物品采購管理辦法.doc

.物資采購管理規(guī)定1. 目的和作用 對采購工作進(jìn)行規(guī)范，使工作人員明確工作要求、原則與程序，避免責(zé)權(quán)不清，工作混亂的情況發(fā)生，使企業(yè)物資供應(yīng)管理有條不紊地正常進(jìn)行，特制定本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司各種物資的采購管理。2. 管理職責(zé) 2.1物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資的驗(yàn)收、入庫、費(fèi)用報(bào)銷等方面管理。 2.2各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)工作均應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。 2.3物資采購核決權(quán)限2.31生產(chǎn)物資（原材料等）：計(jì)劃內(nèi)由物控部長核決；計(jì)劃之外（包括追補(bǔ)計(jì)劃與原計(jì)劃的變更）由分管副經(jīng)理核決。2.32非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品等）計(jì)劃內(nèi)由后勤部長核決；計(jì)劃之外的由主管副經(jīng)理核決。2.33固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。3. 物資采購的原則3.1采購部門一律憑物資請購單進(jìn)行采購作業(yè)。3.2未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。3.3公司內(nèi)部已有閑置物資應(yīng)首先內(nèi)部解決。3.4凡地區(qū)能解決的，不到外地采購。3.5采購時(shí)應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則。3.6在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用廉價(jià)品與代替品（應(yīng)事前與使用部門進(jìn)行溝通或向上級主管請示）。3.7關(guān)鍵物資及重大特殊物資的采購應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。3.8對長期訂貨和高額付款，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。3.9對于先試后用采購的物資，不得在使用簽訂前采購。4. 物資采購的計(jì)劃管理4.1物資需求部門在每月25日前應(yīng)擬定本部門下月的物資需求計(jì)劃表和物資請購單，經(jīng)部門主管簽字及制度規(guī)定的核準(zhǔn)人批示后交到物控部采購科匯總。（表單見附件四）4.2采購科根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況。于每月29日編制出下個(gè)月的物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)物控部長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3物資供應(yīng)計(jì)劃經(jīng)審批卻確認(rèn)后，采購科應(yīng)迅速編制物資采購任務(wù)單下達(dá)到采購業(yè)務(wù)員，并督導(dǎo)實(shí)施。（表單見附件六）4.4公司各部門的日常辦公用品（單項(xiàng)物資價(jià)格200元以內(nèi)）的采購，采購科應(yīng)在每月5日前一次性購買到位。4.5單項(xiàng)物資價(jià)格在200元2000元的采購或臨時(shí)性批準(zhǔn)的物資采購，任務(wù)員應(yīng)在計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后的三天以內(nèi)采購到位。4.6單項(xiàng)物資價(jià)格在2000元以上至5萬元的物資采購，采購員必須將供貨的詳細(xì)情況填寫特殊物資采購簽核單（表單見附件七）報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，獲批準(zhǔn)后，采購員根據(jù)批示意見進(jìn)行采購。4.7單項(xiàng)物資價(jià)格在5萬元以上或同種物資價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資采購，必須按照公司編制的物資采購招標(biāo)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)購買。5. 物資采購的過程控制5.1用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）一律以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。沒有圖紙的，技術(shù)研發(fā)部應(yīng)提供相關(guān)文字資料，以保證采購物資的質(zhì)量要求。5.2技術(shù)含量高且貴重的物資采購，公司技術(shù)部門或質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購員參與購買。5.3設(shè)備的采購，原則上應(yīng)向供應(yīng)商提出先試用后付款，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。在功能方面除了要求滿足目前需要，同時(shí)還應(yīng)從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，關(guān)注“功能壽命”。5.4為防止采購管理混亂，采購科對于緊急請購物資、分批交貨物資、先試用后采購物資、賒購物資、特殊要求物資等，應(yīng)加蓋相關(guān)印章或在請購單上作出明顯標(biāo)識。5.5采購人員必須按照“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，要把握好工作進(jìn)度，若供應(yīng)過程發(fā)生非正常異動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向上級主管報(bào)告，說明原因，提出相應(yīng)意見方案。物控部要視情況，及時(shí)向請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。5.6請購撤銷的處理 a若原請購項(xiàng)目尚未處理，采購科可在原請購單上蓋上“撤銷”印章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。 a若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購，有采購經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷事宜。辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理；對不能辦理撤銷的有采購主管將情況通知原請購部門；對損失較大的，報(bào)物控部長或分管副總經(jīng)理處理。5.7采購人員應(yīng)選擇信用好、有實(shí)力的的廠家進(jìn)行訂貨，并應(yīng)詳細(xì)向供方說明所需物資的技術(shù)質(zhì)量要求，必要時(shí)及時(shí)簽訂質(zhì)量協(xié)議。