宣漢縣建設(shè)實(shí)施方案

1、宣漢縣xx建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由中國(guó)歷來(lái)都是世界芳香產(chǎn)業(yè)中的重要供應(yīng)者，然而在香薰精油的生產(chǎn)及消費(fèi)方面一直都處于缺失狀態(tài)，眾多小型廠家急于搶奪短期利益，造成中國(guó)香薰精油市場(chǎng)混亂,市場(chǎng)集中度低，無(wú)明顯的品牌效應(yīng)。中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，精油護(hù)膚品所占市場(chǎng)份額不足2%，精油護(hù)膚品行業(yè)還有巨大的市場(chǎng)空間可供挖掘。2015年，我國(guó)香薰精油市場(chǎng)零售額達(dá)33億元。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)宣漢縣xx建設(shè)投資項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公司2、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址xxx宣漢縣隸屬于四川省達(dá)州市，地處川渝鄂陜結(jié)合部，距達(dá)州市中心32公里，幅員4271平方公里，轄

2、54個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、491個(gè)村、79個(gè)社區(qū)，人口132萬(wàn)（土家族人口近7萬(wàn)），襄渝鐵路、渝陜高速公路、達(dá)萬(wàn)高速公路、210國(guó)道穿境而過(guò)。是達(dá)州衛(wèi)星城市、全國(guó)革命老區(qū)縣、全省擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣和少數(shù)民族地區(qū)待遇縣、國(guó)家級(jí)美麗鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)縣、四川省城鄉(xiāng)融合發(fā)展綜合改革試點(diǎn)單位、四川省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣、2019中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣市。宣漢人文厚重，羅家壩遺址，是全國(guó)規(guī)模最大、年代最久遠(yuǎn)、規(guī)制等級(jí)最高的巴文化遺址，是巴文化的發(fā)源地；土家民俗風(fēng)情獨(dú)具，薅草鑼鼓入選第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，是四川省唯一的土家族聚居地；紅色文化底蘊(yùn)深厚，創(chuàng)造了“一縣成軍（紅三十三軍）”，孕育了老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家王維舟和新中國(guó)10

3、位將軍。宣漢資源富集。天然氣儲(chǔ)量高達(dá)1.5萬(wàn)億立方米，居中國(guó)第2位，系國(guó)家“西氣東輸工程”重要基地；原煤儲(chǔ)量達(dá)1.6億噸，富鉀鹵水儲(chǔ)量達(dá)1.3億立方米，大理石30億立方米，石灰石30億立方米，鐵礦1800萬(wàn)噸等；農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富，是全國(guó)黃牛、木本藥材、速豐林、茶葉生產(chǎn)基地和蜀宣花牛種源基地；旅游資源優(yōu)厚，有巴山大峽谷、洋烈水鄉(xiāng)等3個(gè)國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)，是川東觀光旅游、休閑避暑的好去處。2020年2月，四川省人民政府同意宣漢縣退出貧困縣。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積43081.53平方米（折合約64.59畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.60%，建筑容積率1.27，建設(shè)區(qū)域

4、綠化覆蓋率7.72%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.69萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e43081.53平方米，建筑物基底占地面積25245.78平方米，總建筑面積54713.54平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程37480.89平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4224.64平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)96臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3827.87萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量737013.23千瓦時(shí)，折合90.58噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量13433.72立方米，折合1.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“宣漢縣xx建設(shè)投資項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量737013.23千瓦時(shí)，年總用水量13433

5、.72立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）91.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.93%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14397.25萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10831.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.23%；流動(dòng)資金3566.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.77%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目

6、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入33498.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26715.82萬(wàn)元，稅金及附加284.58萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6782.18萬(wàn)元，利稅總額8002.23萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5086.64萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2915.60萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率47.11%，投資利稅率55.58%，投資回報(bào)率35.33%，全部投資回收期4.33年，提供就業(yè)職位469個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮

7、短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx及xxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“宣漢縣xx建設(shè)投資項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位469個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2915.60萬(wàn)元，可

8、以促進(jìn)xxx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率47.11%，投資利稅率55.58%，全部投資回報(bào)率35.33%，全部投資回收期4.33年，固定資產(chǎn)投資回收期4.33年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占

