遠卓-某股分有限公司做的-組織機構職位說明書與KPI.PPT

1,組織結構、職位說明書 與KPI業(yè)績考評,xxxx年x月,XXX股分有限公司,XXX管理咨詢公司,2,董事會,董事會秘書,審核委員會,董事會 秘書室,營運 管理部,人力 資源部,證券 投資部,計劃 財務部,綜合部,工程 養(yǎng)護部,項目 開發(fā)部,設備 管理部,總經(jīng)理,股東大會,監(jiān)事會,副總經(jīng)理,總經(jīng)理助理,收費監(jiān) 控中心,管理處,養(yǎng)護 中心,財務總監(jiān),常務副總,3,項目開發(fā)部,人力資源部,計劃財務部,證券投資部,綜合部,營運管理部,收費監(jiān)控中心,工程養(yǎng)護部,目標：確保順利 公司行政 總部預算 公共關系 檔案管理 合同管理 KPI： 合同制度建設 合同評審率 公共關系管理 公司行政管理 部門預算執(zhí)行率,目標：確保順利 公司預算與計劃 公司財務管理 融資 KPI： 公司預算執(zhí)行率 現(xiàn)金流計劃執(zhí)行率 財務管理差錯率 部門預算執(zhí)行率 財務費用,目標： 新項目對公司價值的貢獻 KPI： 新項目投資額 新項目平均IRR 項目財務預測準確率 新項目成功率 立案項目數(shù)量 公路外新項目投資額,目標： 提高公司整體人力資源素質 KPI： 總部人力資源預算執(zhí)行率 骨干人員流失率 部門預算執(zhí)行率 人員考評 培訓與發(fā)展 薪資系統(tǒng)設計與管理 ,目標： 最低的風險 一定的收益率 KPI： 年度加權平均投資收益率 部門預算執(zhí)行率,目標： 通過優(yōu)化營運策略使公路收費收入最大化和公路營運的安全、順利運作 KPI： 公路和相關業(yè)務收入 營運預算執(zhí)行率 預測準確率 異常事件處理,目標： 作為營運總調度確保營運作業(yè)的順利、安全 確保收費監(jiān)控系統(tǒng)在行業(yè)內領先 KPI： 系統(tǒng)質量 職能預算執(zhí)行率 責任投訴率 報告質量 對外信息發(fā)布 異常事故處理,設備管理部,目標： 以最低的成本滿足公司對設備的需求 KPI： 設備完好率 設備利用率 責任事故數(shù) 設備預算執(zhí)行率 設備制度建設,目標： 以合理的成本確保公路長期質量最優(yōu)化 KPI： 好路率 路產(chǎn)完好率 工程優(yōu)良率 養(yǎng)護預算執(zhí)行率 責任事故率 部門預算執(zhí)行率,養(yǎng)護中心,目標： 從技術和工程管理上確保養(yǎng)護工程的質量 KPI： 養(yǎng)護收入 工程優(yōu)良率 責任事故 部門預算執(zhí)行率,董事會秘書,目標： 確保不違法規(guī) 建立與維護投資者關系 KPI： 違規(guī)狀況 投資者關系 資本市場宣傳 證券信息收集發(fā)布 日常工作,總經(jīng)理,目標： 公司長期市值最大化 KPI： 營業(yè)額增長率 ROE 公路外新業(yè)務營收比重 公路外新業(yè)務平均IRR,董事長,董事會秘書助理,*,4,職務名稱：董事會秘書 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責：確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關系；管理董事會秘書室 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。 為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。 董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關任務并組織完成。 負責協(xié)調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關信息資料。 負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機構及中國證監(jiān)會。 負責協(xié)調組織公司股票的市場推介，協(xié)調來訪接待，處理投資者關系，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關事宜。 負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權益人名單。 協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權時切實履行境內外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。,5,在知悉公司作出或有可能作出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構反映情況。 協(xié)調向公司監(jiān)事會及其他審核機構履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關公司財務主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任的調查。 履行董事會授予的其他職責以及境外上市地要求具有的其他職責。 組織關系： 向上：董事會 向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息 外部：發(fā)展與管理同主要公司外團體的關系： 投資者 中介機構 新聞媒體 證監(jiān)會 上市地證交所 任職資格： 由董事會任命，之前應報中國證監(jiān)會備案 教育背景：大學?？埔陨蠈W歷，參加過中國證監(jiān)會及其他機構組織的董事會秘書任職資格培訓并考核合格。 工作經(jīng)驗：3年以上從事金融或財務審計、工商管理或法律等 特征要求：,6,- 良好的個人品質和職業(yè)道德 - 具有較強的公關能力和協(xié)調能力 - 具備境外上市的專業(yè)知識和有關法律法規(guī)知識 - 熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)知識及其他相關知識 董事會秘書原則上應由專職人員擔任。如果公司董事或其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間。公司總經(jīng)理、財務負責人不得兼任董事會秘書。