物品采購管理辦法.doc_第1頁
物品采購管理辦法.doc_第2頁
物品采購管理辦法.doc_第3頁
物品采購管理辦法.doc_第4頁
物品采購管理辦法.doc_第5頁
已閱讀5頁,還剩15頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

.物資采購管理規(guī)定1. 目的和作用 對采購工作進(jìn)行規(guī)范,使工作人員明確工作要求、原則與程序,避免責(zé)權(quán)不清,工作混亂的情況發(fā)生,使企業(yè)物資供應(yīng)管理有條不紊地正常進(jìn)行,特制定本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司各種物資的采購管理。2. 管理職責(zé) 2.1物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)物資采購的控制管理,包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān),以及物資的驗(yàn)收、入庫、費(fèi)用報(bào)銷等方面管理。 2.2各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào),相關(guān)工作均應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。 2.3物資采購核決權(quán)限2.31生產(chǎn)物資(原材料等):計(jì)劃內(nèi)由物控部長核決;計(jì)劃之外(包括追補(bǔ)計(jì)劃與原計(jì)劃的變更)由分管副經(jīng)理核決。2.32非生產(chǎn)物資(總務(wù)性用品等)計(jì)劃內(nèi)由后勤部長核決;計(jì)劃之外的由主管副經(jīng)理核決。2.33固定資產(chǎn)類:一律由董事長核決。3. 物資采購的原則3.1采購部門一律憑物資請購單進(jìn)行采購作業(yè)。3.2未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。3.3公司內(nèi)部已有閑置物資應(yīng)首先內(nèi)部解決。3.4凡地區(qū)能解決的,不到外地采購。3.5采購時(shí)應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),實(shí)行貨比三家的原則。3.6在確保質(zhì)量的前提下,盡量采用廉價(jià)品與代替品(應(yīng)事前與使用部門進(jìn)行溝通或向上級主管請示)。3.7關(guān)鍵物資及重大特殊物資的采購應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況,實(shí)行特殊處理的原則。3.8對長期訂貨和高額付款,應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。3.9對于先試后用采購的物資,不得在使用簽訂前采購。4. 物資采購的計(jì)劃管理4.1物資需求部門在每月25日前應(yīng)擬定本部門下月的物資需求計(jì)劃表和物資請購單,經(jīng)部門主管簽字及制度規(guī)定的核準(zhǔn)人批示后交到物控部采購科匯總。(表單見附件四)4.2采購科根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況。于每月29日編制出下個(gè)月的物資供應(yīng)計(jì)劃,報(bào)物控部長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3物資供應(yīng)計(jì)劃經(jīng)審批卻確認(rèn)后,采購科應(yīng)迅速編制物資采購任務(wù)單下達(dá)到采購業(yè)務(wù)員,并督導(dǎo)實(shí)施。(表單見附件六)4.4公司各部門的日常辦公用品(單項(xiàng)物資價(jià)格200元以內(nèi))的采購,采購科應(yīng)在每月5日前一次性購買到位。4.5單項(xiàng)物資價(jià)格在200元2000元的采購或臨時(shí)性批準(zhǔn)的物資采購,任務(wù)員應(yīng)在計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后的三天以內(nèi)采購到位。4.6單項(xiàng)物資價(jià)格在2000元以上至5萬元的物資采購,采購員必須將供貨的詳細(xì)情況填寫特殊物資采購簽核單(表單見附件七)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,獲批準(zhǔn)后,采購員根據(jù)批示意見進(jìn)行采購。4.7單項(xiàng)物資價(jià)格在5萬元以上或同種物資價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資采購,必須按照公司編制的物資采購招標(biāo)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)購買。5. 物資采購的過程控制5.1用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物資(含材料、零配件)一律以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。沒有圖紙的,技術(shù)研發(fā)部應(yīng)提供相關(guān)文字資料,以保證采購物資的質(zhì)量要求。5.2技術(shù)含量高且貴重的物資采購,公司技術(shù)部門或質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購員參與購買。5.3設(shè)備的采購,原則上應(yīng)向供應(yīng)商提出先試用后付款,并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面,進(jìn)行擇優(yōu)選用。在功能方面除了要求滿足目前需要,同時(shí)還應(yīng)從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮,關(guān)注“功能壽命”。5.4為防止采購管理混亂,采購科對于緊急請購物資、分批交貨物資、先試用后采購物資、賒購物資、特殊要求物資等,應(yīng)加蓋相關(guān)印章或在請購單上作出明顯標(biāo)識。5.5采購人員必須按照“采購作業(yè)期限”運(yùn)作,要把握好工作進(jìn)度,若供應(yīng)過程發(fā)生非正常異動(dòng),應(yīng)及時(shí)向上級主管報(bào)告,說明原因,提出相應(yīng)意見方案。物控部要視情況,及時(shí)向請購部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。5.6請購撤銷的處理 a若原請購項(xiàng)目尚未處理,采購科可在原請購單上蓋上“撤銷”印章,按一般請購單據(jù)存檔方式處理。 a若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購,有采購經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷事宜。辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理;對不能辦理撤銷的有采購主管將情況通知原請購部門;對損失較大的,報(bào)物控部長或分管副總經(jīng)理處理。5.7采購人員應(yīng)選擇信用好、有實(shí)力的的廠家進(jìn)行訂貨,并應(yīng)詳細(xì)向供方說明所需物資的技術(shù)質(zhì)量要求,必要時(shí)及時(shí)簽訂質(zhì)量協(xié)議。