部門決算操作手冊

1、精品文檔2018年度部門單位決算操作手冊（電子版按住Ctrl鍵鼠標點擊各個步驟，可以直接進入相應頁面）一、裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)二、安裝2018年部門決算軟件（注：必須由本級財政下發(fā)，不能使用財政部國庫司版本）三、設置關(guān)聯(lián)任務四、裝入更新參數(shù)五、提取封面代碼和年初數(shù)（除新增單位外，所有連續(xù)上報單位必須進行年初數(shù)提取，不能手動錄入）六、進入編輯界面，調(diào)整封面代碼等操作，錄入數(shù)據(jù)，即主表、附表、填報說明附表、貴州補表下的貴州補充資料表和權(quán)責發(fā)生制補表。七、全審，編輯出錯說明八、與上年數(shù)據(jù)核對，編輯出錯說明九、在編輯界面裝入事先寫好的部門決算說明及決算分析十、在主界面?zhèn)鞒鰯?shù)據(jù)，上報十一、關(guān)聯(lián)任務

2、定義特殊情況一、裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)選擇新建的數(shù)據(jù)庫名稱“財政審定”,在屏幕正上方出現(xiàn)“財政審定”的字樣（如上圖）。點擊下一步、下一步完成裝入，退出2017年度部門決算報表操作系統(tǒng)（若要裝入項目中有“戶數(shù)核對數(shù)據(jù)”，非財政匯總部門可以不裝入）二、安裝2018年部門決算軟件找到貴州2018年度部門決算報表軟件,雙擊“CDFACE.EXE”文件開始安裝（若殺毒軟件誤報危險程序運行，選擇允許運行）點擊下一步，下一步，安裝（可根據(jù)需要將安裝盤符c：盤修改為d：盤），彈出參數(shù)安裝窗口建議修改路徑到“d:”盤，點擊下一步，彈出任務安裝完成，點擊確定。點擊“完成”完成2018年部門決算軟件及參數(shù)安裝。

3、點擊“關(guān)閉窗口”，完成安裝。（不需另行點擊“參數(shù)安裝”）三、設置關(guān)聯(lián)任務初次打開2018決算軟件會自動彈出關(guān)聯(lián)任務定義界面若初次打開2018年部門決算軟件未設置關(guān)聯(lián)任務，可在主界面點擊高級-關(guān)聯(lián)任務定義進行關(guān)聯(lián)任務定義（不能跳過此步操作）鼠標單擊路徑后，點擊右側(cè)路徑按鈕選擇關(guān)聯(lián)任務路徑。若關(guān)聯(lián)任務無效，則路徑行顯示的是黃底紅字；若路徑顯示為黃底黑字，則為有效關(guān)聯(lián)任務路徑。找到“reptasks2017”文件夾下“2017年度部門決算報表.tsk”，單擊將其點藍后，點擊確定。若任務欄未找到reptasks2017文件夾，可點擊右側(cè)工具條上下拖動瀏覽其他硬盤查找。點擊下拉菜單找到對應數(shù)據(jù)庫，本例數(shù)

4、據(jù)庫名稱為“財政審定”，數(shù)據(jù)庫應和第一步裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫一致。選擇對應數(shù)據(jù)庫后，在當前表達式輸入“SNDM”，對應表達式輸入“SYS_ZDM”，如下圖。輸入完成后，點擊保存，提示保存成功后，點擊“關(guān)閉”完成關(guān)聯(lián)任務定義。四、裝入更新參數(shù)預算單位、各業(yè)務科室等相關(guān)部門決算軟件使用者，應當根據(jù)國庫部門的通知，不定期裝入部門決算更新參數(shù)，參數(shù)文件后綴名為Jio，如本例參數(shù)名稱為“貴州參數(shù)20181201.jio”。（若財政無通知，則不需裝入新參數(shù)，如果有多個新參數(shù)，裝入最新的一個即可，不用每個都裝入）。如上圖，點擊主界面“裝入”按鈕，選擇路徑按鈕后找到參數(shù)文件，選擇后點擊打開后點擊