,7,宣傳的針對性不夠，工作組織不得力，效果不好,能夠準確地向目標投資者進行宣傳，內容得當，效果一般,能夠準確地向目標投資者進行宣傳，內容得當，效果不錯,宣傳面與時機把握準確、內容得當、效果較好,確保公司不違規(guī),董事會辦公室日常工作質量,證券市場信息收集與研究質量,投資者關系,董事長,25%,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，不夠認真負責、實事求是，公司因違規(guī)受罰,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，不夠認真負責、實事求是，公司沒有因違規(guī)受罰,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，做到認真負責、實事求是，公司沒有因違規(guī)受罰,較為及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議或向董事會反映，做到認真負責、實事求是,能夠非常及時地掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時有效監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并及時提出建議或向董事會反映，做到認真負責、實事求是，高層無違規(guī)行為發(fā)生,董事長,25%,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理及保密工作方面出現(xiàn)失誤,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理工作方面有過差錯，但及時補救,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理及保密工作方面無任何差錯,能管理好董事會辦公室，保證董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績較好,高效率地管理董事會辦公室，確保董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績卓著,15%,能夠較為及時、準確、完整地收集到有關信息，不做研究,能夠較為及時、準確、完整地收集到有關信息，但研究不夠，建議水平較低,能夠較為及時、準確、完整地收集到有關信息，并進行一定研究，提出具有一定水平的建議建議,能夠及時、準確、完整地收集到有關信息，并深入研究，提出高質量建議,ASIA MONEY,15%,與投資者關系較差,與投資者關系一般,與投資者關系較好,與投資者關系排名位于中國公司前6-10名,與投資者關系排名位于中國公司前5名,資料來源,權重,1,2,3,4,5,指標,董事會秘書關鍵業(yè)績考評指標,確保公司不違規(guī),董事會辦公室日常工作質量,資本市場宣傳工作,投資者關系,董事長,25%,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，不夠認真負責、實事求是，公司因違規(guī)受罰,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，不夠認真負責、實事求是，公司沒有因違規(guī)受罰,及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議，做到認真負責、實事求是，公司沒有因違規(guī)受罰,較為及時掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并提出建議或向董事會反映，做到認真負責、實事求是,能夠非常及時地掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時有效監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并及時提出建議或向董事會反映，做到認真負責、實事求是，高層無違規(guī)行為發(fā)生,董事長,25%,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理及保密工作方面出現(xiàn)失誤,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理工作方面有過差錯，但及時補救,能夠領導董事會辦公室完成各項日常工作任務，在會議安排、資料管理及保密工作方面無任何差錯,能管理好董事會辦公室，保證董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績較好,高效率地管理董事會辦公室，確保董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績卓著,董事長,20%,宣傳面與時機把握準確、內容得當、形式富有創(chuàng)意、受到很好效果,董事長,15%,能夠收集到其它公司與投資者的準確的信息，但不夠完整、及時、,能夠較為及時、準確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，但沒有進行研究,能夠較為及時、準確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，但研究不夠，建議水平不高,能較為及時、準確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，并進行一定研究，提出具有一定水平的建議,能及時、準確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的重要信息，并深入研究，對增發(fā)新股、分發(fā)紅利等決策提出高質量建議,ASIA MONEY,15%,與投資者基本無溝通，投資者對xxx無印象,與主要投資者溝通不夠，關系一般,能夠與目標投資者保持溝通，并與主要投資者保持良好關系,能夠及時與目標投資者有效溝通，并與他們保持很好的關系,與投資者關系排名位于中國公司前10名,資料來源,權重,1,2,3,4,5,指標,資本市場營銷,確保規(guī)范化運作,8,職務名稱：集團總經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責： 統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決策。 公司戰(zhàn)略 主導制定公司價值最大化總體戰(zhàn)略 作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營情況并接受工作質詢 主持擬訂公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責初審；在基建與相關高科技行業(yè)尋找市場機會 主持制定現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值 領導規(guī)劃并實施重大交易 就具體提案作出決策 預算與管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結構、業(yè)務流程及各項管理制度，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效 初審擬訂公司預算大綱 初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，并終審部門預算和月度業(yè)務計劃 確定部門經(jīng)理與業(yè)務單位的業(yè)績考評指標 終審部門與業(yè)務單位的管理制度 主持業(yè)務單位的績效評估 人力資源 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 