對大批量及長期供應(yīng)商家,應(yīng)按公司制定的供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容要求執(zhí)行。6. 采購到位后的有關(guān)規(guī)定6.1采購物資到位后,采購員及時(shí)通知質(zhì)檢人員和倉庫管理人員按相關(guān)程序要求進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量方面的驗(yàn)收與入庫工作。6.2對于需要進(jìn)行理化實(shí)驗(yàn)或直接試用的物資,應(yīng)首先取樣進(jìn)行試驗(yàn)或試用,待證實(shí)合格后方可辦理入庫。6.3采購員對物資檢驗(yàn)入庫過程發(fā)現(xiàn)的下列問題應(yīng)作出處理: a名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨,重新購買。 b對質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。 c對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足,對超交應(yīng)匯報(bào)處理。 d對價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。6.4每采購?fù)暌慌镔Y,采購部門應(yīng)及時(shí)建立計(jì)算機(jī)臺賬,并要經(jīng)常與物資倉儲(chǔ)部門進(jìn)行賬務(wù)核對。6.5物資采購的費(fèi)用報(bào)銷必須根據(jù)采購計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)單、物資入庫單、物資采購發(fā)票等資料,按照公司制定的費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的相關(guān)程序和要求報(bào)銷費(fèi)用。6.6采購人員應(yīng)隨時(shí)了解自己所采購物資的使用情況,搜集、了解各部門的意見與要求,及時(shí)處理和解決物資供應(yīng)工作中存在的問題,不斷提高工作效率與服務(wù)質(zhì)量。7. 附件附件一:物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程圖附件二:物資請購審核程序圖附件三:物資請購單附件四:請購物資匯總表附件五:物資采購作業(yè)流程圖附件六:物資采購任務(wù)單附件七:特殊物資采購簽核單 附件八:貴重物資采購詢價(jià)單附件一:物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程圖生產(chǎn)計(jì)劃物流控制部門采購準(zhǔn)備倉儲(chǔ)管理確定保險(xiǎn)庫存量市場臨時(shí)采購準(zhǔn)備長期合約定購準(zhǔn)備確定經(jīng)常儲(chǔ)備量采購渠道的確定掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確定編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃編制采購計(jì)劃審核與批準(zhǔn) 計(jì)劃的執(zhí)行附件二:物資請購審核程序圖物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃退回請購單位物資需求計(jì)劃NO請購單位主管審核YES物資需求計(jì)劃物資需求計(jì)劃YESNO物控部長審核YESNO經(jīng)理審核采購作業(yè)說明:1. 該流程屬常規(guī)生產(chǎn)物資請購所用。2. 一般由物控部長審核即可,但在價(jià)格、質(zhì)量波動(dòng)較大,或長期合約采購對供應(yīng)商作重大變動(dòng)時(shí)應(yīng)提交經(jīng)理審核。附件五:物資采購作業(yè)流程圖物資采購計(jì)劃查詢供應(yīng)商記錄決定購買方式臨時(shí)采購議價(jià)比價(jià)牌價(jià)采購招標(biāo)長期合約決定購買方式渠道選擇發(fā)出訂購單進(jìn)口作業(yè)程序通知倉儲(chǔ) 物資采購招標(biāo)制度1. 目的與適用范圍 為加強(qiáng)公司大宗物資采購的管理,保證購買到質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的物資,特制定本辦法。 本制度適用于公司所有大宗物資采購。2. 管理職責(zé) 物控部是公司物資招標(biāo)采購的歸口管理部門,負(fù)責(zé)確定招標(biāo)項(xiàng)目,擬定招標(biāo)書選擇投標(biāo)單位,組織招標(biāo)事宜。3. 招標(biāo)組織 招標(biāo)工作由公司組成臨時(shí)的招標(biāo)小組進(jìn)行。招標(biāo)小組有以下人員組成: 3.1物資采購員及物資采購部門主管。 3.2物控線督查室人員。 3.3相關(guān)專業(yè)人員。4. 招標(biāo)原則 4.1公正、公平、公開的原則。 4.2在招標(biāo)小組成員中,凡與投標(biāo)單位有親戚、朋友關(guān)系的必須回避。5. 招標(biāo)的范圍 招標(biāo)主要針對大宗物資進(jìn)行,大宗物資是指: 5.1單項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格在5萬元以上的物資。 5.2同種產(chǎn)品價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資。 5.3公司認(rèn)為需要實(shí)行招標(biāo)購買的物資。6. 發(fā)標(biāo)、投標(biāo) 6.1物資采購員在接到物資采購計(jì)劃后,如屬于招標(biāo)采購范圍的,應(yīng)及時(shí)向部門主管匯報(bào)要求成立臨時(shí)的招標(biāo)小組。 6.2招標(biāo)小組成立后,根據(jù)需要采購物資的情況確定具體的招標(biāo)形式,由物資采購員擬定出招標(biāo)書,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。 6.3物資采購員將審批同意的招標(biāo)書選擇投標(biāo)單位發(fā)標(biāo)。選擇投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家,并對投標(biāo)單位的經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、社會(huì)聲譽(yù)及前期合作情況進(jìn)行考察,以確保能選出最佳的投標(biāo)單位。 6.4投標(biāo)單位在接到投標(biāo)書后,物資采購員應(yīng)要求其按時(shí)上交投標(biāo)書。7. 儀標(biāo)、決標(biāo) 7.1儀標(biāo):招標(biāo)小組應(yīng)本著物資使用的合理性、長遠(yuǎn)性為公司節(jié)約的原則,根據(jù)不同的招標(biāo)要求,對每一份投標(biāo)書進(jìn)行認(rèn)真的對比分析、研究、必要時(shí)由投標(biāo)單位進(jìn)行解釋、說明。 7.2決標(biāo):在對每一份投標(biāo)書進(jìn)行充分的評議后,招標(biāo)小組的人員應(yīng)分別發(fā)表意見。如意見統(tǒng)一,則按統(tǒng)一的意見決定。如果意見不能統(tǒng)一時(shí),由相關(guān)專業(yè)人員及集團(tuán)督察意見為主,仍不能達(dá)成統(tǒng)一意見時(shí),有公司主管物品采購方面的領(lǐng)導(dǎo)決定。