2024企業(yè)融資合作合同書版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024企業(yè)融資合作合同書版B版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語1.1合同主體1.2融資額度1.3融資期限1.4融資用途1.5利息1.6還款方式1.7違約金1.8合同解除1.9爭議解決1.10其他術(shù)語2.融資條件2.1融資方條件2.2投資方條件2.3反稀釋條款2.4優(yōu)先購買權(quán)2.5估值調(diào)整機制3.融資過程3.1簽署意向書3.2盡職調(diào)查3.3簽署正式合同3.4資金撥付3.5融資后的管理與監(jiān)督3.6融資到期回購4.義務(wù)與責(zé)任4.1融資方的義務(wù)4.2投資方的義務(wù)4.3違約責(zé)任4.4保密義務(wù)5.權(quán)利與利益5.1融資方的權(quán)利5.2投資方的權(quán)利5.3利益分配6.財務(wù)與報告6.1財務(wù)報表6.2審計與評估6.3報告義務(wù)7.合同的變更與終止7.1合同變更7.2合同終止7.3合同終止后的處理8.適用法律與爭議解決8.1適用法律8.2爭議解決方式9.其他條款9.1合同的生效9.2合同的份數(shù)9.3通知與送達9.4合同附件10.融資方聲明10.1融資方基本情況10.2融資方聲明與承諾11.投資方聲明11.1投資方基本情況11.2投資方聲明與承諾12.融資方案概述12.1融資目的12.2融資方式12.3融資結(jié)構(gòu)12.4融資收益13.投資方盡調(diào)報告摘要13.1企業(yè)基本情況13.2業(yè)務(wù)與運營13.3財務(wù)狀況13.4風(fēng)險評估14.附件14.1融資協(xié)議14.2投資方與融資方之間的其他協(xié)議第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1合同主體甲方：（融資方全稱）地址：法定代表人：乙方：（投資方全稱）地址：法定代表人：1.2融資額度甲方向乙方申請融資額度為人民幣____萬元整（大寫：_______________________元整）。1.3融資期限本融資合同的融資期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。1.4融資用途（1）補充流動資金；（2）擴大生產(chǎn)規(guī)模；（3）研發(fā)新產(chǎn)品；（4）市場推廣；（5）其他經(jīng)雙方協(xié)商確定的用途。1.5利息本融資合同的利息按照____%的年利率計算，利息計算方式為按季度支付。1.6還款方式（1）每季度末支付當(dāng)季度的利息；（2）融資期限屆滿時，一次性還本；（3）其他經(jīng)雙方協(xié)商確定的還款方式。1.7違約金甲方如未按時支付利息或未能按約定還款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約金比例。1.8合同解除（1）甲方因重大違法、違規(guī)行為導(dǎo)致合同無法履行；（2）甲方發(fā)生重大違約行為，經(jīng)乙方催告后在合理期限內(nèi)未能糾正；（3）法律法規(guī)、政策變化導(dǎo)致合同無法履行；（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商確定的解除情形。1.9爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。1.10其他術(shù)語本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。本合同的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第八條融資條件8.1融資方條件（1）具備合法的融資主體資格；（3）財務(wù)狀況穩(wěn)定，無重大負(fù)債；（4）具備完整的業(yè)務(wù)體系和管理團隊；（5）符合乙方對融資方的其他要求。8.2投資方條件（1）具備合法的投資主體資格；（3）具備投資所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；（4）符合甲方對投資方的其他要求。8.3反稀釋條款為保護乙方利益，本合同約定如下反稀釋條款：（1）在融資期間，甲方不得以低于本合同約定的條件向其他第三方融資；（2）如甲方違反上述約定，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：違反融資條件的融資金額×違約金比例。8.4優(yōu)先購買權(quán)（1）甲方如有股權(quán)轉(zhuǎn)讓需求，乙方有權(quán)優(yōu)先購買；（2）甲方如有新增融資需求，乙方有權(quán)優(yōu)先提供資金支持。8.5估值調(diào)整機制本合同設(shè)立估值調(diào)整機制，以保障乙方投資權(quán)益。具體調(diào)整為：（1）如甲方在融資期間的實際業(yè)績未達到合同約定的業(yè)績目標(biāo)，雙方協(xié)商確定相應(yīng)的估值調(diào)整方案；（2）如甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方投資價值受損，雙方協(xié)商確定相應(yīng)的估值調(diào)整方案。第九條融資過程9.1簽署意向書雙方就融資事項達成一致后，簽署《融資意向書》，明確融資額度、期限、用途等基本事項。9.2盡職調(diào)查乙方對甲方進行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營、法律風(fēng)險等方面。