合同管理流程與表格工具.doc

合同管理流程與表格工具1.工程合同管理流程12.合同評(píng)審控制程序23.合同簽定流程24.工程合同審批表35.工程進(jìn)度款付款審批表56.工程合同摘要表77.工程結(jié)算申請(qǐng)表88.工程合同執(zhí)行情況評(píng)估表99.承包商考察意見表1110.廉潔合作協(xié)議1211.合同交接表1412.合同申報(bào)表1513.合同說(shuō)明書1614.合同跟蹤單1715.合同履約評(píng)審表1816.合同履約情況登記表1917.合同月報(bào)表（ 月份）2018.合同臺(tái)帳登記表（ 月份）211.工程合同管理流程相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改合同、正式合同成文總承包及50萬(wàn)元以上的合同50萬(wàn)元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審查正式簽訂合同集團(tuán)總裁審批集團(tuán)財(cái)務(wù)部、總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束2.合同評(píng)審控制程序項(xiàng)目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價(jià)）工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材料報(bào)工程部主管經(jīng)理工程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件預(yù)算部經(jīng)理評(píng)審分管副總評(píng)審整改總結(jié)3.合同簽定流程開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”4.工程合同審批表日期：年月日申報(bào)單位項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同內(nèi)容合同標(biāo)的合同經(jīng)辦人律師意見項(xiàng)目公司部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)總師辦集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部項(xiàng)目公司分管副總項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)總師成本控制中心主任集團(tuán)總裁備注：合同按50萬(wàn)元?jiǎng)澐郑?0萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元），流程至項(xiàng)目公司總經(jīng)理結(jié)束；50萬(wàn)元以上，走完全部流程.5.工程進(jìn)度款付款審批表項(xiàng) 目 名 稱承 包 單 位合 同 金額（萬(wàn)元）至上期末已累計(jì)應(yīng)付款 （萬(wàn)元） 實(shí)付款 （萬(wàn)元）工程完成情況承包單位本期申報(bào)工作量(大寫)經(jīng)辦人：經(jīng)審核本期完成工作量(大寫)按合同本期應(yīng)付款(大寫)本期應(yīng)扣甲供材料、設(shè)備款(萬(wàn)元)本期其他應(yīng)扣款（萬(wàn)元）本期實(shí)際應(yīng)支付款(大寫)審 核項(xiàng)目工程部項(xiàng)目財(cái)務(wù)部分管副總經(jīng)理總 經(jīng) 理 審 批合同編號(hào)： 日期：年月注：附承包單位付款申請(qǐng)、監(jiān)理審核意見；上表中的應(yīng)付款由造價(jià)審計(jì)部填寫，實(shí)付款由財(cái)務(wù)部填寫.6.工程合同摘要表項(xiàng)目名稱： 填寫日期： 年 月 日承包單位序號(hào)內(nèi)容摘要1工程范圍2施工進(jìn)場(chǎng)時(shí)間或設(shè)備材料供貨時(shí)間3合同總價(jià)及計(jì)價(jià)方式4工期及付款5質(zhì)量要求6甲供材料及設(shè)備清單及到貨時(shí)間7甲方限價(jià)材料及設(shè)備8甲方分包9三方合同備注10其他經(jīng)辦人經(jīng)辦部門7.工程結(jié)算申請(qǐng)表日期：年月日合同 名 稱編號(hào)概況承包單位承包范圍竣工驗(yàn)收時(shí)間合同工期施工時(shí)間開工時(shí)間： 竣工時(shí)間：簽證工期 日歷天工程部意見交工驗(yàn)收情況(交付時(shí)間)申請(qǐng)人：資料提交情況承包人確定的竣工圖變更簽證單齊全符合當(dāng)?shù)爻墙n案館存檔要求的資料齊全（除雙方確認(rèn)的結(jié)算書）部門負(fù)責(zé)人：工程質(zhì)量情況造價(jià)審計(jì)部意見結(jié)算資料是否齊全部門負(fù)責(zé)人：結(jié)算審核時(shí)間安排分(子)公司分管副總備注注：上述資料提交不齊全，原則上不予結(jié)算，除非總裁特批.8.工程合同執(zhí)行情況評(píng)估表項(xiàng)目名稱： 填寫日期： 年 月 日合同名稱合同編號(hào)承包單位（承包人）資質(zhì)等級(jí)序號(hào)內(nèi)容經(jīng)驗(yàn)總結(jié)1合同訂立（招投標(biāo)、合同的規(guī)范性等）2工程質(zhì)量控制3施工工期控制4工程成本控制5合作配合情況6其他情況項(xiàng)目公司對(duì)施工單位的綜合評(píng)價(jià)口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差1質(zhì)量控制口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差填表/負(fù)責(zé)人簽字：填表人 2工期控制口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差3合作配合口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差4報(bào)價(jià)合理口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差負(fù)責(zé)人 5現(xiàn)場(chǎng)管理口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差6技術(shù)實(shí)力口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差7經(jīng)濟(jì)實(shí)力口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差8總師辦的綜合評(píng)價(jià)9成本控制中心的綜合評(píng)價(jià)是否推薦列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)：口是 口否備注：除第8、9項(xiàng)外，其余由項(xiàng)目公司填寫，總公司根據(jù)綜合評(píng)定情況，來(lái)確定是否列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù).9.