8. 招標(biāo)的實(shí)施 8.1標(biāo)書決定后,由物資采購員通知中標(biāo)單位、商談具體的采購細(xì)節(jié),并簽訂采購協(xié)議(按上面第7條款執(zhí)行)。為確保投標(biāo)單位在中標(biāo)后,能達(dá)到其投標(biāo)書的要求,在交投標(biāo)書時(shí),必須向公司交納投標(biāo)金額5%的保證金如中標(biāo)如數(shù)退還;如中標(biāo),則在支付貨款時(shí),一并退還。若投標(biāo)單位中標(biāo)后,不愿執(zhí)行其投標(biāo)書的內(nèi)容,則其繳納的保證金不予退還。 8.2采購協(xié)議簽訂后,按照物資采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)商管理辦法1、目的和作用 加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理,有利于穩(wěn)定供應(yīng)商與公司之間建立長期互惠互利的供求關(guān)系,將使公司物資供應(yīng)的工作更加完善有序,確保物流的暢通、價(jià)格的合理、質(zhì)量的穩(wěn)定,使公司物資供應(yīng)工作與經(jīng)營需求得到有效的銜接和控制。 本辦法適用于向公司長期定點(diǎn)供應(yīng)原材料、零件、部件及提供配套服務(wù)和協(xié)作的一切商(長)家。2、管理職責(zé) 供應(yīng)商的管理工作由公司物控部負(fù)責(zé),生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、質(zhì)管等部門給予協(xié)助配合, 供應(yīng)商的選擇,應(yīng)由分管物控副總負(fù)責(zé)組織多方人員參加,按標(biāo)準(zhǔn)對照,集體研究決定。3、管理措施與政策3.1公司經(jīng)營中屬于長線需求、量大且穩(wěn)定的物資,一律向經(jīng)過核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(不包括臨時(shí)性、零星采購)。特殊情況下向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購,應(yīng)事前向物控分管副總請示,否則應(yīng)追究責(zé)任并給予處罰。3.2經(jīng)公司評定核準(zhǔn)的供應(yīng)商也應(yīng)根據(jù)信用及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同等級,實(shí)施不同的管理。3.3對選定的供應(yīng)商,公司應(yīng)與其簽訂長期物資供應(yīng)合同協(xié)議,規(guī)定出具體的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)和雙方互惠條件。公司對供應(yīng)產(chǎn)品零部件、配套件的供應(yīng)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。3.4 公司每年對應(yīng)供應(yīng)商予以重新評估,不合格的應(yīng)解除長期供應(yīng)合作協(xié)議,從候選供應(yīng)商中再行補(bǔ)充。3.5對最高信用等級的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,與供應(yīng)商建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系。3.6 公司對特別重要的物資,可派遣專職人員進(jìn)駐供應(yīng)商單位,經(jīng)常性地對其供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.7 在必要時(shí),公司采購、技術(shù)、產(chǎn)生、質(zhì)檢等部門可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)或培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品的核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。3.8 公司應(yīng)特別注意防止對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,要重視集中采購的風(fēng)險(xiǎn)防范,要有供應(yīng)商后備隊(duì)伍的考慮。4、供應(yīng)商的評定篩選4.1 對供應(yīng)商評定級別進(jìn)行篩選的具體指標(biāo)。4.1.1 質(zhì)量水平方面的指標(biāo):a樣品的質(zhì)量;b質(zhì)量保證體系;c物資的優(yōu)良品率(或合格品率);d對質(zhì)量問題的處理(態(tài)度、及時(shí)性、有效性)。4.1.2 交貨能力方面的指標(biāo): a出樣的及時(shí)性;b. 交貨的及時(shí)性; c擴(kuò)大供貨的潛能; d增減訂貨的應(yīng)變能力。4.1.3 價(jià)格水平方便的指標(biāo); a比價(jià)水平(同樣物資在其他處的價(jià)格比較);b.成本下降空間c對漲價(jià)與降價(jià)的消化能力(指進(jìn)料漲價(jià)或售出降價(jià))。4.1.4 技術(shù)能力方面的指標(biāo):a.工藝技術(shù)的先進(jìn)性;b后續(xù)研發(fā)能力;c產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;d技術(shù)問題的整改能力。4.1.5 后援服務(wù)方面的指標(biāo):a零星訂貨保證;b售后配套服務(wù)能力。4.1.6 企業(yè)素質(zhì)方面的指標(biāo):a領(lǐng)導(dǎo)班子狀況;b員工素質(zhì)狀況;c經(jīng)營管理狀況。4.1.7 合作狀況方面的指標(biāo)a合同履約率;b年均供貨款和所占比例;c合作年限;d合作融洽關(guān)系。4.2 指標(biāo)的運(yùn)用方法。 在具體篩選與評級供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)上述提出的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn),并且事前列出不合格、合格、優(yōu)良三個(gè)不同檔次的份數(shù)范圍,然后同供應(yīng)商的評定分?jǐn)?shù)對照,屬于不合格范圍的即是淘汰者,屬優(yōu)良級別的則享受優(yōu)惠待遇。另外一種簡便的方法,是將各候選供應(yīng)商逐條對照打分,并計(jì)算出總分,按排序前后來決定取舍。4.3 供方的評價(jià)考核責(zé)任分工。 4.3.1 供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平指標(biāo),由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核并排序。 4.3.2 供方的交貨能力及價(jià)格水平指標(biāo)由物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、考核并排序。 4.3.3 供方的技術(shù)能力與后援服務(wù)方面指標(biāo)由生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)考核評定。 4.3.4 供方的素質(zhì)與合作狀況指標(biāo),由考評小組進(jìn)行必要的調(diào)研,并廣泛聽取有關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后進(jìn)行綜合評定。 