制針機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、制針機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，蘇州戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)必須更加注重經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治、文化、生態(tài)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；必須更加注重創(chuàng)新與創(chuàng)意為核心的現(xiàn)代要素驅(qū)動(dòng)；必須更加注重增強(qiáng)中心城市的核心功能；必須更加注重參與國(guó)際分工、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、融入全球城市網(wǎng)絡(luò)；必須更加注重發(fā)展城市軟實(shí)力，全方位重塑蘇州城市魅力。面對(duì)新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，蘇州必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)展基本趨勢(shì)，準(zhǔn)確把握蘇州發(fā)展階段性特征和新的任務(wù)要求，始終保持清醒頭腦，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，奮發(fā)作為，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新突破、繪就城市發(fā)展新藍(lán)圖，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx投資公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位xx泓

2、域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2495.14(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1163.10萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3658.24萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2495.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的68.21%；流動(dòng)資金1163.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.79%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1401.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.31%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1105.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.23%；其它投資-12.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的-0.33%。3、總投資及其構(gòu)

3、成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2495.14+1163.10=3658.24（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入4621.10萬(wàn)元，總成本3977.89萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1094.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)821.23萬(wàn)元，增值稅148.34萬(wàn)元，稅金及附加58.30萬(wàn)元，所得稅273.74萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入6301.50萬(wàn)元，總成本5075.11萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1797.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1347.99萬(wàn)元，增值稅202.28萬(wàn)元，稅金及附加64.77萬(wàn)元，所得稅449.33萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)

4、荷100%，計(jì)劃收入8402.00萬(wàn)元，總成本6446.63萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1955.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1466.53萬(wàn)元，增值稅269.71萬(wàn)元，稅金及附加72.87萬(wàn)元，所得稅488.84萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8402.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=269.71萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用6446.63萬(wàn)元，其中：可變成本5486.1

5、0萬(wàn)元，固定成本960.53萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加72.87萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1955.37（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1955.3725.00%=488.84（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1955.37（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1955.3725.00%=488.84（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1955.3

6、7萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅488.84萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=1955.37-488.84=1466.53（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=53.45%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=62.82%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=40.09%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8402.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用6446.63萬(wàn)元，稅金及附加72.87萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1955.37萬(wàn)元，企業(yè)所得稅488.84萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1466.53萬(wàn)元，年納稅總額831.42萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（

7、Pt）=3.99年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.99年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.45%，投資利稅率62.82%，全部投資回報(bào)率40.09%，全部投資回收期3.99年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。九、附表上

8、年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1541.432055.241908.441835.047340.142主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1265.581687.441566.911506.646026.582.1制針機(jī)(A)417.64556.86517.08497.191988.772.2制針機(jī)(B)291.08388.11360.39346.531386.112.3制針機(jī)(C)215.15286.87266.37256.131024.522.4制針機(jī)(D)151.87202.49188.03180.80723.192.5制針機(jī)(E)101.25135.00125.351

9、20.53482.132.6制針機(jī)(F)63.2884.3778.3575.33301.332.7制針機(jī)(.)25.3133.7531.3430.13120.533其他業(yè)務(wù)收入275.85367.80341.53328.391313.56上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7340.14完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元6026.58主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比82.10%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）14.89%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元951.53利潤(rùn)總額萬(wàn)元1839.51利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率11.64%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元191.80凈利潤(rùn)萬(wàn)元1379.63凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.62%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元143.65投資利潤(rùn)率

10、58.80%投資回報(bào)率44.10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.51%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元8280.39流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.11%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元2576.31資產(chǎn)負(fù)債率24.35%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10125.0615.18畝1.1容積率1.561.2建筑系數(shù)78.24%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝164.371.4基底面積平方米7921.851.5總建筑面積平方米15795.091.6綠化面積平方米994.85綠化率6.30%2總投資萬(wàn)元3658.242.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2495.142.1.1土建工程投資萬(wàn)元1401.562.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元38.31

