工業(yè)項(xiàng)目(聚丙烯生產(chǎn)線)可行性分析報(bào)告

第一章總論7.2萬噸/年聚丙烯生產(chǎn)線工程XX縣屬XX省XX市轄縣，南臨XX,北依XX,三面XX,一面XX,地扼XXXXXX.三省八口萬人：總面積平方公里專業(yè)企業(yè)，公司總部設(shè)立于xxXX市xxXX新路39#,公司下轄6個(gè)分公司，員工460人，其中專業(yè)技術(shù)人員和銷售人員110人，公司占地面積100500平方米，擁有資產(chǎn)總額5元，生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品有8大系列40多個(gè)品種100多個(gè)型號(hào)的“漢王牌”東風(fēng)康明斯品牌的世界各地對(duì)其需求日益增加，1999年，北美PP需求增長(zhǎng)10%;中南美增長(zhǎng)6%、西歐增長(zhǎng)8%。各國(guó)PP內(nèi)需，韓國(guó)增長(zhǎng)27%、中國(guó)增長(zhǎng)14%、中國(guó)臺(tái)灣增長(zhǎng)13%。亞洲地區(qū)成為世消費(fèi)國(guó)，1999年，進(jìn)口增長(zhǎng)5%,約147萬由1995年的49.2%下降到2006年的34.6%。2006年我國(guó)聚丙烯進(jìn)口主要來自周邊國(guó)家和地區(qū)，其中韓國(guó)占30%,其次為中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、美國(guó)、泰國(guó)和日本：目前我國(guó)聚丙烯力小，其中連續(xù)法生產(chǎn)裝置的平均生產(chǎn)能力只有10萬噸/年左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界聚丙烯生產(chǎn)工藝的平均生產(chǎn)規(guī)模。由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力不足，市場(chǎng)供給率只有65%左右，每年仍1.2.4項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢(shì)★人才優(yōu)勢(shì)1.3.2原則1.4可行性研究報(bào)告的編制范圍本項(xiàng)目建成后，主導(dǎo)產(chǎn)品聚丙烯產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到GB12670-90附力2890萬元，年均新增所得稅1994萬元，年均新增稅后利潤(rùn)4048萬元，投資利潤(rùn)率達(dá)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1.1所示。表1.1序號(hào)單位指標(biāo)1工廠規(guī)模及產(chǎn)品品種聚丙烯噸年耗電量萬kwh/a年用水量萬t/a4年燃料消耗量萬t/a廠區(qū)占地面積建筑物占地面積建筑事故%0全廠職工人數(shù)人其中：生產(chǎn)及輔助工人人全員勞動(dòng)生產(chǎn)率%工程總投資萬元單位投資萬元/噸2企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益年均銷售收入萬元聚丙烯年均銷售價(jià)格萬/噸年均總成本萬元年均利潤(rùn)總額萬元年均稅后利潤(rùn)萬元投資利潤(rùn)率%第二章產(chǎn)品概述2.1產(chǎn)品性能和用途2.1.1產(chǎn)品性能晶料，吸濕性小，易發(fā)生融體破裂，長(zhǎng)期與熱金屬并注意控制成型溫度.料溫低溫高壓時(shí)容易取向，模具溫度低于50度時(shí)，塑件不光滑，易2.1.2主要用途料總消費(fèi)量的35%。我國(guó)包裝用塑料發(fā)展迅速，產(chǎn)量從1980年的19萬t迅速增至2003年的465萬t,預(yù)計(jì)2009年將超過550萬t,2010年超過700萬t,2015年超過900萬t,約占全國(guó)包裝總產(chǎn)量的13%以上。薄膜是PP樹脂消費(fèi)量最大的領(lǐng)域之一，2003年我國(guó)有BOPP生產(chǎn)企業(yè)86家(123條生產(chǎn)線),總生產(chǎn)能力約140萬t/a,2004年達(dá)到200萬t/a(138條生產(chǎn)線),產(chǎn)量將突破100萬t。膜寬度可達(dá)8.3m,線速度高達(dá)400~500m/min,如浙江大東南集團(tuán)引進(jìn)德國(guó)布魯克納6萬t/a生產(chǎn)線；國(guó)風(fēng)集團(tuán)投資2億元引進(jìn)3.5t/a生產(chǎn)線(目前亞洲第1條、世界第4條10m寬的BOPP設(shè)備);常州武進(jìn)金氏集團(tuán)引進(jìn)德國(guó)2萬t/a五層共擠高強(qiáng)超薄BOPP生產(chǎn)線；BOPP薄膜生產(chǎn)能力換算，每年對(duì)PP樹脂的需求量近200萬t,因此應(yīng)重視開發(fā)BOPP薄膜汽車工業(yè)的發(fā)展離不開汽車塑料化的進(jìn)程，目前我國(guó)工程塑料的自給率不足16%。