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文檔簡介
xx酒店2012年度經(jīng)營分析目錄第一部分x月末資產(chǎn)狀況說明第二部分損益比較分析第三部分主要經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)完成情況第四部分本季資金收支情況第五部分人力結(jié)構(gòu)及費(fèi)用第六部分下一步經(jīng)營管理思路第七部分
存在的困難及需協(xié)調(diào)事項
一、資產(chǎn)負(fù)債情況(2012年6月)
2012年上半年酒店資產(chǎn)負(fù)債率(負(fù)債/資產(chǎn))為%。
1、本年資產(chǎn)總額為
萬元,比上年資產(chǎn)總額減少萬元,減少資產(chǎn)主要原因是:(1)房屋土地攤銷萬、資產(chǎn)折舊萬,待攤費(fèi)用萬元。 (2)貨幣資金萬元
2、本年負(fù)債總額為萬元,比上年負(fù)債總額增加萬元,增加負(fù)債主要原因是:(1)。
第一部分9月末資產(chǎn)狀況說明二、資產(chǎn)情況分布圖
資產(chǎn)合計萬元其中:流動資產(chǎn)萬元(其中貨幣資金萬元,占流動資產(chǎn)%
)無形資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)凈值萬元
長期待攤費(fèi)用萬元
酒店主要資產(chǎn)構(gòu)成是固定資產(chǎn),情況如下:資產(chǎn)類別期末凈值(萬元)房屋建筑物車輛電子設(shè)備合計
一、收入比較分析第二部分損益比較分析二、成本費(fèi)用比較分析
萬元月份123456789101112合計實(shí)際數(shù)-94-49-35-21-14-7-200預(yù)算數(shù)-54-52-37-151315-17-20-8-14-65-250完成比例176%94%92%140%-108%-175%80%月份二、上半年利潤指標(biāo)完成情況三、預(yù)算完成情況簡要分析第四部分上半年資金收支情況單位:元上年末資金余額:上半年資金收入:上半年資金使用:上半年資金余額:一、上半年資金收入情況表序號資金來源金額(元)1經(jīng)營收入2其中:外租收入3借款收入45678910合計二、上半年資金使用情況序號資金使用內(nèi)容金額(元)1經(jīng)營支出2職工薪酬3稅金4其它支出5購建固定資產(chǎn)6償還債務(wù)78910合計第五部分人力結(jié)構(gòu)及費(fèi)用第3季度未酒店總?cè)藬?shù):人工資及費(fèi)用總計:1元/年,萬元/月,其中:人員結(jié)構(gòu)圖月工資費(fèi)用圖1、調(diào)整2012年全年指標(biāo)任務(wù),由原萬元/年調(diào)整為
萬元/年,其中年經(jīng)營收入
萬元,外租收入
萬元。2、第四季度計劃收入
萬元。其中月收入萬元、月
萬元、月
萬元。3、下一步主要工作一是按市級有關(guān)政策管理好酒店人員,確保承包經(jīng)營平穩(wěn)過渡;二是著力抓好成本費(fèi)用控制管理,合理收、支,調(diào)配資金;三是解決好酒店經(jīng)營和歷史外債,逐步合理支付、償還;四是抓好內(nèi)部管理、安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和成本費(fèi)用控制工作。第六部分
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