11、%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1105.752.1.2.1設(shè)備投資占比30.23%2.1.3其它投資萬(wàn)元-12.172.1.3.1其它投資占比-0.33%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.21%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1163.102.2.1流動(dòng)資金占比31.79%3收入萬(wàn)元8402.004總成本萬(wàn)元6446.635利潤(rùn)總額萬(wàn)元1955.376凈利潤(rùn)萬(wàn)元1466.537所得稅萬(wàn)元1.568增值稅萬(wàn)元269.719稅金及附加萬(wàn)元72.8710納稅總額萬(wàn)元831.4211利稅總額萬(wàn)元2297.9512投資利潤(rùn)率53.45%13投資利稅率62.82%14投資回報(bào)率40.09%15回收期年3.9916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套

12、）4417年用電量千瓦時(shí)731805.8018年用水量立方米7036.0919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.5420節(jié)能率24.59%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.0422員工數(shù)量人161區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元172447.38同期產(chǎn)值萬(wàn)元152648.83同比增長(zhǎng)12.97%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家801規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人40050前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元83433.42去年同期71347.20萬(wàn)元。1、xxx公司（AAA）萬(wàn)元20441.192、xxx投資公司萬(wàn)元18355.353、xxx集團(tuán)萬(wàn)元10846.344、xxx投資公司萬(wàn)元9177.685、xxx公司萬(wàn)元5840.346、xxx科

13、技發(fā)展公司萬(wàn)元5423.177、xxx集團(tuán)萬(wàn)元417.178、xxx投資公司萬(wàn)元3420.779、xxx公司萬(wàn)元3253.9010、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2503.00區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元84970.501.1同期增加值萬(wàn)元76750.521.2增長(zhǎng)率10.71%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元17577.452.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元14770.972.2增長(zhǎng)率19.00%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元13040.463.12016納稅總額萬(wàn)元10990.703.2增長(zhǎng)率18.65%42017完成投資萬(wàn)元55596.784.12016行業(yè)投資萬(wàn)元19.85%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位

14、：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值202983.97230663.60262117.732利潤(rùn)總額68233.1977537.7288111.053凈利潤(rùn)17139.5019476.7022132.614納稅總額14148.6416078.0018270.465工業(yè)增加值63034.1871629.7581397.446產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%11.00%13.32%7企業(yè)數(shù)量96111721500土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程5600.755600.759930.869930.86969.321.1主要生產(chǎn)車(chē)

15、間3360.453360.455958.525958.52600.981.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1792.241792.243177.883177.88310.181.3其他生產(chǎn)車(chē)間448.06448.06575.99575.9958.162倉(cāng)儲(chǔ)工程1188.281188.283811.753811.75270.592.1成品貯存297.07297.07952.94952.9467.652.2原料倉(cāng)儲(chǔ)617.91617.911982.111982.11140.712.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)273.30273.30876.70876.7062.243供配電工程63.3763.3763.3763.375.063.

16、1供配電室63.3763.3763.3763.375.064給排水工程72.8872.8872.8872.884.534.1給排水72.8872.8872.8872.884.535服務(wù)性工程752.58752.58752.58752.5853.425.1辦公用房318.18318.18318.18318.1825.495.2生活服務(wù)434.40434.40434.40434.4031.386消防及環(huán)保工程212.31212.31212.31212.3116.966.1消防環(huán)保工程212.31212.31212.31212.3116.967項(xiàng)目總圖工程31.6931.6931.6931.6951

17、.967.1場(chǎng)地及道路硬化2012.37392.52392.527.2場(chǎng)區(qū)圍墻392.522012.372012.377.3安全保衛(wèi)室31.6931.6931.6931.698綠化工程849.2329.72合計(jì)7921.8515795.0915795.091401.56節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.541.1年用電量千瓦時(shí)731805.801.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.941.3年用水量立方米7036.091.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.602年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.043節(jié)能率24.59%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元3128.621.1完成比例85.52

18、%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1933.492.1完成比例61.80%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1195.133.1完成比例38.20%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1091.2人均年工資萬(wàn)元5.181.3年工資額萬(wàn)元566.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人242.2人均年工資萬(wàn)元6.362.3年工資額萬(wàn)元127.523企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬(wàn)元7.673.3年工資額萬(wàn)元40.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬(wàn)元5.334.3年工資額萬(wàn)元71.135其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.2人均年工資萬(wàn)元5.01

19、5.3年工資額萬(wàn)元40.096職工工資總額萬(wàn)元845.63固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1401.561105.75164.372495.141.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1401.561105.756305.921.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1401.561401.5638.31%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1105.751105.7530.23%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元-12.17-12.17-0.33%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元-5.40-5.401.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-6.77-6.771.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-3.03-3.031.3.2

20、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-3.74-3.742建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2495.142495.14流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6305.923625.823959.856305.926305.926305.921.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1891.781040.481418.831891.781891.781891.781.2存貨萬(wàn)元2837.661560.722128.252837.662837.662837.661.2.1原輔材料萬(wàn)元851.30468.21638.47851.30851.30851.301.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元42.5623.

