玻璃鋼天線外罩項目立項申請報告（投資計劃方案）

1、玻璃鋼天線外罩項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打

2、造綜合服務(wù)體系。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一

3、年度，xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入14242.04萬元，同比增長18.09%（2182.18萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)玻璃鋼天線外罩生產(chǎn)及銷售收入為11509.54萬元，占營業(yè)總收入的80.81%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2990.833987.773702.933560.5114242.042主營業(yè)務(wù)收入2417.003222.672992.482877.3911509.542.1玻璃鋼天線外罩(A)797.611063.48987.52949.543798.152.2玻璃鋼天線外罩(B)555.91741.21688.27661.802647.192

4、.3玻璃鋼天線外罩(C)410.89547.85508.72489.161956.622.4玻璃鋼天線外罩(D)290.04386.72359.10345.291381.142.5玻璃鋼天線外罩(E)193.36257.81239.40230.19920.762.6玻璃鋼天線外罩(F)120.85161.13149.62143.87575.482.7玻璃鋼天線外罩(.)48.3464.4559.8557.55230.193其他業(yè)務(wù)收入573.82765.10710.45683.132732.50根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3429.56萬元，較去年同期相比增長434.07萬元，增長率14

5、.49%；實現(xiàn)凈利潤2572.17萬元，較去年同期相比增長324.16萬元，增長率14.42%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元14242.04完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11509.54主營業(yè)務(wù)收入占比80.81%營業(yè)收入增長率（同比）18.09%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2182.18利潤總額萬元3429.56利潤總額增長率14.49%利潤總額增長量萬元434.07凈利潤萬元2572.17凈利潤增長率14.42%凈利潤增長量萬元324.16投資利潤率53.61%投資回報率40.21%財務(wù)內(nèi)部收益率26.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬元24226.04流動資產(chǎn)總額占比萬元39.78%流動資產(chǎn)總額萬

6、元9637.87資產(chǎn)負(fù)債率32.40%（四）報告咨詢機構(gòu)泓域咨詢二、項目建設(shè)符合性“十三五”時期，對照建設(shè)長三角世界級城市群副中心的要求和打造“大湖名城，創(chuàng)新高地”的愿景，合肥發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)定位為：全國高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。以加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為重點，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)為導(dǎo)向，以高端技術(shù)、高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，實施一批居于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)和價值鏈中高端的重大項目，培育形成具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。國際有影響力的創(chuàng)新之都。率先通過系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性創(chuàng)新改革試驗，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力與創(chuàng)造潛能，努力推動經(jīng)濟保持中高速增長、產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平、發(fā)展動力實現(xiàn)新轉(zhuǎn)

7、換，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，打造具有國際影響力的綜合性國家科學(xué)中心和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。全國性綜合交通樞紐。統(tǒng)籌推進全國性綜合鐵路樞紐、高等級公路樞紐、航空門戶樞紐、江淮航運中心等建設(shè)，促進各種交通方式有效銜接，暢通人流物流渠道，為聚集國內(nèi)外資源，促進樞紐型經(jīng)濟發(fā)展、建設(shè)長三角世界級城市群副中心筑牢基礎(chǔ)。全國內(nèi)陸開放新高地。加強與“一帶一路”的對接，推動與長江經(jīng)濟帶互聯(lián)互通，堅持“引進來”與“走出去”并重，建設(shè)一批互聯(lián)互通、基地型、服務(wù)型開放平臺，擴大對外投資貿(mào)易規(guī)模，推進城市的國際化建設(shè)，完善接軌國際的投資貿(mào)易體制機制，打造全國重要的對外開放新高地。全國生態(tài)文化旅游名城。以巢湖生態(tài)文明先行示范區(qū)建

8、設(shè)為重點，打造城湖共生、生態(tài)宜居的典范。挖掘城市文化內(nèi)涵，集成全國乃至世界先進文化成果，整合周邊生態(tài)旅游等資源，加快建設(shè)以大湖、溫泉、濕地、名鎮(zhèn)為特色的環(huán)巢湖國家旅游休閑區(qū)。三、項目概況（一）項目名稱玻璃鋼天線外罩項目（二）項目選址xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積35691.17平方米（折合約53.51畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.45%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.26%，固定資產(chǎn)投資強度170.48萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積35691.17平方米，建筑物基底占地面積24073.69平方米，總建筑面積38546.46平

9、方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29100.06平方米，項目規(guī)劃綠化面積2028.64平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計92臺（套），設(shè)備購置費4814.63萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量540351.61千瓦時，折合66.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量17801.06立方米，折合1.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“玻璃鋼天線外罩項目投資建設(shè)項目”，年用電量540351.61千瓦時，年總用水量17801.06立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）67.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.45%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開