對大批量及長期供應(yīng)商家，應(yīng)按公司制定的供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容要求執(zhí)行。6. 采購到位后的有關(guān)規(guī)定6.1采購物資到位后，采購員及時(shí)通知質(zhì)檢人員和倉庫管理人員按相關(guān)程序要求進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量方面的驗(yàn)收與入庫工作。6.2對于需要進(jìn)行理化實(shí)驗(yàn)或直接試用的物資，應(yīng)首先取樣進(jìn)行試驗(yàn)或試用，待證實(shí)合格后方可辦理入庫。6.3采購員對物資檢驗(yàn)入庫過程發(fā)現(xiàn)的下列問題應(yīng)作出處理： a名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新購買。 b對質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。 c對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對超交應(yīng)匯報(bào)處理。 d對價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。6.4每采購?fù)暌慌镔Y，采購部門應(yīng)及時(shí)建立計(jì)算機(jī)臺賬，并要經(jīng)常與物資倉儲(chǔ)部門進(jìn)行賬務(wù)核對。6.5物資采購的費(fèi)用報(bào)銷必須根據(jù)采購計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)單、物資入庫單、物資采購發(fā)票等資料，按照公司制定的費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的相關(guān)程序和要求報(bào)銷費(fèi)用。6.6采購人員應(yīng)隨時(shí)了解自己所采購物資的使用情況，搜集、了解各部門的意見與要求，及時(shí)處理和解決物資供應(yīng)工作中存在的問題，不斷提高工作效率與服務(wù)質(zhì)量。7. 附件附件一：物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程圖附件二：物資請購審核程序圖附件三：物資請購單附件四：請購物資匯總表附件五：物資采購作業(yè)流程圖附件六：物資采購任務(wù)單附件七：特殊物資采購簽核單 附件八：貴重物資采購詢價(jià)單附件一：物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程圖生產(chǎn)計(jì)劃物流控制部門采購準(zhǔn)備倉儲(chǔ)管理確定保險(xiǎn)庫存量市場臨時(shí)采購準(zhǔn)備長期合約定購準(zhǔn)備確定經(jīng)常儲(chǔ)備量采購渠道的確定掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確定編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃編制采購計(jì)劃審核與批準(zhǔn) 計(jì)劃的執(zhí)行附件二：物資請購審核程序圖物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃退回請購單位物資需求計(jì)劃NO請購單位主管審核YES物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃YESNO物控部長審核YESNO經(jīng)理審核采購作業(yè)說明：1. 該流程屬常規(guī)生產(chǎn)物資請購所用。2. 一般由物控部長審核即可，但在價(jià)格、質(zhì)量波動(dòng)較大，或長期合約采購對供應(yīng)商作重大變動(dòng)時(shí)應(yīng)提交經(jīng)理審核。附件五：物資采購作業(yè)流程圖物資采購計(jì)劃查詢供應(yīng)商記錄決定購買方式臨時(shí)采購議價(jià)比價(jià)牌價(jià)采購招標(biāo)長期合約決定購買方式渠道選擇發(fā)出訂購單進(jìn)口作業(yè)程序通知倉儲(chǔ) 物資采購招標(biāo)制度1. 目的與適用范圍 為加強(qiáng)公司大宗物資采購的管理，保證購買到質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的物資，特制定本辦法。 本制度適用于公司所有大宗物資采購。2. 管理職責(zé) 物控部是公司物資招標(biāo)采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定招標(biāo)項(xiàng)目，擬定招標(biāo)書選擇投標(biāo)單位，組織招標(biāo)事宜。3. 招標(biāo)組織 招標(biāo)工作由公司組成臨時(shí)的招標(biāo)小組進(jìn)行。招標(biāo)小組有以下人員組成： 3.1物資采購員及物資采購部門主管。 3.2物控線督查室人員。 3.3相關(guān)專業(yè)人員。4. 招標(biāo)原則 4.1公正、公平、公開的原則。 4.2在招標(biāo)小組成員中，凡與投標(biāo)單位有親戚、朋友關(guān)系的必須回避。5. 招標(biāo)的范圍 招標(biāo)主要針對大宗物資進(jìn)行，大宗物資是指： 5.1單項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格在5萬元以上的物資。 5.2同種產(chǎn)品價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資。 5.3公司認(rèn)為需要實(shí)行招標(biāo)購買的物資。6. 發(fā)標(biāo)、投標(biāo) 6.1物資采購員在接到物資采購計(jì)劃后，如屬于招標(biāo)采購范圍的，應(yīng)及時(shí)向部門主管匯報(bào)要求成立臨時(shí)的招標(biāo)小組。 6.2招標(biāo)小組成立后，根據(jù)需要采購物資的情況確定具體的招標(biāo)形式，由物資采購員擬定出招標(biāo)書，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。 6.3物資采購員將審批同意的招標(biāo)書選擇投標(biāo)單位發(fā)標(biāo)。選擇投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家，并對投標(biāo)單位的經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、社會(huì)聲譽(yù)及前期合作情況進(jìn)行考察，以確保能選出最佳的投標(biāo)單位。 6.4投標(biāo)單位在接到投標(biāo)書后，物資采購員應(yīng)要求其按時(shí)上交投標(biāo)書。7. 儀標(biāo)、決標(biāo) 7.1儀標(biāo)：招標(biāo)小組應(yīng)本著物資使用的合理性、長遠(yuǎn)性為公司節(jié)約的原則，根據(jù)不同的招標(biāo)要求，對每一份投標(biāo)書進(jìn)行認(rèn)真的對比分析、研究、必要時(shí)由投標(biāo)單位進(jìn)行解釋、說明。 7.2決標(biāo)：在對每一份投標(biāo)書進(jìn)行充分的評議后，招標(biāo)小組的人員應(yīng)分別發(fā)表意見。如意見統(tǒng)一，則按統(tǒng)一的意見決定。