承包商考察意見表日期： 年 月 日考察單位名稱考察內(nèi)容基本情況（成立日期、注冊(cè)資金、企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證書）技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況（人員組成、施工機(jī)械設(shè)備、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)資金）近年（在建）工程一覽（施工質(zhì)量、獲獎(jiǎng)等）項(xiàng)目經(jīng)理情況（擬派項(xiàng)目經(jīng)理信譽(yù)、與業(yè)主配合、有否在建項(xiàng)目等）參與考察人員意見公司招標(biāo)小組意見項(xiàng)目公司：集團(tuán)總師辦：成本控制中心：組長(zhǎng)：10.廉潔合作協(xié)議甲方： 乙方： 甲乙雙方于 年 月 日簽署了 工程建造合同，為加強(qiáng)工程項(xiàng)目建設(shè)期間的廉潔合作，確保項(xiàng)目高效優(yōu)質(zhì)按期竣工，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽定本協(xié)議并作為雙方共同遵守的廉潔合作行為準(zhǔn)則.一、甲方責(zé)任：1、甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定.2、甲方有責(zé)任對(duì)本單位項(xiàng)目管理人員進(jìn)行廉潔合作教育.3、甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受任何物質(zhì)形式的實(shí)物、現(xiàn)金或禮券.4、甲方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄受賄行為，均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止，并及時(shí)通報(bào)乙方單位領(lǐng)導(dǎo).5、甲方人員如違反廉潔合作管理制度及本協(xié)議規(guī)定，甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰.6、對(duì)于乙方舉報(bào)甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況，甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行處理.二、乙方責(zé)任：1、乙方應(yīng)保證乙方有關(guān)人員了解甲方單位有關(guān)廉潔合作管理的各項(xiàng)制度及本協(xié)議的規(guī)定，并遵照?qǐng)?zhí)行.2、乙方不得以任何形式贈(zèng)送實(shí)物、現(xiàn)金或禮券.3、乙方單位在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)乙方人員任何向甲方行賄行為，均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止，并及時(shí)通報(bào)甲方單位領(lǐng)導(dǎo).4、乙方有責(zé)任接受甲方對(duì)乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督.5、乙方單位人員有義務(wù)就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時(shí)向甲方單位領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方承擔(dān)在總價(jià)基礎(chǔ)上再讓利.（比如總價(jià)再讓利10%），并對(duì)本方知情不報(bào)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰.6、如因乙方單位人員在工程項(xiàng)目建設(shè)期間賄賂甲方人員，被司法機(jī)關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程合同的履行，由此給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償.甲方（簽章）： 乙方（簽章）： 年 月 日 年 月 日11.合同交接表部門：序 號(hào)合同編號(hào)合同名稱交送人接收人123456789101112131415161712.合同申報(bào)表編號(hào)：申報(bào)單位或部門承辦人合同名稱標(biāo)的額合同主要條款合同承辦人： 年 月 日 承辦部門經(jīng)理意見工程管理部意見工程副總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見年 月 日年 月 日年 月 日公司總經(jīng)理意見13.合同說(shuō)明書合同名稱： 對(duì)方單位合同審批人合同金額（萬(wàn)元）合 同 主 要 條 款1、合同標(biāo)的概況2、對(duì)方履行地點(diǎn)、履約保證金3、進(jìn)度款支付方式4、結(jié)算方式5、質(zhì)量要求、質(zhì)保金6、甲供材料范圍7、工期要求8、違約責(zé)任9、解決爭(zhēng)議方式10、其他內(nèi)容14.合同跟蹤單合同承辦單位： 合同分管員：合同編號(hào)標(biāo)的額合同名稱合同承辦部門合同收款單位聯(lián)系人合同付款單位聯(lián)系人合同簽訂日期合同履約期限合同履行程度資金收付情況收付日期付款金額收款金額合計(jì)履約處罰情況合同本次申請(qǐng)支付情況付款日期付款金額合同辦結(jié)確認(rèn)15.合同履約評(píng)審表單位名稱： 合同編號(hào)：合同承辦部門履行不良對(duì)方單位合同名稱合同簽訂日期合同履行情況：合同分管員： 年 月 日 評(píng)審會(huì)議意見：評(píng)審人員簽名： 年 月 日 合同分管副總經(jīng)理意見：合同分管副總經(jīng)理： 年 月 日 16.合同履約情況登記表單位： 報(bào)送日期： 年 月 日本月簽訂合同數(shù)本年目前累計(jì)簽訂合同數(shù)本月正在履行合同數(shù)本月履行完畢合同數(shù)本年目前已簽訂未履行合同數(shù)本月出現(xiàn)違約合同數(shù)本年目前出現(xiàn)違約情況合同總數(shù)本年目前已審批未簽約合同數(shù)本年目前已簽定并履行完畢的合同數(shù)本年已審批未簽約合同名稱對(duì)方單位名稱合同承辦人最終審批人最終審批時(shí)間合同標(biāo)的未簽約原因本月出現(xiàn)違約情況的合同名稱違約原因及責(zé)任對(duì)違約情況采取（或擬采?。┑拇胧┨顖?bào)人： 審核： 注：1、本月是指填報(bào)此表的當(dāng)月，本年目前是指從當(dāng)年元旦至填報(bào)本表日的這段時(shí)間內(nèi).2、履行完畢指合同權(quán)利義務(wù)已經(jīng)全部履行，涉及到的錢款已經(jīng)全部付清或收回.3、每個(gè)項(xiàng)目都要填，不許空白，數(shù)據(jù)為0的填寫0.17.合同月報(bào)表（ 月份）單位： 報(bào)送日期： 年 月 日合 同編 號(hào)