4.3.5 考核評定結(jié)果由物控部進(jìn)行匯總并填寫“供應(yīng)商資格評定報(bào)告”(見附件二),報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理作最終審批。5.新供方的資格確定與管理辦法 對新供方的資格確認(rèn)需要有了解和磨合過程,其管理方法如下: 5.1 資格初選條件。 5.1.1 提供的物資(產(chǎn)品)具備行業(yè)檢驗(yàn)認(rèn)證報(bào)告。 5.1.2 與同行業(yè)其他廠家有配套關(guān)系,或配套能力的證明材料;有相同或相近產(chǎn)品的供貨情況材料。 5.1.3 與其他供應(yīng)商比較,有其獨(dú)特競爭優(yōu)勢。如質(zhì)量好、價(jià)格低、供貨距離近、供貨能力強(qiáng)等。5.2 新供方資格確認(rèn)程序。 5.2.1 具備資格初選條件的供方可先到公司物控部領(lǐng)取“新供方準(zhǔn)人評審表”,并填寫相關(guān)規(guī)定內(nèi)容(具體見附件三)交物控部。 5.2.2 由物控部根據(jù)所需物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),重要程度對供方的準(zhǔn)人資格進(jìn)行評審。必要時(shí),由物控部組織技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門到供方進(jìn)行現(xiàn)場考察評價(jià)。 5.2.3 由物控部將評審意見報(bào)分管副總審批,同意后該新供方可作為初選合格供方,進(jìn)行下一程序。 5.2.4 樣件檢驗(yàn)。初選供方送樣時(shí),需填寫“零部件走樣驗(yàn)證表”(見附件四),隨樣品送到質(zhì)管部門,由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)測試。對需要進(jìn)行試裝使用的樣品,則轉(zhuǎn)至生產(chǎn)作業(yè)部安排。所有測試或驗(yàn)證均需將結(jié)果填寫在“零部件走樣驗(yàn)證表”上。如在走樣驗(yàn)證過程中,有任何一項(xiàng)不合格,則停止后續(xù)驗(yàn)證程序。樣件走樣、送檢原則上不超過三次,三次不合格,終止其走樣程序。5.2.5 初選供方抽樣或送檢合格后,由物控部長簽署初步意見,再報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)后,該供方即取得合格供方資格。5.2.6 取得了合格供方資格后,供方與本公司進(jìn)行價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量承諾、準(zhǔn)時(shí)制供貨等方面的協(xié)議,并簽訂該方面的合同。5.3 新供方初始業(yè)務(wù)的控制管理。 5.3.1 與新供方的最初業(yè)務(wù)往來,由物控部通知對方先小批量供應(yīng)與樣件同類的合格產(chǎn)品,進(jìn)行小批量試用(小批量應(yīng)控制在正常供應(yīng)數(shù)量的25%之內(nèi))。 5.3.2 如果在試用過程中發(fā)現(xiàn)問題,允許整改后再送相同數(shù)量的產(chǎn)品,再次試用。在一般情況下,小批量試用不超過兩次,兩次不合格者終止其合格供應(yīng)商資格。 5.3.3 小批量試用合格后,物控部可將該新供方正式納入公司供應(yīng)商名單,按照其他老供應(yīng)商的業(yè)務(wù)程序,正式建立長期合作關(guān)系。6、對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)管理規(guī)定 6.1 供應(yīng)計(jì)劃的管理。 供應(yīng)合同一般不確定供貨量,而是根據(jù)公司月(旬)生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量結(jié)合當(dāng)期存量情況,在月底下個(gè)月的需求計(jì)劃通知供應(yīng)商并具體提出分批送貨的時(shí)間、間隔期及每次的批量。6.2 供貨質(zhì)量的管理。6.2.1物控部門應(yīng)及時(shí)將采購物資(產(chǎn)品)的技術(shù)文件、圖紙資料提交給供應(yīng)商(廠),所有資料均應(yīng)蓋章以示有效性,并以此作為質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)。提供的資料應(yīng)與質(zhì)管、技術(shù)部門資料保持一致,如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更換。6.2.2 供方按照計(jì)劃需求量供貨到公司后,先由倉儲(chǔ)部門計(jì)劃核準(zhǔn)并辦理待驗(yàn)手續(xù),將貨物擺放在待檢區(qū),質(zhì)監(jiān)部門派員檢驗(yàn)合格后方能正式入庫,開具入庫單。6.2.3 如果供貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)合格率太低造成供貨量減少,影響公司需求計(jì)劃時(shí),應(yīng)向供方提出整改通知,嚴(yán)重的應(yīng)停止供貨解除合同,另行安排新的供方。6.2.4 對需要在供方處驗(yàn)證采購產(chǎn)品,公司需向供方派出質(zhì)量驗(yàn)收代表(由質(zhì)管部門派出),驗(yàn)證的安排和放行的方式由質(zhì)管部門作出具體規(guī)定負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。6.3 對供應(yīng)商供貨能力與信用的監(jiān)督。 6.3.1 物控部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案,并應(yīng)經(jīng)常根據(jù)供應(yīng)商篩選評定的七個(gè)方面指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行對照,觀察變化,及時(shí)采取應(yīng)當(dāng)措施。 6.3.2 質(zhì)管部門除了認(rèn)真做好對供貨的質(zhì)量檢查與把關(guān)之外,還應(yīng)建立供方產(chǎn)品質(zhì)量檔案,要加強(qiáng)對供方質(zhì)量保證能力的監(jiān)督檢查。 6.3.3 對供方的監(jiān)督檢查除了每年一次的定期考核評定之外,平時(shí)也應(yīng)做好必要的監(jiān)督工作,但重點(diǎn)應(yīng)放在關(guān)鍵重要件及質(zhì)量不穩(wěn)定的供方,以及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要監(jiān)督檢查的其他供方。 6.3.4 監(jiān)督檢查的實(shí)施,除了注重供貨過程,在必要時(shí)延伸到供方企業(yè)內(nèi)部,了解對方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、工藝技術(shù)及保證體系是否健全完善等。 6.3.5 監(jiān)督檢查工作需要各有關(guān)職能部門密切配合,特別應(yīng)做好信息的溝通和平時(shí)原始材料的統(tǒng)計(jì)管理。 6.3.6 監(jiān)督檢查后的工作包括:考核、提出整改要求(一般在下一次的監(jiān)督檢查時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證)、評價(jià)。6.4 爭議的處理。 