5、下一步?！皥蟊韰?shù)”和“查詢模板”打“”，點擊“裝入到當前任務”，點擊“下一步”-“開始”。連續(xù)點擊兩個“是”，完成參數(shù)安裝。裝入新參數(shù)后，往往需要重新設置關(guān)聯(lián)任務，請重復“三、設置關(guān)聯(lián)任務”的操作五、提取封面代碼和年初數(shù)如上圖，點擊錄入下“封面代碼提取”。點擊“提取”左側(cè)的按鈕，在路徑選擇中找到“reptasks2017”下的“2017年度部門決算報表.tsk”。點藍后點擊“確定”。來源數(shù)據(jù)庫點擊下來菜單選擇和裝入數(shù)據(jù)時的數(shù)據(jù)庫名稱，點擊“提取”按鈕。在單位名稱左側(cè)打勾，點擊確定后，點擊關(guān)閉。提示“封面代碼提取完畢，現(xiàn)在要提取上年數(shù)據(jù)嗎”，點擊“是”，提示“提取將覆蓋”，點擊“是“。提取完成

6、。若在提取封面代碼時提示提取上年數(shù)據(jù)時選擇否，可以在錄如下點擊“上年數(shù)據(jù)提取”來提取年初數(shù)，要特別注意的是：點擊該按鈕的前提是尚未進行年初數(shù)的錄入，否則提取的數(shù)據(jù)將覆蓋當前數(shù)據(jù)庫里的年初數(shù)。注：提取封面代碼、年初數(shù)時，要確保關(guān)聯(lián)任務、對應數(shù)據(jù)庫已正確設置，且2017年部門決算軟件處于關(guān)閉狀態(tài)。封面代碼只能提取一次，若當前數(shù)據(jù)庫已有本單位封面代碼，則提取會提示提取失敗。六、編輯界面簡單操作封面需填列手機號，以便上報上級財政時能及時聯(lián)系填表人，請準確填報。（一）錄入順序本年部門決算報表增設了表間數(shù)據(jù)自動提取公式，相同數(shù)據(jù)只需填報一次，因此需要注意錄入數(shù)據(jù)的順序，錄入順序為： 1填報說明附11表 財

7、決05-1表、財決05-2表 財決03表、財決04表 財決02表。2填報說明附12表 財決08-1表、財決08-2表 財決07表。3填報說明附13表 財決10-1表、財決10-2表 財決09表。4、財決06-1表財決06-2表。5填財決01表和財決01_1表（年初預算數(shù)、調(diào)整預算數(shù)）。6財決12表 財決附01表。7財決附03表 財決附04表。8“量化評價表”結(jié)果計算需通過軟件主界面“錄入”菜單下“量化評價計算”實現(xiàn)。9、貴州補表。（二）快速查找報表（包括貴州補表）把鼠標放在表頁簽上，即封面代碼、部門決算報表等字樣上面，點擊鼠標右鍵，顯示主表、附表、填報說明附表、貴州補表、上報文檔，選擇需要查找

8、或錄入的報表即可。（三）部分錄入注意事項1、財決01表、01-1表本年需填報年初預算數(shù)和調(diào)整預算數(shù)：2、保存報表時出現(xiàn)“支出功能分類科目編碼 值【】長度不夠活存在非法字符”的處理方式在錄入相關(guān)浮動表（如財決06-1表）保存是，若出現(xiàn)如下圖錯誤無法保存只需確定后將所有空行選中（涂藍），點擊屏幕左上角“刪除”按鈕后，即可正常保存。3、貴州補表01表賬戶情況表，提取年初數(shù)后會自動提取上年賬戶情況，單位只需修改賬戶變更情況和年末余額即可（貴陽市單位操作）。4、量化評價表為全部報表錄入完后，在主界面錄入下點擊“量化評價計算”或者在錄入界面工具下點擊“量化評價計算”計算量化評價后，應在單位分析中預算收支情

