2024年公司物資管理制度

2024年公司物斐管理制度

公司物資管理制度1

第一章總則

第一條為了規(guī)范ZZ石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱"油品調運分公司"

或"公司"）物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、

Z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《ZZ石油（集

團）有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則才舉優(yōu)選擇

企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

（一）統一制度:統一物資采購制度，統一業(yè)務流程和工作程序，統一適用集團公司專家?guī)?、協作

企業(yè)準入目錄；

（二）分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、

相互監(jiān)督機制；

（三）歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業(yè)務性質，分別由相關專業(yè)部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比

最優(yōu)的原則。

第五條物資采購工作實施"回避"制度。

（一）部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

（二）人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資

采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織

實施的主體，根據工作特點和業(yè)務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物

資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任屆IJ組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安

全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購

管理辦法,并組織實施；

（二）對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢杳；

（三）負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小

組。

（一）物資采購辦公室（公司綜合辦公室負責）職責是：

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活

動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

（二）詢價組（公司財務資產部負責）職責是：

L負責制定公司的價格詢查制度建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格宜詢，向物資采購辦公室提供標的'物的市場價格信息；

（三）質量技術組（公司安全質監(jiān)部負責）職責是：

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、

規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目

部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購

辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

（一）如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格

和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

（二）詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,

并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

（三）質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保機行標準等方面進行審

查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

（四）采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

（五）物資采購項目審批結束后面物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供

應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資（如辦公設備、

辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等）。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細

則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。

采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情

況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項

目（如服務、工程、設計、安裝等）的采購，參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業(yè)生產要求,維護企業(yè)利益，充分

體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排，采

購價格按不高于試用階段統一中標價格執(zhí)行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請,經公司物資采購領導

小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接

進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資

料的收集、整理和歸檔。具體如下：

（一）項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

（二）詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

（三）其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按

照有關規(guī)定追究責任人的相關責任：

（一）工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關

的其他情況的；

（二）以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

（三）物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公

平競爭的有關物資采購的其它情況的;

（四）物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

（五）其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資管理制度2

1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批準擅自購買，對采購部門予以相應

價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。

3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的.維修、

保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資

原值30-80%的罰款。

4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價采購質優(yōu)價廉的原材物料.

5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，

電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予

以價款30%的罰款。

6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在

過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據上作為財務入帳、計

帳的依據。

7、嚴格出入庫手續(xù)，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由

機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室

審核確定。

8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換

的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴

格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進

行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序,做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100

元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

11、嚴格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據財務部門出具的發(fā)票提貨聯或提貨通知經核驗無誤后

予以發(fā)貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數量三統一，成品庫核準發(fā)貨數量、庫存數量，并

于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

13、所有生產用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。

材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便于入庫核對。

14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。

物業(yè)經理人：

公司物資管理制度3

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合

公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、

相關部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協助行政部進

行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；

2、綜合事務部：采購專員負責協助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、

協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；

3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價

B類：辦公設備、辦公家具等固定資產,單價“000元

特殊類：大金額固定資產，單價＞10000元

五、采購、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前

以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數量、單價

等（如有特殊要求，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人

員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經理

審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若

無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)：項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采

購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情

況需在資金計劃夕睬購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服

總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專

員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批

通過后方可下單采購。

特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行

審批，審批通過后方可下單采購。

3、供應商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進

行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需

配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。

4、物資的采購

各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采

購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的.貴重物資

應簽署合同、協議并經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原

因。行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相

關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。

5、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦

理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

6、物資領用

物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登

記，建立物資臺帳。

7、報銷

經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向

公司財務部提出報銷申請,并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。

公司物資管理制度4

一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量。發(fā)現與發(fā)票數量不符，以

及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處

理。

二、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制"商品、物料進倉驗收單"，倉庫據以記帳,并送采

購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、變質、

變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

三、各部門領用物料，必須填制"倉庫領料單"或"內部調撥憑單"，經使用部門經理簽名,

再交倉庫主管批準，方能領料。

四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領

料事宜。

五、各部門領用物料的下月補給計劃，應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報

送倉管部。

六、物料出倉，必須辦理出倉手續(xù)，填制"倉庫領料單"或"內部調撥單"，并驗明物料的規(guī)格、

數量，經倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

七、倉管人員對毋可部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)