公司于供應(yīng)商在履行供貨合同或協(xié)議過程中,若發(fā)生糾紛或爭議時(shí),應(yīng)友好協(xié)商,物控部門負(fù)責(zé)與供方單位進(jìn)行協(xié)商。特別是對于較敏感的問題如質(zhì)量的驗(yàn)證、取消合格供方資格等,我方人員應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,擺事實(shí)講道理,決不盛氣欺人,傷害對方。對于無法處理的糾紛,可上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7 供應(yīng)商的淘汰規(guī)定7.1合格供方資格的取消原則。 7.1.1 供方違背合同中準(zhǔn)時(shí)制協(xié)議,經(jīng)常不能按期限要求定量供貨以致影響公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 7.1.2 售后服務(wù)工作不能達(dá)到公司的要求。 7.1.3 供貨質(zhì)量長期不穩(wěn)定,多次整改仍無明顯改變。7.1.4 供方的價(jià)格在同類產(chǎn)品中偏高,在同業(yè)競爭中處于劣勢。7.1.5 供方因有關(guān)原因,向公司提出暫停供貨,但時(shí)間太長(超過半年)。7.2 取消合格供方資格的程序。 7.2.1 由物控部填寫“取消合格供方資格審批表”(見附件五),說明取消資格的具體原因,并按表中的內(nèi)容交相關(guān)職能部門簽署意見。 7.2.2 將“取消合格供方資格審批表”交公司分管副總經(jīng)理批示。 7.2.3 物控部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示(同意取消),將該供應(yīng)商從合同供方名單中剔除,并立即通知采購科停止調(diào)貨。7.2.4 物控部應(yīng)用書面的形式,正式通知供方關(guān)于取消供貨的決定,并約定對方前來辦理關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)算等事宜。7.2.5 供方被取消合格供方的資格后,停止正常的每月結(jié)款。最后的結(jié)款原則上在停止供貨三個(gè)月后方可進(jìn)行(此條款在供貨合同中應(yīng)保持內(nèi)容一致)。 7.3 供方被取消其合格供方資格后,經(jīng)過整改,仍愿意再進(jìn)入本公司供貨體系的則視為新供方,本公司予以歡迎。物資入庫管理制度1. 目的和作用物質(zhì)入庫管理是倉儲(chǔ)管理工作的第一步,它是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。抓好物資入庫管理的作用主要體現(xiàn)在三方面:一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān);二是能為經(jīng)營提供可靠物流信息,便于為下階段經(jīng)營做好準(zhǔn)備工作和組織工作;三是便于對公司的物資資產(chǎn)的控制,如建立賬目、有序使用、防止流失等。為了規(guī)范入庫手續(xù),避免程序混亂,提高工作效率,特制訂本制度。2. 管理職責(zé)公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉儲(chǔ)科各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),與之相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合,遵照執(zhí)行。3. 材料、零配件入庫規(guī)定3.1 物資采購后,貨到倉庫時(shí),保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對、清點(diǎn)物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)量是夠一致,然后進(jìn)入待檢區(qū)。3.2 驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合不成套、不齊全等現(xiàn)象時(shí),應(yīng)停辦入庫手續(xù),采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理,不得拖延。3.3 物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后,采購員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)科派專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.4 對檢驗(yàn)出的不合格品,應(yīng)隔離堆放,并要有明顯得標(biāo)簽(識別記號)加以區(qū)分,不合格品應(yīng)由采購經(jīng)辦人辦理退換,如不能退換的,應(yīng)經(jīng)主管上級批示處理辦法,并通知請購部門。3.5 經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,倉管員方能開具入庫單,否則物資不得進(jìn)入貨位,更不得投入使用。3.6 入庫單一式四份,采購部門一份,財(cái)務(wù)部門一份,物資請購部門一份,余下的存根留倉庫,憑此登記倉庫實(shí)物賬。4. 產(chǎn)成品的入庫規(guī)定。4.1 生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品應(yīng)及時(shí)入庫,嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接從生產(chǎn)車間內(nèi)領(lǐng)取產(chǎn)成品。包括:客戶提貨、促銷樣品、送禮品等。4.2 生產(chǎn)車間入庫的產(chǎn)成品,必須要有檢驗(yàn)科成品檢驗(yàn)員簽署的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單,方能接收產(chǎn)成品。產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,包括包裝等工作均應(yīng)在車間進(jìn)行完畢。4.3 成品庫倉管員在收到入庫的產(chǎn)成品時(shí),應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,并要仔細(xì)看清質(zhì)量檢驗(yàn)單記錄的內(nèi)容。要注意不同質(zhì)量等級的產(chǎn)成品,在堆放時(shí)除了要分開,同時(shí)應(yīng)由明顯的標(biāo)志。4.4 產(chǎn)成品入庫后,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在入庫單上簽名。入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)作業(yè)部作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù);一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù);留下的存根聯(lián),倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。5. 退庫物資的管理規(guī)定。5.1 物資退庫的范圍。5.1.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用,應(yīng)及時(shí)退庫。