據(jù)中國(guó)工程塑料協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2009年我國(guó)工程塑料需求增長(zhǎng)率為15%,2010年約為10%,需求量將從2000年的44萬t增長(zhǎng)到2010年的140萬t。我國(guó)汽車制造業(yè)對(duì)工程塑料需求量增長(zhǎng)迅速，到2010年總用量將達(dá)到94萬t(以塑料用量占汽車重量的5%～10%計(jì))。~萬臺(tái)，空調(diào)器4200萬臺(tái)，洗衣機(jī)1700萬臺(tái)，微波爐3500萬臺(tái)。據(jù)“2004-2006年中國(guó)城2007年全國(guó)塑料管材總產(chǎn)量突破180萬t,同比增長(zhǎng)23%。早期，PP管材主要用作農(nóng)用輸水管，但是由于早期產(chǎn)品性能還存在一些問題(近幾年，國(guó)外透明PP市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，如韓國(guó)LG將透明PP作為PET替代品推向市場(chǎng)；德國(guó)某些公司用透明PP替代PVC;美國(guó)透明PP制品的增長(zhǎng)速度高出普通PP制品7%---9%:,日本近幾年P(guān)P成核透明劑的年用量約為2000t,若以添加量0.25%推算，日本透明PP料的2.2.1聚丙烯產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)1熔體流動(dòng)速率g/10min0.2-16.02等規(guī)指數(shù)%3粉末灰分mg/g4鈦含量5抗張屈服強(qiáng)度67表觀密度g/cm38氯含量mg/g第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模3.1下場(chǎng)分析從2000—2006年間，世界聚丙烯產(chǎn)能平均增速達(dá)到4.6%,同期消費(fèi)增速為6.4%。2007大幅度增加，預(yù)計(jì)2007—2010年平均增幅將達(dá)到290萬噸/年。2008—2010年間全球?qū)⑿陆?020萬噸聚丙烯產(chǎn)能，預(yù)測(cè)2008年世界聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到5480萬噸，2009年達(dá)到5830而需求年平均增速將回落至5.5%。由于產(chǎn)能快速2007年聚丙烯平均開工率為92.5%,2010年可能降至87.5%。預(yù)計(jì)2008年中東地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到700萬噸/年，2009年達(dá)到850萬噸/年，其中一半以上的總產(chǎn)能將建設(shè)在沙特阿拉伯，2011年中東聚丙烯產(chǎn)能占世界，總產(chǎn)能比例將由目前的7%增加至14%。2007—2011年亞太地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預(yù)計(jì)為7%,主要新增產(chǎn)能分布在中國(guó)大陸、印度和韓國(guó)。2007—2011年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預(yù)計(jì)為11.3%,我國(guó)繼續(xù)成為3.2建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)7.2萬噸聚丙烯生產(chǎn)線1條，年產(chǎn)聚丙烯7.2萬噸。第四章建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃距胡家營(yíng)火車站42公里，從高速公路上行走，距XX市城區(qū)不足60公里，距西安市不足4.1.2建設(shè)場(chǎng)地4.2項(xiàng)目用地情況4.2.1項(xiàng)目選址方案4.2.2土地占用量4.2.2土地征用及補(bǔ)償元/公頃，土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、耕地開墾費(fèi)和有償使用等費(fèi)綜合征地補(bǔ)償費(fèi)按35.7萬元/公頃計(jì)算，征地補(bǔ)償費(fèi)總金額為190.28萬元。4.3項(xiàng)目布局規(guī)劃情況用地現(xiàn)狀為城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃用地，占地面積5.33ha(80畝)。