的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

八、倉庫應對各項物料設立"物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的‘

記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

九、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制

"商品、物料盤盈、盤虧報告表"，經領導批準，據以列帳，并報財務部一份。

十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月

編制"庫存物資余額表"，送交財務部、采購部各一份。

十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最｛氐儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及

時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，借以控制庫存數量，以避免物資積壓或

供應短缺，而影響經營管理的正常進行。

十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部負責，如倉庫按最低存量提

出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部負責。

十三、公司物資管理制度，經總經理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行，

公司物資管理制度5

1目的

為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。

2范圍

本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材

料、工具等資產實物,加工造成的廢料，加工產品不能用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。

3管理程序

3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

3.2廢舊物資實物的入帳登記。

3.2.1報廢帳務處理的‘物資。

各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已

經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。

3.2.1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額，填寫"報廢帳務處理物

資清單"一式三份。

3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理（或董事長）批準。

321.3把簽批"報廢帳務處理物資清單"隨同實物轉交生產部簽收，

3.2.1.4把已簽收的"報廢帳務處理物資清單"交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一

份。

3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據"報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根

據"報廢

帳務處理物資清單"登記廢舊物資實物臺帳。

3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單"替代”報廢帳務處理物資清單"隨同實物轉交

生產部簽

None

3.2.2.2單搞專遞及帳務處理同321.4、3.2.1.5的肺。

3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

3.23.2單圄專遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

324鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

3.3廢舊物資的處理

3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。

3.3.2廢舊物資清理

33.2.1廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式（銷售.回收利用等）填寫"清理物資清單"

一式二份。

3.322清單內容包括：資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

3.323報總經理（或董事長）批準。

3.324把審批后的清單反財務部T分，做實物清理，同時減實物臺帳。

33.2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。

4考核

4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。

4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，按門衛(wèi)管理制度考核責任人。

公司物資管理制度6

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公

開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物

資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（-）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；

2、固定廠商、長期報價采購；

3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

L預付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量,

編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序

完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計

劃單，由部門領導審核，經料庫審直確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配

合。

（二）選擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采

購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場

行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進

行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，

擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以

及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部

長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。

做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購

物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)特殊情況經公司主管領導批準特例處

理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質

檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部

按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗

證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式

的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總

經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資

到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，

以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（-）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相

關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采

購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物

資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時,必須立即通知供應部，雙

方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

L物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以"降低成本、

保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過"同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位

優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選"的方式，綜合考慮"質量、價格、

交貨期、售后服務”四個方面的內容，在"重質量、遵合同、守信用、看服務"的前提下，做好

物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方,

并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公

司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，

雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，

采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準

后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的'款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議

價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采

購計劃》上注明相關事項。

（五）采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著"節(jié)約、降本”的原則提報物資需

求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處

理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切

實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自

訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。得可人不得在物資采購過程中私下

收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓

或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務

知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資

在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用

條件下）出現的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協調解決。

八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽

杳供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬

采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨

單位、價格等進行匕瞰分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零

售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領用的上述物資價格

高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采

購活動的監(jiān)督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司

關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監(jiān)督，共同限公司的物資采購工作

蜘

對降｛氐采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價

格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本

制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節(jié)輕重給予處罰，直

至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司物資管理制度7

1.目的

為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理,

特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的

配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.加

4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等，及時

與相關的業(yè)務單位聯系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及

時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購（特殊情況可以先購后批），確保企業(yè)設備

的'正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、

型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》（財務部備案）選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者,

將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意

向，以保證長期穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取"三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%

^^0

4.8對大宗物資的采購必須由二人操作，從詢價到落實,從質量到價格溝由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良如發(fā)現質