如果意見不能統(tǒng)一時(shí)，由相關(guān)專業(yè)人員及集團(tuán)督察意見為主，仍不能達(dá)成統(tǒng)一意見時(shí)，有公司主管物品采購方面的領(lǐng)導(dǎo)決定。8. 招標(biāo)的實(shí)施 8.1標(biāo)書決定后，由物資采購員通知中標(biāo)單位、商談具體的采購細(xì)節(jié)，并簽訂采購協(xié)議（按上面第7條款執(zhí)行）。為確保投標(biāo)單位在中標(biāo)后，能達(dá)到其投標(biāo)書的要求，在交投標(biāo)書時(shí)，必須向公司交納投標(biāo)金額5%的保證金如中標(biāo)如數(shù)退還；如中標(biāo)，則在支付貨款時(shí)，一并退還。若投標(biāo)單位中標(biāo)后，不愿執(zhí)行其投標(biāo)書的內(nèi)容，則其繳納的保證金不予退還。 8.2采購協(xié)議簽訂后，按照物資采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)商管理辦法1、目的和作用 加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，有利于穩(wěn)定供應(yīng)商與公司之間建立長期互惠互利的供求關(guān)系，將使公司物資供應(yīng)的工作更加完善有序，確保物流的暢通、價(jià)格的合理、質(zhì)量的穩(wěn)定，使公司物資供應(yīng)工作與經(jīng)營需求得到有效的銜接和控制。 本辦法適用于向公司長期定點(diǎn)供應(yīng)原材料、零件、部件及提供配套服務(wù)和協(xié)作的一切商（長）家。2、管理職責(zé) 供應(yīng)商的管理工作由公司物控部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、質(zhì)管等部門給予協(xié)助配合， 供應(yīng)商的選擇，應(yīng)由分管物控副總負(fù)責(zé)組織多方人員參加，按標(biāo)準(zhǔn)對照，集體研究決定。3、管理措施與政策3.1公司經(jīng)營中屬于長線需求、量大且穩(wěn)定的物資，一律向經(jīng)過核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購（不包括臨時(shí)性、零星采購）。特殊情況下向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購，應(yīng)事前向物控分管副總請示，否則應(yīng)追究責(zé)任并給予處罰。3.2經(jīng)公司評定核準(zhǔn)的供應(yīng)商也應(yīng)根據(jù)信用及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同等級，實(shí)施不同的管理。3.3對選定的供應(yīng)商，公司應(yīng)與其簽訂長期物資供應(yīng)合同協(xié)議，規(guī)定出具體的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)和雙方互惠條件。公司對供應(yīng)產(chǎn)品零部件、配套件的供應(yīng)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。3.4 公司每年對應(yīng)供應(yīng)商予以重新評估，不合格的應(yīng)解除長期供應(yīng)合作協(xié)議，從候選供應(yīng)商中再行補(bǔ)充。3.5對最高信用等級的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，與供應(yīng)商建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系。3.6 公司對特別重要的物資，可派遣專職人員進(jìn)駐供應(yīng)商單位，經(jīng)常性地對其供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.7 在必要時(shí)，公司采購、技術(shù)、產(chǎn)生、質(zhì)檢等部門可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)或培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品的核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。3.8 公司應(yīng)特別注意防止對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，要重視集中采購的風(fēng)險(xiǎn)防范，要有供應(yīng)商后備隊(duì)伍的考慮。4、供應(yīng)商的評定篩選4.1 對供應(yīng)商評定級別進(jìn)行篩選的具體指標(biāo)。4.1.1 質(zhì)量水平方面的指標(biāo)：a樣品的質(zhì)量；b質(zhì)量保證體系；c物資的優(yōu)良品率（或合格品率）；d對質(zhì)量問題的處理（態(tài)度、及時(shí)性、有效性）。4.1.2 交貨能力方面的指標(biāo)： a出樣的及時(shí)性；b. 交貨的及時(shí)性； c擴(kuò)大供貨的潛能； d增減訂貨的應(yīng)變能力。4.1.3 價(jià)格水平方便的指標(biāo)； a比價(jià)水平（同樣物資在其他處的價(jià)格比較）；b.成本下降空間c對漲價(jià)與降價(jià)的消化能力（指進(jìn)料漲價(jià)或售出降價(jià)）。4.1.4 技術(shù)能力方面的指標(biāo)：a.工藝技術(shù)的先進(jìn)性；b后續(xù)研發(fā)能力；c產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；d技術(shù)問題的整改能力。4.1.5 后援服務(wù)方面的指標(biāo)：a零星訂貨保證；b售后配套服務(wù)能力。4.1.6 企業(yè)素質(zhì)方面的指標(biāo)：a領(lǐng)導(dǎo)班子狀況；b員工素質(zhì)狀況；c經(jīng)營管理狀況。4.1.7 合作狀況方面的指標(biāo)a合同履約率；b年均供貨款和所占比例；c合作年限；d合作融洽關(guān)系。4.2 指標(biāo)的運(yùn)用方法。 在具體篩選與評級供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)上述提出的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)，并且事前列出不合格、合格、優(yōu)良三個(gè)不同檔次的份數(shù)范圍，然后同供應(yīng)商的評定分?jǐn)?shù)對照，屬于不合格范圍的即是淘汰者，屬優(yōu)良級別的則享受優(yōu)惠待遇。另外一種簡便的方法，是將各候選供應(yīng)商逐條對照打分，并計(jì)算出總分，按排序前后來決定取舍。4.3 供方的評價(jià)考核責(zé)任分工。 4.3.1 供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平指標(biāo)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核并排序。 4.3.2 供方的交貨能力及價(jià)格水平指標(biāo)由物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、考核并排序。 4.3.3 供方的技術(shù)能力與后援服務(wù)方面指標(biāo)由生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)考核評定。 