終審部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理的職務說明書 決定部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的任免 終審公司的薪資體系和福利政策，并負責初審,9,終審部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定 其它 完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作 處理公司突發(fā)事件 組織關系： 向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決定 向下：常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及業(yè)務單位主管 外部：發(fā)展與管理同主要外部團體的關系： 有可能建立合作關系或將進入市場的政府機構 投資者 可能進入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴 任職資格： 由董事會任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗 能力要求： - 杰出的遠見與商業(yè)判斷力 - 領導公司成為一流公司的強烈的進取心 - 領導和協(xié)調重大交易談判的能力,10,- 出色的行政與人事管理能力 - 對中國政府機構的深刻理解及良好的政府關系，尤其是省、市一級政府 目標： 1年內 制訂公司戰(zhàn)略 公司完成了轉型變革的初步工作，初步實現(xiàn)管理改善的目標 3年內 xxx公司在2-3個非公路行業(yè)及相關的高科技行業(yè)獲得良好的發(fā)展，3層面業(yè)務達到良好的平衡，并且形成了能夠驅動公司價值持續(xù)增長的管理體制、企業(yè)文化和人力儲備 投資者和證券分析家把xxx公司看作同類公司中領先的“股東價值創(chuàng)造者”,11,指 標 營業(yè)額增長率 ROE,遠 超 目 標 5,超 過 目 標 4,達 到 目 標 3,遠 低 目 標 1,權重,低 於 目 標 2,資料來源,集團總經(jīng)理KPI,30%,40%,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,計劃財務部,計劃財務部,公路外新業(yè)務營收比重,公路外新業(yè)務平均IRR,15%,15%,計劃財務部,計劃財務部,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,12,職務名稱：常務副總經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：協(xié)助總經(jīng)理主持公司的運營管理；具體分管公司行政、人力資源、計劃、財務和項目開發(fā) 公司戰(zhàn)略 組織擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃 參與終審公司3層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 - 協(xié)助總經(jīng)理主持評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 - 初審對具體提案和項目的業(yè)務和財務評估，并參與終審 協(xié)助總經(jīng)理主持或參與規(guī)劃和實施公司重大交易 組織擬訂并初審各部門與業(yè)務單位的管理制度，并參與終審，監(jiān)督其執(zhí)行 主持分管部門和下屬業(yè)務單位的績效評估 人力資源管理 初審并參與終審人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 初審分管部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理的職務說明書，并參與終審 建議分管部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的任免，并參與終審 初審公司的薪資體系和福利政策，并參與終審 項目開發(fā) 分管公司項目開發(fā)工作，確保實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中對新項目中增長率和投資回報率的要求 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作,13,組織關系： 向上：在所有重大問題上向總經(jīng)理提供建議和分析結果；并監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理的財務、行政與人力資源政策及其他決定 向下： 綜合部和人力資源部、項目開發(fā)部直接向他負責 分管業(yè)務單位的主管：監(jiān)督各業(yè)務單位主管，確保計劃、報告和管理制度的順利運作。 外部：協(xié)助總經(jīng)理開發(fā)與管理同各主要團體的關系 政府機構,投資者（基金經(jīng)理）、證券分析家、等級評定機構、金融報刊 金融機構（商業(yè)銀行和投資銀行） 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經(jīng)驗：八年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗 能力要求： - 杰出的組織能力 - 敏銳的商業(yè)判斷力 - 領導和協(xié)調重大交易談判的能力 - 出色的行政與人事管理能力,14,指 標,遠 超 目 標 5,超 過 目 標 4,達 到 目 標 3,遠 低 目 標 1,權重,低 於 目 標 2,資料來源,常務副總經(jīng)理KPI,30%,計劃財務部,新項目營業(yè)額,新項目平均IRR,30%,計劃財務部,制度建設,能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應的公司制度，并跟蹤實施予以有效落實,能根據(jù)公司的戰(zhàn)略進行重大的制度創(chuàng)新，并根據(jù)實際情況迅速予以調整且迅速有效落實,40%,總經(jīng)理 （360考評）,能根據(jù)公司的戰(zhàn)略進行制度的創(chuàng)新，并根據(jù)實際情況予以調整且 有效落實,能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應的公司制度，但后期跟蹤實施不力,不能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應的公司制度，而且對制度上出現(xiàn)的問題不予理睬,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,高于目標10% 高于目標5-10% 位于目標5% 低于目標5-10% 低于目標10%,15,職務名稱：副總經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；管理公路業(yè)務 