該公司于2007年2月經(jīng)XX5.1擬建廠地自然條件XX縣地處XX西北邊陲，北依XX,南臨漢水，三面環(huán)XX,一面歸XX,位于中國(guó)中西部地面積43萬畝，地跨東徑109°26'23"—110°40'24",期235.4天，年均降雨量769.6mm,年日照時(shí)數(shù)1874.4小時(shí)。XX縣位于綿延千里的秦巴山5.1.2氣象條件年平均氣溫154℃最高月平均氣溫28℃最低月平均氣溫2℃年平均日照時(shí)數(shù)1847小時(shí)年均降雨800mm最大積雪深度300mm5.2擬建廠地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r5.3擬建廠地公共設(shè)施狀況距即將建成通車的銀武高速公路XX縣城進(jìn)出口1公里，交通十分便利。5.3.4通訊設(shè)施5.4廠址選擇生產(chǎn)規(guī)模等的基礎(chǔ)上，擬征地5.33ha(80畝),在XX縣城關(guān)鎮(zhèn)XX村建設(shè)7.2萬噸/年聚丙烯第六章技術(shù)方案設(shè)備方案建設(shè)方案6.1技術(shù)方案6.1.1技術(shù)方案的選擇1溶體流動(dòng)速率g/10min23粉末灰分mg/g4鈦含量mg/g567表觀密度g/cm38氯含亙量mg/g6.1.2.4工藝流程(1)丙烯儲(chǔ)運(yùn)外購(gòu)來的丙烯由石油氣壓縮機(jī)將汽車槽車內(nèi)的丙烯卸到4臺(tái)100m3臺(tái)200m3丙烯罐內(nèi)。丙烯罐的總儲(chǔ)量可儲(chǔ)存丙烯600噸。(3)催化劑分裝表6.3序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注1精丙烯泵42丙烯原料泵43熱水泵44真空壓縮機(jī)35丙烯壓縮機(jī)36聚合釜V=12.3M37閃蒸釜8固堿塔299丙烯精制塔精丙烯罐2丙烯原料儲(chǔ)罐4丙烯原料儲(chǔ)罐4真空壓縮機(jī)4丙烯氣體儲(chǔ)罐6丙烯冷凝器46鍋爐1高壓回收接料罐2高壓回收過濾罐2中壓回收過濾罐2中壓回收接料罐2氮?dú)饧訜崞?5切水罐236L循環(huán)水系統(tǒng)1供電系統(tǒng)含發(fā)電機(jī)管道閥門控制系統(tǒng)消防合計(jì)6.3建設(shè)方案6.3.1總體設(shè)計(jì)方案根據(jù)XX縣城關(guān)鎮(zhèn)地理?xiàng)l件和項(xiàng)目建設(shè)需要，選定XX村比較適宜，此處距城區(qū)中心1根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，本項(xiàng)目需占地5.33ha(6.3.2設(shè)計(jì)原則6.3.3設(shè)計(jì)范圍和內(nèi)容6.3.4設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備6.3.5土建工程設(shè)計(jì)土建工程預(yù)算結(jié)果見表6.4。土建工程預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積工程造價(jià)備注單位造價(jià)合計(jì)1生產(chǎn)車間900元/m22辦公房510元/m2含招待所、食堂、職工簡(jiǎn)易宿舍等3車間辦公室510元/m24儲(chǔ)罐區(qū)90元/m25精制區(qū)260元/m26壓縮機(jī)房350元/m27鍋爐房280元/m28煤、渣場(chǎng)80元/m29360元/m2氫氣房500元/m2360元/m2化驗(yàn)室510元/m2190元/m2產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)300元/m2備件庫(kù)510元/m2配電室510元/m2制氮房510元/m2消防池含補(bǔ)水池廠區(qū)道路其它廁所等合計(jì)7.1原材料、燃料供應(yīng)7.1.1丙烯液丙烯是本項(xiàng)目的的主要原料，按本項(xiàng)目確定7.1.2氮?dú)?.1.4催化劑7.1.5氫氣7.2公共工程7.2.1防震實(shí)施地震基本烈度：7度，抗震設(shè)防烈度：7度近震。7.2.2消防工程7.2.2.1平面布置7.2.2.2工藝安全措施7.2.2.3防爆(4)滅火系統(tǒng)7.2.2.6消防投資本項(xiàng)目預(yù)計(jì)消防投資68萬元。7.2.3供電設(shè)施考慮生產(chǎn)和職工生活的共同需要，根據(jù)總符合測(cè)算，本項(xiàng)目擬架設(shè)企業(yè)專用供電線路，新增一臺(tái)800KVA變壓器，并嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，架設(shè)場(chǎng)內(nèi)用電線路，安裝無功補(bǔ)償器，對(duì)生產(chǎn)實(shí)施峰谷電分開計(jì)量，盡量采用節(jié)能電器設(shè)備，做到節(jié)約用電。