5.1.2 物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須退庫。5.1.3 車間小庫多余的積壓物資必須退庫。5.1.4 工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需要的物資,應(yīng)于工程竣工后十日內(nèi)退庫。5.1.5 專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退庫手續(xù)。5.1.6 生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中由利用價(jià)值的部分,應(yīng)及時(shí)退庫。5.2 退庫物資的質(zhì)量管理。倉庫對退庫物資進(jìn)行驗(yàn)收,除清點(diǎn)數(shù)量,更要關(guān)注質(zhì)量,特別是作為原材料、零配件使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資,必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn),確認(rèn)合格后方能使用和銷售。5.3 退庫物資的單據(jù)與賬戶處理。原材料、零配件及產(chǎn)成品的退庫,倉管員應(yīng)分別填制紅字領(lǐng)料單與紅字產(chǎn)品出庫單。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。質(zhì)量完好的新產(chǎn)品,按領(lǐng)出價(jià)入賬,有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)估價(jià)入賬。6. 其他物資入庫管理規(guī)定。6.1 日常辦公用品。當(dāng)日常辦公用品采購入庫時(shí),倉管人員應(yīng)核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示同意的請購計(jì)劃之內(nèi),并且通知總務(wù)科前來驗(yàn)收質(zhì)量。在辦理完入庫的同時(shí)由總務(wù)科辦理一次性領(lǐng)料手續(xù),貨物全部轉(zhuǎn)至總務(wù)科,以減輕倉庫管理負(fù)擔(dān),具體保管、發(fā)放的管理按總務(wù)工作條例辦理。6.2 固定資產(chǎn)(設(shè)備)類物資外購設(shè)備到后,由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,按照訂貨合同,檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù),并通知財(cái)務(wù)部門和使用部門及時(shí)組織開箱驗(yàn)收。開箱后,要按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件(包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等),并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。若驗(yàn)收不合格,設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)查詢,并配合采購科向供貨單位聯(lián)系索賠。6.3 來料加工客戶所提供的物資。由客戶提供的來料加工物資,雖然不屬于公司資產(chǎn),但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以,此類物資同樣要辦理入庫手續(xù),但不登記倉庫實(shí)物賬,而設(shè)“來料加工物資登記表”(見附件三),以作備查。6.4 委托加工物資。委托加工是指從公司發(fā)出材料到其他企業(yè)加工成零配件或產(chǎn)成品,當(dāng)委托加工完后辦理入庫時(shí),其手續(xù)應(yīng)類比外購材料入庫手續(xù)進(jìn)行辦理,但在“入庫單”上要注明來源,并在“委托加工物資登記表”(見附件四)上予以登記。6.5 寄存放物資。倉庫在經(jīng)營過程中,經(jīng)常會(huì)有寄存物資出現(xiàn),這些物資有外單位的,也有本公司的;有長期存放的,也有短期存放的。與來料加工物資相同,雖然不是本公司資產(chǎn),但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以,寄存放物資仍應(yīng)辦理入庫手續(xù),但不登記倉庫實(shí)物賬,而登記在“寄存物資登記表”(見附件五),以作備查。7. 物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定7.1 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。7.2 緊急材料入庫時(shí),若倉庫尚未收到請購單,倉管員應(yīng)先詢問采購科,確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。7.3 公司規(guī)定了庫存儲(chǔ)備定額的物資,當(dāng)采購量超出最高儲(chǔ)備時(shí),倉管員應(yīng)先向上級主管請示匯報(bào),同意后方可辦理入庫。7.4 對有些不能進(jìn)庫的物資,如燃料用煤、基建用磚,在到貨時(shí),倉管員應(yīng)親自到現(xiàn)場辦理驗(yàn)收手續(xù)。7.5 為了提高工作效率,對入庫物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下:A 屬外觀易識別的物資驗(yàn)收工作,應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)完成。B 需要進(jìn)行物理、化學(xué)等方面測試的物資,應(yīng)在到貨后三日內(nèi)完成。C 對于必須試用方能決定質(zhì)量的物資,一般不等超過六天。8. 附件附件一:材料入庫單附件二:產(chǎn)品入庫單附件三:來料加工物資登記表附件四:委托加工物資登記表附件五:寄存物資登記表附件六:物資入倉工作流程圖附件七:倉儲(chǔ)工作基本流程圖物資倉儲(chǔ)管理制度1、目的和作用妥善、科學(xué)、合理地管理好倉儲(chǔ)物資,有利于保障公司物資在倉儲(chǔ)過程的安全和保值,防止意外事故及物資的流逝,避免管理混亂、數(shù)目不清,取用不便等現(xiàn)象的出現(xiàn)。為了規(guī)范倉儲(chǔ)的管理工作,提高管理工作效率,特制訂本制度。2、管理職責(zé) 公司物控部門負(fù)責(zé)對倉儲(chǔ)工作的歸口管理,應(yīng)對物資倉儲(chǔ)的環(huán)境、設(shè)施、條件進(jìn)行合理設(shè)計(jì)和配置,加強(qiáng)對內(nèi)部工作的控制管理,建立健全各項(xiàng)管理制度,并進(jìn)行嚴(yán)格的督導(dǎo)檢查。 倉儲(chǔ)科及各倉庫物資管理人員在具體實(shí)施對物資的管理過程中要嚴(yán)格照章行事,貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制的同時(shí),還應(yīng)積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在實(shí)踐中不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新,尋找更合適本公司條件和特點(diǎn)的物資倉儲(chǔ)好辦法。3、倉庫場地、設(shè)施條件的要求 3.1 倉庫的環(huán)境位置要求。 a. 應(yīng)處在進(jìn)出貨運(yùn)輸方便的地段,沒有交通的障礙。 b. 