參與公司重大事務 公司戰(zhàn)略、預算與管理控制及人力資源管理 參與公司戰(zhàn)略的制訂和實施 - 參與公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略計劃的初審 - 參與初審公司現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃 - 參與重大交易的規(guī)劃和實施 - 參與具體提案的評估和決策 參與制定公司預算計劃和制訂公司組織結構、業(yè)務流程、各項管理制度及績效監(jiān)測 - 參與擬訂和初審公司預算大綱 - 參與初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，終審部門預算和月度業(yè)務計劃 - 參與確定部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理的業(yè)績考評指標 - 參與終審部門與業(yè)務單位的管理制度 - 參與業(yè)務單位的績效評估 參與公司人力資源管理 - 參與終審部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理的職務說明書 - 參與決定部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的任免 - 參與制定公司的薪資體系和福利政策，并負責初審 - 參與部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并決定獎懲,16,管理現(xiàn)有公路業(yè)務 主持擬訂公路業(yè)務戰(zhàn)略計劃，為公司創(chuàng)造最大價值 -評估各項計劃的價值創(chuàng)造潛力，如定價、促銷、現(xiàn)有路段拓寬、養(yǎng)護等 -負責實施上述計劃 -尋找同現(xiàn)有業(yè)務密切相關的市場機會，如養(yǎng)護、加油站、服務區(qū)、設備租賃、廣告等，為公司創(chuàng)造 額外的股東價值 -找出實現(xiàn)公路業(yè)務戰(zhàn)略和這些機會尚欠缺的能力，并提出彌補欠缺的公路業(yè)務能力開發(fā)方案，評審 通過后負責實施 公路業(yè)務相關的預算與管理控制 -主持擬訂公路業(yè)務預算與計劃，并初審季度和月度計劃 -提出組織結構、業(yè)務流程、下屬部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管人事任免方面的建議，并參與終審 -主持擬訂下屬部門經(jīng)理與業(yè)務主管的績效考評指標，并參與終審 -主持下屬部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的績效考評和獎懲決定，并參與終審 主持香港辦事處的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免,其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 參與處理公司突發(fā)事件,17,組織關系： 向上：對總經(jīng)理負責，向總經(jīng)理提供公路業(yè)務方面建議，并執(zhí)行總經(jīng)理的決策 平行：同常務副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理密切合作 向下：營運管理部、工程養(yǎng)護部、設備管理部、收費監(jiān)控中心和養(yǎng)護中心直接對他負責 外部：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關系，包括： 省內外公路行業(yè)主管機構及相關政府機構 有可能建立合作關系的企業(yè)與省市政府,任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學本科或以上學歷 工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗 技能（語言、計算機等）：英文讀寫聽流利；熟練使用計算機 能力要求： - 出色的商業(yè)判斷力和分析技能 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力 - 良好的協(xié)調與溝通技能,18,指 標 好路率,遠 超 目 標 5,超 過 目 標 4,達 到 目 標 3,遠 低 目 標 1,權重,低 于 目 標 2,收費監(jiān)控中心,副總經(jīng)理關鍵業(yè)績考評指標,高于目標10%,高于目標5-10%,位于目標值 5%之內,低于目標5-10%,低于目標10%,位于目標值 10%之內,由道路問題導 致的事故發(fā)生,低于目標 10%,20%,較少發(fā)生一般事故，基本無經(jīng)濟損失,0,10%,20%,20%,30%,資料來源,特別說明:當發(fā)生重大事故或投訴,造成嚴重后果的,則第三項得分為零。,高于目標10%,計劃財務部,計劃財務部,工程養(yǎng)護部,計劃財務部,采用變革性措 施提高好路率,現(xiàn)營業(yè)務營業(yè)額,責任事故數(shù),營運投訴率,0,發(fā)生重大事故,發(fā)生特大事故,偶爾發(fā)生一般事故且沒有造成經(jīng)濟損失,允許值5%內,低于允許值5%,高于允許值5%,高于目標5%且給公司帶來較大負面影響,高于目標10%,高于目標5-10%,位于目標值 5%之內,低于目標5-10%,低于目標10%,現(xiàn)營業(yè)務ROE,19,職務名稱：財務總監(jiān) 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責：；參與公司戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、預算計劃與管理控制、財務管理，同時作為總經(jīng)理及其他主管在財務方面的內部顧問（專業(yè)影響力） 公司戰(zhàn)略 在制訂公司價值最大化總體戰(zhàn)略方面發(fā)揮重要作用 參與終審公司3層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務擴張計劃 - 促進各業(yè)務單位在同現(xiàn)有業(yè)務密切相關的領域尋找業(yè)務機會 - 促進項目開發(fā)部在公司戰(zhàn)略規(guī)定的行業(yè)尋找業(yè)務機會 - 協(xié)助常務副總經(jīng)理評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 - 主持對具體提案和項目的財務評估并參與業(yè)務評估 主持審查現(xiàn)有各項業(yè)務計劃，確保其價值最大化 - 不斷評估各項計劃的價值創(chuàng)造潛力 - 評估現(xiàn)有各項業(yè)務對其它公司的價值，尋找通過出售現(xiàn)有業(yè)務增值的 機會 - 關注經(jīng)營環(huán)境的變化可能給公司現(xiàn)有業(yè)務帶來的價值變化 - 