出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)

第第頁出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（精選34篇）出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇11、做好日常收匯入賬的核對工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并轉(zhuǎn)達(dá)給業(yè)務(wù)；2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào)；3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單；4、做好代扣代繳稅金的核對；5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始票據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作；7、做好檔案的日常管理工作，包含憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等；8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇21、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包含但不限于接收、核對、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款（銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式）及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對。2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款；保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù)；做到日清月結(jié)。3、現(xiàn)金日記賬，資金情形報(bào)告。4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，票據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。5、定期報(bào)稅、交稅，購___工作。6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月末盤點(diǎn)、對賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)整表，做到帳實(shí)相符。8、整理票據(jù)、裝訂憑證。9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門緊要文檔、資料。10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及更改。11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。12、幫助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇31、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核；2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，訂立財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理；4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表；5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；6、完成報(bào)稅、月票據(jù)及報(bào)表；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇41負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，搭配銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù)；及時(shí)取得銀行匯款票據(jù)并入帳；建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳；3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作；每月定時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證；定期參加公司物資的盤點(diǎn)工作；及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作4.上級交待的其他事項(xiàng)出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇51、依照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬；2、嚴(yán)格依照公司財(cái)務(wù)制度審批并支出各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支出審批手續(xù)完整；3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差別，賬證相符、賬款相符、賬賬相符；5、發(fā)票的購買及開具；確保發(fā)票信息、金額無誤；保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對全都；6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)整表》。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇61、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；2、公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷3、與代賬會(huì)計(jì)對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具5、搭配行政主管工作6、檔案，合同管理事宜7、合公司同事完成日常文件處理等8、完成老板交代的其它工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇7一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、正確及時(shí)開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動(dòng)證明并作登記備查。三、嚴(yán)格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反映。五、負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月定時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作，填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。七、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對。八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇81、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做獲得續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，定期報(bào)賬；2、妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；3及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；5、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；6、搭配部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作；7、完成由公司布置的其他工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇91.日常資金收付；2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制；3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算；4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)整表；5.熟識稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理；6.妥當(dāng)保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金；7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的.各項(xiàng)工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇101、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；3、審核報(bào)銷票據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支出業(yè)務(wù)；4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)；5及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；6、其他交辦的工作。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇111、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)；3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷；4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作；5及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；6、掌控庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；7、完成公司交辦的其它工作。8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇121、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表；3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算；4、每月定時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇131、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金備用，現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷、支出；2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作；3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對；4、財(cái)務(wù)對賬單核對、管理，負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證的裝訂及歸檔，確保財(cái)務(wù)資料的完好；5、負(fù)責(zé)各類憑證的制單及報(bào)表出具，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇141、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對；3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始票據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，定時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表；5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；7、搭配總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇151、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月依據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。2及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。3、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必需有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支出。5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分隨著不絕的學(xué)習(xí)和深入，我對本身的工作有了更深刻的認(rèn)得。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。譬如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不謹(jǐn)小慎微，耐性操作。三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃隨著公司的不絕發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識變得特別緊要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：1、熟識現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支出應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支出各項(xiàng)支出；2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；3、依據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。4、定時(shí)間次序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金更改日報(bào)表”，每月末出具“貨幣資金更改月匯總表”；5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支出憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；6、保存相關(guān)印章、票據(jù)等。妥當(dāng)，并做好有關(guān)文件、賬冊、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；8、幫助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績效考核；9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇161、負(fù)責(zé)面試邀約與來訪人員接待；2、人力基礎(chǔ)工作的處理與執(zhí)行，含入離職、異動(dòng)、考勤、保險(xiǎn)事宜。3、其他部門內(nèi)務(wù)工作。4.出納崗位事項(xiàng)出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)篇17一、支票管理1、銀行票據(jù)的發(fā)放：①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫（支票領(lǐng)用單），并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批（支票領(lǐng)用單），正確出具銀行票據(jù)。審核（支票領(lǐng)用單）上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。2、銀行票據(jù)的購買：為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。3.銀行票據(jù)的作廢：對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。5、余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理（支票領(lǐng)用單），并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其全都。每使用支票（100張、包含作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在（支票領(lǐng)用單）中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保管。8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二.現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支出：1.對全部現(xiàn)金報(bào)銷的票據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。2、對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。3、核對無誤后，按實(shí)際金額支出報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地方、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超出1萬元整。三、工資發(fā)放：1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞。2、對享受