9.3簽署正式合同雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，就融資事項簽訂正式《融資合同》。9.4資金撥付雙方簽署正式合同后，乙方向甲方撥付融資款項。9.5融資后的管理與監(jiān)督甲方同意在融資期間接受乙方的監(jiān)督管理，包括但不限于定期提供財務(wù)報告、業(yè)務(wù)運營情況等。9.6融資到期回購本合同約定的融資期限屆滿，甲方按照約定的還款方式進行還款。如甲方未能按約定還款，乙方有權(quán)要求甲方進行到期回購。第十條義務(wù)與責(zé)任10.1融資方的義務(wù)（1）提供真實、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)和財務(wù)信息；（2）按照約定用途使用融資款項；（3）按時支付利息和還款；（4）接受乙方的監(jiān)督管理；（5）履行本合同約定的其他義務(wù)。10.2投資方的義務(wù)（1）按照約定時間撥付融資款項；（2）保密甲方提供的非公開信息；（3）協(xié)助甲方解決融資過程中的問題；（4）履行本合同約定的其他義務(wù)。10.3違約責(zé)任雙方如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.4保密義務(wù)除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第十一條權(quán)利與利益11.1融資方的權(quán)利（1）按照約定使用融資款項；（2）按照約定條件獲得利息和還款；（3）要求乙方提供融資款項；（4）要求乙方履行保密義務(wù)；（5）本合同約定的其他權(quán)利。11.2投資方的權(quán)利（1）按照約定條件獲得投資回報；（2）要求甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)和財務(wù)信息；（3）要求甲方接受乙方的監(jiān)督管理；（4）本合同約定的其他權(quán)利。11.3利益分配本合同約定的利益分配方式為：（1）甲方按照約定的業(yè)績目標(biāo)實現(xiàn)盈利，乙方獲得投資回報；（2）如甲方未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)，雙方協(xié)商確定利益分配方式。第十二條財務(wù)與報告12.1財務(wù)第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《融資協(xié)議》詳細要求：融資協(xié)議應(yīng)包括融資額度、融資期限、利息、還款方式等具體融資條款，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。說明：該附件為雙方融資合作的核心文件，明確了融資的具體條款和條件。2.附件二：《投資方與融資方之間的其他協(xié)議》詳細要求：包括但不限于投資方對融資方的投資條件、投資后的管理和監(jiān)督、估值調(diào)整機制等條款。說明：該附件涵蓋了投資方對融資方的投資條件和后續(xù)管理等方面的具體要求。3.附件三：《融資方聲明》詳細要求：包含融資方的基本情況、聲明和承諾，如融資方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營情況等。說明：該附件用于說明融資方的基本情況及其對本合同的承諾。4.附件四：《投資方聲明》詳細要求：包含投資方的基本情況、聲明和承諾，如投資方的投資業(yè)績、信譽等。說明：該附件用于說明投資方的基本情況及其對本合同的承諾。5.附件五：《投資方盡調(diào)報告摘要》詳細要求：包括對融資方企業(yè)基本情況、業(yè)務(wù)與運營、財務(wù)狀況、風(fēng)險評估等方面的摘要。6.附件六：《估值調(diào)整機制的具體方案》詳細要求：詳細說明估值調(diào)整機制的觸發(fā)條件、調(diào)整方案等。說明：該附件用于明確在特定情況下如何對融資方的估值進行調(diào)整。7.附件七：《反稀釋條款的具體方案》詳細要求：詳細說明反稀釋條款的觸發(fā)條件、調(diào)整方案等。說明：該附件用于明確在特定情況下如何執(zhí)行反稀釋條款。8.附件八：《優(yōu)先購買權(quán)的具體方案》詳細要求：詳細說明優(yōu)先購買權(quán)的觸發(fā)條件、執(zhí)行方案等。說明：該附件用于明確投資方在融資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓時的優(yōu)先購買權(quán)執(zhí)行方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.融資方違約行為：未能按時支付利息；未能按約定用途使用融資款項；未能按時還款；未履行合同約定的其他義務(wù)。2.投資方違約行為：未能按時撥付融資款項；未能履行合同約定的其他義務(wù)。3.違約責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同；違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費用和損失。示例說明：若融資方未能按時支付利息，則構(gòu)成違約，需向投資方支付違約金，違約金計算方式為未支付利息金額×違約金比例。說明三：法律名詞及解釋：1.融資方：指本合同中尋求融資的一方，具有合法的融資主體資格。2.投資方：指本合同中提供融資的一方，具有合法的投資主體資格。3.融資額度：指投資方同意向融資方提供的資金總額。