2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度模版（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度模版?zhèn)}儲(chǔ)物資管理規(guī)范一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理流程，有效降低庫(kù)存水平，及時(shí)處理存貨，激活公司資產(chǎn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的賬、卡、物三者一致，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部，針對(duì)坯布（包括原坯與割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)過程的順利進(jìn)行。3.相關(guān)部門：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤點(diǎn)工作，提供必要的支持與協(xié)助。四、工作程序4.1盤點(diǎn)對(duì)象本規(guī)范所指的盤點(diǎn)對(duì)象，涵蓋貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有原坯、割絨坯以及各廠生產(chǎn)并入庫(kù)的成品布。4.2盤點(diǎn)方式1.盤點(diǎn)分為月度、季度及年度三種類型。月度盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部派員監(jiān)督，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.3盤點(diǎn)實(shí)施1.月度盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)貯人員，進(jìn)行賬、卡、物的現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。匯總記錄需在次月初的指定日期前提交至財(cái)務(wù)部。如遇盤虧、盤盈或異常情況，需立即向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。2.季度與年度盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)部需提前制定盤點(diǎn)計(jì)劃，并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員需全程監(jiān)督。盤點(diǎn)匯總表一式三份，分別提交至財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存，提交時(shí)間需符合公司規(guī)定。4.4盤點(diǎn)處理1.對(duì)于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中發(fā)現(xiàn)的盤虧、盤盈或過期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時(shí)提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法處理的需上報(bào)財(cái)務(wù)部，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。2.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的賬載數(shù)量錯(cuò)誤（如漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清），記賬人員需視情節(jié)輕重接受相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章不全或難以查核的虛構(gòu)數(shù)字情況，將依法依規(guī)進(jìn)行處理與處罰。4.倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過失或誤發(fā)導(dǎo)致公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)確保庫(kù)存物資的規(guī)范堆放與狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。2.公司所屬二級(jí)單位的各倉(cāng)庫(kù)可參照本規(guī)范建立相應(yīng)的盤點(diǎn)制度，并按規(guī)定要求做好盤點(diǎn)及記錄工作。季度與年度盤點(diǎn)匯總表需及時(shí)提交至相應(yīng)財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作的執(zhí)行情況。對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間完成盤點(diǎn)或未能及時(shí)提交盤點(diǎn)匯總表的倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行處罰，并責(zé)令其限期完成盤點(diǎn)及補(bǔ)報(bào)工作。五、相關(guān)記錄J06-06倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表：用于記錄并匯總倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)結(jié)果的重要文檔。2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度模版（二）倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品盤點(diǎn)管理規(guī)定一、目的為確保倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支持，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)流程。通過盤點(diǎn)，旨在發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中的潛在問題，進(jìn)一步規(guī)范公司管理制度，并據(jù)此制定相應(yīng)措施，以提升原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，有效減少損失。特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。三、盤點(diǎn)方式3.1定期盤點(diǎn)1.日盤點(diǎn)：保管員需每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合格入庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。2.月末盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月組織一次全面盤點(diǎn)，時(shí)間定于每月____日。月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心統(tǒng)籌，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同參與。3.年末盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，時(shí)間定于每年____月____日（除非財(cái)務(wù)部門另有通知）。年終盤點(diǎn)同樣由調(diào)度中心負(fù)責(zé)，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部協(xié)同進(jìn)行。3.2不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心根據(jù)實(shí)際情況自行安排，旨在對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的庫(kù)存情況進(jìn)行突擊檢查，確保賬物相符。四、盤點(diǎn)方法倉(cāng)庫(kù)保管員需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，通過目測(cè)、估算確定數(shù)量，并在盤點(diǎn)結(jié)束后出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤工作，保管員需積極配合。若抽盤過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異，駐廠核算員應(yīng)立即查明原因，并要求保管員對(duì)收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。五、盤點(diǎn)后的稽核工作盤點(diǎn)結(jié)束后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員需整理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，形成盤點(diǎn)表，并經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，提交至公司財(cái)務(wù)部門。六、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲盤點(diǎn)過程中，所有參與人員應(yīng)秉持“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)或因粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤現(xiàn)象。對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，處理如下：1.盤盈數(shù)量在____%以內(nèi)的，將按照盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門；盤盈數(shù)量超過____%的，由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并責(zé)成生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，提交至公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)具體情況決定考核金額。2.盤虧數(shù)量在____%以內(nèi)的，同樣由效