物資盤點操作細則.docx

XXX公司2015年度第三季度物資盤點實操細則1.目的本次盤點將作為一次摸底盤點，對XXX目前所有資產(chǎn)進行一次清查，加強水廠物資管理，提高各部門管理人員對水廠物資管理的責(zé)任感，保證物資數(shù)據(jù)的真實性、準確性，避免物資在管理上出現(xiàn)漏洞，給水廠經(jīng)驗管理帶來損失。根據(jù)實際庫存數(shù)據(jù)結(jié)合實際使用量，合理采購，降低庫存積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。2.范圍2.1 部門：XXX、XX部、XX部、XX部、XX部 、XX部、XXX、XXX、XX等2.2 物資類別：2.2.1 按公司制度及流程采購的固定資產(chǎn)類，如運輸工具、辦公家具及設(shè)備、廚房大件家具等。2.2.2 未按公司制度及流程采購或其他途徑調(diào)入的固定資產(chǎn)，如由其他項目調(diào)入的辦公及生活家具、大型維修工具等。2.2.3 按照固定資產(chǎn)管理的低值易耗品，如：文件柜、飲水機、運營設(shè)備及工具、維修工具及耗材、備品備件、實驗器材、藥劑物料、辦公用品、辦公耗材、勞保用品、消防器材、安全設(shè)施等。2.2.4 輔助場所設(shè)施：廚房器具、飲食餐具等；宿舍生活家具及配置，如：床、桌、椅、柜、門窗、面盆、馬桶、淋浴、浴霸、燈具、窗簾等。2.2.5 宣傳印品、內(nèi)部機要、外聯(lián)資料、綠植等。2.2.6 物資相關(guān)資料類，如物資采購臺賬、入庫單、出庫單、領(lǐng)用單等資料，包括西安采購、榆林采購。3.具體事項安排及時間節(jié)點3.1盤點前資料準備3.1.1 各部門負責(zé)人或指定專人，先對本部門負責(zé)的物資進行分類清點，編制XXXX物資盤點表，此表格之前與部分部門負責(zé)人溝通，除XXX填出建議外，其他人員無疑義，因第一次盤點，在盤點過程中也可做相應(yīng)調(diào)整，為下次盤點積累經(jīng)驗。該項工作需于8月10日完成。3.1.2 財務(wù)根據(jù)各部門編制的XXX資盤點表與財務(wù)賬面數(shù)進行核對，于8月13日核對完成核對工作。3.1.3各部門負責(zé)人及制定責(zé)任人對XXX盤點表核對結(jié)果、盤點流程進行討論、提出意見，于8月14日完成討論工作。3.2 盤點正式開始3.2.1 盤點參與人員總負責(zé)人：XXX監(jiān)盤人：XXX、XXX、XXX記錄人：在監(jiān)盤人中協(xié)商指定一名盤點記錄人盤點人：各部門負責(zé)人或指定專人3.2.2 盤點順序及時間節(jié)點8月17日上午9時始 XXX部 固定資產(chǎn) 宿舍 廚房 領(lǐng)用至各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品8月19日上午9時始 歸屬至各部門的各類物資8月20日上午9時始 現(xiàn)場及實驗室各類物資8月21日上午9時始 歸屬項目公司的各類物資8月24日上午9時始 庫房盤點（所有在庫房有存貨的部門均需參加）8月27日 盤點結(jié)果分析，出具盤點結(jié)果分析報告8月28日 將盤點結(jié)果分析報告上報總經(jīng)理4.原則4.1 本次盤點采取“見物盤物，見物就點，見賬就清，賬賬相符，賬實相符”的原則。5 職責(zé)5.1 所有盤點參與人應(yīng)本著認真負責(zé)、積極配合的態(tài)度。5.2 保管、使用部門為物資管理第一責(zé)任人，人事行政部對水廠所有物資整體負責(zé)管理，財務(wù)部負責(zé)對所有物資的監(jiān)督審核。5.3 總負責(zé)人對水廠本次盤點統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全局管理。5.4 監(jiān)盤人應(yīng)對盤點人物資盤點、記錄人的記錄切實起到監(jiān)督的作用，不得開小差，不得與其串通虛假瞞報。5.5 記錄人應(yīng)在所有監(jiān)盤人確認后再做記錄，不得未盤點先記錄，不得私自記錄，對于記錄錯誤應(yīng)用紅筆打上斜杠，用黑筆將正確的數(shù)據(jù)記錄在后面。5.6 對于盤點過程中出現(xiàn)相互串通、虛假瞞報、隱匿資產(chǎn)、積極不配合、冷暴力、人身攻擊等的行為將上報總負責(zé)人，視情節(jié)情況將嚴肅處理。6. 注意事項6.1 所有盤點參與人應(yīng)準時參加，盤點應(yīng)在所有盤點參與人到場的情況下準時開始。6.2 所有盤點參與人在盤點未結(jié)束的情況下不得擅自離開盤點現(xiàn)場。6.3 所有盤點參與人應(yīng)提前安排好各自本職工作，避免在盤點過程中被打擾而影響盤點工作的正常進行。6.4 盤點時應(yīng)按類別逐一盤點，盤點后的物資應(yīng)與未盤點的物資分開放置，避免混淆，導(dǎo)致重復(fù)盤點。6.5 盤點結(jié)束后應(yīng)將所盤點物資歸回原位。6.6 盤點過程中如遇不同意見應(yīng)上報盤點總負責(zé)人定奪決定，不得擅自處理。6.7 盤盈物資應(yīng)單獨記錄，盤虧物資應(yīng)在盤點表中明確標注，整體盤點結(jié)束后將進行盤點分析。6.8 榆林博華物資盤點表一經(jīng)核對確認后將做為盤點依據(jù)，不得隨意更改。6.9 盤點表在盤點結(jié)束后應(yīng)各方簽字確認，掃描復(fù)印留存，一式三份，使用部門、人事行政部、財務(wù)部各執(zhí)一份。6.10 “所有盤點參與人”、“各部門負責(zé)人或指定專人”一經(jīng)指定，在盤點整體結(jié)束前不得變更。7