相關(guān)要求和制度，辦理本單位現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券收付、保管、核實，就全部屬于出納工作。依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員含有以下職責(zé)：現(xiàn)金職責(zé)嚴格實施《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完成后可給予辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳輸及裝訂憑證；嚴格實施現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要快速查明原因并立即匯報領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。銀行職責(zé)嚴格實施貨幣資金政策及相關(guān)要求，管理各項資金合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完成后可給予辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳輸及裝訂憑證；立即購回銀行票據(jù)，按要求開出銀行支票；立即索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)整表；（立即搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，確保工資立即發(fā)放。出納崗位職責(zé)1、根據(jù)國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度相關(guān)要求，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日志賬”出納員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生次序每日進行逐筆登記。3、出納員定時將企業(yè)銀行存款賬面余額和銀行對賬單查對，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表，企業(yè)會計簽字后報企業(yè)財務(wù)經(jīng)理審閱。4、依據(jù)審核無誤手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日志帳；立即依據(jù)銀行存款對收單，在月末作出對應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日志帳，做到月結(jié)日清，確保帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)覺差錯立即查清更正。6、認真審查臨時借支用途、金融和同意手續(xù)，嚴格實施市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行記帳憑證，立即傳輸給財務(wù)登帳。8、配合對應(yīng)收款清算工作。9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷相關(guān)要求，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到正當(dāng)正確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核實人事部提供薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入企業(yè)職員工資、獎金。11、負責(zé)立即、正確解繳多種社會統(tǒng)籌保險、