9、制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專(zhuān)注核心業(yè)務(wù)，提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專(zhuān)精特新”發(fā)展

10、之路，發(fā)展一批專(zhuān)業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專(zhuān)業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米43081.5364.59畝1.1容積率1.271.2建筑系數(shù)58.60%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝167.691.4基底面積平方米25245.781.5總建筑面積平方米54713.541.6綠化面積平方米4224.64綠化率7.72%2總投資萬(wàn)元14397.252.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10831.102.1.1土建工程投資萬(wàn)元4865.092.1.1.1

11、土建工程投資占比萬(wàn)元33.79%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3827.872.1.2.1設(shè)備投資占比26.59%2.1.3其它投資萬(wàn)元2138.142.1.3.1其它投資占比14.85%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.23%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3566.152.2.1流動(dòng)資金占比24.77%3收入萬(wàn)元33498.004總成本萬(wàn)元26715.825利潤(rùn)總額萬(wàn)元6782.186凈利潤(rùn)萬(wàn)元5086.647所得稅萬(wàn)元1.278增值稅萬(wàn)元935.479稅金及附加萬(wàn)元284.5810納稅總額萬(wàn)元2915.6011利稅總額萬(wàn)元8002.2312投資利潤(rùn)率47.11%13投資利稅率55.58%14投資回報(bào)率35.33

12、%15回收期年4.3316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9617年用電量千瓦時(shí)737013.2318年用水量立方米13433.7219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.7320節(jié)能率22.93%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.6722員工數(shù)量人469附表2：土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程17848.7717848.7737480.8937480.893666.051.1主要生產(chǎn)車(chē)間10709.2610709.2622488.5322488.532272.951.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5711.615711.6111993.8811993.881173.141.3其他生

13、產(chǎn)車(chē)間1427.901427.902173.892173.89219.962倉(cāng)儲(chǔ)工程3786.873786.8711201.2211201.22796.802.1成品貯存946.72946.722800.302800.30199.202.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1969.171969.175824.635824.63414.342.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)870.98870.982576.282576.28183.263供配電工程201.97201.97201.97201.9716.163.1供配電室201.97201.97201.97201.9716.164給排水工程232.26232.26232.26232.26

14、14.464.1給排水232.26232.26232.26232.2614.465服務(wù)性工程2398.352398.352398.352398.35170.615.1辦公用房1367.651367.651367.651367.6577.635.2生活服務(wù)1030.701030.701030.701030.7078.436消防及環(huán)保工程676.59676.59676.59676.5954.156.1消防環(huán)保工程676.59676.59676.59676.5954.157項(xiàng)目總圖工程100.98100.98100.98100.9840.867.1場(chǎng)地及道路硬化7029.841032.191032.

15、197.2場(chǎng)區(qū)圍墻1032.197029.847029.847.3安全保衛(wèi)室100.98100.98100.98100.988綠化工程3028.56106.00合計(jì)25245.7854713.5454713.544865.09附表3：節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.731.1年用電量千瓦時(shí)737013.231.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.581.3年用水量立方米13433.721.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.152年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.673節(jié)能率22.93%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12870.381.1完成比例89.39%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1

16、0077.022.1完成比例78.30%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2793.363.1完成比例21.70%附表5：人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3191.2人均年工資萬(wàn)元4.661.3年工資額萬(wàn)元1610.832工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人702.2人均年工資萬(wàn)元6.502.3年工資額萬(wàn)元386.573企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬(wàn)元7.473.3年工資額萬(wàn)元142.084品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人384.2人均年工資萬(wàn)元5.544.3年工資額萬(wàn)元200.225其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬(wàn)元6.775.3

17、年工資額萬(wàn)元151.626職工工資總額萬(wàn)元2491.32附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4865.093827.87167.6910831.101.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4865.093827.8723030.561.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4865.094865.0933.79%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3827.873827.8726.59%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2138.142138.1414.85%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元935.21935.211.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1202.931202.931.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元48

18、7.61487.611.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元715.32715.322建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10831.1010831.10附表7：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元23030.5613838.0317390.6323030.5623030.5623030.561.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6909.173800.045181.886909.176909.176909.171.2存貨萬(wàn)元10363.755700.067772.8110363.7510363.7510363.751.2.1原輔材料萬(wàn)元3109.131710.022331.843

