典當(dāng)公司出納職責(zé)（五篇）

第1頁共1頁典當(dāng)公司出納職責(zé)（1）了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（2）熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。（3）負責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。（4）負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。（5）負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。（6）負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。（7）負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。（8）工資及報銷的發(fā)放。（9）完成公司安排的其他工作。（10）實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。（11）維護公司人才儲備庫。典當(dāng)公司出納職責(zé)（二）1）負責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;2）負責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;3）負責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導(dǎo)出;4）負責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;5）負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、準(zhǔn)確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;6）負責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;7）負責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、____等工作;8）其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。典當(dāng)公司出納職責(zé)（三）1、負責(zé)日常的資金收支工作;2、負責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作典當(dāng)公司出納職責(zé)（四）1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;8.完成上級交辦的其他事務(wù);9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。典當(dāng)公司出納職責(zé)（五）1、負責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;3、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。4、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單