審計業(yè)務銀行詢證函模版

1、銀行詢證函發(fā)函號：xxxx銀行： 本公司聘請的x會計師事務所有限公司正在對本公司會計報表進行審計。按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行的往來賬項。下表所列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明，如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符”的下端列明不符金額。貴行在填好本函后請直接回寄至x會計師事務所有限公司。回函地址： 地址：x室 收件人：x 郵編：x 聯(lián)系電話：x 傳真：x截至x日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期(定期, 活期保證金)是否被質(zhì)押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本

2、公司并無在貴行的其他存款。2銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵(質(zhì))押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。3.應付利息本公司記錄金額貴行記錄金額短期借款利息長期借款利息4截至函證日之前12個月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。5委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。6委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行

3、辦理的其他委托貸款。7擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號被擔保人與貴行就擔保事項往來的內(nèi)容(貸款等)備注除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質(zhì)押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，本公司并無貴行提供的其他擔保。8本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承

4、兌匯票。9本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。10本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。11本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。12本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。13本公司存放于貴行的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。14其他重大事項不適用 發(fā)函單位：x 日期： x 以下僅供被詢證銀行使用 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