19、109.133109.133109.131.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元155.4685.50116.59155.46155.46155.461.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4767.322622.033575.494767.324767.324767.321.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2331.841282.511748.882331.842331.842331.841.3現(xiàn)金萬(wàn)元5757.643166.704318.235757.645757.645757.642流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元19464.4110705.4314598.3119464.4119464.4119464.412.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元19464.4110705.431

20、4598.3119464.4119464.4119464.413流動(dòng)資金萬(wàn)元3566.151961.382674.613566.153566.153566.154鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1188.70653.79891.541188.701188.701188.70附表8：總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14397.25132.93%132.93%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元10831.10100.00%100.00%75.23%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8692.9680.26%80.26%60.38%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4865.0944.9

21、2%44.92%33.79%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3827.8735.34%35.34%26.59%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元935.218.63%8.63%6.50%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元935.218.63%8.63%6.50%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1202.9311.11%11.11%8.36%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元487.614.50%4.50%3.39%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元715.326.60%6.60%4.97%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10831.10100.00%100.00%75.23%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3566.1532.93%32.93%

22、24.77%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1188.7210.98%10.98%8.26%附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18423.9025123.5033498.0033498.0033498.001.1萬(wàn)元18423.9025123.5033498.0033498.0033498.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元5895.658039.5210719.3610719.3610719.363增值稅萬(wàn)元514.51701.60935.47935.47935.473.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元5359.685359.685359.685359.685359.683.

23、2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2433.323318.164424.214424.214424.214城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元36.0249.1165.4865.4865.485教育費(fèi)附加萬(wàn)元15.4421.0528.0628.0628.066地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.2914.0318.7118.7118.719土地使用稅萬(wàn)元172.33172.33172.33172.33172.3310稅金及附加萬(wàn)元234.07256.52284.58284.58284.58附表10：折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4865.094865.09當(dāng)期折舊額3892.07194.60

24、194.60194.60194.60194.60凈值973.024670.494475.884281.284086.683892.072機(jī)器設(shè)備原值3827.873827.87當(dāng)期折舊額3062.30204.15204.15204.15204.15204.15凈值3623.723419.563215.413011.262807.103建筑物及設(shè)備原值8692.96當(dāng)期折舊額6954.37398.76398.76398.76398.76398.76建筑物及設(shè)備凈值1738.598294.207895.447496.687097.926699.164無(wú)形資產(chǎn)原值935.21935.21當(dāng)期攤銷(xiāo)額9

25、35.2123.3823.3823.3823.3823.38凈值911.83888.45865.07841.69818.315合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)7889.58422.14422.14422.14422.14422.14附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元16798.579239.2112598.9316798.5716798.5716798.572外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1174.39645.91880.791174.391174.391174.393工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2491.322491.322491.322491.322491.322

26、491.324修理費(fèi)萬(wàn)元47.8526.3235.8947.8547.8547.855其它成本費(fèi)用萬(wàn)元5781.553179.854336.165781.555781.555781.555.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2850.921568.012138.192850.922850.922850.925.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1243.48683.91932.611243.481243.481243.485.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1594.98877.241196.241594.981594.981594.986經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元26293.6814461.5219720.2626293.6826293.682629

27、3.687折舊費(fèi)萬(wàn)元398.76398.76398.76398.76398.76398.768攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元23.3823.3823.3823.3823.3823.389利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元26715.8216004.7620765.2326715.8226715.8226715.8210.1可變成本萬(wàn)元23802.3613091.3017851.7723802.3623802.3623802.3610.2固定成本萬(wàn)元2913.462913.462913.462913.462913.462913.4611盈虧平衡點(diǎn)56.06%56.06%附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元33498.0018423.9025123.5033498.0033498.0033498.002稅金及附加萬(wàn)元284.58234.07256.52284.58284.58284.583總成本費(fèi)用萬(wàn)元26715.8216004.7620765.2326715.8226715.8226715.825增值稅萬(wàn)元935.47514.51701.60935.47935.47935.476利潤(rùn)總額萬(wàn)元6782.186407.139633.436782.186782.1