地勢不應(yīng)太低,地面要干燥。 c. 物資領(lǐng)用頻繁的倉庫,應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)區(qū)。 d油類倉庫應(yīng)盡量遠(yuǎn)離其他建筑,且附近不應(yīng)有易燃物。 3.2 倉庫的設(shè)施裝備要求。 a. 所有的倉庫建筑均應(yīng)堅(jiān)實(shí),門窗牢固,防盜嚴(yán)密,有條件的企業(yè)對特殊物資(貴重、劇毒等)還應(yīng)裝置防盜報(bào)警設(shè)施,屋頂應(yīng)確保不漏雨水。 b. 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好,特別對油類、化學(xué)類物資倉庫,應(yīng)保證空氣中化學(xué)分子密度不過量,防治危險(xiǎn)事故發(fā)生。 c.油類倉庫的容器應(yīng)有可靠的防滲漏質(zhì)量保障,并應(yīng)配置一定數(shù)量的滅火器材,要有醒目的禁煙火標(biāo)志。 d. 所有的貨架,均應(yīng)堅(jiān)固可靠,貨架的層次設(shè)計(jì)應(yīng)符合安全要求,對金屬倉庫,應(yīng)足夠的空間便于搬運(yùn),特別重的材料要配置起重設(shè)備或相關(guān)工具。4、庫內(nèi)物資擺放規(guī)定 4.1 庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放和碼垛,同類物資應(yīng)集中放在同一場所,不得混亂擺放。 4.2 物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間,但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離,保證進(jìn)貨與出貨的流暢。 4.3 貨物的擺放應(yīng)整齊,注意方向一致,便于拿取。 4.4 要充分考慮物品的自重,以免碰撞壓損其他物品,堆放應(yīng)穩(wěn)固,避免方式塌落事故。 4.5 物資存放的排序是:笨重物品置于下方,輕薄物品置于上方;出庫頻率高的放于出口附近,很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。 4.6 在貨架上存放的物品,其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜,小物品、易滾動(dòng)物品應(yīng)另加包裝盒(箱),各類少量物品應(yīng)盡量組合存放,便于查找。 4.7 存放物品實(shí)行“五五堆放”。即擺放的物品要根據(jù)它們的特性和形狀,做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層”,使之堆放整齊,便于過目成數(shù),便于盤點(diǎn)和取送發(fā)放。 4.8 具有大規(guī)模吞吐量的倉庫,其物資擺放應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)“托盤化”。這是機(jī)械化倉庫作業(yè)的一種物資擺放方法,將貨物碼放在托盤上或托箱中,便于成盤成箱地疊堆起來,有利于使用叉車將貨物集中搬運(yùn),提高貨物保管和搬運(yùn)的效率。5、庫存物資保管養(yǎng)護(hù)規(guī)定 物資在倉庫儲(chǔ)存過程中,為了保證倉庫安全和防止物資損壞,應(yīng)按物資性能,分門別類,采取不同措施進(jìn)行維修保養(yǎng),做好防銹、防塵、防潮、防火、防腐、防爆、防盜、防蟲蛀、防泄漏、防變質(zhì)等十防工作。對不同物資,養(yǎng)護(hù)的重點(diǎn)應(yīng)有所不同,具體如下: 5.1 金屬材料及其制品,在存放過程主要應(yīng)預(yù)防氧化銹蝕,要避免受潮,注意不要與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。防銹蝕的主要方法是涂防銹油或采用各種緩蝕劑。如果時(shí)間久,一旦發(fā)生了銹蝕,就要及時(shí)進(jìn)行除銹,以制止銹蝕的發(fā)展。除銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法,企業(yè)應(yīng)視具體情況來選擇。 5.2 對于電器材料和電工產(chǎn)品,應(yīng)存放在干燥處,要避免相互碰撞,注意通風(fēng),防治電線的受潮氧化。對于絕緣導(dǎo)體物資還應(yīng)嚴(yán)防光熱老化變質(zhì)。同樣也不得與酸、堿等化學(xué)品接觸。 5.3 稀有物資和貴重材料及其制品,以及精密儀器儀表,要輕拿輕放,不可撞擊。對于有特殊養(yǎng)護(hù)要求的(如防震動(dòng)、恒溫等),應(yīng)按要求進(jìn)行特殊的處理,需要嚴(yán)格防盜的,要進(jìn)保險(xiǎn)庫(箱),實(shí)行必要的防范措施。 5.4 化工物料尤其是揮發(fā)性很強(qiáng)的化學(xué)物品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)干燥通風(fēng)、不予水接觸的庫房保管。感光的化學(xué)物品應(yīng)避免光熱,并注意失效期。易自然的化學(xué)物品要隔離存放,并要有良好的通風(fēng)裝置。 5.5 高分子材料與制品(如橡膠、合成纖維及塑料等),要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降。失光或龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象,并注意其環(huán)境因素的影響如日照、高溫、氧和臭氧、水和相對溫度等。 5.6 燃料、油料之類物資應(yīng)儲(chǔ)存在偏僻、陰涼、通風(fēng)的地方,其容器不應(yīng)與引火物、自然物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封,防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同的油料類別,在容器上涂以色別,并將色別說明懸掛在物資附近醒目之處,以防止混亂錯(cuò)用。5.7 紡織品、化纖、皮革、糧食、副食品等要防蟲防鼠和防潮防霉。防蟲可以采用化學(xué)藥物來滅殺,防鼠可采取器械捕殺和毒誘殺等措施。防潮防霉,除了注意日照和通風(fēng)外,還應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手,采取相應(yīng)的措施來抑制微生物的侵蝕。5.8 工具、模具及各種備品備件在庫存期間的保管養(yǎng)護(hù),注意應(yīng)防止碰撞、金屬品應(yīng)經(jīng)常上油防銹,關(guān)鍵部位應(yīng)另加包裝給予保護(hù),存放時(shí)應(yīng)注意個(gè)部件的完整配套。5.9 對于有儲(chǔ)存期限的物資,應(yīng)有明顯的期限標(biāo)志,并按照生產(chǎn)日期和入庫日期進(jìn)行區(qū)分,堅(jiān)持先期先用,超期及時(shí)匯報(bào)和處理。5.10 所有的危險(xiǎn)品(包括易燃、易爆、易腐蝕、易污染、有害、有毒及放射性物資)必須設(shè)專庫分別存放,標(biāo)志要明顯,應(yīng)根據(jù)它們的不同特點(diǎn)建立相關(guān)的安全防范措施。6 庫存物資的帳卡管理 在物資的保管過程中,還必須建立和健全帳卡檔案,及時(shí)掌握和反應(yīng)公司在經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動(dòng)態(tài)變化情況,發(fā)揮倉儲(chǔ)管理對物流狀況的耳目作用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲(chǔ)備時(shí),要通知業(yè)務(wù)主管部門組織進(jìn)貨;發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲(chǔ)積壓時(shí),要報(bào)業(yè)務(wù)主管部門及時(shí)處理。 