2024年度私募基金代持與投資顧問服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金代持與投資顧問服務(wù)合同本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同簽訂日期1.3合同期限2.代持基金的基本情況2.1基金名稱2.2基金規(guī)模2.3基金投資范圍2.4基金投資策略3.投資顧問服務(wù)內(nèi)容3.1投資顧問服務(wù)范圍3.2投資顧問服務(wù)方式3.3投資顧問服務(wù)期限4.投資顧問的權(quán)利與義務(wù)4.1投資顧問的權(quán)利4.2投資顧問的義務(wù)5.代持基金的權(quán)利與義務(wù)5.1代持基金的權(quán)利5.2代持基金的義務(wù)6.投資顧問費用及支付方式6.1投資顧問費用標準6.2費用支付方式6.3費用支付時間7.風險控制與信息披露7.1風險控制措施7.2信息披露要求8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同解除程序9.違約責任9.1投資顧問違約責任9.2代持基金違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1合同附件清單12.2合同附件內(nèi)容13.其他約定13.1法律適用13.2語言適用14.合同簽署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.1.1投資顧問名稱：____________________1.1.2投資顧問地址：____________________1.1.3代持基金名稱：____________________1.1.4代持基金地址：____________________1.2合同簽訂日期：____年____月____日1.3合同期限：自____年____月____日起至____年____月____日止2.代持基金的基本情況2.1基金名稱：____________________2.2基金規(guī)模：人民幣____億元2.3基金投資范圍：____________________2.4基金投資策略：____________________3.投資顧問服務(wù)內(nèi)容3.1投資顧問服務(wù)范圍：____________________3.2投資顧問服務(wù)方式：____________________3.3投資顧問服務(wù)期限：自____年____月____日起至____年____月____日止4.投資顧問的權(quán)利與義務(wù)4.1投資顧問的權(quán)利4.1.1收取約定的服務(wù)費用4.1.2對代持基金的投資決策提出建議4.1.3獲得代持基金的相關(guān)信息4.2投資顧問的義務(wù)4.2.1按照合同約定提供專業(yè)投資顧問服務(wù)4.2.2保守代持基金的商業(yè)秘密4.2.3按時提交投資報告和財務(wù)報表5.代持基金的權(quán)利與義務(wù)5.1代持基金的權(quán)利5.1.1指派或更換投資顧問5.1.2獲得投資顧問提供的投資建議5.1.3獲得投資顧問的投資報告和財務(wù)報表5.2代持基金的義務(wù)5.2.1按時支付投資顧問服務(wù)費用5.2.2向投資顧問提供必要的投資信息5.2.3配合投資顧問進行投資決策6.投資顧問費用及支付方式6.1投資顧問費用標準：人民幣____元/年6.2費用支付方式：____________________6.3費用支付時間：每年____月____日支付7.風險控制與信息披露7.1風險控制措施：____________________7.2信息披露要求：____________________8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.1.1雙方協(xié)商一致8.1.2出現(xiàn)不可抗力因素8.1.3法律法規(guī)或政策變化8.2合同解除條件8.2.1投資顧問嚴重違約8.2.2代持基金嚴重違約8.2.3雙方協(xié)商一致解除8.3合同解除程序8.3.1提前____個工作日書面通知對方8.3.2雙方協(xié)商確定解除后的善后事宜8.3.3合同解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)9.違約責任9.1投資顧問違約責任9.1.1未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)賠償代持基金相應(yīng)的損失9.1.2提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任9.1.3嚴重違反合同約定的，代持基金有權(quán)解除合同并要求賠償9.2代持基金違約責任9.2.1未按約定支付費用的，應(yīng)向投資顧問支付滯納金9.2.2提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任9.2.3嚴重違反合同約定的，投資顧問有權(quán)解除合同并要求賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協(xié)商解決10.1.2仲裁解決10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1選擇中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會10.2.2仲裁地點：北京市11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署合同11.1.2合同經(jīng)雙方蓋章或簽字11.1.3合同符合法律法規(guī)11.2合同終止條件11.2.1合同期限屆滿11.2.2合同解除11.2.3法律法規(guī)或政策變化導致合同無法履行12.合同附件12.1合同附件清單12.1.1附件一：投資顧問服務(wù)協(xié)議12.1.2附件二：基金投資策略說明12.1.3附件三：風險控制措施12.2合同附件內(nèi)容12.2.1附件一詳細內(nèi)容12.2.2附件二詳細內(nèi)容12.2.3附件三詳細內(nèi)容13.