4.3.4 供方的素質(zhì)與合作狀況指標(biāo)，由考評小組進(jìn)行必要的調(diào)研，并廣泛聽取有關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后進(jìn)行綜合評定。 4.3.5 考核評定結(jié)果由物控部進(jìn)行匯總并填寫“供應(yīng)商資格評定報(bào)告”（見附件二），報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理作最終審批。5.新供方的資格確定與管理辦法 對新供方的資格確認(rèn)需要有了解和磨合過程，其管理方法如下： 5.1 資格初選條件。 5.1.1 提供的物資（產(chǎn)品）具備行業(yè)檢驗(yàn)認(rèn)證報(bào)告。 5.1.2 與同行業(yè)其他廠家有配套關(guān)系，或配套能力的證明材料；有相同或相近產(chǎn)品的供貨情況材料。 5.1.3 與其他供應(yīng)商比較，有其獨(dú)特競爭優(yōu)勢。如質(zhì)量好、價(jià)格低、供貨距離近、供貨能力強(qiáng)等。5.2 新供方資格確認(rèn)程序。 5.2.1 具備資格初選條件的供方可先到公司物控部領(lǐng)取“新供方準(zhǔn)人評審表”，并填寫相關(guān)規(guī)定內(nèi)容（具體見附件三）交物控部。 5.2.2 由物控部根據(jù)所需物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重要程度對供方的準(zhǔn)人資格進(jìn)行評審。必要時(shí)，由物控部組織技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門到供方進(jìn)行現(xiàn)場考察評價(jià)。 5.2.3 由物控部將評審意見報(bào)分管副總審批，同意后該新供方可作為初選合格供方，進(jìn)行下一程序。 5.2.4 樣件檢驗(yàn)。初選供方送樣時(shí)，需填寫“零部件走樣驗(yàn)證表”（見附件四），隨樣品送到質(zhì)管部門，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)測試。對需要進(jìn)行試裝使用的樣品，則轉(zhuǎn)至生產(chǎn)作業(yè)部安排。所有測試或驗(yàn)證均需將結(jié)果填寫在“零部件走樣驗(yàn)證表”上。如在走樣驗(yàn)證過程中，有任何一項(xiàng)不合格，則停止后續(xù)驗(yàn)證程序。樣件走樣、送檢原則上不超過三次，三次不合格，終止其走樣程序。5.2.5 初選供方抽樣或送檢合格后，由物控部長簽署初步意見，再報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)后，該供方即取得合格供方資格。5.2.6 取得了合格供方資格后，供方與本公司進(jìn)行價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量承諾、準(zhǔn)時(shí)制供貨等方面的協(xié)議，并簽訂該方面的合同。5.3 新供方初始業(yè)務(wù)的控制管理。 5.3.1 與新供方的最初業(yè)務(wù)往來，由物控部通知對方先小批量供應(yīng)與樣件同類的合格產(chǎn)品，進(jìn)行小批量試用（小批量應(yīng)控制在正常供應(yīng)數(shù)量的25%之內(nèi)）。 5.3.2 如果在試用過程中發(fā)現(xiàn)問題，允許整改后再送相同數(shù)量的產(chǎn)品，再次試用。在一般情況下，小批量試用不超過兩次，兩次不合格者終止其合格供應(yīng)商資格。 5.3.3 小批量試用合格后，物控部可將該新供方正式納入公司供應(yīng)商名單，按照其他老供應(yīng)商的業(yè)務(wù)程序，正式建立長期合作關(guān)系。6、對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)管理規(guī)定 6.1 供應(yīng)計(jì)劃的管理。 供應(yīng)合同一般不確定供貨量，而是根據(jù)公司月（旬）生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量結(jié)合當(dāng)期存量情況，在月底下個(gè)月的需求計(jì)劃通知供應(yīng)商并具體提出分批送貨的時(shí)間、間隔期及每次的批量。6.2 供貨質(zhì)量的管理。6.2.1物控部門應(yīng)及時(shí)將采購物資（產(chǎn)品）的技術(shù)文件、圖紙資料提交給供應(yīng)商（廠），所有資料均應(yīng)蓋章以示有效性，并以此作為質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)。提供的資料應(yīng)與質(zhì)管、技術(shù)部門資料保持一致，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更換。6.2.2 供方按照計(jì)劃需求量供貨到公司后，先由倉儲(chǔ)部門計(jì)劃核準(zhǔn)并辦理待驗(yàn)手續(xù)，將貨物擺放在待檢區(qū)，質(zhì)監(jiān)部門派員檢驗(yàn)合格后方能正式入庫，開具入庫單。6.2.3 如果供貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)合格率太低造成供貨量減少，影響公司需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)向供方提出整改通知，嚴(yán)重的應(yīng)停止供貨解除合同，另行安排新的供方。6.2.4 對需要在供方處驗(yàn)證采購產(chǎn)品，公司需向供方派出質(zhì)量驗(yàn)收代表（由質(zhì)管部門派出），驗(yàn)證的安排和放行的方式由質(zhì)管部門作出具體規(guī)定負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。6.3 對供應(yīng)商供貨能力與信用的監(jiān)督。 6.3.1 物控部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，并應(yīng)經(jīng)常根據(jù)供應(yīng)商篩選評定的七個(gè)方面指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行對照，觀察變化，及時(shí)采取應(yīng)當(dāng)措施。 6.3.2 質(zhì)管部門除了認(rèn)真做好對供貨的質(zhì)量檢查與把關(guān)之外，還應(yīng)建立供方產(chǎn)品質(zhì)量檔案，要加強(qiáng)對供方質(zhì)量保證能力的監(jiān)督檢查。 6.3.3 對供方的監(jiān)督檢查除了每年一次的定期考核評定之外，平時(shí)也應(yīng)做好必要的監(jiān)督工作，但重點(diǎn)應(yīng)放在關(guān)鍵重要件及質(zhì)量不穩(wěn)定的供方，以及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要監(jiān)督檢查的其他供方。 6.3.4 監(jiān)督檢查的實(shí)施，除了注重供貨過程，在必要時(shí)延伸到供方企業(yè)內(nèi)部，了解對方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、工藝技術(shù)及保證體系是否健全完善等。 6.3.5 監(jiān)督檢查工作需要各有關(guān)職能部門密切配合，特別應(yīng)做好信息的溝通和平時(shí)原始材料的統(tǒng)計(jì)管理。 