7.2.4供排水工程根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，準(zhǔn)備自消防與循環(huán)共用水池一座，補(bǔ)水池一座，架設(shè)場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)和職工生活用水管道，確保生產(chǎn)和職工生活所需。對(duì)于外排的生產(chǎn)和職工生活廢水，建設(shè)集中處理池，處的水資源盡可能循環(huán)利用，這樣不僅可以減少?gòu)U水排放，而且可以節(jié)約水資源。7.2.5蒸汽供應(yīng)自建企業(yè)內(nèi)部蒸汽供應(yīng)設(shè)施，購(gòu)進(jìn)4t鍋爐，建設(shè)鍋爐房，通過分汽裝置加以控制，合理調(diào)度，分期分別向各個(gè)生產(chǎn)用汽部位和職工食堂、職工澡堂供汽，重點(diǎn)保證生產(chǎn)所需。7.2.6生活福利設(shè)施考慮企業(yè)所處地理位置，準(zhǔn)備自建職工宿舍，解決職工住宿問題。自建企業(yè)內(nèi)部食堂，解決職工就餐問題。7.2.7環(huán)保工程本著環(huán)保工程與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、用、循環(huán)利用的原則，一是做好含鈣廢水的綜合利廢水的回收利用.二是對(duì)噪聲大的裝置安裝消聲設(shè)施；三是對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣C02回收，通過隙地，用于碳化過程，在保證企業(yè)生產(chǎn)為副產(chǎn)品銷售。第八章職業(yè)安全衛(wèi)生8.1本項(xiàng)目采用的主要標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范(6)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部1996年10月17日第3號(hào)令及其2發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目(工程)8.2.1生產(chǎn)過程中的易燃易物質(zhì)名稱危害作用常壓沸點(diǎn)為-47℃,丙烯氣體與空氣混合可形成爆炸性氣體，爆炸范圍在空氣中的體積濃度為2.0-11.1,閃點(diǎn)為-67℃.高濃度丙烯有麻醉作用，丙烯氣體的密度活化劑催化劑三氯化鈦氫氣無色、無毒、極易著火和爆炸的氣體，可燃范圍寬，在空氣中氫氣的爆炸限為聚丙烯粉塵在1-100微米范圍內(nèi)的聚丙烯粉塵存在著火爆炸的可能8.3安全防范措施8.3.1工藝安全措施可燃?xì)怏w泄漏情況，報(bào)警濃度為可燃的氣體爆炸下限的20%,并設(shè)置了足夠的滅火裝置。8.3.2總圖平面布置安全措施8.3.5設(shè)備設(shè)計(jì)安全措施a、直立設(shè)備10米處的基本風(fēng)壓值400pa,地震設(shè)防烈度為8度，場(chǎng)地土為3類。8.3.6抗震防災(zāi)措施8.3.7工業(yè)衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)8.3.8防毒與職業(yè)病防治8.4安全衛(wèi)生的機(jī)構(gòu)及人員配套8.4.1安全衛(wèi)生的機(jī)構(gòu)勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的投資概算表勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資項(xiàng)目投資概算(單位：萬元人民幣)預(yù)防事故設(shè)施消防設(shè)施總和8.6結(jié)論9.1本項(xiàng)目依據(jù)的有關(guān)消防法規(guī)9.1.1《中華人民共和國(guó)消防法》(1998)9.1.2《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》(1997.3)9.1.3設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9.1.6《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90(1997年版)9.1.7《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-929.1.8《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-949.1.9《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ116-889.2.1裝置平面布置9.2.2工藝安全措施警儀。罐區(qū)2只，壓縮機(jī)房2只，精丙烯罐1只，總共10只。