其他約定13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律13.2語言適用13.2.1本合同采用中文書寫，具有同等法律效力14.合同簽署及生效日期14.1簽署日期：____年____月____日14.2生效日期：自雙方簽署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，非合同雙方當事人介入合同關(guān)系，提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入的必要性15.2.1為了提高合同履行的效率和質(zhì)量，確保合同雙方的權(quán)益得到保障。15.2.2為了解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議或糾紛。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申請16.1.1合同雙方均可向?qū)Ψ教岢鲆氲谌降纳暾垺?6.1.2申請應(yīng)包括第三方的基本信息、介入目的、預期服務(wù)內(nèi)容等。16.2第三方介入的批準16.2.1雙方應(yīng)協(xié)商一致，同意引入第三方。16.2.2第三方介入申請經(jīng)雙方同意后，由一方通知另一方。16.3第三方介入的合同16.3.1第三方介入后，應(yīng)與合同雙方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同或協(xié)議。16.3.2服務(wù)合同或協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責任。17.第三方的權(quán)利與義務(wù)17.1第三方的權(quán)利17.1.1按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)。17.1.2獲得合同雙方提供的必要信息。17.1.3在合同范圍內(nèi)獨立行使職權(quán)。17.2第三方的義務(wù)17.2.1保守合同雙方的商業(yè)秘密。17.2.2按時提交服務(wù)報告和結(jié)果。17.2.3對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知合同雙方。18.第三方的責任限額18.1第三方的責任范圍18.1.1第三方的責任僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容。18.1.2第三方的責任不涉及合同雙方的其他責任。18.2第三方的責任限額18.2.1第三方的責任限額由合同雙方在服務(wù)合同或協(xié)議中約定。18.2.2超出責任限額的部分，由合同雙方自行承擔。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與合同雙方的關(guān)系19.1.1第三方與合同雙方是獨立的合同關(guān)系。19.1.2第三方對合同雙方的責任不因合同雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系而改變。19.2第三方與合同雙方的責任劃分19.2.1第三方對其提供的服務(wù)負責。19.2.2合同雙方對其自身的責任負責。19.2.3第三方服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，由第三方承擔責任。20.第三方介入的爭議解決20.1第三方介入爭議的解決方式20.1.1雙方協(xié)商解決。20.1.2仲裁解決。20.2第三方介入爭議的解決機構(gòu)20.2.1選擇中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會。20.2.2仲裁地點：北京市。21.第三方介入的費用承擔21.1第三方介入費用的支付21.1.1第三方介入費用由合同雙方按照服務(wù)合同或協(xié)議約定支付。21.1.2費用支付方式、時間和服務(wù)合同或協(xié)議中約定。21.2第三方介入費用的爭議解決21.2.1雙方協(xié)商解決。21.2.2仲裁解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資顧問服務(wù)協(xié)議詳細要求和說明：包括投資顧問的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費用標準、保密條款等。說明：此附件為合同的重要組成部分，明確了投資顧問的服務(wù)內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.基金投資策略說明詳細要求和說明：包括基金的投資目標、投資范圍、投資策略、風險控制措施等。說明：此附件為基金投資決策的重要依據(jù)，確?；鹜顿Y方向與合同目標一致。3.風險控制措施詳細要求和說明：包括市場風險、信用風險、操作風險等風險控制的具體措施。說明：此附件為合同履行過程中的重要保障，確?；鹜顿Y安全。4.信息披露要求詳細要求和說明：包括信息披露的內(nèi)容、方式、頻率等要求。說明：此附件為保障代持基金透明度的重要條款，確保投資者知情權(quán)。5.合同變更協(xié)議詳細要求和說明：包括合同變更的條件、程序、生效時間等。說明：此附件為合同履行過程中可能出現(xiàn)的變更情況提供了解決方案。6.合同解除協(xié)議詳細要求和說明：包括合同解除的條件、程序、生效時間等。說明：此附件為合同履行過程中可能出現(xiàn)的解除情況提供了解決方案。7.爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：包括爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：此附件為合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議提供了解決方案。8.第三方服務(wù)合同詳細要求和說明：包括第三方服務(wù)的內(nèi)容、費用、期限、保密條款等。