6.3.6 監(jiān)督檢查后的工作包括：考核、提出整改要求（一般在下一次的監(jiān)督檢查時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證）、評價(jià)。6.4 爭議的處理。 公司于供應(yīng)商在履行供貨合同或協(xié)議過程中，若發(fā)生糾紛或爭議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商，物控部門負(fù)責(zé)與供方單位進(jìn)行協(xié)商。特別是對于較敏感的問題如質(zhì)量的驗(yàn)證、取消合格供方資格等，我方人員應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，擺事實(shí)講道理，決不盛氣欺人，傷害對方。對于無法處理的糾紛，可上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7 供應(yīng)商的淘汰規(guī)定7.1合格供方資格的取消原則。 7.1.1 供方違背合同中準(zhǔn)時(shí)制協(xié)議，經(jīng)常不能按期限要求定量供貨以致影響公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 7.1.2 售后服務(wù)工作不能達(dá)到公司的要求。 7.1.3 供貨質(zhì)量長期不穩(wěn)定，多次整改仍無明顯改變。7.1.4 供方的價(jià)格在同類產(chǎn)品中偏高，在同業(yè)競爭中處于劣勢。7.1.5 供方因有關(guān)原因，向公司提出暫停供貨，但時(shí)間太長（超過半年）。7.2 取消合格供方資格的程序。 7.2.1 由物控部填寫“取消合格供方資格審批表”（見附件五），說明取消資格的具體原因，并按表中的內(nèi)容交相關(guān)職能部門簽署意見。 7.2.2 將“取消合格供方資格審批表”交公司分管副總經(jīng)理批示。 7.2.3 物控部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示（同意取消），將該供應(yīng)商從合同供方名單中剔除，并立即通知采購科停止調(diào)貨。7.2.4 物控部應(yīng)用書面的形式，正式通知供方關(guān)于取消供貨的決定，并約定對方前來辦理關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)算等事宜。7.2.5 供方被取消合格供方的資格后，停止正常的每月結(jié)款。最后的結(jié)款原則上在停止供貨三個(gè)月后方可進(jìn)行（此條款在供貨合同中應(yīng)保持內(nèi)容一致）。 7.3 供方被取消其合格供方資格后，經(jīng)過整改，仍愿意再進(jìn)入本公司供貨體系的則視為新供方，本公司予以歡迎。物資入庫管理制度1. 目的和作用物質(zhì)入庫管理是倉儲(chǔ)管理工作的第一步，它是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。抓好物資入庫管理的作用主要體現(xiàn)在三方面：一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)；二是能為經(jīng)營提供可靠物流信息，便于為下階段經(jīng)營做好準(zhǔn)備工作和組織工作；三是便于對公司的物資資產(chǎn)的控制，如建立賬目、有序使用、防止流失等。為了規(guī)范入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本制度。2. 管理職責(zé)公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉儲(chǔ)科各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合，遵照執(zhí)行。3. 材料、零配件入庫規(guī)定3.1 物資采購后，貨到倉庫時(shí)，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點(diǎn)物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)量是夠一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。3.2 驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合不成套、不齊全等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)停辦入庫手續(xù)，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。3.3 物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)科派專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.4 對檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯得標(biāo)簽（識別記號）加以區(qū)分，不合格品應(yīng)由采購經(jīng)辦人辦理退換，如不能退換的，應(yīng)經(jīng)主管上級批示處理辦法，并通知請購部門。3.5 經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉管員方能開具入庫單，否則物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。3.6 入庫單一式四份，采購部門一份，財(cái)務(wù)部門一份，物資請購部門一份，余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實(shí)物賬。4. 產(chǎn)成品的入庫規(guī)定。4.1 生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品應(yīng)及時(shí)入庫，嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接從生產(chǎn)車間內(nèi)領(lǐng)取產(chǎn)成品。包括：客戶提貨、促銷樣品、送禮品等。4.2 生產(chǎn)車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有檢驗(yàn)科成品檢驗(yàn)員簽署的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，方能接收產(chǎn)成品。產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括包裝等工作均應(yīng)在車間進(jìn)行完畢。4.3 成品庫倉管員在收到入庫的產(chǎn)成品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，并要仔細(xì)看清質(zhì)量檢驗(yàn)單記錄的內(nèi)容。要注意不同質(zhì)量等級的產(chǎn)成品，在堆放時(shí)除了要分開，同時(shí)應(yīng)由明顯的標(biāo)志。4.4 產(chǎn)成品入庫后，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在入庫單上簽名。