10、發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資11901.67萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9122.38萬元，占項目總投資的76.65%；流動資金2779.29萬元，占項目總投資的23.35%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入27188.00萬元，總成本費用21387.83萬元，稅金及附加238.77萬元，利潤總額5800.17萬元，利稅總額683

11、8.96萬元，稅后凈利潤4350.13萬元，達產(chǎn)年納稅總額2488.83萬元；達產(chǎn)年投資利潤率48.73%，投資利稅率57.46%，投資回報率36.55%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位418個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實際施工進度，及時調(diào)整施工進度計劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)及xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)玻璃鋼天線外罩行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)玻璃鋼天線外罩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、

12、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“玻璃鋼天線外罩項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位418個，達產(chǎn)年納稅總額2488.83萬元，可以促進xx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率48.73%，投資利稅率57.46%，全部投資回報率36.55%，全部投資回收期4.24年，固定資產(chǎn)投資回收期4.24年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模

13、個性化定制、遠程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗驗證平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有

14、制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35691.1753.51畝1.1容積率1.081.2建筑系數(shù)67.45%1.3投資強度萬元/畝170.481.4基底面積平方米24073.691.5總建筑面積平方米38546.461.6綠化面積平方米2028.64綠化率5.26%2總投資萬元11901.672.1固定資產(chǎn)

15、投資萬元9122.382.1.1土建工程投資萬元3359.872.1.1.1土建工程投資占比萬元28.23%2.1.2設(shè)備投資萬元4814.632.1.2.1設(shè)備投資占比40.45%2.1.3其它投資萬元947.882.1.3.1其它投資占比7.96%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.65%2.2流動資金萬元2779.292.2.1流動資金占比23.35%3收入萬元27188.004總成本萬元21387.835利潤總額萬元5800.176凈利潤萬元4350.137所得稅萬元1.088增值稅萬元800.029稅金及附加萬元238.7710納稅總額萬元2488.8311利稅總額萬元6838.9612

16、投資利潤率48.73%13投資利稅率57.46%14投資回報率36.55%15回收期年4.2416設(shè)備數(shù)量臺（套）9217年用電量千瓦時540351.6118年用水量立方米17801.0619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.9320節(jié)能率29.45%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.1622員工數(shù)量人418土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17020.1017020.1029100.0629100.062790.131.1主要生產(chǎn)車間10212.0610212.0617460.0417460.041729.881.2輔助生產(chǎn)車間5446.435446

17、.439312.029312.02892.841.3其他生產(chǎn)車間1361.611361.611687.801687.80167.412倉儲工程3611.053611.056140.166140.16428.162.1成品貯存902.76902.761535.041535.04107.042.2原料倉儲1877.751877.753192.883192.88222.642.3輔助材料倉庫830.54830.541412.241412.2498.483供配電工程192.59192.59192.59192.5915.113.1供配電室192.59192.59192.59192.5915.114給排水

18、工程221.48221.48221.48221.4813.514.1給排水221.48221.48221.48221.4813.515服務(wù)性工程2287.002287.002287.002287.00159.485.1辦公用房1285.571285.571285.571285.5786.675.2生活服務(wù)1001.431001.431001.431001.4378.306消防及環(huán)保工程645.17645.17645.17645.1750.616.1消防環(huán)保工程645.17645.17645.17645.1750.617項目總圖工程96.2996.2996.2996.29-182.937.1場地

19、及道路硬化6532.70991.63991.637.2場區(qū)圍墻991.636532.706532.707.3安全保衛(wèi)室96.2996.2996.2996.298綠化工程2451.3685.80合計24073.6938546.4638546.463359.87節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.931.1年用電量千瓦時540351.611.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.411.3年用水量立方米17801.061.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.522年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.163節(jié)能率29.45%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6397.531.1完成比例53.75%2完成固

20、定資產(chǎn)投資萬元4759.922.1完成比例74.40%3完成流動資金投資萬元1637.613.1完成比例25.60%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2841.2人均年工資萬元4.661.3年工資額萬元1364.612工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人632.2人均年工資萬元6.022.3年工資額萬元416.383企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬元6.473.3年工資額萬元124.644品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬元5.914.3年工資額萬元185.665其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元4.97

21、5.3年工資額萬元85.126職工工資總額萬元2176.41固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3359.874814.63170.489122.381.1工程費用萬元3359.874814.6318494.151.1.1建筑工程費用萬元3359.873359.8728.23%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4814.634814.6340.45%1.2工程建設(shè)其他費用萬元947.88947.887.96%1.2.1無形資產(chǎn)萬元510.34510.341.3預(yù)備費萬元437.54437.541.3.1基本預(yù)備費萬元254.47254.