21、4131.9242.5642.5642.561.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1305.32717.93978.991305.321305.321305.321.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元638.47351.16478.86638.47638.47638.471.3現(xiàn)金萬(wàn)元1576.48867.061182.361576.481576.481576.482流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元5142.822828.553857.125142.825142.825142.822.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5142.822828.553857.125142.825142.825142.823流動(dòng)資金萬(wàn)元1163.10639.71872.321163.101

22、163.101163.104鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元387.70213.23290.77387.70387.70387.70總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3658.24146.61%146.61%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2495.14100.00%100.00%68.21%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2507.31100.49%100.49%68.54%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1401.5656.17%56.17%38.31%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1105.7544.32%44.32%30.23%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元-5.40-0.

23、22%-0.22%-0.15%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元-5.40-0.22%-0.22%-0.15%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-6.77-0.27%-0.27%-0.19%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-3.03-0.12%-0.12%-0.08%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-3.74-0.15%-0.15%-0.10%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2495.14100.00%100.00%68.21%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1163.1046.61%46.61%31.79%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元387.7015.54%15.54%10.60%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三

24、年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4621.106301.508402.008402.008402.001.1萬(wàn)元4621.106301.508402.008402.008402.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1478.752016.482688.642688.642688.643增值稅萬(wàn)元148.34202.28269.71269.71269.713.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1344.321344.321344.321344.321344.323.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元591.04805.961074.611074.611074.614城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元10.3814.1618.8818.8818.885教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.4

25、56.078.098.098.096地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.974.055.395.395.399土地使用稅萬(wàn)元40.5040.5040.5040.5040.5010稅金及附加萬(wàn)元58.3064.7772.8772.8772.87折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1401.561401.56當(dāng)期折舊額1121.2556.0656.0656.0656.0656.06凈值280.311345.501289.441233.371177.311121.252機(jī)器設(shè)備原值1105.751105.75當(dāng)期折舊額884.6058.9758.9758.9758.9

26、758.97凈值1046.78987.80928.83869.86810.883建筑物及設(shè)備原值2507.31當(dāng)期折舊額2005.85115.04115.04115.04115.04115.04建筑物及設(shè)備凈值501.462392.272277.232162.192047.151932.114無(wú)形資產(chǎn)原值-5.40-5.40當(dāng)期攤銷(xiāo)額-5.40-0.14-0.14-0.14-0.14-0.14凈值-5.27-5.13-5.00-4.86-4.725合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)2000.45114.90114.90114.90114.90114.90總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三

27、年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元4366.692401.683275.024366.694366.694366.692外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元342.88188.58257.16342.88342.88342.883工資及福利費(fèi)萬(wàn)元845.63845.63845.63845.63845.63845.634修理費(fèi)萬(wàn)元13.807.5910.3513.8013.8013.805其它成本費(fèi)用萬(wàn)元762.73419.50572.05762.73762.73762.735.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元300.64165.35225.48300.64300.64300.645.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元140.6777.3710

28、5.50140.67140.67140.675.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元394.67217.07296.00394.67394.67394.676經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元6331.733482.454748.806331.736331.736331.737折舊費(fèi)萬(wàn)元115.04115.04115.04115.04115.04115.048攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元-0.14-0.14-0.14-0.14-0.14-0.149利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元6446.633977.895075.116446.636446.636446.6310.1可變成本萬(wàn)元5486.103017.364114.585486.105486.105486.1010.2固定成本萬(wàn)元960.53960.53960.53960.53960.53960.5311盈虧平衡點(diǎn)59.88%59.88%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8402.004621.106301.508402.008402.008402.002稅金及附加萬(wàn)元72.8758.3064.7772.8772.8772.873總成本費(fèi)用萬(wàn)元6446.633977.895075.116446.636446.636446.635增值稅萬(wàn)元269.71148.34202.28269.7