入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)作業(yè)部作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)；留下的存根聯(lián)，倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。5. 退庫物資的管理規(guī)定。5.1 物資退庫的范圍。5.1.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)退庫。5.1.2 物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須退庫。5.1.3 車間小庫多余的積壓物資必須退庫。5.1.4 工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需要的物資，應(yīng)于工程竣工后十日內(nèi)退庫。5.1.5 專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退庫手續(xù)。5.1.6 生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中由利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫。5.2 退庫物資的質(zhì)量管理。倉庫對退庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，特別是作為原材料、零配件使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。5.3 退庫物資的單據(jù)與賬戶處理。原材料、零配件及產(chǎn)成品的退庫，倉管員應(yīng)分別填制紅字領(lǐng)料單與紅字產(chǎn)品出庫單。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。質(zhì)量完好的新產(chǎn)品，按領(lǐng)出價(jià)入賬，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)估價(jià)入賬。6. 其他物資入庫管理規(guī)定。6.1 日常辦公用品。當(dāng)日常辦公用品采購入庫時(shí)，倉管人員應(yīng)核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示同意的請購計(jì)劃之內(nèi)，并且通知總務(wù)科前來驗(yàn)收質(zhì)量。在辦理完入庫的同時(shí)由總務(wù)科辦理一次性領(lǐng)料手續(xù)，貨物全部轉(zhuǎn)至總務(wù)科，以減輕倉庫管理負(fù)擔(dān)，具體保管、發(fā)放的管理按總務(wù)工作條例辦理。6.2 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資外購設(shè)備到后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門和使用部門及時(shí)組織開箱驗(yàn)收。開箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等），并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。若驗(yàn)收不合格，設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)查詢，并配合采購科向供貨單位聯(lián)系索賠。6.3 來料加工客戶所提供的物資。由客戶提供的來料加工物資，雖然不屬于公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以，此類物資同樣要辦理入庫手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工物資登記表”（見附件三），以作備查。6.4 委托加工物資。委托加工是指從公司發(fā)出材料到其他企業(yè)加工成零配件或產(chǎn)成品，當(dāng)委托加工完后辦理入庫時(shí)，其手續(xù)應(yīng)類比外購材料入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上要注明來源，并在“委托加工物資登記表”（見附件四）上予以登記。6.5 寄存放物資。倉庫在經(jīng)營過程中，經(jīng)常會(huì)有寄存物資出現(xiàn)，這些物資有外單位的，也有本公司的；有長期存放的，也有短期存放的。與來料加工物資相同，雖然不是本公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以，寄存放物資仍應(yīng)辦理入庫手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而登記在“寄存物資登記表”（見附件五），以作備查。7. 物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定7.1 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。7.2 緊急材料入庫時(shí)，若倉庫尚未收到請購單，倉管員應(yīng)先詢問采購科，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。7.3 公司規(guī)定了庫存儲(chǔ)備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲(chǔ)備時(shí)，倉管員應(yīng)先向上級主管請示匯報(bào)，同意后方可辦理入庫。7.4 對有些不能進(jìn)庫的物資，如燃料用煤、基建用磚，在到貨時(shí)，倉管員應(yīng)親自到現(xiàn)場辦理驗(yàn)收手續(xù)。7.5 為了提高工作效率，對入庫物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下：A 屬外觀易識別的物資驗(yàn)收工作，應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)完成。B 需要進(jìn)行物理、化學(xué)等方面測試的物資，應(yīng)在到貨后三日內(nèi)完成。C 對于必須試用方能決定質(zhì)量的物資，一般不等超過六天。8. 附件附件一：材料入庫單附件二：產(chǎn)品入庫單附件三：來料加工物資登記表附件四：委托加工物資登記表附件五：寄存物資登記表附件六：物資入倉工作流程圖附件七：倉儲(chǔ)工作基本流程圖物資倉儲(chǔ)管理制度1、目的和作用妥善、科學(xué)、合理地管理好倉儲(chǔ)物資，有利于保障公司物資在倉儲(chǔ)過程的安全和保值，防止意外事故及物資的流逝，避免管理混亂、數(shù)目不清，取用不便等現(xiàn)象的出現(xiàn)。為了規(guī)范倉儲(chǔ)的管理工作，提高管理工作效率，特制訂本制度。2、管理職責(zé) 公司物控部門負(fù)責(zé)對倉儲(chǔ)工作的歸口管理，應(yīng)對物資倉儲(chǔ)的環(huán)境、設(shè)施、條件進(jìn)行合理設(shè)計(jì)和配置，加強(qiáng)對內(nèi)部工作的控制管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，并進(jìn)行嚴(yán)格的督導(dǎo)檢查。 倉儲(chǔ)科及各倉庫物資管理人員在具體實(shí)施對物資的管理過程中要嚴(yán)格照章行事，貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制的同時(shí)，還應(yīng)積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新，尋找更合適本公司條件和特點(diǎn)的物資倉儲(chǔ)好辦法。