說明：此附件為合同履行過程中引入第三方服務(wù)時的法律依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.投資顧問違約行為未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)賠償代持基金相應(yīng)的損失。提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。嚴重違反合同約定的，代持基金有權(quán)解除合同并要求賠償。示例：投資顧問未按照合同約定提供投資報告，導致代持基金未能及時了解投資狀況，造成損失。投資顧問應(yīng)賠償代持基金的損失。2.代持基金違約行為未按約定支付費用的，應(yīng)向投資顧問支付滯納金。提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。嚴重違反合同約定的，投資顧問有權(quán)解除合同并要求賠償。示例：代持基金未按時支付投資顧問服務(wù)費用，投資顧問有權(quán)要求代持基金支付滯納金，并可能解除合同。3.第三方違約行為未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。提供虛假信息或隱瞞重要信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。嚴重違反合同約定的，合同雙方有權(quán)解除與第三方的服務(wù)合同。示例：第三方未按照合同約定提供審計報告，導致代持基金未能及時了解財務(wù)狀況，造成損失。第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。全文完。2024年度私募基金代持與投資顧問服務(wù)合同1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同訂立依據(jù)1.2合同目的1.3合同雙方基本信息1.4合同期限2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.私募基金代持服務(wù)3.1代持基金概述3.2代持基金份額3.3代持基金管理3.4代持基金權(quán)益4.投資顧問服務(wù)4.1投資顧問概述4.2投資顧問職責4.3投資顧問報告4.4投資顧問費用5.資金管理5.1資金來源5.2資金使用5.3資金監(jiān)管6.風險控制6.1風險評估6.2風險預警6.3風險應(yīng)對措施7.信息披露7.1信息披露原則7.2信息披露內(nèi)容7.3信息披露方式8.違約責任8.1違約行為8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除10.3合同解除條件11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后的處理12.不可抗力12.1不可抗力定義12.2不可抗力處理12.3不可抗力證明13.合同附件13.1附件一：私募基金代持協(xié)議13.2附件二：投資顧問服務(wù)協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定14.1合同生效14.2合同解除條件14.3合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定訂立。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在2024年度私募基金代持與投資顧問服務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)及責任，確保雙方合作順利進行。1.3合同雙方基本信息（1）甲方：私募基金投資者，全稱：________________，法定代表人：________________，注冊地址：________________。（2）乙方：私募基金代持與投資顧問服務(wù)機構(gòu)，全稱：________________，法定代表人：________________，注冊地址：________________。1.4合同期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年，自2024年1月1日至2024年12月31日。2.定義與解釋2.1定義（1）“私募基金”指根據(jù)《中華人民共和國私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定設(shè)立的非公開募集的基金。（2）“代持”指乙方代甲方持有私募基金份額，代持期間，甲方享有私募基金投資收益及風險。（3）“投資顧問”指乙方為甲方提供投資建議、決策支持等服務(wù)。2.2解釋本合同中未盡事宜，按照法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行解釋。3.私募基金代持服務(wù)3.1代持基金概述乙方代甲方持有私募基金份額，代持基金為________________。3.2代持基金份額甲方委托乙方代持的基金份額為：________________。3.3代持基金管理乙方應(yīng)按照甲方要求，對代持基金進行日常管理，包括但不限于：份額登記、信息披露、投資決策等。3.4代持基金權(quán)益甲方作為私募基金投資者，享有代持基金的投資收益、分紅等權(quán)益。4.投資顧問服務(wù)4.1投資顧問概述乙方為甲方提供投資顧問服務(wù)，包括但不限于：市場分析、投資建議、風險控制等。4.2投資顧問職責（1）提供投資市場分析報告；（2）提出投資建議；（3）協(xié)助甲方進行投資決策；（4）監(jiān)控投資風險。4.3投資顧問報告乙方應(yīng)定期向甲方提交投資顧問報告，報告內(nèi)容包括但不限于：市場分析、投資建議、投資組合情況等。4.4投資顧問費用投資顧問服務(wù)費用為：________________，按季度支付。5.資金管理5.1資金來源甲方委托乙方代持的私募基金資金來源為甲方自有資金。5.2資金使用乙方應(yīng)按照甲方要求，合理使用代持基金資金，確保資金安全。5.3資金監(jiān)管雙方應(yīng)建立健全資金監(jiān)管制度，確保資金使用透明、合規(guī)。