在重大提案上為總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理、業(yè)務單位主管提供其對公司價值影響的專家意見 - 主持制訂財務衡量標準極其監(jiān)督制度 參與規(guī)劃和實施公司重大交易 財務戰(zhàn)略 擬訂、建議并實施公司總體財務戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務戰(zhàn)略,20,擬訂公司資本結構與紅利政策的建議 主持重大財務交易和資本運作的談判與實施，包括借貸、股票與債券發(fā)行、股權重購以及購并等等 預算計劃與管理控制 制訂預算計劃與相關業(yè)務流程，確保高層經(jīng)理決策所需信息的準確、及時與完整，并監(jiān)測績效 主持制定公司預算大綱，并參與終審 主持制定公司預算，并參與終審部門預算和業(yè)務計劃 主持制訂公司的財務預算流程 參與對業(yè)務單位的績效評估 財務管理 確保履行公司各項外部申報和規(guī)定的義務 建立資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督其實施 確保公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率 確保公司履行報稅與納稅義務 尋找機會以減輕公司稅務負擔 同相關銀行保持密切的關系 管理公司的短期投資 擬定風險管理方案，審定通過后，監(jiān)督其實施 其它 完成總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的其它工作,21,組織關系： 向上：在所有重大問題上向總經(jīng)理提供建議和分析結果；并執(zhí)行財務方面決定 向下： 計劃財務部、證券投資部直接向他負責 各業(yè)務單位的財務主管在業(yè)務上對他負責 外部：開發(fā)與管理同各主要團體的關系 投資者（基金經(jīng)理）、證券分析家、等級評定機構、金融報刊 金融機構（商業(yè)銀行和投資銀行） 外部審計師 工商、財政、稅務機構、外匯管理局 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學本科以上學歷，財務相關專業(yè) 工作經(jīng)驗：五年以上大型企業(yè)高級財務主管工作經(jīng)驗或會計師、審計師事務所高級職位經(jīng)驗 技能（語言、計算機等）：中文讀寫聽流利；熟練使用計算機 能力要求： - 敏銳的商業(yè)判斷力和出色的分析能力，尤其在重大業(yè)務和財務分析方面,22,- 領導和協(xié)調重大交易談判的能力 - 較強的行政與人事管理能力 應熟悉： - 金融市場 - 財務與管理會計 - 稅務,23,指,標,WACC,綜合稅率,遠,超,目,標,5,超,過,目,標,4,達,到,目,標,3,遠,低,目,標,1,權重,低,於,目,標,2,資料來源,財務總監(jiān),KPI,30%,20%,高于目標,10%,高于目標,5-10%,5%,低于目標,5-10%,低于目標,10%,高于目標,10%,高于目標,5-10%,5%,低于目標,5-10%,低于目標,10%,計劃財務部,計劃財務部,計劃財務部,10%,流動比率,20%,計劃財務部,公,司,預,算,1-1.2,營收預測準確率,費用預算執(zhí)行率,預算靈活性, - 10,-(5% 10%),5% 5% 10% 10%,高于目標,10%,高于目標,5-10%,5%,低于目標,5-10%,低于目標,10%,10%,10%,基本能隨預算,外部環(huán)境作出,調整,及時隨預算外,部環(huán)境作出調,整,隨預算外部,環(huán)境能作出,較快調整,隨預算外部,環(huán)境作出調,整滯后,隨預算外部,環(huán)境作出調,整嚴重滯后,1.2-1.4,1.8,1.6-1.8,1.4-1.6,23,24,職務名稱：總經(jīng)理助理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：完成總經(jīng)理委托的各項工作 參與公司重大事務 參與公司戰(zhàn)略的制訂和實施 - 參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃 - 參與初審公司現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃 - 參與重大交易的規(guī)劃和實施 - 參與具體提案的評估和決策 完成總經(jīng)理委托的單項工作 協(xié)助總經(jīng)理對政府、股票市場相關機構等的公關工作 參與制定公司預算計劃和制訂公司組織結構、業(yè)務流程、各項管理制度及績效監(jiān)測 - 參與擬訂和初審公司預算大綱 - 參與初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，終審部門預算和月度業(yè)務計劃 - 參與終審部門經(jīng)理與業(yè)務單位主管的業(yè)績考評指標 - 參與終審部門與業(yè)務單位的管理制度 - 參與業(yè)務單位的績效評估 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作,25,組織關系： 向上：對總經(jīng)理負責 副總經(jīng)理：根據(jù)具體情況與總經(jīng)理的委托協(xié)助副總經(jīng)理的工作 向下：根據(jù)總經(jīng)理的委托在單項的項目工作中領導項目小組成員 外部：協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展并管理同主要外部團體的關系，包括： 政府部門 證券分析家與金融機構 金融報刊 境外公關公司 有可能建立合作關系的企業(yè) 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學本科或以上學歷 工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)中高級主管工作經(jīng)驗 技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計算機 能力要求： - 出色的商業(yè)判斷力和分析技能 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力 - 良好的協(xié)調與溝通技能,26,職務名稱：香港辦事處主任 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責：主持公司駐香港辦事處的工作；研究資本市場并管理投資者關系 主持公司駐香港辦事處的工作 主持擬訂和初審預算與計劃 主持擬訂和初審績效指標 主持制訂工作程序與管理制度并管理日常事務 主持香港辦事處的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免 研究境外資本市場并管理投資者關系 研究境外資本市場，提供各種提高股東價值的建議 從股市及投資者角度提供資本結構和紅利政策建議 設計并管理向投資者溝通xxx公司戰(zhàn)略規(guī)劃和績效的策略 參與規(guī)劃和實施同境外資本市場相關的重大交易，如股票發(fā)行、股票回購等 