量問題，及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。

4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方

式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允

許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，

提高工作效率，當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事，否則一經發(fā)現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關照知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號

等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業(yè)務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守貶務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟

損失者，由當事人悉賠，并處于十倍置款，同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資管理制度8

一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資

的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的'數量，及時縮

短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。

二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物

資的特點，做好"五無"無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好"六

防”一防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

三、保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入

倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。

四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做

好進倉的登記手續(xù)。

五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員

有權拒發(fā)材料。

六、開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高

工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發(fā)揮物資的作用。

公司物資管理制度9

第一章總則

第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工

作，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

第二章定義、職責及權限

第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各

種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押

金不需返回的包裝容器，經批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固

資設備。

第三條管理原則

（-）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

（二）定期處理原則：物流中心'定期對廢舊物資進行清理處置。

（三）再利用優(yōu)先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。

第五條管理職責

（-）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢IE物資的回收、清點、整

理、保管、利用及對夕播售等。

（二）制造單位：負責制造過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心'指定地

點。

（三）其他職能部門：在各自職能范圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的'管理工作。

第四章處理及方法

公司廢舊物資管理相關規(guī)定

為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經公司研究，決定對無利用價值的

廢料管理規(guī)定如下：

一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子

木、包裝板等

二、公司對廢料袋拉充一管理，各部門無權擅自處理外賣。

1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其

中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資

庫），各部門不得隨意舌愧、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執(zhí)行，且不得私＜私賣廢料

物資，若發(fā)現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者

以罰款金額的50%給予嘉獎。

①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不

得亂堆亂放，違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

②對廢舊名氏箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不

得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄或因不可避免的少許遺留廢紙

也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元J次。

2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單兩聯），保衛(wèi)組（督

察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時

必須每次過皮重，綜合科可隨機抽直，若發(fā)現有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關責任人

20-200元/次的罰款，對購買方1瓠價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財

務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢

舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。

三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部

四、公司廢舊物資定價根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。

價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳遞財務科）O

五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續(xù)（合同或協議期限暫定半年）。

并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責

六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行,

凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門在出渣放行過程中對可以外賣的廢紙板、

紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別

給予責任人20-200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。

七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，

由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度10

1目的

通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門

手中。

2適用范圍

適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

3相關標準要素

gb/tl9002-iso90024.6

4相關文件

4.1質量手冊

采購

4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

5職責

保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受

控狀態(tài)。

6實施程序

6.1采購物資的驗收

6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規(guī)格，驗收合格后采購人

員填寫入庫單，經簽字后在倉庫辦理入庫。

6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無

損、無缺。

6.1.3如發(fā)現物資的型號、規(guī)格、數量及質量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理

的方式并報經理部經理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。

6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。

6.2儲存和防護

621物資辦理入庫手續(xù)。

6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后，將物資存放在合適的'環(huán)境內，物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存

放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數量、日期。

623物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在

鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現問題應及時向領導和有關部

門報告。

6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢杳，對發(fā)現問題的進行處理，并記錄檢查結果。

6.3交付

6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單，發(fā)放物資。

6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。

6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。

6.4工具借用歸還

641工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。

6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數量、質量。

7相關文件

7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

7.2收、放、存明細年報表

7.3報表明細入庫出庫表

7.4定期檢查記錄

7.5驗收不合格記錄

7.6材料領用單

公司物資管理制度11

公司各部門：

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,

采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行

采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對

責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰?，F將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍

明確如下：

一、采購部門采購范圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部

有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經理批準的采購項目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清5吉用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批準的'采購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核

后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)

務。

2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部口請購，總經理批準后

可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司物資管理制度12

購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

1.目的

為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

2.適用范圍

適用于本公司物料倉庫儲存管理。

3.職責

倉管員負責倉庫物料儲存管理。

4.工作期

4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗，對不符合要

求的物資拒絕入庫，以確保入庫物資的、質量。

4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù)，登記入帳入卡,分類擺放整齊，嚴禁易燃、易爆和有害物資