6.風險控制6.1風險評估乙方應(yīng)定期對代持基金及投資顧問服務(wù)進行風險評估，并及時向甲方報告。6.2風險預警乙方應(yīng)建立風險預警機制，及時向甲方發(fā)出風險預警。6.3風險應(yīng)對措施雙方應(yīng)共同制定風險應(yīng)對措施，以降低風險損失。8.違約責任8.1違約行為（1）未按時支付費用的，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金按逾期金額的千分之五每日計算；（2）未履行代持基金管理義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；（3）未履行投資顧問職責的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；（4）泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。8.2違約責任承擔違約方應(yīng)按照本合同約定承擔違約責任，守約方有權(quán)要求違約方承擔違約責任。8.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可向合同約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁。9.2爭議解決機構(gòu)本合同的爭議解決機構(gòu)為：________________仲裁委員會。9.3爭議解決程序爭議解決程序按照所選仲裁機構(gòu)的仲裁規(guī)則進行。10.合同變更與解除10.1合同變更本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更。變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式作出，并作為本合同的附件。10.2合同解除條件（1）一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。10.3合同解除程序解除合同應(yīng)以書面形式通知對方，合同自通知到達對方時解除。11.合同終止11.1合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。11.2合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。11.3合同終止后的處理合同終止后，乙方應(yīng)將代持基金份額及投資顧問服務(wù)相關(guān)資料移交給甲方。12.不可抗力12.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。12.2不可抗力處理發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無法履行時，雙方應(yīng)立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。12.3不可抗力證明發(fā)生不可抗力事件的一方，應(yīng)及時向?qū)Ψ教峁┯嘘P(guān)不可抗力的證明。13.合同附件13.1附件一：私募基金代持協(xié)議13.2附件二：投資顧問服務(wù)協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定14.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同解釋權(quán)本合同解釋權(quán)歸甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入方式（1）甲乙雙方共同邀請第三方參與；（2）根據(jù)合同約定，第三方自行介入；（3）在合同履行過程中，因特殊情況需要第三方介入。15.3第三方介入程序（1）甲乙雙方書面同意第三方介入；（2）第三方與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議；（3）第三方根據(jù)協(xié)議履行職責。16.第三方責任16.1責任限額第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方協(xié)議中明確。如無特別約定，第三方對甲乙雙方的責任限額為人民幣________________元。16.2責任承擔第三方在履行職責過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定承擔相應(yīng)的賠償責任。16.3責任免除（1）不可抗力事件導致的責任；（2）甲乙雙方未履行合同義務(wù)導致的責任；（3）第三方在履行職責過程中，因甲乙雙方提供的信息不準確或不完整導致的責任。17.第三方權(quán)利17.1權(quán)利獲取第三方在履行職責過程中，有權(quán)獲取與本合同相關(guān)的必要信息，甲乙雙方應(yīng)予以配合。17.2權(quán)利行使（1）對甲乙雙方提供的資料進行審查；（2）要求甲乙雙方提供補充資料；（3）向甲乙雙方提出建議或意見。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的責任劃分第三方對甲方承擔責任，甲方對第三方行使權(quán)利和義務(wù)。18.2第三方與乙方的責任劃分第三方對乙方承擔責任，乙方對第三方行使權(quán)利和義務(wù)。18.3第三方與其他第三方的關(guān)系第三方與其他第三方之間不存在直接的合同關(guān)系，但可根據(jù)具體情況，通過協(xié)議建立合作關(guān)系。19.第三方介入后的合同履行19.1合同履行變更第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照變更后的合同履行義務(wù)。19.2合同履行監(jiān)督第三方有權(quán)對甲乙雙方的合同履行情況進行監(jiān)督，并要求甲乙雙方提供相關(guān)證明材料。