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 組織關系： 向上：對總經(jīng)理負責 平行：同董事會秘書溝通與協(xié)調股票市場相關事務 向下：香港辦事處員工直接對他負責 外部：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關系，包括：,27,境外投資者（主要是基金經(jīng)理） 證券分析家 金融報刊 境外公關公司 有可能建立合作關系的境外企業(yè)與政府機構 任職資格： 由總經(jīng)理任命 教育背景：大學本科或以上學歷 工作經(jīng)驗：3年以上大型企業(yè)中級主管工作經(jīng)驗 技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計算機 能力要求： - 良好的協(xié)調與溝通技能 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力,28,職務名稱：綜合部經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；總部辦公后勤；合同管理；總部行政財務管理；文件檔案管理；管理境內的公共關系;管理綜合部 總部行政和財務管理 公司總部、黨組織、工會預算及執(zhí)行 總部資產(chǎn)管理 零星采購管理 會議與文件檔案管理 公司文件的收、發(fā)、存 會議組織、會議紀要 制度文本的管理 督辦總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行 總部辦公后勤 主持擬定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行 接待 車輛管理 安全制度及管理 大事記、對外信息發(fā)布,29,公共關系 公司CI 的管理與推廣 建立和維護政府及境內新聞機構的關系 合同管理 制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度 監(jiān)督法律事務：合同條款符合法律 印章保管與合同歸檔保管 管理綜合部 主持擬定綜合部年度、季度、月度工作計劃和預算、現(xiàn)金流計劃，終審后負責執(zhí)行 主持擬定綜合部人員職位說明書及績效指標 主持綜合部的招聘、任免、培訓、考核及獎懲 參與公司重大事務 參與公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 參與擬定公司業(yè)務計劃與預算（年/季）與現(xiàn)金流計劃（月） 其它 完成常務副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 管理公司的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險基金及住房公積金（由人力資源部轉入） 主持職稱評定與管理外事紀律及制度 職工社會保險的管理 組織關系： 向上：向常務副總經(jīng)理匯報 平行：與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關系 向下：綜合部職員,30,任職資格： 由常務副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)中級以上管理經(jīng)驗 技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 要求： - 公共關系推廣經(jīng)驗 - 出色的行政管理能力,31,5,4,3,1,權重,2,資料來源,綜合部經(jīng)理 KPI,公共關系管理,公司行政管理,與當?shù)卣?、公眾以及相關的新聞機構均建立了良好的關系，在外界樹立了良好的公司形象,與當?shù)卣完P鍵的新聞機構能夠正常合作，公司良好形象能夠真實向外傳播,由于主觀原因致使公司與政府和新聞機構的關系惡化，從而導致人為的負面報道出現(xiàn),部門預算執(zhí)行率,分管副總,計財部,10%,30%,30%,15%,保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的順暢運行，對異常事件反應迅速并能圓滿處理,與當?shù)卣完P鍵的新聞機構建立了良好的關系，有較多的正面報道,基本與政府和關鍵的新聞機構能夠進行正常合作，但公司的良好形象不能完全得以傳播,分管副總,指 標,100%,98-100%,96-98%,94-96%,90-94%,合同評審率,分管副總,等于目標值,位于目標值5%內,位于目標值7.5%內,位于目標值10%內,位于目標值10%以上,保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，對異常事件反應迅速并能恰當處理,保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，能夠處理異常事件,保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，但處理某些異常事件方面不夠恰當,不能保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，且缺乏處理異常事件的能力,合同管理,15%,合同制度建設,嚴格按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實,能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實,能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后予以落實,能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，但在落實方面不積極,不能按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，且往往流于形式,32,職務名稱：人力資源部經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；公司人力資源管理；管理人力資源部 職責范圍說明：人力資源部以管理總部及其直屬單位人力資源為核心范圍 公司人力資源管理 作為公司人力資源管理領域的直接行政主管及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理的人力資源顧問（戰(zhàn)略、制度與執(zhí)行） 根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定公司人力資源戰(zhàn)略 - 主持擬訂公司年度人力資源預算與計劃，當出現(xiàn)其他業(yè)務變動時及時調整，并監(jiān)督其實施 - 不斷評估公司人力資源狀況，找出同實現(xiàn)公司戰(zhàn)略所需的人力資源之間的差距，規(guī)劃彌補差距的人力資源開發(fā)方案，終審后負責實施 - 就具體的提案提供人力資源方面的建議 定崗定編 - 制訂定崗定編制度并監(jiān)督其實施 - 