用友ERP動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃.doc

編號:版本:V6.0日期:10/06/01動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃編號:版本:V6.0日期:10/06/01動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃_ERP項目動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃建立日期: 2010-06-01 修改日期: 文控編號: UF_XX_(PMP項目號)_03(階段序號)_XX(流水號)客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期： 文檔控制 更該記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務目錄一、概要4二、前期工作的準備41)庫存動態(tài)數(shù)據(jù)的準備42)單據(jù)信息的整理53)測試用數(shù)據(jù)的準備54)系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)轉換計劃7三、動態(tài)數(shù)據(jù)的準備81)期初單據(jù)的準備說明82)數(shù)據(jù)轉換及系統(tǒng)上線計劃8四、注意事項8概要系統(tǒng)上線前期，需要進行靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)的導入。靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)的導入，需要提前按照一定的規(guī)則來整理數(shù)據(jù)。整理完畢的數(shù)據(jù)，將按照上線時的導入計劃估算錄入（或裝載）的工作量，按照約定的時間進度導入產品系統(tǒng)。靜態(tài)數(shù)據(jù)的準備方式，見靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案。動態(tài)數(shù)據(jù)，是一種始終處于變動中的數(shù)據(jù)。例如客戶的各種單據(jù)，庫存數(shù)據(jù)，財務數(shù)據(jù)等等。所以動態(tài)數(shù)據(jù)的準備，必須集中時間，按照一定的格式，快速整理完畢，快速導入系統(tǒng),才可能不會影響系統(tǒng)的正常上線。一般動態(tài)數(shù)據(jù)的整理，在會計期末進行。動態(tài)數(shù)據(jù)的導入，在期初進行。例如：客戶公司在6月10日進行庫存盤點準備，20日組織人員進行一次庫存盤點，27日前完成庫存動態(tài)數(shù)據(jù)準備工作， 28日到30日進行庫存數(shù)據(jù)的錄入。則庫存數(shù)據(jù)為截至到27日的庫存數(shù)據(jù)。在盤點結束，恢復正常生產后，各相關部門人員應做好生產、采購、銷售訂單及庫存變化單據(jù)的保存、記錄，在6月底（用調整單開帳）或7月期初（用開帳程序開帳）庫存數(shù)據(jù)錄入后，開始補錄入這批單據(jù)（必要時加班進行），在系統(tǒng)切換后2天內務必完成。前期工作的準備1.1 庫存動態(tài)數(shù)據(jù)的準備庫存動態(tài)數(shù)據(jù)，應該按照現(xiàn)有庫存帳的實時數(shù)據(jù)進行整理歸類。建議在庫存數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)之前，對庫存數(shù)據(jù)進行盤點，得到真實的庫存數(shù)據(jù)，并導入系統(tǒng)。否則，庫存數(shù)據(jù)不準確，整個系統(tǒng)的資料信息將毫無意義。下表為庫存動態(tài)資料準備表單，客戶公司需擬定更詳細的庫存盤點計劃，保證按期完成盤點及動態(tài)數(shù)據(jù)準備工作。庫存期初余額倉庫代號 期初時間年 月料品代號料品名稱批號期初數(shù)據(jù)期初輔助量期初金額現(xiàn)存量輔助量1.2 單據(jù)信息的整理上例所示，從28日到庫存開帳之前的所有的生產、采購、銷售訂單及引起庫存變化的單據(jù)，應該按照系統(tǒng)錄入界面和預設前綴分類保存、收集。在庫存開帳完成后2天之內全部錄入完畢，并更新庫存。更新庫存之前的庫存數(shù)據(jù)為28日之前的盤點數(shù)據(jù)，而更新庫存之后的數(shù)據(jù)為當時的實時庫存數(shù)據(jù)。