19.3合同履行爭議第三方介入后的合同履行爭議，按照本合同第9條“爭議解決”條款執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：私募基金代持協(xié)議要求：詳細規(guī)定甲方委托乙方代持私募基金的具體條款，包括基金信息、份額、管理方式等。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。2.附件二：投資顧問服務(wù)協(xié)議要求：明確乙方作為投資顧問的服務(wù)內(nèi)容、職責、費用及雙方的權(quán)利義務(wù)。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。3.附件三：資金管理協(xié)議要求：規(guī)定資金來源、使用、監(jiān)管等方面的具體條款，確保資金安全。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。4.附件四：風險控制協(xié)議要求：明確風險控制措施、風險預警機制及應(yīng)對策略。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。5.附件五：信息披露協(xié)議要求：規(guī)定信息披露的內(nèi)容、方式及時間，確保信息透明。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。6.附件六：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、機構(gòu)及程序。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。7.附件七：不可抗力事件清單要求：列舉可能發(fā)生的不可抗力事件，明確其定義及處理方式。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方簽字或蓋章確認。8.附件八：第三方協(xié)議要求：規(guī)定第三方介入的具體情況、權(quán)利義務(wù)及責任限額。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，需雙方及第三方簽字或蓋章確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時支付費用：如甲方未按約定支付代持基金管理費、投資顧問服務(wù)費等。未履行代持基金管理義務(wù)：如乙方未按時進行份額登記、信息披露等。未履行投資顧問職責：如乙方未按時提供投資建議、決策支持等。泄露商業(yè)秘密：如任何一方泄露對方商業(yè)秘密。違反資金管理規(guī)定：如未經(jīng)對方同意擅自使用對方資金。未能有效控制風險：如因乙方原因?qū)е麓只鸹蛲顿Y顧問服務(wù)出現(xiàn)重大風險。2.責任認定標準：違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約金按逾期金額的千分之五每日計算，最高不超過合同總額的20%。賠償損失應(yīng)按照實際損失計算，包括但不限于直接損失和間接損失。3.示例說明：甲方未按約定支付代持基金管理費，逾期10天，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣1000元。乙方未按時進行份額登記，導致甲方權(quán)益受損，乙方應(yīng)賠償甲方人民幣5000元。全文完。2024年度私募基金代持與投資顧問服務(wù)合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表2.合同標的2.1私募基金的基本情況2.2基金的投資范圍2.3基金的募集規(guī)模3.代持協(xié)議3.1代持人的權(quán)利和義務(wù)3.2基金份額的代持方式3.3代持期限及終止條件4.投資顧問服務(wù)4.1投資顧問的職責4.2投資顧問的權(quán)限4.3投資顧問的收費及支付方式5.投資決策與執(zhí)行5.1投資決策程序5.2投資執(zhí)行程序5.3投資風險控制6.信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)6.2保密義務(wù)7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任承擔10.合同生效及變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序11.其他約定事項11.1通知方式11.2合同份數(shù)11.3合同簽署日期12.適用法律及爭議管轄12.1合同適用法律12.2爭議管轄法院13.合同附件13.1附件一：私募基金合同13.2附件二：投資顧問服務(wù)協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署及生效14.1合同簽署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1委托方：[委托方全稱]1.1.2受托方：[受托方全稱]1.2合同雙方地址1.2.1委托方地址：[委托方詳細地址]1.2.2受托方地址：[受托方詳細地址]1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3.1委托方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]1.3.2受托方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]2.合同標的2.1私募基金的基本情況2.1.1基金名稱：[基金名稱]2.1.2基金類型：[基金類型]2.1.3基金規(guī)模：[基金規(guī)模]2.1.4基金設(shè)立日期：[設(shè)立日期]2.2基金的投資范圍2.2.1投資領(lǐng)域：[投資領(lǐng)域]2.2.2投資策略：[投資策略]2.2.3投資期限：[投資期限]2.3基金的募集規(guī)模2.3.1募集規(guī)模：[募集規(guī)模]2.3.2募集方式：[募集方式]2.3.3募集時間：[募集時間]3.