要實(shí)現(xiàn)對倉儲(chǔ)物資的動(dòng)態(tài)控制管理,做到賬目清楚、賬物相符,且能快速反應(yīng)情況,提高工作效率。倉庫應(yīng)實(shí)行“四號定位”的物資管理方法。所謂“四號定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實(shí)行統(tǒng)一編號,并對每個(gè)貨位的物資設(shè)置一張貨卡,對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄。這樣,庫管人員見到任何物資,都可立即知道該物資在何賬簿中記賬。反之,打開賬簿,所記載的任何物資,一看便立即準(zhǔn)確地知道在何處存放。這樣既便于迅速查賬,又提高了領(lǐng)發(fā)料的工作效率。但每次的物資出、入與增減都必須及時(shí)在貨卡上登記,以保持物與卡、卡與賬、賬與物,三者在數(shù)量上的一致。(物料庫存卡見附件一)成品庫生產(chǎn)作業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃處原料庫倉 儲(chǔ)品 保供應(yīng)商采購附件六:物資入倉工作流程圖1211435531. 生產(chǎn)計(jì)劃科將審批后的生產(chǎn)計(jì)劃指令(三份)同時(shí)發(fā)到采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門。2. 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃并將兩份指令傳遞至倉儲(chǔ)部門和供應(yīng)商。3. 供應(yīng)商將所需采購的材料物資提供到廠,經(jīng)品??乞?yàn)收后入倉庫。4. 倉儲(chǔ)部門將入庫的物資按照生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨給分廠(車間)。5. 分廠(車間)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃指令將領(lǐng)用的材料制成產(chǎn)品,經(jīng)品??乞?yàn)收后入倉庫。附件七:倉儲(chǔ)管理工作基本流程圖供應(yīng)商送貨退貨清點(diǎn)數(shù)量銷 售 商成品倉庫成品檢驗(yàn)原材料庫物料入庫裝配車間加工車間財(cái)務(wù)部門通知質(zhì)檢零配件庫物資出庫管理制度1、 目的和作用 企業(yè)加強(qiáng)對物資出庫的控制管理,是保證物資流動(dòng)合理性,實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)計(jì)劃性的必要手段。把好了物資出庫關(guān)口,有利于物資資源得到正確使用,能夠控制人為流失、保障全局利益,促使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)按計(jì)劃、有序地進(jìn)行。為了使物資出庫管理規(guī)范,避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生,提高工作效率,特制定制度。2、 管理職責(zé) 公司倉庫所有存儲(chǔ)物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況等發(fā)貨,均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。倉儲(chǔ)科各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員,應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。公司物流控制部門負(fù)責(zé)對本制度的實(shí)施督導(dǎo)與責(zé)任考核。3、 物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定3.1各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”(見附件一),并且必須要有發(fā)料人、領(lǐng)料人、審批人的簽字,缺一不可。在具體實(shí)施中的審批方式分為兩種情況,一是經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃物資,可以由倉庫管理員將領(lǐng)料單集中一起統(tǒng)一在每周末交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字;二是對所有非計(jì)劃物資的領(lǐng)取,必須由領(lǐng)用人本人先辦理審批,然后再到倉庫領(lǐng)取。3.2倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨“的程序進(jìn)行發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.3在領(lǐng)物料填寫領(lǐng)料單時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫,領(lǐng)料單填寫后不得有任何更改,如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單,倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3.4領(lǐng)料單應(yīng)一式三份,一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在的部門,作為其物資消耗的考核依據(jù);一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作成本核算依據(jù);一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實(shí)物帳的依據(jù)。3.5屬于個(gè)人所用的物資,應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù);屬于集中公用的物資,應(yīng)由該使用部門的物資管理員或該部門的負(fù)責(zé)人來庫辦理領(lǐng)用手續(xù),其他人代領(lǐng)的,必須要有授權(quán)證明。3.6倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,對于已辦理貨款結(jié)算手續(xù)的,倉庫憑財(cái)務(wù)發(fā)票(提貨聯(lián))發(fā)貨;對于未辦理貨款結(jié)算手續(xù)的,倉庫憑營銷部門開具的“商品發(fā)貨通知單“(見附件二)發(fā)貨。3.7商品貨物出庫時(shí),倉庫應(yīng)開具“商品出庫單“(見附件三)。出庫單一式三份,一聯(lián)交客戶或發(fā)運(yùn)人作出門證明交大門保衛(wèi)人員;一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作財(cái)務(wù)結(jié)(核)算用;一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。3.8

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論