混裝混放，選擇好保管場所，同時采取相應的堆碼苫墊措施。

4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法，確保庫存物資正常流轉。

4.4各使用部門來倉庫領用物資，必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑

領料單按實發(fā)放。

4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護，做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防

霉變等，并配足消防器材，確保倉庫的安全。

4.6庫存物資定期盤點，按時上報盤點表，發(fā)生盤盈或盤虧要及時杳明原因，按規(guī)定程序報批處

理，確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生使庫容、庫貌保持整潔。

公司物資管理制度13

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施

(ctfa

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守

國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的‘有關規(guī)定。

材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品校、設備、木方、九夾板；

主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

材料采購計劃編制

工程項目各工序需統一使用材料清單。

工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數

量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報

送項目部組織采購。

項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材

料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢杳

監(jiān)督。

各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部,由項目部提

出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一

年內不得使用。

6材料的驗證

根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處

進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購

邀標文件中約定。

如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現

場驗證。

材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗

證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件,

清點杳驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"。

需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。

（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作嚴禁使用于工程中，

做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司物資管理制度14

第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特

制定本制度。

第二條財務部門作為公司資產的監(jiān)管部門，負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核

銷和核對工作。

第三條對出廠物資的管理堅持"安全第一，兼顧效率"的原則。

第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：

1、不需返回的物資出廠：財務人員（備案、蓋章）財務負責人什比準）門衛(wèi)（放行出廠）。

2、需返回的物資出廠：

經辦人（申請）財務人員（批準、備案、蓋章）門衛(wèi)（放行出廠）。

3、返回時申請核銷：

經辦人門衛(wèi)部門負責人（審核）財務人員（核銷）

4、財務部門應定期（每月）對需返回的物資進行跟蹤。

第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

資放行單據

1、電腦打印的"產品出貨單"、"材料退貨單"、"委外出貨單"

2、手工開據的“產品出貨單"、"材料退貨單"、"委外出貨單"、"客戶送貨單"、"物

資出門放行條"、"調讓出倉單"

第七條物資放行單據所加蓋印章

1、財務放行章：為一橢圓形章，印文："佛山市XX科技有限公司產品發(fā)貨專用章“。以

下簡稱“財務放行章?！?/p>

2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文："佛山市XX科技有限公司物管專用章”。以

下簡稱"物管專用章?！?/p>

第八條物資出廠具體規(guī)定：

1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的.由倉管員開據手工"材料退貨

單"，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋"兩章"（”物管專用章"和"財務放行章"）;②質檢不合格

物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單"，按規(guī)定加蓋"兩章"（”物管專用章”和“財

務放行章"）;門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦"產品出貨鑿"，按規(guī)定加蓋"兩

章"（"物管專用章"和"財務放行章"力因特殊原因暫不能打電腦單的羥財務部長同意后可暫

開手工"產品出貨單”，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單,且電腦單后應附已

完備手續(xù)的手工單）;門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制"調讓出倉單"，并根

據報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋"兩章"（"物管專用章"和"財

務放行章”門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經辦人員填寫"物資出門放

行條"，經相關部門部長（模具還要附"模具外發(fā)加工審批表"）、財務部長簽字后加蓋"財務放

行章"，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢蟄單據手續(xù)完售、印章齊全、單實相符

后可予放行。

5、客戶送樣：由技術部門填寫"物資出門放行條"，經技術部長、銷售經理簽名，但放行

條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門

衛(wèi)收下財務聯和門衛(wèi)聯，并在兩日內將財務聯交財務備案。

6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦"委外出貨單"，按規(guī)定加蓋"兩章"（"物管專用

章"和"財務放行章"》因特殊原因暫不能打電腦單的,經財務部長同意后可暫開手工"產品出

貨單"，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工

單）;門衛(wèi)檢杳單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

7、供應商的周轉箱:供應商為我公司送貨用周轉箱，