代持協(xié)議3.1代持人的權(quán)利和義務(wù)3.1.1代持人權(quán)利：[代持人權(quán)利]3.1.2代持人義務(wù)：[代持人義務(wù)]3.2基金份額的代持方式3.2.1代持份額：[代持份額]3.2.2代持賬戶：[代持賬戶]3.3代持期限及終止條件3.3.1代持期限：[代持期限]3.3.2終止條件：[終止條件]4.投資顧問服務(wù)4.1投資顧問的職責4.1.1投資建議：[投資建議]4.1.2投資監(jiān)控：[投資監(jiān)控]4.2投資顧問的權(quán)限4.2.1投資決策：[投資決策]4.2.2投資調(diào)整：[投資調(diào)整]4.3投資顧問的收費及支付方式4.3.1收費標準：[收費標準]4.3.2支付方式：[支付方式]5.投資決策與執(zhí)行5.1投資決策程序5.1.1投資建議提交：[投資建議提交]5.1.2投資決策審批：[投資決策審批]5.2投資執(zhí)行程序5.2.1投資執(zhí)行：[投資執(zhí)行]5.2.2投資調(diào)整：[投資調(diào)整]5.3投資風險控制5.3.1風險評估：[風險評估]5.3.2風險控制措施：[風險控制措施]6.信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)6.1.1信息披露內(nèi)容：[信息披露內(nèi)容]6.1.2信息披露時間：[信息披露時間]6.2保密義務(wù)6.2.1保密內(nèi)容：[保密內(nèi)容]6.2.2保密期限：[保密期限]8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1爭議解決原則：[爭議解決原則]8.1.2爭議解決途徑：[爭議解決途徑]8.2爭議解決機構(gòu)8.2.1爭議解決機構(gòu)名稱：[爭議解決機構(gòu)名稱]8.2.2爭議解決機構(gòu)地址：[爭議解決機構(gòu)地址]9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.1.1合同解除事由：[合同解除事由]9.1.2合同解除程序：[合同解除程序]9.2合同終止條件9.2.1合同終止事由：[合同終止事由]9.2.2合同終止程序：[合同終止程序]10.違約責任10.1違約行為10.1.1違約情形：[違約情形]10.1.2違約責任承擔：[違約責任承擔]10.2違約責任承擔10.2.1違約金：[違約金]10.2.2損害賠償：[損害賠償]11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.1.1合同簽署：[合同簽署]11.1.2合同生效日期：[合同生效日期]11.2合同變更程序11.2.1變更通知：[變更通知]11.2.2變更生效日期：[變更生效日期]12.其他約定事項12.1通知方式12.1.1通知方式：[通知方式]12.1.2通知送達：[通知送達]12.2合同份數(shù)12.2.1合同份數(shù)：[合同份數(shù)]12.2.2合同保管：[合同保管]12.3合同簽署日期12.3.1合同簽署日期：[合同簽署日期]12.3.2合同簽署地點：[合同簽署地點]13.適用法律及爭議管轄13.1合同適用法律13.1.1合同適用法律：[合同適用法律]13.2爭議管轄法院13.2.1爭議管轄法院：[爭議管轄法院]13.2.2法院地址：[法院地址]14.合同附件14.1附件一：私募基金合同14.1.1附件一內(nèi)容：[附件一內(nèi)容]14.2附件二：投資顧問服務(wù)協(xié)議14.2.1附件二內(nèi)容：[附件二內(nèi)容]14.3附件三：其他相關(guān)文件14.3.1附件三內(nèi)容：[附件三內(nèi)容]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同認可并引入的，提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助或咨詢的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.2第三方介入的情形提供法律、財務(wù)、市場分析等專業(yè)服務(wù)；協(xié)助甲乙雙方進行盡職調(diào)查；提供項目管理、風險控制等技術(shù)支持；作為爭議解決的中立第三方。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂專門的第三方服務(wù)協(xié)議；15.3.2第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等；15.3.3第三方服務(wù)協(xié)議的簽訂不應(yīng)影響本合同的效力。16.第三方責任16.1第三方責任限額16.1.1第三方的責任限額應(yīng)在本合同中明確約定，具體如下：第三方的責任限額為[金額]；若第三方因故意或重大過失導致甲乙任何一方遭受損失的，責任限額不受前款限制。16.2第三方責任承擔16.2.1第三方在其責任限額內(nèi)承擔相應(yīng)的法律責任；16.2.2第三方責任承擔方式包括但不限于賠償損失、承擔違約責任等；16.2.3第三方責任承擔的具體方式由第三方服務(wù)協(xié)議約定。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利保障17.1.1第三方在履行服務(wù)協(xié)議過程中享有的權(quán)利應(yīng)得到甲乙雙方的尊重和保護；17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以完成其服務(wù)任務(wù)。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方的關(guān)系由第三方服務(wù)協(xié)議約定；18.1.2本合同中甲方的權(quán)利和義務(wù)不因第三方介入而改變。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方的關(guān)系由第三方服務(wù)協(xié)議約定；18.2.2本合同中乙方的權(quán)利和義務(wù)不因第三方介入而改變。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)