3、倉庫場地、設(shè)施條件的要求 3.1 倉庫的環(huán)境位置要求。 a. 應(yīng)處在進(jìn)出貨運(yùn)輸方便的地段，沒有交通的障礙。 b. 地勢不應(yīng)太低，地面要干燥。 c. 物資領(lǐng)用頻繁的倉庫，應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)區(qū)。 d油類倉庫應(yīng)盡量遠(yuǎn)離其他建筑，且附近不應(yīng)有易燃物。 3.2 倉庫的設(shè)施裝備要求。 a. 所有的倉庫建筑均應(yīng)堅(jiān)實(shí)，門窗牢固，防盜嚴(yán)密，有條件的企業(yè)對特殊物資（貴重、劇毒等）還應(yīng)裝置防盜報(bào)警設(shè)施，屋頂應(yīng)確保不漏雨水。 b. 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，特別對油類、化學(xué)類物資倉庫，應(yīng)保證空氣中化學(xué)分子密度不過量，防治危險(xiǎn)事故發(fā)生。 c.油類倉庫的容器應(yīng)有可靠的防滲漏質(zhì)量保障，并應(yīng)配置一定數(shù)量的滅火器材，要有醒目的禁煙火標(biāo)志。 d. 所有的貨架，均應(yīng)堅(jiān)固可靠，貨架的層次設(shè)計(jì)應(yīng)符合安全要求，對金屬倉庫，應(yīng)足夠的空間便于搬運(yùn)，特別重的材料要配置起重設(shè)備或相關(guān)工具。4、庫內(nèi)物資擺放規(guī)定 4.1 庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放和碼垛，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。 4.2 物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，保證進(jìn)貨與出貨的流暢。 4.3 貨物的擺放應(yīng)整齊，注意方向一致，便于拿取。 4.4 要充分考慮物品的自重，以免碰撞壓損其他物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免方式塌落事故。 4.5 物資存放的排序是：笨重物品置于下方，輕薄物品置于上方；出庫頻率高的放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。 4.6 在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動(dòng)物品應(yīng)另加包裝盒（箱），各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。 4.7 存放物品實(shí)行“五五堆放”。即擺放的物品要根據(jù)它們的特性和形狀，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層”，使之堆放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)和取送發(fā)放。 4.8 具有大規(guī)模吞吐量的倉庫，其物資擺放應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)“托盤化”。這是機(jī)械化倉庫作業(yè)的一種物資擺放方法，將貨物碼放在托盤上或托箱中，便于成盤成箱地疊堆起來，有利于使用叉車將貨物集中搬運(yùn)，提高貨物保管和搬運(yùn)的效率。5、庫存物資保管養(yǎng)護(hù)規(guī)定 物資在倉庫儲(chǔ)存過程中，為了保證倉庫安全和防止物資損壞，應(yīng)按物資性能，分門別類，采取不同措施進(jìn)行維修保養(yǎng)，做好防銹、防塵、防潮、防火、防腐、防爆、防盜、防蟲蛀、防泄漏、防變質(zhì)等十防工作。對不同物資，養(yǎng)護(hù)的重點(diǎn)應(yīng)有所不同，具體如下： 5.1 金屬材料及其制品，在存放過程主要應(yīng)預(yù)防氧化銹蝕，要避免受潮，注意不要與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。防銹蝕的主要方法是涂防銹油或采用各種緩蝕劑。如果時(shí)間久，一旦發(fā)生了銹蝕，就要及時(shí)進(jìn)行除銹，以制止銹蝕的發(fā)展。除銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法，企業(yè)應(yīng)視具體情況來選擇。 5.2 對于電器材料和電工產(chǎn)品，應(yīng)存放在干燥處，要避免相互碰撞，注意通風(fēng)，防治電線的受潮氧化。對于絕緣導(dǎo)體物資還應(yīng)嚴(yán)防光熱老化變質(zhì)。同樣也不得與酸、堿等化學(xué)品接觸。 5.3 稀有物資和貴重材料及其制品，以及精密儀器儀表，要輕拿輕放，不可撞擊。對于有特殊養(yǎng)護(hù)要求的（如防震動(dòng)、恒溫等），應(yīng)按要求進(jìn)行特殊的處理，需要嚴(yán)格防盜的，要進(jìn)保險(xiǎn)庫（箱），實(shí)行必要的防范措施。 5.4 化工物料尤其是揮發(fā)性很強(qiáng)的化學(xué)物品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)干燥通風(fēng)、不予水接觸的庫房保管。感光的化學(xué)物品應(yīng)避免光熱，并注意失效期。易自然的化學(xué)物品要隔離存放，并要有良好的通風(fēng)裝置。 5.5 高分子材料與制品（如橡膠、合成纖維及塑料等），要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降。失光或龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注意其環(huán)境因素的影響如日照、高溫、氧和臭氧、水和相對溫度等。 5.6 燃料、油料之類物資應(yīng)儲(chǔ)存在偏僻、陰涼、通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自然物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同的油料類別，在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目之處，以防止混亂錯(cuò)用。5.7 紡織品、化纖、皮革、糧食、副食品等要防蟲防鼠和防潮防霉。防蟲可以采用化學(xué)藥物來滅殺，防鼠可采取器械捕殺和毒誘殺等措施。防潮防霉，除了注意日照和通風(fēng)外，還應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手，采取相應(yīng)的措施來抑制微生物的侵蝕。5.8 工具、模具及各種備品備件在庫存期間的保管養(yǎng)護(hù)，注意應(yīng)防止碰撞、金屬品應(yīng)經(jīng)常上油防銹，關(guān)鍵部位應(yīng)另加包裝給予保護(hù)，存放時(shí)應(yīng)注意個(gè)部件的完整配套。5.9 對于有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有明顯的期限標(biāo)志，并按照生產(chǎn)日期和入庫日期進(jìn)行區(qū)分，堅(jiān)持先期先用，超期及時(shí)匯報(bào)和處理。