9.2.3防爆9.2.4防雷防靜電設(shè)計(jì)9.2.5建、構(gòu)筑物防火9.2.6消防設(shè)施9.2.7消防投資第十章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全10.1主要污染源和主要污染物10.1.1廢氣10.1.2廢水10.1.3廢渣10.1.4噪聲10.2環(huán)保措施10.2.1防止大氣污染的措施10.2.2防止廢水污染的措施10.2.3防止粉塵污染的措施10.2.4噪聲防治措施10.3控制污染和防止生態(tài)變化的防范措施10.4環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境管理第十一章儀表部分11.1本項(xiàng)目采用標(biāo)準(zhǔn)11.2設(shè)計(jì)內(nèi)容(2)壓力表106塊(3)玻璃板液位汁12塊(5)壓力變送器12臺(tái)(9)調(diào)節(jié)閥22臺(tái)(1)溫度變送模塊7臺(tái)(2)數(shù)顯儀27臺(tái)(3)巡檢儀3臺(tái)(4)手操器1臺(tái)11.3儀表選型11.4主要方案說明11.4.1室外部分11.4.2室內(nèi)部分閃蒸控制室的工藝過程指示儀表可以采用48mm×48mm尺寸的儀表，手操器采用11.4.3供電系統(tǒng)：11.4.4系統(tǒng)部分序號(hào)V1原料及回收部分781732精制部分13聚合部分4644潤(rùn)滑油部分715系統(tǒng)部分21217控制室主要儀表匯總一覽(不包含控制系統(tǒng)部分)序號(hào)名稱儀表盤(柜電源安全柵溫度變送模塊顯示儀表手操器指示燈開關(guān)流量積算儀可燃?xì)饩瘍x1聚合控制室337162閃蒸控制室123罐區(qū)控制天之驕子216571111.4.5通訊系統(tǒng)：采用程控電話及手機(jī)并用。12.1方案擬定依據(jù)12.2方案主要內(nèi)容12.3采用的主要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范12.4電源、負(fù)荷、供配電結(jié)線方式12.5防爆區(qū)域與電氣要求12.6防雷、防靜電與保護(hù)接地12.7主要裝置的選擇、布置及控制12.8其它第十三章給排水部分13.1系統(tǒng)劃分栓及隔斷閥。消防水壓力為04Mpa,消防設(shè)計(jì)水量為45L/S。13.3建設(shè)內(nèi)容力按2000噸/小時(shí)設(shè)計(jì)。循環(huán)水池建設(shè)一次到位，涼水塔和循環(huán)水泵一期2萬噸/年的供水泵，滿足年生產(chǎn)7.2萬噸/年聚丙烯對(duì)循環(huán)水的供水要求。13.4設(shè)備及管材選用第十四章項(xiàng)目管理企業(yè)組織勞動(dòng)定員與職工培訓(xùn)14.1項(xiàng)目管理14.1.1計(jì)劃管理14.1.2工程管理14.1.2.2施工嚴(yán)格按審批的作業(yè)設(shè)計(jì)施工，不得任意變更設(shè)計(jì)或不按設(shè)計(jì)施工。施14,1.2.3驗(yàn)收14,1.3資金管理14.2工廠組織和勞動(dòng)定員14.2.1工廠體制及組織機(jī)構(gòu)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如14.1所示。14.2.2生產(chǎn)定員本項(xiàng)目生產(chǎn)為連續(xù)操作年工作日300天，工作時(shí)按24小時(shí)計(jì)。生產(chǎn)制度實(shí)行三班運(yùn)轉(zhuǎn)的連續(xù)工作制，管理部門盡量壓縮人員，建成后定員129人。見表14.1工作崗位班次每班人數(shù)合計(jì)備注原料輸送工段327其中工段長(zhǎng)1名精致工段314其中工段長(zhǎng)1名聚合工段36其中工段長(zhǎng)1名、副工段長(zhǎng)1名回收工段314其中工段長(zhǎng)1名包裝工段3其中工段長(zhǎng)1名、副工段長(zhǎng)1名配電室327其中工段長(zhǎng)1名鍋爐車間327其中主任1名機(jī)電維修車間1其中主任1名、副主任1名化驗(yàn)室327其中主任1名后勤辦公人員14.2.2.2人員的來源14.3職工培訓(xùn)14.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃14.4.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況14.4.2企業(yè)管理與發(fā)展規(guī)劃15.1建設(shè)周期15.2實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃如圖15.1。