基金代持與委托管理協(xié)議

基金代持與委托管理協(xié)議合同編號：__________基金代持與委托管理協(xié)議甲方（委托方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：_______________乙方（受托方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：_______________鑒于：1.甲方為基金份額持有人，擬將部分基金份額委托給乙方進行管理和代持；2.乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，代持和管理甲方委托的基金份額；3.雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條委托基金份額及代持期限1.1甲方委托乙方代持的基金份額為：人民幣____元整（大寫：_______________________元整），占基金總份額的____%。1.2乙方向甲方承諾，自本協(xié)議簽署之日起至____年____月____日止，代持甲方委托的基金份額。第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，代持和管理甲方委托的基金份額。2.2乙方應(yīng)保證甲方委托的基金份額的安全，不得擅自使用、處置或轉(zhuǎn)讓。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提供基金份額的相關(guān)信息，包括基金凈值、收益分配等。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)因代持和管理基金份額所產(chǎn)生的相關(guān)費用，包括但不限于稅費、管理費等。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付代持和管理費用。3.2甲方應(yīng)對乙方代持和管理基金份額的行為給予充分信任，不得干涉乙方的正常工作。3.3甲方應(yīng)在代持期限屆滿后，按照本協(xié)議的約定，收回委托的基金份額。第四條收益分配及費用支付4.1甲方委托的基金份額所產(chǎn)生的收益，按照本協(xié)議的約定進行分配。4.2乙方代持和管理基金份額的費用，包括但不限于稅費、管理費等，由甲方承擔(dān)。4.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付代持和管理費用。第五條保密條款5.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。5.2乙方應(yīng)對甲方提供的基金份額及相關(guān)信息予以保密，不得泄露給第三方。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2若乙方未按照甲方的指示和本協(xié)議的約定代持和管理基金份額，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.基金代持與委托管理協(xié)議2.甲方（委托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.乙方（受托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.雙方授權(quán)代表身份證明復(fù)印件5.基金產(chǎn)品說明書6.基金合同文本7.基金托管銀行協(xié)議8.基金份額登記機構(gòu)協(xié)議9.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件10.雙方約定的其他附件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定向乙方支付代持和管理費用。2.乙方未按約定代持和管理甲方委托的基金份額。3.乙方未按約定向甲方提供基金份額相關(guān)信息。4.乙方未按約定承擔(dān)代持和管理所產(chǎn)生的相關(guān)費用。5.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密或個人隱私。6.雙方未履行其他約定事項，導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)。三、法律名詞及解釋：1.基金份額持有人：指持有基金份額并享有基金收益的權(quán)利的自然人、法人和其他組織。2.基金代持：指基金份額持有人將其持有的基金份額委托給他人代為持有。3.委托管理：指基金份額持有人將其持有的基金份額委托給他人進行管理。4.代持期限：指基金代持關(guān)系的存續(xù)期間。5.收益分配：指基金收益在扣除相關(guān)費用后的分配。6.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定支付代持和管理費用。解決辦法：甲方應(yīng)及時支付代持和管理費用，否則乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。2.問題：乙方未按約定代持和管理基金份額。解決辦法：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。同時，甲方可以要求乙方立即改正。3.問題：乙方未按約定提供基金份額相關(guān)信息。解決辦法：乙方應(yīng)及時提供相關(guān)信息，否則甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.問題：乙方未按約定承擔(dān)代持和管理所產(chǎn)生的相關(guān)費用。解決辦法：乙方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)費用，否則甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.問題：雙方泄露對方商業(yè)秘密或個人隱私。解決辦法：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。五、所有應(yīng)用場景：1.