5.10 所有的危險(xiǎn)品（包括易燃、易爆、易腐蝕、易污染、有害、有毒及放射性物資）必須設(shè)專庫分別存放，標(biāo)志要明顯，應(yīng)根據(jù)它們的不同特點(diǎn)建立相關(guān)的安全防范措施。6 庫存物資的帳卡管理 在物資的保管過程中，還必須建立和健全帳卡檔案，及時(shí)掌握和反應(yīng)公司在經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動(dòng)態(tài)變化情況，發(fā)揮倉儲(chǔ)管理對物流狀況的耳目作用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲(chǔ)備時(shí)，要通知業(yè)務(wù)主管部門組織進(jìn)貨;發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲(chǔ)積壓時(shí)，要報(bào)業(yè)務(wù)主管部門及時(shí)處理。 要實(shí)現(xiàn)對倉儲(chǔ)物資的動(dòng)態(tài)控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反應(yīng)情況，提高工作效率。倉庫應(yīng)實(shí)行“四號定位”的物資管理方法。所謂“四號定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實(shí)行統(tǒng)一編號，并對每個(gè)貨位的物資設(shè)置一張貨卡，對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄。這樣，庫管人員見到任何物資，都可立即知道該物資在何賬簿中記賬。反之，打開賬簿，所記載的任何物資，一看便立即準(zhǔn)確地知道在何處存放。這樣既便于迅速查賬，又提高了領(lǐng)發(fā)料的工作效率。但每次的物資出、入與增減都必須及時(shí)在貨卡上登記，以保持物與卡、卡與賬、賬與物，三者在數(shù)量上的一致。（物料庫存卡見附件一）成品庫生產(chǎn)作業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃處原料庫倉 儲(chǔ)品 保供應(yīng)商采購附件六：物資入倉工作流程圖1211435531. 生產(chǎn)計(jì)劃科將審批后的生產(chǎn)計(jì)劃指令（三份）同時(shí)發(fā)到采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門。2. 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃并將兩份指令傳遞至倉儲(chǔ)部門和供應(yīng)商。3. 供應(yīng)商將所需采購的材料物資提供到廠，經(jīng)品?？乞?yàn)收后入倉庫。4. 倉儲(chǔ)部門將入庫的物資按照生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨給分廠（車間）。5. 分廠（車間）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃指令將領(lǐng)用的材料制成產(chǎn)品，經(jīng)品?？乞?yàn)收后入倉庫。附件七：倉儲(chǔ)管理工作基本流程圖供應(yīng)商送貨退貨清點(diǎn)數(shù)量銷 售 商成品倉庫成品檢驗(yàn)原材料庫物料入庫裝配車間加工車間財(cái)務(wù)部門通知質(zhì)檢零配件庫物資出庫管理制度1、 目的和作用 企業(yè)加強(qiáng)對物資出庫的控制管理，是保證物資流動(dòng)合理性，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)計(jì)劃性的必要手段。把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失、保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)按計(jì)劃、有序地進(jìn)行。為了使物資出庫管理規(guī)范，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制定制度。2、 管理職責(zé) 公司倉庫所有存儲(chǔ)物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況等發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。倉儲(chǔ)科各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。公司物流控制部門負(fù)責(zé)對本制度的實(shí)施督導(dǎo)與責(zé)任考核。3、 物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定3.1各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”（見附件一），并且必須要有發(fā)料人、領(lǐng)料人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實(shí)施中的審批方式分為兩種情況，一是經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃物資，可以由倉庫管理員將領(lǐng)料單集中一起統(tǒng)一在每周末交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；二是對所有非計(jì)劃物資的領(lǐng)取，必須由領(lǐng)用人本人先辦理審批，然后再到倉庫領(lǐng)取。3.2倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨“的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.3在領(lǐng)物料填寫領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3.4領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在的部門，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實(shí)物帳的依據(jù)。3.5屬于個(gè)人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由該使用部門的物資管理員或該部門的負(fù)責(zé)人來庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人代領(lǐng)的，必須要有授權(quán)證明。3.6倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，對于已辦理貨款結(jié)算手續(xù)的，倉庫憑財(cái)務(wù)發(fā)票（提貨聯(lián)）發(fā)貨；對于未辦理貨款結(jié)算手續(xù)的，倉庫憑營銷部門開具的“商品發(fā)貨通知單“（見附件二）發(fā)貨。3.7商品貨物出庫時(shí)，倉庫應(yīng)開具“商品出庫單“（見附件三）。出庫單一式三份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運(yùn)人作出門證明交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作財(cái)務(wù)結(jié)（核）算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。3.8