序號(hào)123456789101112123456789101112第三年及以后各年1可行編制與審批××2××3××4土建施工X×XX×X5設(shè)備采購(gòu)與制作×××××X×××××6設(shè)備安裝調(diào)試×X×××XX×××X×7試車開車×8投產(chǎn)驗(yàn)收及達(dá)產(chǎn)××圖15.1實(shí)施計(jì)劃16.1投資估算16.1.1工程概況16.1.2投資分析16.1.3編制依據(jù)161.3.2建筑、安裝工程費(fèi)用定額指標(biāo)確定16.1.3.3設(shè)備、材料價(jià)格確定16.1.4需要說明的問題16.1.5投資構(gòu)成安裝工程費(fèi)120萬元建筑工程費(fèi)600.42萬元其它費(fèi)用260.28萬元16.1.5.2流動(dòng)資金投資估算16.1.6總投資估算表16.1單位：萬元號(hào)號(hào)序期利息總值占投資建筑工程費(fèi)購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建費(fèi)用基本費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息0003項(xiàng)目建設(shè)總投資0工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表16.2單位：萬元序號(hào)計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)投資2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)投資3研究試驗(yàn)費(fèi)4建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)建設(shè)投資5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)建設(shè)投資6工程保險(xiǎn)費(fèi)建設(shè)投資7施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)建設(shè)投資8引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)6辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)6土地有償使用費(fèi)表16.3人工費(fèi)材料費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)總資金估算表16.4序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資估算說明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息02流動(dòng)資金3項(xiàng)目投入總額金(1+2)16.2資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資3480萬元，其中企業(yè)自籌3480萬元；I流動(dòng)資金投資1500序號(hào)名稱資金合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期年年第二年第三年第四年第五年第六年1建設(shè)總投資銀行貸款財(cái)政借款企業(yè)自籌2流動(dòng)資金投資銀行貸款財(cái)政借款企業(yè)自籌3項(xiàng)目投入總資金(1+2)16.3項(xiàng)目招標(biāo)方案表16.6招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理工程√√√重要材料及設(shè)備采購(gòu)√√√√項(xiàng)目建設(shè)單位蓋章第十七章財(cái)務(wù)效益經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)17.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)17.1.1產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)聚丙烯7.2萬噸。17.1.2項(xiàng)目投資與資金來源17.1.3經(jīng)濟(jì)計(jì)算期與建設(shè)期本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)計(jì)算期暫定為16年，其中包括1年建設(shè)期。17.1.4資金使用規(guī)劃在1年建設(shè)期內(nèi)，建設(shè)投資按100%比例投入。項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)負(fù)荷第一年按80%,其余各年均按100%計(jì)算。固定資產(chǎn)原值，本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值3306萬元，予留殘值率5%,按直線法計(jì)提折舊費(fèi)，每年提取折舊費(fèi)220.4萬元。