9、況中分析量化評價內(nèi)容，尤其對得分較低的情況要重點說明。七、全審，編輯出錯說明完成結(jié)余核對表相關(guān)說明編輯后，點擊“全審“按鈕，若存在可以保留的審核信息，需逐條編輯說明。鼠標放在錯誤提示上點擊右鍵，點擊“出錯說明編輯”，如下圖：在編輯框中錄入出錯說明，點擊確定，錄入的說明即出現(xiàn)在審核提示的右側(cè)：值得注意的是，說明必須合理，絕不允許出現(xiàn)“經(jīng)核實無誤”或“已核實”等說明。八、與上年數(shù)據(jù)核對，編輯出錯說明在主界面點擊審核下“與上年數(shù)據(jù)核對”按鈕，進行審核。要特別注意：使用該功能的前提是設置好關(guān)聯(lián)任務和對應數(shù)據(jù)庫（參見第三點），且進行操作時2017年部門決算任務處于關(guān)閉狀態(tài)。如上圖，方括號內(nèi)“4/4”的意

10、思是：右邊的數(shù)字表示當前數(shù)據(jù)庫內(nèi)的單位數(shù)量，左邊的數(shù)字表示可與上年數(shù)據(jù)核對的單位數(shù)量。本例的意思即為當前數(shù)據(jù)庫內(nèi)4戶單位均可與上年數(shù)據(jù)進行核對。若左右數(shù)字不等，如“3/4”表示當前4戶僅有3戶能與上年數(shù)據(jù)進行核對，有1戶不能進行上年數(shù)據(jù)核對，排除不能核對的單位為新增單位外，其余情況應調(diào)整，可能的情況有：1、關(guān)聯(lián)任務錯誤或?qū)獢?shù)據(jù)庫錯誤，需重復第三步“設置關(guān)聯(lián)任”操作；2、檢查2017年軟件中當前數(shù)據(jù)庫是不是“財政審定”數(shù)據(jù)庫，若不是，調(diào)整2017年當前數(shù)據(jù)庫為“財政審定”數(shù)據(jù)庫：3、上年為新增單位，本年提取封面代碼后，上年代碼為空，在封面代碼處將上年代碼填補充填列，上年代碼是10位數(shù)，組織機構(gòu)

11、代碼+報表類型，如下圖：單位組織機構(gòu)代碼為429253369，若單位為單戶表，則上年代碼為4292533690，若單位為經(jīng)費差額表，則上年代碼為4292533691，若單位為完全匯總表，則上年代碼為4292533697，若單位為鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表，則上年代碼為4292533696.如下圖：與上年核核對審核，原則上不允許有審核錯誤提示，若不是提示全部通過，則出現(xiàn)如下界面：點擊左側(cè)單位名稱，則錯誤在右側(cè)反映：若經(jīng)核實確實有特殊原因可以保留與上年數(shù)據(jù)核對不一致的錯誤，需要逐條說明，說明方式為雙擊錯誤提示，彈出編輯框編寫出錯說明。值得注意的是，CS01、02、03表，黔補02表、03表、04表、05表、06表不允許出現(xiàn)與上年核對錯誤。九、在編輯界面裝入事先寫好的部門決算說明分析完成報表錄入、審核后，在最后上報財政之前，需編輯說明分析，并將其裝入到上報文檔中（為方便查找，單位說明分析的文件名前面務必加上單位名稱）：在編輯界面，選擇上報文檔點擊左上角的按鈕，選擇說明分析文檔的路徑，點擊打開后，點擊“保存“。十、在主界面?zhèn)鞒鰯?shù)據(jù)，上報完成全部報表工作后，點擊主界面?zhèn)鞒霭粹o，選擇傳出路徑，完成數(shù)據(jù)“傳出“。十一、關(guān)聯(lián)任務定義特殊情況若設置