1.3 測試用數(shù)據(jù)的準備對于測試用的動態(tài)數(shù)據(jù)，需要按照前三個月的典型單據(jù)，分別按照產品的模塊和錄入界面分類整理。每類單據(jù)準備大約10筆。其中的順序優(yōu)先級為整理的順序優(yōu)先級，也是導入的順序優(yōu)先級。根據(jù)字段數(shù)乘以行數(shù)可以預估導入的工作量，根據(jù)數(shù)據(jù)量和順序優(yōu)先級估算開始時間和完成時間。測試用的動態(tài)單據(jù)列表：數(shù)據(jù)種類數(shù)據(jù)量整理時間（天）順序優(yōu)先級完成時間負責人備注字段行數(shù)銷售訂單10101出貨單4101出口訂單及相關單證5101采購訂單 3102分不同的料品（在不同的BOM層次上，提前期、定購倍數(shù)、供需政策）進口訂單及相關單證4102生產訂單2102生產訂單領料單（整批）7103生產訂單領料單（逐筆）7103生產訂單退料單610委外訂單2102委外訂單領料單（整批）7103委外訂單領料單（逐筆）7103委外訂單退料單6103工序委外領料單（逐筆）8103工序委外領料單（整批）6103工序退料單7103委外工序完工單8103完工單金額修改（發(fā)票輸入）4103車間管理工序領料單（整批）6103工序領料單（逐筆）6103不良品回報5103工序完工單（生產訂單）8103工序完工單（委外）8103完工單金額輸入（委外）4103工程變更申請單15103工程變更記錄單維護2203工程變更記錄單申請發(fā)行7103應收帳款沖銷7103預收款沖銷7103應付票據(jù)資料維護17103現(xiàn)金存款資料維護5103現(xiàn)金提款資料維護5103說明：行數(shù)由客戶根據(jù)自身的實際情況進行估算。(字段行)數(shù)即為該項數(shù)據(jù)的總量。可以根據(jù)該項數(shù)據(jù)的總量估計數(shù)據(jù)整理的工作量，安排相應的數(shù)據(jù)整理計劃。1.4 系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)轉換計劃產品安裝之后，需要進行初始化的設置和基礎數(shù)據(jù)的轉換錄入。初始化和數(shù)據(jù)的轉換，需要遵循一定的流程順序進行，即系統(tǒng)數(shù)據(jù)建立的順序是有限制的。下面進行詳細說明。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入，一般遵循以下的流程進行：首先是系統(tǒng)參數(shù)的設置，如貨幣、會計期間、公司目錄、公共參數(shù)等資料的建立；然后是基礎數(shù)據(jù)，如客戶/供應商信息、存貨信息、組織機構信息、倉庫信息、會計平臺、業(yè)務信息等基本資料的建立；然后可以建立基于存貨的物料清單等資料。在靜態(tài)的數(shù)據(jù)都錄入系統(tǒng)之后?？梢栽谙到y(tǒng)啟用月的月初，把動態(tài)數(shù)據(jù)，如采購銷售的期初單據(jù)、庫存、財務等數(shù)據(jù)的期初值（實時數(shù)據(jù)）導入系統(tǒng)，如果導入的是某一時點的數(shù)據(jù)，還需要補輸入該時點到開帳時點的變動單據(jù)。需要注意的是：數(shù)據(jù)導入（錄入）計劃，作為系統(tǒng)上線轉換的一部分，需要與內部支持體系、最終用戶協(xié)同工作。（對于有些客戶，可以在最終用戶培訓的同時集中進行系統(tǒng)初始化的工作，在實施人員和關鍵用戶的指導下完成系統(tǒng)初始化，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，保證切換的時間和質量，效果較好）動態(tài)數(shù)據(jù)的準備1.5 期初單據(jù)的準備說明1) 期初訂單：期初訂單是為解決期初數(shù)據(jù)而提供的，對于系統(tǒng)啟用時，所有未完成的銷售業(yè)務，所有未完成的銷售業(yè)務，可以將期末執(zhí)行完畢的部分訂單錄入期初訂單。2) 組織期初訂單數(shù)據(jù)：以公式：期初訂單=原訂貨量-MIN（發(fā)貨量，開票量），這里的發(fā)貨量是表示已出庫量，開票量是表示已結算量；3) 若發(fā)貨量大于開票量，則參照期初訂單錄入期初出庫單（期初出庫量=發(fā)貨量-開票量）；若開票量大于發(fā)貨量，則參照期初訂單錄入期初發(fā)票量（期初開票量=開票量-發(fā)貨量）。1.6 數(shù)據(jù)轉換及系統(tǒng)上線計劃詳見系統(tǒng)切換上線計劃注意事項1) 數(shù)據(jù)轉換必須按照以上流程和表格