17.1.6產(chǎn)品價(jià)格及稅率聚丙烯的銷售價(jià)格按11800元/噸(含稅),增值稅率為17%;城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加分別取增值稅的5%和3%。企業(yè)所得稅按33%考慮。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取；公益金按稅后利潤(rùn)的5%提取。17.2財(cái)務(wù)分析17.2.1成本估算逐年總成本費(fèi)用測(cè)算見附表2。估算總成本費(fèi)用時(shí)采用的價(jià)格、消耗如下單價(jià)(含稅)增值稅率年消耗丙烯9500元/噸74000噸催化劑800000元/噸2.1噸活化劑30000元/噸36噸燃料煤550元/噸2160噸電0.56/度6840000度一次水0.4元/噸40000噸包裝物40條/噸200000條人工工資及附加10000元/(人年)129人按有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)期的長(zhǎng)期、短期貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入每年的總成本費(fèi)用。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊額的40%計(jì)算，其它制造費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算，管理費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算，銷售費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)算。本項(xiàng)目的年均總成本費(fèi)用76027.41萬元。17.2.2銷售收入、利潤(rùn)及稅金逐年的銷售收入、利潤(rùn)及稅金測(cè)算見附表3和附表5本項(xiàng)目年均銷售收入為84960萬元(含稅),年均銷售稅金2890.26萬元，年均利潤(rùn)總額6042.33萬元。17.2.3投資利稅率與投資利潤(rùn)率本項(xiàng)目投資利稅率為179.4%,投資利潤(rùn)率121.3%。17.2.4現(xiàn)金流量及評(píng)價(jià)指標(biāo)全投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表6。指標(biāo)名稱所得稅前所得稅后投資回收期0.9年2.4年凈現(xiàn)值(ic=11%)27321萬元18491萬元內(nèi)部收益率(IRR)投資回收期中含建設(shè)期1年。通過上述評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，取基準(zhǔn)收益率12%,所得稅前凈17.3不確定性分析17.3.1敏感性分析感性分析可參看附表7。17.3.2盈虧平衡分析年固定成本1243.14萬元年銷售收入84960萬元年銷售稅金附加2890.26萬元年可變成本74784.27萬元經(jīng)計(jì)算，當(dāng)正常生產(chǎn)年份的生產(chǎn)能力利用率達(dá)到17.1%時(shí)，即年生產(chǎn)量達(dá)到1.22萬噸時(shí)可不虧不盈，說明本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。17.4財(cái)務(wù)分析小結(jié)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表見附表1。從上面的財(cái)務(wù)分析看，本項(xiàng)目投產(chǎn)后年產(chǎn)聚丙烯72噸。所得稅后內(nèi)部收益率為16.2%,大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%,敏感性分析表明本項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此本項(xiàng)目是可17.5社會(huì)效益分析①可安置129人實(shí)現(xiàn)就業(yè)或再就業(yè)。②每年可為地方財(cái)政增加收入4884萬元。③可帶動(dòng)地方運(yùn)輸、水電、通訊、橡膠、涂料等行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展。第十八章可行性研究結(jié)論與建議18.1可行性研究報(bào)告結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于合理利用白云礦礦產(chǎn)資源，提高白云礦的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，