根據(jù)終審的組織結構，主持擬訂部門經(jīng)理與業(yè)務單位經(jīng)理以上人員的職務說明書 - 指導各級主管擬訂內部組織結構、定員設計其下屬的職務說明書，并參與初審 招聘 - 主持擬訂總部、管理處、養(yǎng)護中心招聘流程和相關管理制度及政策，終審后負責貫徹落實并監(jiān)督其實施 - 參與以下二級人員（總部職能部門員工及管理處科長）的招聘 培訓 - 主持擬訂培訓流程，建立公司培訓體系，終審后負責貫徹落實 - 主持擬訂公司年度、季度和月度培訓預算與計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,33,- 主持設計針對公司戰(zhàn)略需要的、別具一格的精英人才培養(yǎng)計劃，終審后監(jiān)督執(zhí)行 人員流動、晉升 - 制定政策，提供建議：對總部部門經(jīng)理、管理處主任的流動、晉升提交總經(jīng)理辦公會議決定； 對總部職能部門員工提出建議、初審并提交分管副總決定 主持擬訂公司薪資體系與福利政策，終審后監(jiān)督執(zhí)行 - 主持一年一度的人力資源市場薪資調查，并向總經(jīng)理辦公會匯報 - 參與招聘中高級經(jīng)理時的薪資談判，提供顧問意見 - 負責控制年度總體薪資預算 績效考評 - 主持擬訂業(yè)績考評流程制度、政策，終審后負責貫徹落實 - 協(xié)助各級主管建立其下屬的業(yè)績考評指標：對副總、職能部門經(jīng)理、管理處主任 KPI主持擬訂、并報總經(jīng) 理辦公會議終審；指導職能部門經(jīng)理、管理處主任擬訂其下屬KPI并初審，報分管副總終審 - 主持擬訂公司績效考評計劃，匯集并分析考評結果并提供出對策建議 - 參與對下二級人員的績效考評與獎懲決定 管理人力資源部 主持擬訂人力資源部年度、季度、月度工作計劃和費用預算、資金流計劃，終審后負責執(zhí)行 主持擬訂人力資源工作人員的職務說明書與績效考評標準 主持人力資源部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 參與公司重大事務 參與公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 參與擬定公司業(yè)務計劃與預算（年/季）與現(xiàn)金流計劃（月）,34,其它 完成常務副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 勞動合同管理 - 制訂制度、文本、政策 - 處理總部及需要總部處理的勞動爭議處理 組織關系： 向上：向常務副總經(jīng)理匯報 平行：與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關系 向下： 人力資源部人員 各業(yè)務單位人力資源人員在業(yè)務上對他負責 外部：同他的工作人員一道發(fā)展并管理同外部團體的關系 人力資源中介機構，如獵頭公司 任職資格： 由常務副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)人力資源管理經(jīng)驗 技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 要求： - 熟悉人力資源市場狀況 - 熟悉勞動法規(guī),35,人力資源部經(jīng)理KPI,指 標,5,4,3,1,權重,2,資料來源,總部人力資源預算執(zhí)行率,骨干人員流失率,部門預算執(zhí)行率,人力資源部,計劃財務部,計劃財務部,5%,10%,15%,10%,招聘與挑選,20%以上,10-20%,在規(guī)定的時間招聘到足夠的骨干人員候選人，并能夠為各個部門推薦較合適的候選人,能夠招聘到候選人，但由于明顯的客觀原因導致在時間上不能滿足要求,能夠在最短的時間內為公司找到并選拔出足夠數(shù)量和高素質的骨干人員候選人,在時間上較有效率，骨干人員候選人的數(shù)量和質量基本滿足公司要求,由于主觀原因不能為公司招聘到合適的候選人，致使公司出現(xiàn)嚴重人員短缺。,接下頁,骨干人員包括公司中高層經(jīng)理以及關鍵技術人員等等,0,等于目標值,位于目標值5%內,位于目標值7.5%內,位于目標值10%內,位于目標值10%以上,5-10%,0-5%,等于目標值,位于目標值5%內,位于目標值7.5%內,位于目標值10%內,位于目標值10%以上,包括總部人員薪資以及總部主持的集團范圍內的人員培訓與發(fā)展支出,36,按照公司制度對員工績效進行公正評估，確保評估流程順暢，并根據(jù)反饋結果積極提出戰(zhàn)略性的評估制度創(chuàng)新,按照公司制度對員工績效進行公正評估，確保評估流程順暢，能根據(jù)反饋結果作出相應的改進建議,基本按照公司制度對員工績效進行公正評估，并對考評結果進行追蹤反饋，作出總結和一定的調整,按照公司制度對員工績效進行公正評估，但不能根據(jù)反饋結果進行進一步行動,不能協(xié)調評估流程，對評估中出現(xiàn)的問題不予理睬,5,4,2,1,3,培訓與發(fā)展,根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂詳細的培訓計劃，并按計劃付諸行動，受訓人的技能和態(tài)度有了大幅度提升,根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂較為詳細的培訓計劃，并按計劃付諸行動，受訓人的技能和態(tài)度有了較為明顯的提升,根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應的培訓計劃，受訓人的技能和態(tài)度有了一定的提升,能夠根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓計劃，但不能取得預期效果,不能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓計劃，而且計劃往往流于形式,人員考評,指 標,權重,資料來源,15%,10%,分管副總 培訓反饋資料,分管副總 評估反饋資料,5%,薪資設計與管理,根據(jù)公司戰(zhàn)略設計高激勵性的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國家法律法規(guī)辦事,能夠根據(jù)公司實際情況設計薪資系統(tǒng)，并能在日常薪資管理中確保不出現(xiàn)勞資糾紛,根據(jù)公司戰(zhàn)略設計相應的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國家法律法規(guī)辦事,分管副總,薪資系統(tǒng)不能適應公司要求而不進行調整，經(jīng)常因管理不善而出現(xiàn)勞資糾紛,能夠根據(jù)公司實際情況設計薪資系統(tǒng)，但日常薪資管理不力，有時出現(xiàn)勞資糾紛,接下頁,37,5,4,2,1,3,指 