22、471.3.2漲價預(yù)備費萬元183.07183.072建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9122.389122.38流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18494.158297.8614782.6618494.1518494.1518494.151.1應(yīng)收賬款萬元5548.242496.713883.775548.245548.245548.241.2存貨萬元8322.373745.075825.668322.378322.378322.371.2.1原輔材料萬元2496.711123.521747.702496.712496.712496.7

23、11.2.2燃料動力萬元124.8456.1887.38124.84124.84124.841.2.3在產(chǎn)品萬元3828.291722.732679.803828.293828.293828.291.2.4產(chǎn)成品萬元1872.53842.641310.771872.531872.531872.531.3現(xiàn)金萬元4623.542080.593236.484623.544623.544623.542流動負(fù)債萬元15714.867071.6911000.4015714.8615714.8615714.862.1應(yīng)付賬款萬元15714.867071.6911000.4015714.8615714.86

24、15714.863流動資金萬元2779.291250.681945.502779.292779.292779.294鋪底流動資金萬元926.42416.89648.50926.42926.42926.42總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11901.67130.47%130.47%100.00%2項目建設(shè)投資萬元9122.38100.00%100.00%76.65%2.1工程費用萬元8174.5089.61%89.61%68.68%2.1.1建筑工程費萬元3359.8736.83%36.83%28.23%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元481

25、4.6352.78%52.78%40.45%2.2工程建設(shè)其他費用萬元510.345.59%5.59%4.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元510.345.59%5.59%4.29%2.3預(yù)備費萬元437.544.80%4.80%3.68%2.3.1基本預(yù)備費萬元254.472.79%2.79%2.14%2.3.2漲價預(yù)備費萬元183.072.01%2.01%1.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9122.38100.00%100.00%76.65%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2779.2930.47%30.47%23.35%7鋪底流動資金萬元926.4310.16%10.16%7.7

26、8%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12234.6019031.6027188.0027188.0027188.001.1萬元12234.6019031.6027188.0027188.0027188.002現(xiàn)價增加值萬元3915.076090.118700.168700.168700.163增值稅萬元360.01560.01800.02800.02800.023.1銷項稅額萬元4350.084350.084350.084350.084350.083.2進項稅額萬元1597.532485.043550.063550.063550.064城

27、市維護建設(shè)稅萬元25.2039.2056.0056.0056.005教育費附加萬元10.8016.8024.0024.0024.006地方教育費附加萬元7.2011.2016.0016.0016.009土地使用稅萬元142.76142.76142.76142.76142.7610稅金及附加萬元185.97209.97238.77238.77238.77折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3359.873359.87當(dāng)期折舊額2687.90134.39134.39134.39134.39134.39凈值671.973225.483091.082956

28、.692822.292687.902機器設(shè)備原值4814.634814.63當(dāng)期折舊額3851.70256.78256.78256.78256.78256.78凈值4557.854301.074044.293787.513530.733建筑物及設(shè)備原值8174.50當(dāng)期折舊額6539.60391.18391.18391.18391.18391.18建筑物及設(shè)備凈值1634.907783.327392.147000.966609.786218.604無形資產(chǎn)原值510.34510.34當(dāng)期攤銷額510.3412.7612.7612.7612.7612.76凈值497.58484.82472.06

29、459.31446.555合計：折舊及攤銷7049.94403.94403.94403.94403.94403.94總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元12919.725813.879043.8012919.7212919.7212919.722外購燃料動力費萬元1138.41512.28796.891138.411138.411138.413工資及福利費萬元2176.412176.412176.412176.412176.412176.414修理費萬元46.9421.1232.8646.9446.9446.945其它成本費用萬元4702.

30、412116.083291.694702.414702.414702.415.1其他制造費用萬元1564.49704.021095.141564.491564.491564.495.2其他管理費用萬元794.29357.43556.00794.29794.29794.295.3其他銷售費用萬元1340.35603.16938.241340.351340.351340.356經(jīng)營成本萬元20983.899442.7514688.7220983.8920983.8920983.897折舊費萬元391.18391.18391.18391.18391.18391.188攤銷費萬元12.7612.761

31、2.7612.7612.7612.769利息支出萬元-10總成本費用萬元21387.8311043.7215745.5921387.8321387.8321387.8310.1可變成本萬元18807.488463.3713165.2418807.4818807.4818807.4810.2固定成本萬元2580.352580.352580.352580.352580.352580.3511盈虧平衡點45.39%45.39%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元27188.0012234.6019031.6027188.0027188.0027188.002稅金及附加萬元238.77185.97209.97238.77238.77238.773總成本費用萬元21387.8311043