標,權重,資料來源,人員流動與晉升,組織各層級都具有合適的人員配備，具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機制,組織各層級都具有較為合適的人員配備，并具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機制,組織各層級基本無冗員或人員短缺現(xiàn)象，并具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機制,組織某些部門出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，但具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機制,組織部門內經(jīng)常出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，沒有相應的晉升、崗位輪換和淘汰機制,制度建設,在人力資源管理的主要方面制定了較為詳細、合理可行的政策,在人力資源管理的各個方面制定了非常詳細、合理可行并具有創(chuàng)新性的政策,在人力資源管理的各個方面制定了非常詳細、合理可行的政策,在人力資源管理的主要方面制定了較為合理可行的政策，但某些方面存在漏洞,制定的政策不能反映人力資源管理的主要方面，影響了公司的人員正常管理,20%,10%,分管副總,分管副總,38,職務名稱：計劃財務部經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門：計劃財務部 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；公司計劃與財務管理；管理計劃財務部 公司計劃與財務管理 監(jiān)督預算的執(zhí)行 主持制作公司月度、季度、年度財務報表 擬訂公司財務管理制度，終審后監(jiān)督執(zhí)行 現(xiàn)金流量控制，確保資金的及時到位 監(jiān)督業(yè)務單位的財務運行 確保公司履行國家規(guī)定的財政稅務政策及會計準則與會計制度 主持擬訂公司資產(chǎn)管理制度，終審后負責執(zhí)行 監(jiān)督公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率 負責公司報稅與納稅 尋找機會以減輕公司稅務負擔 同相關金融機構保持密切的關系 組織本公司的會計核算 管理計劃財務部 主持擬訂計劃財務部年度、季度、月度工作計劃和費用預算、現(xiàn)金流計劃，終審后負責執(zhí)行 主持擬訂計劃財務部工作人員的職務說明書與績效考評標準,39,主持計劃財務部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 參與公司重大事務 參與初審公司三層面評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 擬訂公司預算大綱 匯編公司業(yè)務計劃與預算 匯編公司現(xiàn)金流計劃 擬定公司預算 其它 完成常務副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關系： 向上：向常務副總經(jīng)理匯報 平行：與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關系 向下： 計劃財務部人員直接向他負責 各業(yè)務單位財務人員在業(yè)務上對他負責 外部：同他的人員一道開發(fā)與管理同各主要團體的關系 商業(yè)銀行 外部審計師 工商、稅務機構 財政、外匯管理等機構,40,任職資格： 由常務副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 教育背景：大學本科以上學歷，會計或相關專業(yè) 工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)財務主管或會計師事務所中級以上職務經(jīng)驗 技能（語言、計算機）： 能力要求： - 出色的分析能力 - 較強的組織與協(xié)調能力 熟悉： - 國內外金融市場 - 財務與管理會計 - 稅務法規(guī),41,指 標,遠 超 目 標 5,超 過 目 標 4,達 到 目 標 3,遠 低 目 標 1,低 於 目 標 2,計劃財務部經(jīng)理 KPI,現(xiàn)金流量計劃執(zhí)行率,公司預算執(zhí)行率,部們預算執(zhí)行率,10%,財務管理差錯率, 5%,財務費用(債務加權平均利率),財務管理制度完善,無財務差錯,財務管理制度健全,基本無財務差錯,財務管理制度健全,偶爾出現(xiàn)小額財務差錯,財務管理制度較為松懈,但無重大財務差錯,財務管理制度混亂,出現(xiàn)重大財務差錯,30%,30%,20%,5%,25%,10%, 20% 10% 20% 10% -(10%20%) -20%,權重,資料來源,計劃財務部,計劃財務部,財務總監(jiān),計劃財務部,財務總監(jiān),42,職務名稱：證券投資部經(jīng)理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門：證券投資部 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；證券投資；管理證券投資部 證券投資 擬定證券投資方案，上報常務副總經(jīng)理 負責實施獲準后的方案 主持證券市場研究 協(xié)調管理投資顧問 擬定投行的收購與兼并提案 管理證券投資部 擬訂證券投資部年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 主持擬訂證券投資部工作人員的職務說明書與績效考評標準 主持證券投資部的人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 監(jiān)督投資方案的執(zhí)行 參與公司重大事務 參與公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 參與擬定公司業(yè)務計劃與預算（年/季）與現(xiàn)金流計劃（月） 其它 完成常務副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作,43,組織關系： 向上：向常務副總經(jīng)理匯報 平行：與計劃財務部協(xié)調資金 向下：證券投資部人員直接向他負責 外部：同他的人員一道開發(fā)與管理同各主要團體的關系 證券投資機構 任職資格： 由常務副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經(jīng)驗：3年以上證券投資機構中級以上職務經(jīng)驗 技能（語言、計算機）：熟練使用計算機財務軟件 要求： 熟悉金融市場 出色的投資分析能力,44,指,標,遠,超,目,標,5,超,過,目,標,4,達,到,目,標,3,遠,低,目,標,1,權重,低,於,目,標,2,資料來源,計劃財務部,計劃財務部,證券投資部經(jīng)理,KPI,年度加權平均,投資收益率,90%,10%, 20%,10% 20%,10% -(10%20%) -20%,部門預算執(zhí)行率,注：公司目前已經(jīng)限定了證券投資部投資業(yè)務范圍。盡管債券投資仍然存